我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 349943.06 88.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41544.36 10.52%
其他资产 3585.52 0.91%
资产总值:395072.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 149.22 37586.52 9.53%
腾讯控股 00700 76.43 30645.17 7.77%
澜起科技 688008 234.92 15302.55 3.88%
立讯精密 002475 349.61 15194.09 3.85%
华鲁恒升 600426 510.48 13369.55 3.39%
三环集团 300408 313.43 11628.40 2.95%
金斯瑞生物科技 01548 924.83 11625.97 2.95%
继峰股份 603997 825.84 11259.96 2.86%
华海药业 600521 512.71 10044.02 2.55%
海油发展 600968 2093.27 9503.46 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.60 67.47%
通信服务 3.18 8.06%
非日常生活消费品 1.66 4.20%
医疗保健 1.62 4.10%
采矿业 0.98 2.48%
金融业 0.59 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.50%
信息技术 0.18 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 153.06 27555.03 7.67%
腾讯控股 00700 74.21 25224.04 7.02%
立讯精密 002475 455.21 17894.34 4.98%
华鲁恒升 600426 510.48 13599.27 3.78%
澜起科技 688008 224.60 12646.25 3.52%
鱼跃医疗 002223 284.51 10697.58 2.98%
三环集团 300408 329.44 9616.47 2.68%
华海药业 600521 522.22 8903.88 2.48%
联创光电 600363 317.53 8738.52 2.43%
海油发展 600968 2124.43 8752.67 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.63 68.53%
通信服务 2.52 7.02%
采矿业 1.37 3.82%
医疗保健 0.75 2.09%
金融业 0.68 1.89%
原材料 0.45 1.25%
非日常生活消费品 0.42 1.17%
信息技术 0.20 0.55%
金融 0.06 0.17%
科学研究和技术服务业 0.02 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 100.00 10028.10 1.72%
20国债09 12.00 1228.12 0.21%
22国债23 5.00 505.60 0.09%
G三峡EB2 0.01 0.55 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10028.10 1.72%
国家债券 1733.72 0.30%
可转债 0.55 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%