兴全沪港深两年持有混合(009007)_最新动态

兴全沪港深两年持有混合009007XINGQUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：0.9647

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

兴全沪港深两年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程奎皓

基金规模：13.42亿元

兴全沪港深两年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.27	-5.19	1.22	1.27
混合型名次	5658	2583	6457	5451	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.40	62.76	31.95	-17.92	-3.54
混合型名次	3057	1760	1801	3478	6302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
兴全沪港深两年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.11	-0.21	-0.60	1.97	1.40
5657	融通通鑫灵活配置混合	0.11	-0.27	-1.38	0.38	-0.48
5658	兴全沪港深两年持有混合	0.11	1.27	-5.19	1.22	1.27
5659	易方达磐恒九个月持有混合C	0.11	-0.56	-0.26	0.34	-0.04
5660	易方达新鑫混合I	0.11	0.29	1.44	3.11	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
兴全沪港深两年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	广发东财大数据混合A	0.22	1.27	2.72	4.53	5.75
2582	嘉合锦鹏添利混合A	-0.04	1.27	2.63	7.99	6.93
2583	兴全沪港深两年持有混合	0.11	1.27	-5.19	1.22	1.27
2584	广发东财大数据混合C	0.22	1.26	2.69	4.48	5.73
2585	宏利精选混合A	0.70	1.26	2.80	11.79	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
兴全沪港深两年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	诺安精选价值混合	-1.04	13.09	-5.18	-3.65	5.50
6456	兴业医疗保健A	-0.54	3.05	-5.18	3.88	5.07
6457	兴全沪港深两年持有混合	0.11	1.27	-5.19	1.22	1.27
6458	国泰国策驱动灵活配置混合C	-0.11	-9.93	-5.20	5.10	5.51
6459	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.19	-0.90	-5.21	1.38	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
兴全沪港深两年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	嘉实稳裕混合C	0.12	0.02	0.15	1.22	0.72
5450	诺安汇利混合C	0.13	0.01	-0.06	1.22	0.46
5451	兴全沪港深两年持有混合	0.11	1.27	-5.19	1.22	1.27
5452	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
5453	中融景颐6个月持有混合A	0.13	-0.29	0.42	1.22	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
兴全沪港深两年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	鹏扬景欣混合C	0.11	-0.10	-0.33	1.78	1.27
5016	万家远见先锋一年持有期混合A	2.13	5.73	-1.45	9.83	1.27
5017	兴全沪港深两年持有混合	0.11	1.27	-5.19	1.22	1.27
5018	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.45	0.00	1.01	2.02	1.27
5019	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.47	-0.12	0.43	1.12	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
兴全沪港深两年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	32.41	37.82	88.57	-	65.48
3056	信诚至利C	32.40	16.91	13.14	14.51	35.09
3057	兴全沪港深两年持有混合	32.40	62.76	31.95	-17.92	-3.54
3058	泰康弘实3月定开混合	32.38	40.00	15.18	-	93.82
3059	万家先进制造混合发起式A	32.35	50.97	37.49	-	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
兴全沪港深两年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	富国产业升级混合C	51.60	62.77	30.99	-	11.80
1759	弘毅远方国企转型升级混合A	38.61	62.77	26.89	1.46	94.08
1760	兴全沪港深两年持有混合	32.40	62.76	31.95	-17.92	-3.54
1761	广发瑞福精选混合C	36.29	62.69	32.65	10.86	7.98
1762	南方创新驱动混合C	64.78	62.68	38.46	-5.66	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
兴全沪港深两年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	添富全球医疗混合(QDII)人民币	17.70	25.57	32.04	26.40	150.13
1800	东方红睿华沪港深混合	57.96	84.17	32.02	-4.83	157.90
1801	兴全沪港深两年持有混合	32.40	62.76	31.95	-17.92	-3.54
1802	摩根中小盘混合A	63.92	83.71	31.93	-0.95	283.53
1803	汇添富品质价值混合	22.41	26.32	31.92	-	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
兴全沪港深两年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	大成内需增长混合H	9.41	10.22	-8.36	-17.87	81.62
3477	中银顺兴回报一年持有期混合C	9.42	16.69	3.40	-17.91	-8.56
3478	兴全沪港深两年持有混合	32.40	62.76	31.95	-17.92	-3.54
3479	国泰成长优选混合	78.69	62.07	11.45	-17.94	300.32
3480	前海开源新兴产业混合A	49.68	57.50	13.57	-17.95	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
兴全沪港深两年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	工银灵动价值混合A	38.63	57.81	9.96	-2.10	-3.51
6301	广发睿升混合C	38.73	39.44	9.15	-	-3.51
6302	兴全沪港深两年持有混合	32.40	62.76	31.95	-17.92	-3.54
6303	财通福瑞混合发起(LOF)C	10.57	16.94	7.32	-	-3.56
6304	国泰产业精选一年封闭运作混合C	9.34	15.66	-3.51	-	-3.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.31	12613.27	9.40%
阿里巴巴-W	09988	66.77	8612.59	6.42%
中际旭创	300308	11.02	6722.20	5.01%
信达生物	01801	96.47	6643.86	4.95%
中芯国际	00981	93.16	6012.05	4.48%
洛阳钼业	03993	309.30	5375.00	4.01%
极兔速递-W	01519	561.02	5295.27	3.95%
高伟电子	01415	170.20	4236.74	3.16%
汇丰控股	00005	37.49	4144.48	3.09%
TMH	00005	37.49	4144.48	3.09%
紫金矿业	02899	89.27	2875.30	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.03	15.16%
通信服务	1.75	13.02%
制造业	1.57	11.69%
信息技术	1.52	11.31%
医疗保健	1.35	10.09%
原材料	1.19	8.87%
工业	1.14	8.51%
金融	0.72	5.34%
房地产	0.18	1.36%
日常消费品	0.14	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28关于兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购(含定投)、赎回...
06-14兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9590	0.9636	0.9548	0.9577	0.9269
累计净值(元)	0.9590	0.9636	0.9548	0.9577	0.9269

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