资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258372.09 91.04%
债券 5063.89 1.78%
银行存款和结算备付金 18779.61 6.62%
其他资产 1596.63 0.56%
资产总值:283812.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 222.76 17964.85 6.43%
海光信息 688041 43.58 16135.86 5.78%
华虹宏力 688347 40.00 13452.00 4.82%
中芯国际 00981 167.40 12998.34 4.66%
汇量科技 01860 1400.00 12317.78 4.41%
立讯精密 002475 169.25 11915.03 4.27%
信达生物 01801 164.62 11381.61 4.08%
海康威视 002415 300.00 10260.00 3.67%
华海清科 688120 30.00 9665.40 3.46%
天准科技 688003 74.55 9490.42 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.75 56.42%
信息技术 2.73 9.76%
非日常生活消费品 2.11 7.57%
通信服务 1.81 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 5.75%
医疗保健 1.14 4.08%
批发和零售业 0.37 1.32%
日常消费品 0.24 0.87%
公用事业 0.07 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 105.20 22118.41 6.42%
阿里巴巴-W 09988 178.69 18774.62 5.45%
汇量科技 01860 1280.00 14861.81 4.32%
信达生物 01801 147.43 11051.34 3.21%
理想汽车-W 02015 170.01 10162.27 2.95%
天准科技 688003 170.32 9917.53 2.88%
联化科技 002250 588.90 9752.18 2.83%
完美世界 002624 550.00 9663.50 2.81%
华鲁恒升 600426 262.51 9502.84 2.76%
宁德时代 300750 23.60 9480.12 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.97 55.11%
非日常生活消费品 3.58 10.39%
通信服务 2.11 6.12%
医疗保健 1.45 4.21%
批发和零售业 1.34 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 3.43%
采矿业 0.48 1.40%
租赁和商务服务业 0.48 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.23%
日常消费品 0.24 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 25.00 2532.16 0.91%
25农发31 25.00 2531.73 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5063.89 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%