财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7011.10 |
8489.90 |
42792.91 |
19301.93 |
15185.17 |
| 本期利润(万元) |
-6668.56 |
-3946.55 |
47403.06 |
32629.48 |
25954.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
0.29 |
0.20 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.99 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
19.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12655.61 |
0.00 |
-16154.82 |
0.00 |
-49618.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87729.09 |
103421.41 |
134182.60 |
157787.24 |
142625.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
1.03 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.26 |
0.00 |
39.13 |
0.00 |
21.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.61 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
-16.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9522.03 |
9480.43 |
16220.47 |
9911.78 |
11285.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
78628.43 |
119735.73 |
124691.12 |
112556.97 |
109167.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
77446.31 |
118040.01 |
123686.71 |
112556.97 |
108149.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
1182.12 |
1695.72 |
1004.41 |
0.00 |
1018.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.05 |
139.56 |
137.53 |
129.11 |
123.19 |
| 应付托管费(万元) |
15.34 |
23.26 |
22.92 |
21.52 |
20.53 |
| 资产总计(万元) |
88869.64 |
135250.93 |
144274.85 |
126478.84 |
125606.42 |
| 负债合计(万元) |
1140.54 |
1068.33 |
1649.06 |
1055.39 |
3022.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
87729.09 |
134182.60 |
142625.79 |
125423.44 |
122584.31 |
| 未分配利润(万元) |
-12655.61 |
-6674.27 |
-28942.27 |
-57749.34 |
-76447.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.17 |
60.61 |
30.56 |
68.52 |
33.99 |
| 投资收益(万元) |
7778.28 |
44715.25 |
16086.21 |
-2117.28 |
-9580.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13679.66 |
4610.15 |
10768.99 |
22537.87 |
15743.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5882.20 |
49386.01 |
26885.76 |
20489.11 |
6197.82 |
| 管理人报酬(万元) |
665.15 |
1681.04 |
788.86 |
1473.02 |
720.08 |
| 托管费(万元) |
110.86 |
280.17 |
131.48 |
245.50 |
120.01 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
21.72 |
11.24 |
20.83 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
786.36 |
1982.95 |
931.60 |
1739.39 |
850.50 |
| 利润总额(万元) |
-6668.56 |
47403.06 |
25954.16 |
18749.72 |
5347.32 |
| 净利润(万元) |
-6668.56 |
47403.06 |
25954.16 |
18749.72 |
5347.32 |
