资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 368000.27 89.83%
债券 8188.74 2.00%
银行存款和结算备付金 32013.94 7.81%
其他资产 1449.81 0.35%
资产总值:409652.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 94.63 21235.54 5.22%
阿里巴巴-W 09988 133.88 17267.17 4.24%
中芯国际 00981 267.14 17240.08 4.23%
汇量科技 01860 1200.00 16561.44 4.07%
立讯精密 002475 268.78 15242.53 3.74%
信达生物 01801 177.88 12250.34 3.01%
腾讯控股 00700 21.45 11605.82 2.85%
澜起科技 688008 91.29 10754.36 2.64%
兆易创新 603986 38.44 8236.67 2.02%
佰维存储 688525 70.00 8035.30 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.57 52.97%
通信服务 3.40 8.36%
非日常生活消费品 3.09 7.60%
信息技术 2.93 7.20%
医疗保健 1.41 3.47%
采矿业 1.04 2.56%
批发和零售业 0.90 2.21%
工业 0.61 1.49%
日常消费品 0.54 1.34%
租赁和商务服务业 0.38 0.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 47.72 28883.13 6.23%
中芯国际 00981 322.75 23440.54 5.06%
海光信息 688041 91.32 23067.33 4.98%
阿里巴巴-W 09988 129.00 20846.07 4.50%
信达生物 01801 221.25 19472.49 4.20%
立讯精密 002475 249.02 16109.12 3.48%
三环集团 300408 301.37 13962.66 3.01%
汇量科技 01860 720.00 13791.11 2.98%
众生药业 002317 777.51 13435.34 2.90%
理想汽车-W 02015 120.01 11109.76 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.24 48.00%
通信服务 5.07 10.94%
信息技术 3.84 8.29%
非日常生活消费品 3.39 7.31%
医疗保健 3.03 6.54%
采矿业 1.93 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 1.54%
文化、体育和娱乐业 0.45 0.98%
原材料 0.44 0.94%
租赁和商务服务业 0.39 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 50.00 5055.78 1.24%
25国开11 25.00 2511.95 0.62%
天准转债 3.95 621.02 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5055.78 1.24%
金融债券 2511.95 0.62%
可转债 621.02 0.15%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%