中信保诚新悦混合B(004154)_财务情况

中信保诚新悦混合B004154PRUDENTIAL NEWJOY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-317.38	552.13	29.52	557.13	123.82
本期利润(万元)	-12.64	615.76	435.62	-57.31	66.87
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.04	0.03	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.63	0.00	-0.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5587.93	0.00	8073.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.54	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	6661.56	15890.34	24873.53	24459.89	25953.85
期末基金份额净值(元)	1.55	1.54	1.54	1.51	1.53
本期净值增长率(%)	0.00	2.19	0.00	-0.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.16	0.00	71.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1152.68	2738.04	8429.95	3395.71	3118.00
交易性金融资产(万元)	14377.77	21373.48	17096.13	27254.08	35278.47
其中：股票投资(万元)	3714.50	7288.48	7141.83	7326.80	13576.28
其中：债券投资(万元)	10663.27	14085.01	9954.29	19927.28	21702.19
应付管理人报酬(万元)	8.94	12.40	12.76	15.80	19.29
应付托管费(万元)	1.49	2.07	2.13	2.63	3.22
资产总计(万元)	15934.79	24516.61	25937.36	31047.48	38791.37
负债合计(万元)	24.64	35.71	27.68	41.59	43.07
所有者权益合计(万元)	15910.15	24480.90	25909.68	31005.89	38748.30
未分配利润(万元)	5595.15	8261.80	8945.25	10548.87	13741.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.98	28.42	9.75	16.99	10.55
投资收益(万元)	651.18	763.51	469.96	1044.98	713.39
公允价值变动收益(万元)	63.50	-615.06	-115.34	-2228.70	-1220.85
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
收入合计(万元)	720.66	176.88	364.39	-1166.71	-496.90
管理人报酬(万元)	70.17	159.03	81.92	215.23	118.24
托管费(万元)	11.69	26.51	13.65	35.87	19.71
其它费用(万元)	10.70	21.49	10.93	22.15	10.96
费用合计(万元)	104.40	234.26	120.69	310.62	169.17
利润总额(万元)	616.26	-57.38	243.70	-1477.33	-666.06
净利润(万元)	616.26	-57.38	243.70	-1477.33	-666.06

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