财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.01 |
0.35 |
0.12 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.15 |
0.57 |
0.57 |
-0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.11 |
0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.26 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
2.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.80 |
5.69 |
4.77 |
6.22 |
7.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.70 |
1.74 |
1.70 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
-1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
99.12 |
0.00 |
97.73 |
0.00 |
78.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3081.83 |
946.66 |
831.66 |
1327.27 |
1152.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
6742.18 |
6834.08 |
6205.64 |
3564.93 |
14377.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6740.48 |
6834.08 |
6205.64 |
1514.13 |
3714.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
2050.80 |
10663.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
3.94 |
3.44 |
2.68 |
8.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.66 |
0.57 |
0.45 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
9832.41 |
7788.98 |
7046.58 |
5312.24 |
15934.79 |
| 负债合计(万元) |
10.78 |
16.31 |
14.46 |
21.99 |
24.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
9821.63 |
7772.67 |
7032.12 |
5290.26 |
15910.15 |
| 未分配利润(万元) |
4105.29 |
3219.21 |
2476.15 |
1900.17 |
5595.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.48 |
1.20 |
10.21 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
152.07 |
410.48 |
134.21 |
519.76 |
651.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.51 |
356.87 |
-144.10 |
244.56 |
63.50 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82.87 |
768.85 |
-8.69 |
774.54 |
720.66 |
| 管理人报酬(万元) |
23.31 |
43.00 |
20.23 |
97.98 |
70.17 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
7.17 |
3.37 |
16.33 |
11.69 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
13.29 |
10.83 |
20.65 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
37.67 |
70.61 |
37.80 |
151.54 |
104.40 |
| 利润总额(万元) |
45.20 |
698.24 |
-46.49 |
623.00 |
616.26 |
| 净利润(万元) |
45.20 |
698.24 |
-46.49 |
623.00 |
616.26 |
