兴全汇享一年持有混合A(009611)_最新动态

兴全汇享一年持有混合A009611XINGQUAN HUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

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累计净值：1.2194

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

兴全汇享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐留明

基金规模：2.94亿元

兴全汇享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.70	2.08	4.20	2.93
混合型名次	4718	4396	2299	3216	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.50	15.03	12.68	15.26	21.94
混合型名次	5494	5247	3708	1700	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	信诚新选回报灵活配置混合A	-0.10	-3.95	13.91	29.15	17.30
4717	信诚新选回报灵活配置混合B	-0.10	-3.96	13.88	29.09	17.27
4718	兴全汇享一年持有混合A	-0.10	-0.70	2.08	4.20	2.93
4719	兴全汇享一年持有混合C	-0.10	-0.72	2.03	4.09	2.87
4720	易方达国防军工混合C	-0.10	4.72	6.55	24.16	18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	瑞达行业轮动混合C	0.12	-0.70	-3.37	3.36	1.86
4395	泰康恒泰回报混合A	-0.03	-0.70	3.03	5.30	3.62
4396	兴全汇享一年持有混合A	-0.10	-0.70	2.08	4.20	2.93
4397	中信保诚至远动力混合E	0.01	-0.70	-2.37	6.07	4.68
4398	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.06	-0.70	0.98	3.42	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.06	-0.28	2.08	1.88	2.92
2298	西部利得聚兴一年定开混合C	0.24	0.19	2.08	6.13	3.43
2299	兴全汇享一年持有混合A	-0.10	-0.70	2.08	4.20	2.93
2300	圆信永丰优享生活	1.94	-0.17	2.08	8.26	8.22
2301	中银证券盈瑞混合A	0.75	2.51	2.08	3.70	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.17	-3.08	0.67	4.20	2.06
3215	添富价值创造定开混合	-0.53	-0.90	0.46	4.20	4.61
3216	兴全汇享一年持有混合A	-0.10	-0.70	2.08	4.20	2.93
3217	天弘优质成长企业A	-0.32	-1.81	0.89	4.19	4.67
3218	中泰玉衡价值优选混合C	-0.14	-2.71	1.59	4.19	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
3538	添富红利增长混合C	-0.20	-2.47	0.72	6.91	2.93
3539	兴全汇享一年持有混合A	-0.10	-0.70	2.08	4.20	2.93
3540	长盛航天海工混合A	0.95	-2.05	-7.16	13.81	2.92
3541	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.06	-0.28	2.08	1.88	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
5493	同泰产业升级混合A	9.50	38.00	12.57	-	3.75
5494	兴全汇享一年持有混合A	9.50	15.03	12.68	15.26	21.94
5495	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.49	16.21	15.22	-	16.98
5496	银华招利一年持有期混合C	9.49	10.81	7.98	7.39	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	国富估值优势混合A	10.20	15.03	4.47	-27.52	79.80
5246	嘉合锦程混合C	17.93	15.03	-8.27	-11.68	95.00
5247	兴全汇享一年持有混合A	9.50	15.03	12.68	15.26	21.94
5248	中欧瑾尚混合A	11.86	15.01	7.04	-	4.04
5249	富国大盘价值量化精选混合C	6.89	15.00	5.03	-	-12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	华安景气驱动一年持有混合C	41.14	58.63	12.70	-	37.44
3707	华夏睿磐泰利混合A	7.11	10.71	12.68	22.00	55.86
3708	兴全汇享一年持有混合A	9.50	15.03	12.68	15.26	21.94
3709	中银新财富混合A	5.27	7.49	12.68	16.66	75.57
3710	易方达悦通一年持有混合A	4.14	8.90	12.67	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	大成卓享一年持有混合A	8.72	17.87	13.39	15.29	15.43
1699	东方红匠心甄选一年持有混合	5.00	9.40	10.29	15.28	24.36
1700	兴全汇享一年持有混合A	9.50	15.03	12.68	15.26	21.94
1701	长盛战略新兴产业混合C	26.69	29.23	21.53	15.24	40.12
1702	安信平稳双利3个月持有混合C	3.55	9.03	11.30	15.23	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	平安品质优选混合C	91.69	83.60	38.56	-	21.95
4135	信澳研究优选混合C	56.07	96.63	46.57	-	21.94
4136	兴全汇享一年持有混合A	9.50	15.03	12.68	15.26	21.94
4137	格林鑫利六个月持有期混合A	5.93	19.51	21.84	-	21.91
4138	南方价值臻选混合C	40.81	41.10	29.57	-	21.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.91	1070.20	3.11%
新洋丰	000902	50.91	795.21	2.31%
贵州茅台	600519	0.57	784.99	2.28%
华鲁恒升	600426	24.51	770.46	2.24%
太阳纸业	002078	44.29	697.57	2.03%
史丹利	002588	65.54	654.09	1.90%
三环集团	300408	9.22	421.81	1.23%
美团-W	03690	4.37	407.73	1.18%
鼎龙股份	300054	9.81	368.86	1.07%
扬农化工	600486	5.09	353.20	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	22.34%
非日常生活消费品	0.06	1.62%
农、林、牧、渔业	0.03	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
采矿业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
通信服务	0.02	0.45%
日常消费品	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金(兴全汇享一年持有混合A份额)...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2206	1.2180	1.2197	1.2096	1.2022
累计净值(元)	1.2206	1.2180	1.2197	1.2096	1.2022

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