资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72762.37 87.97%
债券 191.06 0.23%
银行存款和结算备付金 8718.58 10.54%
其他资产 1036.79 1.25%
资产总值:82708.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 119.20 6206.17 7.52%
腾讯控股 00700 15.06 5570.89 6.75%
信达生物 01801 59.22 4984.02 6.04%
药明生物 02269 97.75 4703.19 5.70%
阿里巴巴-W 09988 50.44 4615.52 5.59%
极兔速递-W 01519 567.98 4212.56 5.10%
金斯瑞生物科技 01548 99.20 3820.07 4.63%
万国黄金集团 03939 277.14 3221.18 3.90%
高伟电子 01415 156.08 3014.60 3.65%
贝壳-W 02423 62.67 2399.35 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.85 22.46%
信息技术 1.22 14.80%
工业 1.07 12.94%
非日常生活消费品 0.68 8.26%
原材料 0.65 7.93%
通信服务 0.63 7.58%
制造业 0.58 7.05%
房地产 0.24 2.91%
金融 0.15 1.84%
能源 0.08 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 82.45 6402.47 7.30%
腾讯控股 00700 16.51 6162.22 7.02%
极兔速递-W 01519 567.98 4124.15 4.70%
信达生物 01801 59.22 4093.93 4.67%
阿里巴巴-W 09988 50.09 4039.88 4.60%
中际旭创 300308 2.74 3479.80 3.97%
大族数控 03200 21.52 3396.19 3.87%
高伟电子 01415 143.78 2929.69 3.34%
贝壳-W 02423 62.67 2044.47 2.33%
潍柴动力 02338 57.60 1705.97 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.63 18.54%
工业 1.52 17.35%
制造业 1.01 11.50%
非日常生活消费品 0.99 11.24%
通信服务 0.79 9.04%
医疗保健 0.79 9.00%
原材料 0.28 3.16%
房地产 0.28 3.16%
金融 0.20 2.34%
日常消费品 0.13 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 1.90 191.06 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.06 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%