兴全沪港深两年持有混合(009007)_资产配置

兴全沪港深两年持有混合009007XINGQUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77446.31	87.15%
债券	1182.12	1.33%
银行存款和结算备付金	9832.52	11.06%
其他资产	408.69	0.46%

资产总值：88869.64万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	82.45	6402.47	7.30%
腾讯控股	00700	16.51	6162.22	7.02%
极兔速递-W	01519	567.98	4124.15	4.70%
信达生物	01801	59.22	4093.93	4.67%
阿里巴巴-W	09988	50.09	4039.88	4.60%
中际旭创	300308	2.74	3479.80	3.97%
大族数控	03200	21.52	3396.19	3.87%
高伟电子	01415	143.78	2929.69	3.34%
贝壳-W	02423	62.67	2044.47	2.33%
潍柴动力	02338	57.60	1705.97	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	1.63	18.54%
工业	1.52	17.35%
制造业	1.01	11.50%
非日常生活消费品	0.99	11.24%
通信服务	0.79	9.04%
医疗保健	0.79	9.00%
房地产	0.28	3.16%
原材料	0.28	3.16%
金融	0.20	2.34%
日常消费品	0.13	1.51%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.06	7716.75	7.46%
阿里巴巴-W	09988	60.87	6396.17	6.18%
极兔速递-W	01519	475.08	4240.86	4.10%
中国海洋石油	00883	167.70	4145.98	4.01%
高伟电子	01415	171.98	3935.95	3.81%
信达生物	01801	48.22	3614.32	3.49%
万国黄金集团	03939	280.69	3340.80	3.23%
中芯国际	00981	63.80	2856.25	2.76%
完美世界	002624	161.52	2837.91	2.74%
药明生物	02269	93.15	2715.79	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.51	14.57%
工业	1.33	12.82%
信息技术	1.16	11.23%
通信服务	1.06	10.22%
医疗保健	1.02	9.87%
制造业	0.93	8.99%
原材料	0.64	6.18%
能源	0.43	4.13%
房地产	0.36	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.31	12613.27	9.40%
阿里巴巴-W	09988	66.77	8612.59	6.42%
中际旭创	300308	11.02	6722.20	5.01%
信达生物	01801	96.47	6643.86	4.95%
中芯国际	00981	93.16	6012.05	4.48%
洛阳钼业	03993	309.30	5375.00	4.01%
极兔速递-W	01519	561.02	5295.27	3.95%
高伟电子	01415	170.20	4236.74	3.16%
汇丰控股	00005	37.49	4144.48	3.09%
TMH	00005	37.49	4144.48	3.09%
紫金矿业	02899	89.27	2875.30	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.03	15.16%
通信服务	1.75	13.02%
制造业	1.57	11.69%
信息技术	1.52	11.31%
医疗保健	1.35	10.09%
原材料	1.19	8.87%
工业	1.14	8.51%
金融	0.72	5.34%
房地产	0.18	1.36%
日常消费品	0.14	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.83	15633.41	9.91%
信达生物	01801	117.46	10337.75	6.55%
中芯国际	00981	127.41	9253.43	5.86%
阿里巴巴-W	09988	48.44	7828.10	4.96%
中际旭创	300308	13.40	5409.31	3.43%
TMH	00005	42.41	4235.73	2.68%
汇丰控股	00005	42.41	4235.73	2.68%
香港交易所	00388	10.21	4120.11	2.61%
乐普生物	02157	564.50	4092.10	2.59%
美高梅中国	02282	250.96	3810.29	2.41%
中国移动	00941	49.18	3794.05	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.68	16.98%
通信服务	2.62	16.62%
制造业	2.18	13.80%
医疗保健	1.60	10.11%
金融	1.51	9.54%
信息技术	1.48	9.38%
工业	0.94	5.98%
原材料	0.64	4.07%
房地产	0.35	2.23%
日常消费品	0.22	1.37%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.90	496.19	0.57%
24国债19	4.90	495.40	0.56%
25国债12	1.90	190.53	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1182.12	1.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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