我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3393.16 |
-10396.56 |
-14285.91 |
-37779.77 |
-7226.79 |
| 本期利润(万元) |
16484.73 |
5347.32 |
-1920.70 |
-32141.40 |
-4721.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
-20.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81534.51 |
0.00 |
-88220.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136195.01 |
122584.31 |
119836.55 |
126106.69 |
142246.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.62 |
0.58 |
0.59 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.41 |
0.00 |
-41.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11285.59 |
9251.65 |
17467.83 |
13140.40 |
15579.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
109167.52 |
116363.97 |
135592.32 |
167545.40 |
210199.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
108149.49 |
116363.97 |
135584.39 |
165460.04 |
208145.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.03 |
0.00 |
7.93 |
2085.36 |
2053.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.19 |
128.29 |
190.93 |
228.95 |
283.90 |
| 应付托管费(万元) |
20.53 |
21.38 |
31.82 |
38.16 |
47.32 |
| 资产总计(万元) |
125606.42 |
128138.84 |
153803.78 |
180800.93 |
233596.58 |
| 负债合计(万元) |
3022.11 |
2032.15 |
1998.27 |
1098.20 |
1665.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
122584.31 |
126106.69 |
151805.51 |
179702.74 |
231931.53 |
| 未分配利润(万元) |
-76447.21 |
-88220.91 |
-76153.06 |
-66118.38 |
-41273.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.99 |
64.30 |
32.77 |
89.90 |
58.58 |
| 投资收益(万元) |
-9580.05 |
-35335.03 |
-18832.34 |
-53795.53 |
-36218.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15743.88 |
5638.37 |
5104.79 |
-10418.20 |
2442.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6197.82 |
-29632.36 |
-13694.77 |
-64123.83 |
-33717.43 |
| 管理人报酬(万元) |
720.08 |
2132.63 |
1265.52 |
3256.26 |
1877.97 |
| 托管费(万元) |
120.01 |
355.44 |
210.92 |
542.71 |
313.00 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.84 |
10.34 |
21.87 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
850.50 |
2509.04 |
1486.91 |
3821.20 |
2202.03 |
| 利润总额(万元) |
5347.32 |
-32141.40 |
-15181.69 |
-67945.03 |
-35919.46 |
| 净利润(万元) |
5347.32 |
-32141.40 |
-15181.69 |
-67945.03 |
-35919.46 |
