我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7762.57 |
-16791.38 |
-335.51 |
-7642.46 |
-1552.33 |
| 本期利润(万元) |
-3988.28 |
-21324.08 |
-5149.79 |
-1907.69 |
6044.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2301.58 |
0.00 |
20029.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300379.16 |
309834.46 |
365813.14 |
378965.29 |
399901.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
924.01 |
0.00 |
978.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12118.75 |
32075.05 |
55092.38 |
92673.36 |
69524.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
298412.44 |
344970.13 |
339400.15 |
351002.88 |
401064.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
83785.91 |
95878.97 |
101302.65 |
109338.38 |
133474.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
214626.53 |
249091.17 |
238097.50 |
241664.50 |
267589.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
339.42 |
405.57 |
440.46 |
466.50 |
511.69 |
| 应付托管费(万元) |
56.57 |
77.99 |
84.70 |
89.71 |
98.40 |
| 资产总计(万元) |
311409.74 |
409477.77 |
425958.56 |
507890.62 |
502787.92 |
| 负债合计(万元) |
1575.28 |
30512.48 |
31705.13 |
62761.98 |
29655.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
309834.46 |
378965.29 |
394253.44 |
445128.64 |
473132.52 |
| 未分配利润(万元) |
2301.58 |
21957.87 |
24641.86 |
53453.40 |
87741.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
164.80 |
89.52 |
410.70 |
179.56 |
1676.59 |
| 投资收益(万元) |
-11366.07 |
-4702.90 |
-4170.43 |
-4683.66 |
62098.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4532.70 |
5734.77 |
-51635.91 |
-28081.11 |
6140.28 |
| 其它收入(万元) |
45.86 |
31.38 |
95.81 |
45.05 |
141.72 |
| 收入合计(万元) |
-15688.11 |
1152.78 |
-55299.83 |
-32540.16 |
70057.41 |
| 管理人报酬(万元) |
4750.26 |
2556.50 |
5483.17 |
2858.71 |
5188.05 |
| 托管费(万元) |
860.37 |
491.64 |
1054.45 |
549.75 |
997.70 |
| 其它费用(万元) |
21.62 |
10.70 |
21.57 |
10.69 |
21.48 |
| 费用合计(万元) |
5635.97 |
3060.46 |
6562.22 |
3420.61 |
6827.54 |
| 利润总额(万元) |
-21324.08 |
-1907.69 |
-61862.05 |
-35960.77 |
63229.87 |
| 净利润(万元) |
-21324.08 |
-1907.69 |
-61862.05 |
-35960.77 |
63229.87 |
