兴全合丰三年持有混合(009556)_资产配置

兴全合丰三年持有混合009556XINGQUAN HEFENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	336083.76	88.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40866.78	10.71%
其他资产	4675.15	1.23%

资产总值：381625.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	195.21	37120.75	9.79%
腾讯控股	00700	65.55	18054.25	4.76%
贵州茅台	600519	9.21	15691.54	4.14%
泸州老窖	000568	70.47	13007.37	3.43%
金斯瑞生物科技	01548	922.40	12124.92	3.20%
立讯精密	002475	355.61	10458.52	2.76%
华鲁恒升	600426	397.20	10390.83	2.74%
众生药业	002317	605.49	9669.68	2.55%
鱼跃医疗	002223	273.90	9394.77	2.48%
阳光电源	300274	84.32	8752.42	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.35	72.10%
通信服务	1.81	4.76%
金融业	1.63	4.29%
医疗保健	1.44	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	0.94%
采矿业	0.15	0.40%
原材料	0.14	0.36%
批发和零售业	0.10	0.26%
科学研究和技术服务业	0.06	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	207.02	33797.76	7.92%
腾讯控股	00700	119.07	31680.29	7.42%
贵州茅台	600519	10.80	18640.80	4.37%
恒生电子	600570	558.64	16066.57	3.76%
泸州老窖	000568	66.39	11911.03	2.79%
华鲁恒升	600426	365.37	10080.64	2.36%
立讯精密	002475	278.84	9606.07	2.25%
中熔电气	301031	69.30	9061.67	2.12%
众生药业	002317	559.26	8976.12	2.10%
金斯瑞生物科技	01548	494.60	8901.58	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.90	63.00%
通信服务	3.17	7.42%
金融业	2.92	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.74	6.43%
医疗保健	0.91	2.13%
卫生和社会工作	0.70	1.63%
租赁和商务服务业	0.55	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.02%
采矿业	0.31	0.73%
非日常生活消费品	0.24	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	27.00	48560.85	9.83%
腾讯控股	00700	163.37	45903.43	9.30%
宁德时代	300750	223.31	45339.44	9.18%
泸州老窖	000568	144.22	31244.74	6.33%
恒生电子	600570	825.67	26793.08	5.43%
香港交易所	00388	87.65	23533.90	4.77%
中国中免	601888	202.17	21423.95	4.34%
宁波银行	002142	603.85	16225.45	3.29%
法拉电子	600563	122.36	11860.45	2.40%
华鲁恒升	600426	365.37	11728.47	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.13	50.88%
通信服务	4.59	9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.87	7.84%
金融业	2.64	5.34%
金融	2.35	4.77%
租赁和商务服务业	2.14	4.34%
卫生和社会工作	1.51	3.06%
医疗保健	0.45	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.89%
采矿业	0.30	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	260.00	59485.40	10.19%
腾讯控股	00700	170.00	51973.86	8.91%
恒生电子	600570	958.22	42439.56	7.27%
贵州茅台	600519	24.00	40584.00	6.95%
法拉电子	600563	280.00	38444.00	6.59%
香港交易所	00388	140.00	38103.59	6.53%
中国中免	601888	300.00	33159.00	5.68%
泸州老窖	000568	120.01	25151.46	4.31%
中兴通讯	000063	499.99	22769.74	3.90%
宁波银行	002142	700.00	17710.00	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.15	44.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.23	10.68%
通信服务	6.18	10.60%
金融	3.81	6.53%
租赁和商务服务业	3.32	5.68%
卫生和社会工作	2.97	5.08%
金融业	1.77	3.03%
非日常生活消费品	1.25	2.14%
医疗保健	0.91	1.56%
科学研究和技术服务业	0.11	0.19%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	100.00	10028.10	1.72%
20国债09	12.00	1228.12	0.21%
22国债23	5.00	505.60	0.09%
G三峡EB2	0.01	0.55	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10028.10	1.72%
国家债券	1733.72	0.30%
可转债	0.55	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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