兴全可转债混合(340001)_资产配置

兴全可转债混合340001AEGON-INDUSTRIAL CONVERTIBLE BONDS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72101.42	23.87%
债券	186038.14	61.58%
银行存款和结算备付金	43669.65	14.46%
其他资产	282.44	0.09%

资产总值：302091.64万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	631.21	5529.40	1.83%
海澜之家	600398	575.97	5321.95	1.77%
立讯精密	002475	112.26	4413.00	1.46%
鱼跃医疗	002223	111.36	4187.14	1.39%
长江电力	600900	137.58	3978.77	1.32%
海尔智家	600690	124.99	3547.24	1.18%
分众传媒	002027	446.64	2706.64	0.90%
中国太保	601601	94.67	2637.51	0.88%
紫金矿业	601899	135.32	2377.51	0.79%
宁德时代	300750	12.99	2338.59	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	14.60%
金融业	0.65	2.16%
房地产业	0.55	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	1.69%
采矿业	0.43	1.41%
租赁和商务服务业	0.27	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.57%
批发和零售业	0.11	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	661.46	6039.13	2.01%
海澜之家	600398	670.58	6035.20	2.01%
鱼跃医疗	002223	111.36	3819.65	1.27%
立讯精密	002475	124.27	3654.83	1.22%
紫金矿业	601899	210.63	3542.73	1.18%
长江电力	600900	141.17	3519.33	1.17%
海尔智家	600690	135.11	3371.02	1.12%
宁德时代	300750	17.61	3348.72	1.11%
太阳纸业	002078	214.62	3124.87	1.04%
分众传媒	002027	446.64	2912.09	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	17.47%
房地产业	0.76	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	2.15%
采矿业	0.54	1.81%
租赁和商务服务业	0.29	0.97%
金融业	0.29	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.93%
批发和零售业	0.17	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	661.46	6548.46	2.11%
鱼跃医疗	002223	119.18	4121.25	1.33%
立讯精密	002475	113.55	3911.85	1.26%
纽威股份	603699	224.37	3109.80	1.00%
紫金矿业	601899	230.79	2875.60	0.93%
海康威视	002415	82.78	2873.98	0.93%
晶晨股份	688099	44.53	2788.72	0.90%
分众传媒	002027	423.59	2677.09	0.86%
海尔智家	600690	127.17	2670.59	0.86%
中信证券	600030	129.96	2647.34	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.28	17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	2.86%
房地产业	0.84	2.70%
金融业	0.37	1.19%
采矿业	0.32	1.03%
批发和零售业	0.29	0.94%
租赁和商务服务业	0.27	0.86%
教育	0.11	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	643.06	8192.59	2.24%
鱼跃医疗	002223	119.18	4104.56	1.12%
太阳纸业	002078	289.82	3553.19	0.97%
立讯精密	002475	113.55	3386.11	0.93%
中信证券	600030	155.32	3364.29	0.92%
纽威股份	603699	217.75	3329.43	0.91%
分众传媒	002027	423.59	3028.67	0.83%
海尔智家	600690	127.17	3001.24	0.82%
海康威视	002415	85.32	2883.68	0.79%
紫金矿业	601899	230.79	2799.44	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.13	16.77%
房地产业	1.02	2.79%
金融业	0.43	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.16%
采矿业	0.32	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.83%
租赁和商务服务业	0.30	0.83%
批发和零售业	0.24	0.66%
教育	0.17	0.46%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	130.44	12926.70	4.29%
23国开11	100.00	10159.89	3.37%
温氏转债	75.22	9492.69	3.15%
南银转债	70.78	8876.42	2.94%
国投转债	63.79	6904.18	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	170879.34	56.69%
金融债券	10159.89	3.37%
国家债券	4998.92	1.66%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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