| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.04 | 0.19 | -0.97 | 0.63 | 0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.19 | 0.69 | 0.15 | 0.50 | 0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 7.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.30 | 12.22 | 20.22 | 19.81 | 22.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.57 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 80.52 | 0.00 | 78.36 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1327.27 | 1152.68 | 2738.04 | 8429.95 | 3395.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 3564.93 | 14377.77 | 21373.48 | 17096.13 | 27254.08 |
| 其中：股票投资(万元) | 1514.13 | 3714.50 | 7288.48 | 7141.83 | 7326.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 2050.80 | 10663.27 | 14085.01 | 9954.29 | 19927.28 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.68 | 8.94 | 12.40 | 12.76 | 15.80 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 1.49 | 2.07 | 2.13 | 2.63 |
| 资产总计(万元) | 5312.24 | 15934.79 | 24516.61 | 25937.36 | 31047.48 |
| 负债合计(万元) | 21.99 | 24.64 | 35.71 | 27.68 | 41.59 |
| 所有者权益合计(万元) | 5290.26 | 15910.15 | 24480.90 | 25909.68 | 31005.89 |
| 未分配利润(万元) | 1900.17 | 5595.15 | 8261.80 | 8945.25 | 10548.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.21 | 5.98 | 28.42 | 9.75 | 16.99 |
| 投资收益(万元) | 519.76 | 651.18 | 763.51 | 469.96 | 1044.98 |
| 公允价值变动收益(万元) | 244.56 | 63.50 | -615.06 | -115.34 | -2228.70 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 774.54 | 720.66 | 176.88 | 364.39 | -1166.71 |
| 管理人报酬(万元) | 97.98 | 70.17 | 159.03 | 81.92 | 215.23 |
| 托管费(万元) | 16.33 | 11.69 | 26.51 | 13.65 | 35.87 |
| 其它费用(万元) | 20.65 | 10.70 | 21.49 | 10.93 | 22.15 |
| 费用合计(万元) | 151.54 | 104.40 | 234.26 | 120.69 | 310.62 |
| 利润总额(万元) | 623.00 | 616.26 | -57.38 | 243.70 | -1477.33 |
| 净利润(万元) | 623.00 | 616.26 | -57.38 | 243.70 | -1477.33 |