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最新净值:0.677 0.005(0.74%)

累计净值:0.677

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴全合丰三年持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:乔迁
基金规模:39.42亿元
    兴全合丰三年持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.57 4.55 24.11 12.64 11.95
混合型名次 1331 1036 1527 993 1415
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 149.22 37586.52 9.53%
腾讯控股 00700 76.43 30645.17 7.77%
澜起科技 688008 234.92 15302.55 3.88%
立讯精密 002475 349.61 15194.09 3.85%
华鲁恒升 600426 510.48 13369.55 3.39%
三环集团 300408 313.43 11628.40 2.95%
金斯瑞生物科技 01548 924.83 11625.97 2.95%
继峰股份 603997 825.84 11259.96 2.86%
华海药业 600521 512.71 10044.02 2.55%
海油发展 600968 2093.27 9503.46 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.60 67.47%
通信服务 3.18 8.06%
非日常生活消费品 1.66 4.20%
医疗保健 1.62 4.10%
采矿业 0.98 2.48%
金融业 0.59 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.50%
信息技术 0.18 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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