中信保诚新悦混合A(004153)_最新动态

中信保诚新悦混合A004153PRUDENTIAL NEWJOY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.7668 -0.0074(-0.42%)

累计净值：1.9198

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚新悦混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金山

2019-12-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2019-11-16 每10份派现金 0.5 元

中信保诚新悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-1.26	0.41	8.86	1.32
混合型名次	3500	6065	5612	4523	5276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.33	14.21	13.40	14.36	100.34
混合型名次	5281	6102	3328	1487	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中信保诚新悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	前海开源新兴产业混合C	-0.68	2.49	3.37	29.17	6.86
3499	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
3500	信诚新悦A	-0.68	-1.26	0.41	8.86	1.32
3501	信诚新悦B	-0.68	-1.27	0.39	8.83	1.31
3502	招商瑞泽一年持有期混合A	-0.68	1.16	2.85	6.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中信保诚新悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	国投瑞银创新医疗混合	-0.90	-1.26	-4.53	-7.48	4.07
6064	鹏华品质成长混合C	1.72	-1.26	0.60	1.22	2.32
6065	信诚新悦A	-0.68	-1.26	0.41	8.86	1.32
6066	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
6067	长城价值优选混合A	-1.89	-1.27	1.00	10.17	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中信保诚新悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
5611	前海开源泽鑫混合C	0.57	-0.72	0.41	0.73	0.38
5612	信诚新悦A	-0.68	-1.26	0.41	8.86	1.32
5613	博时双季鑫6个月持有期混合A	-0.62	-0.12	0.40	3.16	0.56
5614	富国核心趋势混合C	-4.25	-1.29	0.40	7.29	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中信保诚新悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	诺德量化蓝筹A	-1.42	0.78	6.15	8.86	3.67
4522	前海开源盛鑫混合C	0.21	0.30	5.89	8.86	2.09
4523	信诚新悦A	-0.68	-1.26	0.41	8.86	1.32
4524	银华心选一年持有期混合C	-2.65	-0.56	2.41	8.86	3.85
4525	广发价值优选混合C	-3.75	8.56	13.01	8.85	13.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中信保诚新悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	太平睿庆混合A	-0.94	0.07	1.40	3.77	1.32
5275	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.50	0.64	1.74	5.67	1.32
5276	信诚新悦A	-0.68	-1.26	0.41	8.86	1.32
5277	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.34	1.07	1.39	2.45	1.32
5278	银华通利灵活配置混合C	-0.21	0.76	1.19	2.85	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中信保诚新悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	景顺长城优势企业混合C	13.34	14.21	-10.97	-	-2.35
5280	格林鑫利六个月持有期混合A	13.33	26.60	0.00	-	25.60
5281	信诚新悦A	13.33	14.21	13.40	14.36	100.34
5282	招商丰盛稳定增长混合C	13.33	22.26	-26.01	-37.45	19.80
5283	泓德睿泽混合	13.33	44.19	-8.74	-36.74	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中信保诚新悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	景顺长城优势企业混合C	13.34	14.21	-10.97	-	-2.35
6101	泰康景泰回报混合C	7.23	14.21	17.15	17.93	79.21
6102	信诚新悦A	13.33	14.21	13.40	14.36	100.34
6103	景顺长城消费精选混合A	4.08	14.20	-16.40	-35.49	-28.65
6104	摩根安荣回报混合A	2.30	14.20	5.16	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中信保诚新悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	华夏安阳6个月持有期混合A	22.06	38.06	13.41	-	-17.99
3327	华宝行业精选混合	31.36	78.27	13.40	5.65	93.08
3328	信诚新悦A	13.33	14.21	13.40	14.36	100.34
3329	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	26.06	56.01	13.39	-	33.80
3330	华安添禧一年混合A	13.58	22.73	13.38	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中信保诚新悦混合A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	14.36	31.95
1486	国联安通盈混合C	4.96	15.00	10.21	14.36	44.35
1487	信诚新悦A	13.33	14.21	13.40	14.36	100.34
1488	中融鑫思路混合A	11.39	26.37	16.85	14.36	70.44
1489	前海开源盈鑫A	6.15	14.28	10.04	14.35	79.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中信保诚新悦混合A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	富国通胀通缩主题混合C	91.89	157.12	86.15	-	100.37
1549	汇添富全球互联混合(QDII)D	9.74	34.43	92.66	-	100.35
1550	信诚新悦A	13.33	14.21	13.40	14.36	100.34
1551	华商甄选回报混合C	58.55	110.20	70.13	-	100.25
1552	银华聚利灵活配置混合C	21.49	28.07	-4.37	-22.31	100.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	45.35	348.29	4.48%
工商银行	601398	42.23	334.88	4.31%
中国神华	601088	8.18	331.29	4.26%
福耀玻璃	600660	4.70	304.42	3.92%
国电南瑞	600406	12.96	291.41	3.75%
中国平安	601318	4.08	279.07	3.59%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	3.54%
海螺水泥	600585	12.44	271.94	3.50%
华鲁恒升	600426	8.59	269.98	3.47%
华泰证券	601688	11.44	269.87	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.74%
金融业	0.15	19.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	15.06%
采矿业	0.05	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.33%
房地产业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.7742	1.7781	1.7536	1.7381	1.7789
累计净值(元)	1.9272	1.9311	1.9066	1.8911	1.9319

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