财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1622.88 865.56 679.96 479.68 258.92
本期利润(万元) 2162.85 1525.38 515.93 393.50 2974.15
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.05 0.01 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.60 0.00 1.18 0.00 5.11
期末可供分配利润(万元) 4040.23 0.00 4684.52 0.00 5107.66
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 29390.08 32190.99 39950.79 43396.70 49353.18
期末基金份额净值(元) 1.18 1.18 1.13 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 5.84 0.00 1.22 0.00 5.94
累计净值增长率(%) 18.47 0.00 13.29 0.00 11.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 157.49 61.12 420.74 121.10 249.53
交易性金融资产(万元) 45428.01 53520.65 58905.07 73004.50 98866.68
其中:股票投资(万元) 10108.38 8329.89 11076.35 12658.07 15783.53
其中:债券投资(万元) 35319.62 45190.76 47828.72 60346.43 83083.16
应付管理人报酬(万元) 22.23 29.11 37.51 42.43 52.58
应付托管费(万元) 2.96 3.88 5.00 5.66 7.01
资产总计(万元) 45843.34 53636.30 59455.85 73859.19 100829.45
负债合计(万元) 11429.65 6924.62 1791.47 6707.74 19112.58
所有者权益合计(万元) 34413.69 46711.68 57664.38 67151.44 81716.88
未分配利润(万元) 5319.35 5418.25 6077.02 2454.60 4291.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.39 2.62 9.60 3.83 10.08
投资收益(万元) 2399.52 1066.47 1051.04 -105.43 1598.74
公允价值变动收益(万元) 625.20 -197.83 3206.56 -622.35 2772.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
收入合计(万元) 3028.10 871.26 4267.20 -723.96 4381.73
管理人报酬(万元) 340.37 191.44 513.64 276.75 761.12
托管费(万元) 45.38 25.53 68.49 36.90 101.48
其它费用(万元) 22.46 11.69 21.63 10.79 23.17
费用合计(万元) 517.43 280.21 785.12 457.18 1608.33
利润总额(万元) 2510.68 591.06 3482.07 -1181.14 2773.40
净利润(万元) 2510.68 591.06 3482.07 -1181.14 2773.40