我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.55 |
0.12 |
0.36 |
0.10 |
本期利润(万元) |
0.39 |
-0.06 |
0.08 |
0.20 |
0.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22.39 |
21.00 |
24.28 |
24.87 |
26.53 |
期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.54 |
1.56 |
1.56 |
1.55 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.51 |
0.00 |
76.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2738.04 |
8429.95 |
3395.71 |
3118.00 |
742.50 |
交易性金融资产(万元) |
21373.48 |
17096.13 |
27254.08 |
35278.47 |
39504.18 |
其中:股票投资(万元) |
7288.48 |
7141.83 |
7326.80 |
13576.28 |
15247.76 |
其中:债券投资(万元) |
14085.01 |
9954.29 |
19927.28 |
21702.19 |
24256.42 |
应付管理人报酬(万元) |
12.40 |
12.76 |
15.80 |
19.29 |
21.25 |
应付托管费(万元) |
2.07 |
2.13 |
2.63 |
3.22 |
3.54 |
资产总计(万元) |
24516.61 |
25937.36 |
31047.48 |
38791.37 |
40927.50 |
负债合计(万元) |
35.71 |
27.68 |
41.59 |
43.07 |
49.28 |
所有者权益合计(万元) |
24480.90 |
25909.68 |
31005.89 |
38748.30 |
40878.22 |
未分配利润(万元) |
8261.80 |
8945.25 |
10548.87 |
13741.68 |
14882.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
28.42 |
9.75 |
16.99 |
10.55 |
629.03 |
投资收益(万元) |
763.51 |
469.96 |
1044.98 |
713.39 |
4083.08 |
公允价值变动收益(万元) |
-615.06 |
-115.34 |
-2228.70 |
-1220.85 |
-1781.18 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
收入合计(万元) |
176.88 |
364.39 |
-1166.71 |
-496.90 |
2931.00 |
管理人报酬(万元) |
159.03 |
81.92 |
215.23 |
118.24 |
218.30 |
托管费(万元) |
26.51 |
13.65 |
35.87 |
19.71 |
36.38 |
其它费用(万元) |
21.49 |
10.93 |
22.15 |
10.96 |
22.07 |
费用合计(万元) |
234.26 |
120.69 |
310.62 |
169.17 |
341.50 |
利润总额(万元) |
-57.38 |
243.70 |
-1477.33 |
-666.06 |
2589.50 |
净利润(万元) |
-57.38 |
243.70 |
-1477.33 |
-666.06 |
2589.50 |