中信保诚新悦混合A(004153)_资产配置

中信保诚新悦混合A004153PRUDENTIAL NEWJOY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	620.41	9.25%
债券	4054.69	60.48%
银行存款和结算备付金	2028.07	30.25%
其他资产	1.41	0.02%

资产总值：6704.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.59	197.00	2.95%
国投电力	600886	8.38	142.04	2.13%
中国神华	601088	1.89	82.40	1.23%
五粮液	000858	0.44	71.50	1.07%
中国中车	601766	8.03	65.61	0.98%
中国电信	601728	8.56	57.44	0.86%
达梦数据	688692	0.01	2.46	0.04%
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.02%
欧莱新材	688530	0.03	0.62	0.01%
永臻股份	603381	0.01	0.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.13%
采矿业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	513.59	3.23%
万华化学	600309	4.87	393.50	2.47%
福耀玻璃	600660	5.12	245.25	1.54%
海尔智家	600690	8.48	240.66	1.51%
中国平安	601318	5.69	235.52	1.48%
伊利股份	600887	8.87	229.20	1.44%
美的集团	000333	2.59	167.06	1.05%
国投电力	600886	8.38	152.85	0.96%
国泰君安	601211	10.78	146.07	0.92%
格力电器	000651	3.61	141.58	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	14.80%
金融业	0.08	5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.96%
房地产业	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1175.00	4.72%
万华化学	600309	9.16	758.15	3.05%
中国移动	600941	6.30	666.29	2.68%
招商银行	600036	19.26	620.17	2.49%
伊利股份	600887	16.11	449.47	1.81%
中国平安	601318	7.42	302.99	1.22%
国投电力	600886	19.27	290.01	1.16%
福耀玻璃	600660	6.63	286.81	1.15%
海尔智家	600690	10.86	270.96	1.09%
国电南瑞	600406	10.26	249.83	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	16.40%
金融业	0.18	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.16%
房地产业	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1190.94	4.86%
万华化学	600309	9.16	703.39	2.87%
中国移动	600941	6.30	626.72	2.56%
招商银行	600036	19.26	535.81	2.19%
伊利股份	600887	16.11	430.94	1.76%
中国平安	601318	7.42	299.20	1.22%
国投电力	600886	19.27	253.98	1.04%
福耀玻璃	600660	6.63	247.90	1.01%
国泰君安	601211	15.85	235.85	0.96%
国电南瑞	600406	10.26	229.10	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	16.00%
金融业	0.17	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.03%
房地产业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债17	30.00	3039.62	45.49%
24国债02	10.00	1015.07	15.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4054.69	60.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。