中信保诚至瑞混合C(003433)_最新动态

中信保诚至瑞混合C003433FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金组合周报--20241123（绘盈长投计划，最近1年涨幅16.44%）[2024-11-25]

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最新净值：1.490 -0.009(-0.58%)

累计净值：1.576

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至瑞混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳红亮

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.57亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.6 元

中信保诚至瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-0.43	2.82	1.89	4.50
混合型名次	2053	2352	6227	3091	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	6.73	5.62	32.96	59.15
混合型名次	2565	892	425	1118	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	天弘惠利灵活配置混合	-0.45	-0.29	1.00	2.56	2.81
2052	信诚新悦B	-0.45	-0.64	0.65	-1.28	2.19
2053	信诚至瑞C	-0.45	-0.43	2.82	1.89	4.50
2054	兴业聚乾C	-0.45	-0.42	2.20	0.82	2.41
2055	兴业聚盈混合A	-0.45	-0.25	2.51	1.07	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	鹏华弘华混合C	-0.40	-0.43	0.43	-1.24	1.32
2351	鹏扬景兴混合A	-0.39	-0.43	2.76	0.42	5.02
2352	信诚至瑞C	-0.45	-0.43	2.82	1.89	4.50
2353	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.30	-0.43	1.49	0.97	5.45
2354	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.30	-0.43	1.50	0.97	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	金元顺安医疗健康混合A	-2.43	-6.48	2.83	-16.17	-28.80
6226	西部利得港股通新机遇混合A	-2.74	-12.00	2.82	-5.65	-15.54
6227	信诚至瑞C	-0.45	-0.43	2.82	1.89	4.50
6228	工银聚益混合A	-0.31	-0.51	2.81	1.90	1.45
6229	万家瑞益灵活配置混合A	-0.73	-1.12	2.81	-0.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	银华泰利灵活配置混合A	-2.11	-4.99	4.87	1.90	3.39
3090	招商品质生活混合C	-1.29	-1.64	13.15	1.90	0.98
3091	信诚至瑞C	-0.45	-0.43	2.82	1.89	4.50
3092	永赢添添欣12个月持有混合A	-0.09	0.25	1.40	1.89	4.43
3093	光大保德信锦弘混合C	0.19	1.30	8.27	1.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	天弘永利优佳混合C	-0.12	0.41	4.10	2.43	4.51
3017	光大保德信新增长混合C	-1.40	-1.06	16.65	2.64	4.50
3018	信诚至瑞C	-0.45	-0.43	2.82	1.89	4.50
3019	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	-1.32	-0.61	10.63	-6.26	4.49
3020	兴业聚惠混合C	-0.07	0.26	1.37	1.23	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	广发安盈混合C	4.26	-1.74	-3.70	29.12	45.13
2564	汇添富优选回报灵活配置混合C	4.26	-33.61	-38.11	29.04	44.40
2565	信诚至瑞C	4.26	6.73	5.62	32.96	59.15
2566	泓德泓信混合	4.26	0.18	-24.60	58.28	77.90
2567	博时浦惠一年持有期混合C	4.25	-10.07	0.00	-	-9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华安媒体互联网混合A	2.15	6.74	-10.52	61.32	189.90
891	南方宝裕混合C	4.67	6.73	0.00	-	6.55
892	信诚至瑞C	4.26	6.73	5.62	32.96	59.15
893	博时恒旭一年持有期混合A	8.16	6.71	4.38	-	5.61
894	招商安裕灵活配置混合A	5.09	6.71	5.82	51.58	76.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.03	7.98	5.62	-	1.80
424	金鹰鑫瑞混合C	4.66	5.29	5.62	26.83	44.60
425	信诚至瑞C	4.26	6.73	5.62	32.96	59.15
426	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.33	2.70	5.61	-	36.30
427	摩根安通回报混合C	6.27	8.49	5.61	18.32	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	4.83	2.16	-9.32	32.97	60.50
1117	华夏睿磐泰利混合C	4.92	5.12	4.06	32.97	41.83
1118	信诚至瑞C	4.26	6.73	5.62	32.96	59.15
1119	广发百发大数据成长混合E	-8.08	-0.10	-22.11	32.93	31.47
1120	华宝新价值混合	5.63	5.13	3.92	32.91	66.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	东方红策略精选混合C	6.87	10.57	9.73	33.31	59.26
1431	信诚至选C	5.33	8.54	7.33	33.48	59.19
1432	信诚至瑞C	4.26	6.73	5.62	32.96	59.15
1433	南方利鑫A	3.69	2.36	0.64	28.74	59.12
1434	万家潜力价值混合C	-5.66	-13.60	-23.82	28.20	59.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	244.72	1.29%
伊利股份	600887	6.07	176.45	0.93%
中国平安	601318	2.85	162.71	0.86%
美的集团	000333	2.04	155.16	0.82%
工商银行	601398	24.75	152.96	0.81%
长江电力	600900	4.82	144.84	0.76%
兴业银行	601166	6.81	131.23	0.69%
招商银行	600036	3.18	119.60	0.63%
中国太保	601601	2.62	102.44	0.54%
格力电器	000651	1.77	84.85	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.81%
金融业	0.12	6.18%
采矿业	0.03	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.30%
房地产业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：最高50%

　　【导读】决战2024，前十基金单位净值涨幅均超40%　　2024年只剩1个多月，公募基金年度业绩考核进入最后阶段。　　年内较长时间陷入低迷的市场从9月底开始大反攻。行情带动下，基金业绩明显回暖，主动权益基金整体获得2.73%的收益，目前

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标题：见证历史！3万亿，大时代！大变革

　　【导读】大势所趋！巨无霸ETF集体降费，3万亿市场迎来大变革　　巨无霸ETF集体降费低费率产品成为市场主流　　近日，多家头部基金管理人发布公告，调降旗下大型宽基ETF的管理费率和托管费率。此次降费后，实施0.15%管理费率的权益ETF

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11-25 大成基金韩创：周期永存，价值投资永不过时
11-25 当理想照进现实首批浮动费率基金周年考
11-25 指数化投资在全球大行其道被动策略方兴未艾
11-25 易方达基金王元春：以企业文化为锚寻找简单的投资逻辑

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标题：中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚瑞...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.498	1.498	1.497	1.496	1.496
累计净值(元)	1.584	1.584	1.583	1.582	1.582

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