兴全汇享一年持有混合A(009611)_资产配置

兴全汇享一年持有混合A009611XINGQUAN HUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7350.21	24.32%
债券	22494.20	74.42%
银行存款和结算备付金	375.18	1.24%
其他资产	5.09	0.02%

资产总值：30224.68万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	717.41	2.69%
宁德时代	300750	2.36	681.55	2.55%
新洋丰	000902	48.29	651.91	2.44%
华鲁恒升	600426	31.87	619.19	2.32%
太阳纸业	002078	39.23	537.45	2.01%
史丹利	002588	65.54	488.27	1.83%
桐昆股份	601233	16.71	379.82	1.42%
腾讯控股	00700	0.77	284.88	1.07%
伟星股份	002003	23.90	270.31	1.01%
美团-W	03690	4.37	268.97	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	23.23%
通信服务	0.03	1.07%
非日常生活消费品	0.03	1.01%
金融业	0.02	0.89%
工业	0.01	0.53%
原材料	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.36	904.67	3.17%
三环集团	300408	5.07	846.18	2.97%
贵州茅台	600519	0.57	675.73	2.37%
新洋丰	000902	50.91	588.52	2.07%
华鲁恒升	600426	24.51	586.36	2.06%
鼎龙股份	300054	5.52	584.95	2.05%
太阳纸业	002078	44.29	553.18	1.94%
史丹利	002588	65.54	517.77	1.82%
桐昆股份	601233	13.86	300.07	1.05%
浙江龙盛	600352	24.33	294.59	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	27.03%
通信服务	0.03	1.01%
非日常生活消费品	0.03	0.91%
金融业	0.02	0.77%
原材料	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
医疗保健	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
工业	0.00	0.07%
日常消费品	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.91	1170.55	3.69%
华鲁恒升	600426	24.51	887.39	2.80%
贵州茅台	600519	0.57	826.50	2.60%
新洋丰	000902	50.91	798.27	2.51%
史丹利	002588	65.54	680.31	2.14%
太阳纸业	002078	44.29	656.82	2.07%
三环集团	300408	9.22	487.28	1.53%
鼎龙股份	300054	9.81	483.63	1.52%
扬农化工	600486	5.09	381.75	1.20%
美团-W	03690	4.37	320.06	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	26.60%
非日常生活消费品	0.04	1.40%
金融业	0.03	0.88%
农、林、牧、渔业	0.02	0.77%
通信服务	0.02	0.75%
采矿业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
日常消费品	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.91	1070.20	3.11%
新洋丰	000902	50.91	795.21	2.31%
贵州茅台	600519	0.57	784.99	2.28%
华鲁恒升	600426	24.51	770.46	2.24%
太阳纸业	002078	44.29	697.57	2.03%
史丹利	002588	65.54	654.09	1.90%
三环集团	300408	9.22	421.81	1.23%
美团-W	03690	4.37	407.73	1.18%
鼎龙股份	300054	9.81	368.86	1.07%
扬农化工	600486	5.09	353.20	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	22.34%
非日常生活消费品	0.06	1.62%
农、林、牧、渔业	0.03	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
采矿业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
通信服务	0.02	0.45%
日常消费品	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2273.43	8.51%
23广发Y4	20.00	2091.09	7.83%
25工银安盛永续债01	20.00	2071.91	7.75%
24平安人寿永续债01	20.00	2068.56	7.74%
24国开02	20.00	2039.89	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14755.03	55.22%
企业债	6156.78	23.04%
可转债	585.77	2.19%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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