中信保诚至瑞混合C(003433)_资产配置

中信保诚至瑞混合C003433FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19883.25	86.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3057.48	13.30%
其他资产	40.57	0.18%

资产总值：22981.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舍得酒业	600702	30.00	1682.40	6.94%
潮宏基	002345	84.00	1050.00	4.33%
牧原股份	002714	20.00	1011.60	4.17%
热景生物	688068	6.20	1004.40	4.14%
中国中免	601888	10.40	983.42	4.06%
舒泰神	300204	35.50	969.86	4.00%
匠心家居	301061	10.00	948.00	3.91%
泸州老窖	000568	8.00	929.76	3.84%
安井食品	603345	11.50	911.72	3.76%
贵州茅台	600519	0.65	895.17	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	63.11%
租赁和商务服务业	0.17	7.19%
农、林、牧、渔业	0.14	5.71%
住宿和餐饮业	0.07	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.93%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舍得酒业	600702	24.60	1483.63	5.73%
若羽臣	003010	28.55	1227.76	4.75%
爱美客	300896	6.75	1225.46	4.74%
泽璟制药	688266	10.80	1220.51	4.72%
春风动力	603129	4.50	1207.12	4.67%
潮宏基	002345	84.00	1200.36	4.64%
立讯精密	002475	16.00	1035.04	4.00%
舒泰神	300204	29.50	1032.80	3.99%
科锐国际	300662	35.00	998.20	3.86%
益方生物	688382	31.70	986.19	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	74.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.85%
租赁和商务服务业	0.10	3.86%
批发和零售业	0.08	3.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	83.80	1225.99	5.21%
爱美客	300896	6.70	1171.23	4.98%
焦点科技	002315	25.30	1155.96	4.92%
安井食品	603345	14.00	1125.87	4.79%
泽璟制药	688266	10.08	1083.70	4.61%
ST人福	600079	42.00	881.16	3.75%
东鹏饮料	605499	2.70	847.93	3.61%
春风动力	603129	3.80	822.70	3.50%
科锐国际	300662	26.00	772.46	3.29%
康辰药业	603590	22.80	716.83	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	67.41%
农、林、牧、渔业	0.14	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.92%
租赁和商务服务业	0.08	3.29%
住宿和餐饮业	0.06	2.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	156.10	0.50%
伊利股份	600887	4.31	121.02	0.39%
招商银行	600036	2.53	109.52	0.35%
中国平安	601318	2.03	104.81	0.34%
美的集团	000333	1.27	99.69	0.32%
长江电力	600900	3.13	87.05	0.28%
兴业银行	601166	3.44	74.30	0.24%
工商银行	601398	9.66	66.56	0.21%
中国太保	601601	1.74	55.96	0.18%
紫金矿业	601899	2.95	53.45	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.76%
金融业	0.08	2.53%
采矿业	0.02	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	5.00	506.21	1.96%
24电建K5	3.00	324.08	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	506.21	1.96%
企业债	324.08	1.25%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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