中信保诚新悦混合A(004153)_资产配置

中信保诚新悦混合A004153PRUDENTIAL NEWJOY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6628.62	87.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	978.71	12.87%
其他资产	0.14	0.00%

资产总值：7607.47万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	7.92	370.26	4.87%
国电南瑞	600406	12.73	330.93	4.36%
工商银行	601398	42.23	322.64	4.25%
华鲁恒升	600426	8.59	310.96	4.09%
农业银行	601288	45.35	303.85	4.00%
贵州茅台	600519	0.20	290.00	3.82%
海螺水泥	600585	12.44	288.11	3.79%
福耀玻璃	600660	4.70	267.90	3.53%
万华化学	600309	3.33	264.57	3.48%
长江电力	600900	8.80	237.95	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.85%
金融业	0.13	17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	15.00%
采矿业	0.06	7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.50%
房地产业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	45.35	348.29	4.48%
工商银行	601398	42.23	334.88	4.31%
中国神华	601088	8.18	331.29	4.26%
福耀玻璃	600660	4.70	304.42	3.92%
国电南瑞	600406	12.96	291.41	3.75%
中国平安	601318	4.08	279.07	3.59%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	3.54%
海螺水泥	600585	12.44	271.94	3.50%
华泰证券	601688	11.44	269.87	3.47%
华鲁恒升	600426	8.59	269.98	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.74%
金融业	0.15	19.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	15.06%
采矿业	0.05	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.33%
房地产业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	4.70	345.03	4.56%
中国神华	601088	8.18	314.93	4.16%
工商银行	601398	42.23	308.28	4.07%
农业银行	601288	45.35	302.48	4.00%
国电南瑞	600406	12.96	297.63	3.93%
海螺水泥	600585	12.44	288.86	3.82%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	3.81%
海尔智家	600690	9.90	250.77	3.31%
华泰证券	601688	11.44	249.05	3.29%
中国移动	600941	2.26	236.58	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	37.46%
金融业	0.14	17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	16.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.00%
采矿业	0.05	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	45.89	348.31	4.95%
中国神华	601088	8.18	331.62	4.72%
农业银行	601288	52.17	306.76	4.36%
福耀玻璃	600660	5.21	297.02	4.22%
国电南瑞	600406	12.96	290.50	4.13%
贵州茅台	600519	0.20	281.90	4.01%
海螺水泥	600585	11.63	249.70	3.55%
招商银行	600036	5.25	241.24	3.43%
中国移动	600941	2.08	234.10	3.33%
海尔智家	600690	9.33	231.20	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	34.45%
金融业	0.14	19.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	16.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.45%
采矿业	0.05	7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债17	20.00	2050.80	38.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2050.80	38.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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