财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1314.62 |
-1061.04 |
1454.31 |
1070.89 |
304.64 |
| 本期利润(万元) |
-912.35 |
-945.97 |
491.75 |
984.16 |
-22.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.16 |
0.09 |
0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.90 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.22 |
0.00 |
3955.14 |
0.00 |
3573.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267.09 |
3559.57 |
10836.85 |
11691.63 |
10623.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.40 |
1.57 |
1.65 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.41 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
42.32 |
0.00 |
68.25 |
0.00 |
60.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.84 |
3026.47 |
2885.79 |
51.16 |
31.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
679.31 |
19883.25 |
20584.47 |
16553.94 |
31948.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
676.01 |
19883.25 |
19736.29 |
3239.34 |
4763.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.30 |
0.00 |
848.18 |
13314.60 |
27185.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
11.84 |
11.72 |
7.90 |
13.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
1.97 |
1.95 |
1.32 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
1138.19 |
24981.01 |
24348.88 |
16741.54 |
32099.58 |
| 负债合计(万元) |
185.03 |
742.36 |
836.21 |
1211.50 |
5732.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
953.16 |
24238.64 |
23512.67 |
15530.04 |
26366.60 |
| 未分配利润(万元) |
242.89 |
8929.46 |
7988.00 |
5295.58 |
8312.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
18.82 |
14.16 |
8.67 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
-4161.06 |
3396.92 |
795.64 |
142.53 |
-125.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2009.96 |
-2161.42 |
-744.15 |
1330.19 |
842.36 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
5.50 |
2.01 |
1.08 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-2146.89 |
1259.82 |
67.66 |
1482.46 |
723.89 |
| 管理人报酬(万元) |
37.30 |
136.01 |
61.36 |
148.72 |
89.06 |
| 托管费(万元) |
6.22 |
22.67 |
10.23 |
24.79 |
14.84 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
18.80 |
11.33 |
22.25 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
52.96 |
191.51 |
91.51 |
240.47 |
136.65 |
| 利润总额(万元) |
-2199.85 |
1068.31 |
-23.85 |
1242.00 |
587.24 |
| 净利润(万元) |
-2199.85 |
1068.31 |
-23.85 |
1242.00 |
587.24 |
