兴全沪港深两年持有混合(009007)_资产配置

兴全沪港深两年持有混合009007XINGQUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118040.01	87.27%
债券	1695.72	1.25%
银行存款和结算备付金	14462.96	10.69%
其他资产	1052.24	0.78%

资产总值：135250.93万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.31	12613.27	9.40%
阿里巴巴-W	09988	66.77	8612.59	6.42%
中际旭创	300308	11.02	6722.20	5.01%
信达生物	01801	96.47	6643.86	4.95%
中芯国际	00981	93.16	6012.05	4.48%
洛阳钼业	03993	309.30	5375.00	4.01%
极兔速递-W	01519	561.02	5295.27	3.95%
高伟电子	01415	170.20	4236.74	3.16%
汇丰控股	00005	37.49	4144.48	3.09%
TMH	00005	37.49	4144.48	3.09%
紫金矿业	02899	89.27	2875.30	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.03	15.16%
通信服务	1.75	13.02%
制造业	1.57	11.69%
信息技术	1.52	11.31%
医疗保健	1.35	10.09%
原材料	1.19	8.87%
工业	1.14	8.51%
金融	0.72	5.34%
房地产	0.18	1.36%
日常消费品	0.14	1.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.83	15633.41	9.91%
信达生物	01801	117.46	10337.75	6.55%
中芯国际	00981	127.41	9253.43	5.86%
阿里巴巴-W	09988	48.44	7828.10	4.96%
中际旭创	300308	13.40	5409.31	3.43%
TMH	00005	42.41	4235.73	2.68%
汇丰控股	00005	42.41	4235.73	2.68%
香港交易所	00388	10.21	4120.11	2.61%
乐普生物-B	02157	564.50	4092.10	2.59%
美高梅中国	02282	250.96	3810.29	2.41%
中国移动	00941	49.18	3794.05	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.68	16.98%
通信服务	2.62	16.62%
制造业	2.18	13.80%
医疗保健	1.60	10.11%
金融	1.51	9.54%
信息技术	1.48	9.38%
工业	0.94	5.98%
原材料	0.64	4.07%
房地产	0.35	2.23%
日常消费品	0.22	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.69	12241.75	8.58%
小米集团-W	01810	162.56	8887.24	6.23%
信达生物	01801	113.31	8101.27	5.68%
阿里巴巴-W	09988	78.95	7905.91	5.54%
舒泰神	300204	136.11	5074.18	3.56%
中国移动	00941	51.96	4127.05	2.89%
香港交易所	00388	10.21	3899.45	2.73%
同程旅行	00780	176.85	3157.88	2.21%
中芯国际	00981	63.26	2578.72	1.81%
华虹半导体	01347	75.80	2398.77	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.21	15.53%
信息技术	2.18	15.30%
通信服务	2.13	14.91%
制造业	1.61	11.32%
医疗保健	1.03	7.24%
金融	0.97	6.80%
工业	0.51	3.56%
原材料	0.44	3.06%
日常消费品	0.38	2.65%
房地产	0.35	2.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.40	12565.08	9.34%
阿里巴巴-W	09988	91.69	10831.20	8.05%
小米集团-W	01810	145.68	6614.42	4.91%
中芯国际	00981	118.76	5052.32	3.75%
信达生物	01801	117.06	5033.85	3.74%
同程旅行	00780	248.53	4804.95	3.57%
药明生物	02269	161.25	4025.21	2.99%
美高梅中国	02282	380.20	3662.98	2.72%
高伟电子	01415	123.70	3276.18	2.43%
北方华创	002371	6.91	2873.98	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.92	21.72%
信息技术	2.30	17.10%
通信服务	1.43	10.62%
医疗保健	1.40	10.40%
制造业	0.93	6.89%
金融	0.60	4.48%
工业	0.56	4.16%
日常消费品	0.50	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.29%
房地产	0.40	2.98%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.00	1011.16	0.75%
25国债13	4.90	492.95	0.37%
25国债12	1.90	191.61	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1695.72	1.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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