兴全可转债混合(340001)_最新动态

兴全可转债混合340001AEGON-INDUSTRIAL CONVERTIBLE BONDS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

债基规模加速增长，港股仓位明显提升——公募基金季报分析2024Q2[2024-08-01]

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累计净值：4.044

更新时间：2024-07-31 15:00

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投资类型：混合型

兴全可转债混合增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：虞淼

2021-07-28 每10份派现金 1.4 元

基金规模：30.32亿元

2020-12-03 每10份派现金 2.6 元

兴全可转债混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-2.04	-1.69	6.83	-0.54
混合型名次	3931	4601	2531	3057	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.58	-11.63	-8.56	24.02	918.52
混合型名次	2683	3390	4164	1431	28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢低碳环保智选混合发起A	10.50	6.08	-6.38	19.68	-5.35
2	永赢低碳环保智选混合发起C	10.50	6.05	-6.46	19.46	-5.56
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	鹏华碳中和主题混合A	9.16	0.36	-13.48	3.87	-28.41
5	鹏华碳中和主题混合C	9.14	0.31	-13.62	3.56	-28.66
兴全可转债混合一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	鹏扬产业趋势一年持有混合C	1.07	-2.98	-11.69	2.00	-8.33
3930	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	1.07	-4.28	-5.11	11.49	4.21
3931	兴全可转债	1.07	-2.04	-1.69	6.83	-0.54
3932	安信优质企业三年持有混合C	1.06	-1.31	-7.30	9.22	-4.83
3933	长盛同盛成长优选混合	1.06	-2.73	-5.46	9.49	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	广发成长新动能混合A	0.58	14.22	-1.85	8.37	-2.89
3	广发成长新动能混合C	0.58	14.18	-1.98	8.10	-3.17
4	广发鑫享混合A	0.95	12.02	0.19	5.08	-10.54
5	广发鑫享混合C	0.94	11.97	0.06	4.81	-10.80
兴全可转债混合一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	万家欣优混合A	1.64	-2.04	-9.92	2.63	-5.43
4600	新机遇A	1.43	-2.04	-9.57	3.09	-5.63
4601	兴全可转债	1.07	-2.04	-1.69	6.83	-0.54
4602	兴银丰运稳益回报混合A	1.26	-2.04	-4.50	3.68	-3.49
4603	兴银丰运稳益回报混合C	1.26	-2.04	-4.52	3.62	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	华夏先进制造龙头混合A	1.50	0.50	13.29	30.29	2.63
5	华夏先进制造龙头混合C	1.50	0.45	13.13	29.92	2.29
兴全可转债混合一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	华夏新锦程混合C	-0.01	0.04	-1.69	-5.25	-8.10
2530	前海联合科技先锋混合C	1.01	-0.96	-1.69	10.69	-10.92
2531	兴全可转债	1.07	-2.04	-1.69	6.83	-0.54
2532	长江楚财一年持有混合发起C	0.42	-0.18	-1.70	-0.19	-
2533	长信先进装备三个月持有混合A	0.41	-2.40	-1.70	16.09	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	3.24	2.96	3.86	62.76	31.91
2	大摩数字经济混合C	3.23	2.91	3.71	62.30	31.48
3	东财数字经济混合发起式A	3.68	0.14	-1.88	53.50	26.44
4	东财数字经济混合发起式C	3.65	0.06	-2.08	52.90	25.86
5	东吴新趋势价值线混合	2.22	-0.66	3.63	50.36	19.05
兴全可转债混合一周收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	嘉实新收益混合	1.87	4.66	-7.35	6.83	-16.42
3056	金鹰产业整合混合A	1.76	-3.94	-11.19	6.83	-6.07
3057	兴全可转债	1.07	-2.04	-1.69	6.83	-0.54
3058	博时汇誉回报混合C	-0.31	0.89	3.71	6.82	2.49
3059	广发价值优选混合A	0.75	-1.66	-1.67	6.82	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	3.24	2.96	3.86	62.76	31.91
2	大摩数字经济混合C	3.23	2.91	3.71	62.30	31.48
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	东方周期优选灵活配置混合	4.61	4.94	9.80	41.26	26.72
5	永赢股息优选A	-0.97	-2.63	5.06	16.75	26.55
兴全可转债混合一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	招商品质发现混合A	1.93	-3.91	-6.96	9.80	-0.53
2881	红塔红土盛隆A	-0.06	0.84	-1.84	6.10	-0.54
2882	兴全可转债	1.07	-2.04	-1.69	6.83	-0.54
2883	中欧周期景气混合发起C	1.99	-6.11	-6.84	11.71	-0.54
2884	东方红智华三年持有混合C	1.47	-0.09	-1.93	11.51	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.47	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	永赢股息优选A	28.36	21.57	-6.26	-	37.86
5	永赢股息优选C	28.13	21.10	-6.80	-	36.71
兴全可转债混合一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	东方红新动力混合A	-7.58	4.82	10.66	72.90	314.00
2682	鹏扬红利优选混合C	-7.58	-7.64	-9.16	-	-1.27
2683	兴全可转债	-7.58	-11.63	-8.56	24.02	918.52
2684	兴业国企改革混合C	-7.58	-4.51	0.00	-	-6.69
2685	圆信永丰多策略	-7.59	-32.81	-41.20	22.27	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	19.90	51.47	39.29	66.49	138.74
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	19.55	50.38	0.00	-	34.44
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	21.75	50.13	25.77	165.90	202.62
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	17.71	48.55	14.22	102.53	223.24
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	17.22	47.30	0.00	-	50.28
兴全可转债混合一年收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	中信建投远见回报A	-13.82	-11.62	0.00	-	-32.29
3389	华安双核驱动混合A	-13.09	-11.63	-38.04	40.92	52.17
3390	兴全可转债	-7.58	-11.63	-8.56	24.02	918.52
3391	中信建投甄选混合C	-12.74	-11.63	-14.53	-	76.35
3392	南方核心竞争混合	-7.47	-11.64	-12.05	75.55	83.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	20.05	27.92	106.22	98.96	135.23
2	万家新利	21.09	29.07	104.23	85.77	164.10
3	万家精选混合A	23.07	30.11	94.91	69.09	324.52
4	金元顺安元启灵活配置混合	-3.75	19.88	94.45	252.28	298.71
5	景顺长城价值领航两年持有混合	14.78	42.25	50.82	-	89.63
兴全可转债混合一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	博远双债增利混合C	-8.50	-14.12	-8.54	-	-3.97
4163	国泰兴益灵活配置混合C	-4.23	-6.66	-8.54	11.63	34.85
4164	兴全可转债	-7.58	-11.63	-8.56	24.02	918.52
4165	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	18.67	29.21
4166	中欧恒利三年定期开放混合	-21.40	-17.73	-8.59	17.54	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-3.75	19.88	94.45	252.28	298.71
2	东吴移动互联C	6.97	31.45	24.68	223.66	183.97
3	东吴移动互联A	7.18	31.97	25.42	223.02	189.43
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.33	4.05	9.54	220.54	781.80
5	东吴新趋势价值线混合	6.95	29.27	23.27	210.12	60.33
兴全可转债混合一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	泰康泉林量化价值精选混合A	-6.50	-23.15	-30.42	24.05	12.49
1430	中信建投聚利C	6.74	-4.65	-5.82	24.05	23.12
1431	兴全可转债	-7.58	-11.63	-8.56	24.02	918.52
1432	博时新兴成长混合	-22.92	-35.11	-42.77	24.01	23.07
1433	长城中小盘混合A	-25.06	-42.92	-51.96	23.90	80.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.15	-27.11	-31.98	9.80	2596.66
2	嘉实增长混合	-19.90	-22.86	-37.96	21.99	1791.51
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.96	-22.95	-33.98	6.89	1575.56
4	宏利周期混合	-7.80	-26.63	-16.03	139.36	1494.78
5	景顺长城优选混合	-16.86	-23.11	-36.46	43.16	1328.01
兴全可转债混合一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华宝宝康消费品混合	-22.22	-27.15	-37.32	16.98	940.85
27	华宝宝康配置混合	-8.13	-12.45	-14.82	65.54	919.02
28	兴全可转债	-7.58	-11.63	-8.56	24.02	918.52
29	华宝动力组合混合A	-23.14	-34.87	-15.00	67.66	904.32
30	南方高增长混合(LOF)	-13.59	-12.29	-13.60	85.21	888.54

