资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6725.05 63.14%
债券 3.55 0.03%
银行存款和结算备付金 3923.21 36.83%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:10651.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 7.62 364.24 2.09%
工商银行 601398 42.23 349.66 2.01%
农业银行 601288 45.35 316.09 1.81%
国电南瑞 600406 12.73 286.74 1.65%
长江电力 600900 8.80 251.15 1.44%
福耀玻璃 600660 4.70 251.83 1.44%
贵州茅台 600519 0.20 251.72 1.44%
陕西煤业 601225 9.11 237.13 1.36%
万华化学 600309 3.33 229.44 1.32%
伊利股份 600887 8.22 224.41 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 18.58%
金融业 0.14 7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.45%
采矿业 0.06 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.06%
房地产业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 42.23 298.57 3.04%
中国神华 601088 7.62 297.48 3.03%
国电南瑞 600406 12.73 290.95 2.96%
华虹宏力 688347 0.83 277.65 2.83%
农业银行 601288 45.35 275.27 2.80%
华峰测控 688200 0.45 238.76 2.43%
贵州茅台 600519 0.20 237.10 2.41%
福耀玻璃 600660 4.70 237.07 2.41%
华泰证券 601688 11.44 235.89 2.40%
长江电力 600900 8.80 232.94 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 35.73%
金融业 0.12 12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.62%
采矿业 0.05 4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.35%
房地产业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 3.55 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.55 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%