兴全合丰三年持有混合(009556)_资产配置

兴全合丰三年持有混合009556XINGQUAN HEFENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	193837.98	84.28%
债券	1001.19	0.44%
银行存款和结算备付金	34931.33	15.19%
其他资产	233.51	0.10%

资产总值：230003.99万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	210.01	19217.23	8.43%
汇量科技	01860	1600.00	18555.61	8.14%
海康威视	002415	440.00	14282.40	6.26%
中际旭创	300308	17.00	13743.48	6.03%
深信服	300454	100.00	13742.00	6.02%
新大陆	000997	700.00	13531.00	5.93%
天数智芯	09903	100.00	9099.25	3.99%
华虹宏力	688347	40.00	8316.80	3.65%
金斯瑞生物科技	01548	200.00	7701.74	3.38%
特锐德	300001	210.00	7240.80	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.87	34.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.53	15.46%
非日常生活消费品	2.12	9.31%
通信服务	1.89	8.30%
信息技术	1.65	7.25%
医疗保健	0.77	3.38%
批发和零售业	0.62	2.72%
采矿业	0.60	2.61%
日常消费品	0.32	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	222.76	17964.85	6.43%
海光信息	688041	43.58	16135.86	5.78%
华虹宏力	688347	40.00	13452.00	4.82%
中芯国际	00981	167.40	12998.34	4.66%
汇量科技	01860	1400.00	12317.78	4.41%
立讯精密	002475	169.25	11915.03	4.27%
信达生物	01801	164.62	11381.61	4.08%
海康威视	002415	300.00	10260.00	3.67%
华海清科	688120	30.00	9665.40	3.46%
天准科技	688003	74.55	9490.42	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.75	56.42%
信息技术	2.73	9.76%
非日常生活消费品	2.11	7.57%
通信服务	1.81	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	5.75%
医疗保健	1.14	4.08%
批发和零售业	0.37	1.32%
日常消费品	0.24	0.87%
公用事业	0.07	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	105.20	22118.41	6.42%
阿里巴巴-W	09988	178.69	18774.62	5.45%
汇量科技	01860	1280.00	14861.81	4.32%
信达生物	01801	147.43	11051.34	3.21%
理想汽车-W	02015	170.01	10162.27	2.95%
天准科技	688003	170.32	9917.53	2.88%
联化科技	002250	588.90	9752.18	2.83%
完美世界	002624	550.00	9663.50	2.81%
华鲁恒升	600426	262.51	9502.84	2.76%
宁德时代	300750	23.60	9480.12	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.97	55.11%
非日常生活消费品	3.58	10.39%
通信服务	2.11	6.12%
医疗保健	1.45	4.21%
批发和零售业	1.34	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	3.43%
采矿业	0.48	1.40%
租赁和商务服务业	0.48	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.23%
房地产	0.23	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	94.63	21235.54	5.22%
阿里巴巴-W	09988	133.88	17267.17	4.24%
中芯国际	00981	267.14	17240.08	4.23%
汇量科技	01860	1200.00	16561.44	4.07%
立讯精密	002475	268.78	15242.53	3.74%
信达生物	01801	177.88	12250.34	3.01%
腾讯控股	00700	21.45	11605.82	2.85%
澜起科技	688008	91.29	10754.36	2.64%
兆易创新	603986	38.44	8236.67	2.02%
佰维存储	688525	70.00	8035.30	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.57	52.97%
通信服务	3.40	8.36%
非日常生活消费品	3.09	7.60%
信息技术	2.93	7.20%
医疗保健	1.41	3.47%
采矿业	1.04	2.56%
批发和零售业	0.90	2.21%
工业	0.61	1.49%
日常消费品	0.54	1.34%
租赁和商务服务业	0.38	0.93%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	10.00	1001.19	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1001.19	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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