兴全沪港深两年持有混合(009007)_资产配置

兴全沪港深两年持有混合009007XINGQUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	108149.49	88.86%
债券	1018.03	0.84%
银行存款和结算备付金	12045.50	9.90%
其他资产	493.24	0.41%

资产总值：121706.25万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	36.17	12292.51	10.03%
美团-W	03690	80.13	8124.75	6.63%
中国海洋石油	00883	289.89	5926.55	4.83%
信达生物	01801	175.91	5908.26	4.82%
中银航空租赁	02588	81.77	4179.27	3.41%
快手-W	01024	86.42	3639.84	2.97%
比亚迪股份	01211	17.15	3631.37	2.96%
中国移动	00941	48.92	3437.74	2.80%
汇丰控股	00005	44.40	2767.72	2.26%
TMH	00005	44.40	2767.72	2.26%
海尔智家	06690	112.33	2675.71	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.87	23.44%
通信服务	2.05	16.72%
工业	1.08	8.81%
制造业	1.01	8.24%
医疗保健	0.82	6.72%
金融	0.64	5.18%
信息技术	0.63	5.15%
能源	0.59	4.83%
原材料	0.46	3.76%
日常消费品	0.28	2.27%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	238.18	10590.76	8.84%
美团-W	03690	94.36	8280.41	6.91%
腾讯控股	00700	25.44	7006.37	5.85%
紫金矿业	02899	386.83	5477.61	4.57%
中国海洋石油	00883	323.00	5305.82	4.43%
海吉亚医疗	06078	154.44	4466.24	3.73%
信达生物	01801	123.30	4214.02	3.52%
华虹半导体	01347	222.70	3080.82	2.57%
同程旅行	00780	155.94	2919.26	2.44%
中银航空租赁	02588	46.34	2533.17	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	2.24	18.65%
非日常生活消费品	2.12	17.72%
医疗保健	1.34	11.14%
制造业	1.28	10.68%
原材料	1.00	8.34%
工业	0.86	7.19%
信息技术	0.66	5.52%
能源	0.55	4.58%
日常消费品	0.32	2.70%
金融	0.23	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.85	10071.80	7.99%
快手-W	01024	188.60	9050.09	7.18%
创科实业	00669	85.61	7218.96	5.72%
美团-W	03690	95.17	7063.25	5.60%
海吉亚医疗	06078	171.92	5499.65	4.36%
同程旅行	00780	321.99	4213.45	3.34%
金沙中国有限公司	01928	166.65	3450.83	2.74%
信达生物	01801	87.15	3376.27	2.68%
中国移动	00941	51.55	3027.17	2.40%
新秀丽	01910	108.78	2538.40	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.94	23.33%
通信服务	2.56	20.26%
医疗保健	1.51	11.94%
制造业	1.45	11.47%
工业	1.11	8.79%
信息技术	0.60	4.75%
原材料	0.47	3.70%
金融	0.29	2.30%
房地产	0.27	2.13%
日常消费品	0.20	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	214.62	12377.77	8.70%
腾讯控股	00700	37.76	10611.01	7.46%
美团-W	03690	77.09	8106.50	5.70%
同程旅行	00780	403.68	6371.41	4.48%
药明生物	02269	148.19	6207.52	4.36%
海吉亚医疗	06078	147.08	5924.96	4.17%
创科实业	00669	75.81	5286.98	3.72%
信达生物	01801	111.90	3927.62	2.76%
越秀地产	00123	453.80	3760.28	2.64%
中国移动	00941	51.55	3107.86	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	2.76	19.40%
非日常生活消费品	2.71	19.06%
医疗保健	1.80	12.68%
制造业	1.32	9.27%
工业	1.04	7.29%
房地产	0.84	5.87%
信息技术	0.80	5.64%
金融	0.66	4.62%
原材料	0.34	2.36%
公用事业	0.16	1.13%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	10.00	1018.03	0.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.03	0.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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