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	631.21	5529.40	1.83%
海澜之家	600398	575.97	5321.95	1.77%
立讯精密	002475	112.26	4413.00	1.46%
鱼跃医疗	002223	111.36	4187.14	1.39%
长江电力	600900	137.58	3978.77	1.32%
海尔智家	600690	124.99	3547.24	1.18%
分众传媒	002027	446.64	2706.64	0.90%
中国太保	601601	94.67	2637.51	0.88%
紫金矿业	601899	135.32	2377.51	0.79%
宁德时代	300750	12.99	2338.59	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	14.60%
金融业	0.65	2.16%
房地产业	0.55	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	1.69%
采矿业	0.43	1.41%
租赁和商务服务业	0.27	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.57%
批发和零售业	0.11	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：私募净值，集体“下架”

　　8月1日，《私募证券投资基金运作指引》（简称《运作指引》）正式实施，私募行业正发生巨大变化。　　近日，私募排排网发布给投资人的一封信称，为执行监管新规，公司将下架未与私募排排网建立代销合作的私募基金业绩相关数据。登录私募排排网、好买基金

查看全文[08-01]
标题：一博科技：同泰基金管理有限公司、中信证券股份有限公司等多家机构于7月31日调研我司

　　证券之星消息，2024年7月31日一博科技(301366)发布公告称同泰基金管理有限公司麦健沛、中信证券股份有限公司王子昂白弘伟、华福证券股份有限公司钟俊杰戴晶晶、广州路翔投资有限公司李正、财经光年黄景荣彭予、中化集团远东宏信马良、北京

查看全文[08-01]
标题：宏川智慧：永赢基金、中信建投等多家机构于7月31日调研我司

　　证券之星消息，2024年7月31日宏川智慧(002930)发布公告称永赢基金慎胜杰、中信建投高庆勇于2024年7月31日调研我司。　　具体内容如下：　　问：公司在客户服务方面有何优势？　　答：复第一主业码头储罐仓储业务方面，公司依托多年

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08-01 英国著名对冲基金：“七巨头”估值不算过高当前水平可被接受
08-01 “固收+”解锁新玩法权益配置相中ETF
08-01 私募新规落地部分机构“压哨”整改
08-01 QDII基金业绩波动，美股风格转换信号越来越强

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标题：兴全可转债混合型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全可转债混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 ...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全可转债混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全可转债混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2024-07-30	2024-07-29	2024-07-26	2024-07-25	2024-07-24
单位净值(元)	0.987	0.990	0.992	0.983	0.986
累计净值(元)	4.029	4.032	4.034	4.025	4.027

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