资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1102.20 26.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3007.15 73.09%
其他资产 5.21 0.13%
资产总值:4114.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 9.00 157.41 2.30%
生益科技 600183 1.20 155.95 2.28%
贵州茅台 600519 0.10 125.86 1.84%
万华化学 600309 1.27 87.50 1.28%
春风动力 603129 0.16 45.93 0.67%
九号公司 689009 1.18 43.78 0.64%
锦江酒店 600754 2.42 43.68 0.64%
格力电器 000651 1.02 39.05 0.57%
恒瑞医药 600276 0.83 39.18 0.57%
泸州老窖 000568 0.52 37.59 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.98%
住宿和餐饮业 0.00 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.09 63.29 6.64%
沐曦股份 688802 0.07 51.21 5.37%
春风动力 603129 0.19 48.60 5.10%
恒瑞医药 600276 0.90 46.84 4.91%
九号公司 689009 1.22 46.38 4.87%
海大集团 002311 1.03 45.95 4.82%
锦江酒店 600754 2.42 43.54 4.57%
工业富联 601138 0.60 43.29 4.54%
泸州老窖 000568 0.52 40.31 4.23%
格力电器 000651 1.02 38.25 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 66.16%
住宿和餐饮业 0.00 4.57%
采矿业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.03 3.30 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.30 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%