中信保诚新悦混合B(004154)_最新动态

中信保诚新悦混合B004154PRUDENTIAL NEWJOY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.551 0.000(0.00%)

累计净值：1.704

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚新悦混合B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙浩中

2019-12-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.67亿元

2019-11-16 每10份派现金 0.5 元

中信保诚新悦混合B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
混合型名次	5728	4582	7050	5543	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19
混合型名次	4080	1633	1060	1047	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中信保诚新悦混合B一周收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	信澳恒盛混合C	0.13	-0.71	3.28	2.31	-0.05
5727	信诚新悦A	0.13	-0.06	1.34	-0.63	2.86
5728	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
5729	信诚至瑞A	0.13	0.30	3.44	2.54	5.19
5730	信诚至瑞C	0.13	0.29	3.42	2.48	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中信保诚新悦混合B一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	鹏华新兴成长混合A	0.90	-0.13	19.26	5.22	3.66
4581	鹏华鑫享稳健混合A	0.34	-0.13	4.07	2.88	2.61
4582	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
4583	银华心质混合A	-0.05	-0.13	20.09	1.58	-2.26
4584	大成景阳领先混合C	2.11	-0.14	9.25	-6.23	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中信保诚新悦混合B一周收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	广发稳裕混合C	0.13	-0.76	1.31	0.95	3.65
7049	嘉合锦鹏添利混合A	0.42	-1.71	1.31	-3.50	-0.76
7050	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
7051	兴业龙腾双益平衡混合	0.15	-0.39	1.31	0.96	4.50
7052	鹏华悦享一年持有期混合C	0.21	-0.09	1.30	1.82	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中信保诚新悦混合B一周收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	汇添富稳健收益混合C	0.48	-0.56	0.16	-0.70	5.60
5542	太平消费升级一年持有A	-0.02	0.43	13.00	-0.70	-4.61
5543	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
5544	兴银高端制造混合C	1.28	2.38	19.04	-0.70	5.97
5545	博时荣华混合A	1.55	-0.61	9.86	-0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中信保诚新悦混合B一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	长城优选招益一年混合A	0.02	0.49	1.74	1.04	2.78
4716	工银科技创新6个月定开混合A	0.06	0.47	8.14	-0.76	2.78
4717	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
4718	易方达悦鑫一年持有混合A	0.20	0.14	1.82	-1.08	2.78
4719	广发资管平衡精选一年持有混合A	1.82	-3.30	-1.69	1.84	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中信保诚新悦混合B一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	鹏华安益增强混合	1.97	-0.04	-2.40	18.46	37.69
4079	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	5.14	36.37
4080	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19
4081	圆信永丰兴诺	1.97	0.09	-10.48	-	-8.77
4082	泓德睿诚混合A	1.97	-11.78	-33.03	-	-30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中信保诚新悦混合B一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	-	18.70
1632	博时恒进持有期混合A	4.01	3.88	2.77	-	6.91
1633	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19
1634	鹏华弘泰混合C	4.67	3.87	4.26	8.95	23.58
1635	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中信保诚新悦混合B一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	南方誉浦一年持有混合A	5.47	3.77	0.65	-	2.98
1059	鹏华安睿两年持有期混合C	6.46	3.91	0.65	-	8.38
1060	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19
1061	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	15.13	31.31
1062	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	10.38	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中信保诚新悦混合B一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
1046	海富通精选贰号混合	10.75	-1.06	-15.71	37.65	141.59
1047	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19
1048	国富新机遇混合C	5.00	6.13	4.77	37.54	70.57
1049	博道志远混合C	-5.55	-14.42	-27.49	37.51	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中信保诚新悦混合B一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	富国臻选成长灵活配置混合	2.08	-6.73	-23.55	31.09	76.26
1171	国泰价值精选灵活配置混合A	-8.41	-14.69	-30.12	23.37	76.19
1172	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19
1173	安信稳健增值混合C	8.48	11.75	13.06	28.32	76.14
1174	富国价值驱动灵活配置混合C	5.87	-0.76	-26.14	59.35	76.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.59	197.00	2.95%
国投电力	600886	8.38	142.04	2.13%
中国神华	601088	1.89	82.40	1.23%
五粮液	000858	0.44	71.50	1.07%
中国中车	601766	8.03	65.61	0.98%
中国电信	601728	8.56	57.44	0.86%
达梦数据	688692	0.01	2.46	0.04%
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.02%
欧莱新材	688530	0.03	0.62	0.01%
永臻股份	603381	0.01	0.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.13%
采矿业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.551	1.549	1.552	1.549	1.552
累计净值(元)	1.704	1.702	1.705	1.702	1.705

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