我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11782.96 |
-47081.83 |
-28777.94 |
-107840.05 |
-36841.37 |
| 本期利润(万元) |
50776.82 |
-26033.20 |
-21797.51 |
-154535.46 |
-44895.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
-27.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-272487.12 |
0.00 |
-278499.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394253.73 |
359483.91 |
379317.91 |
426938.96 |
493825.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.57 |
0.58 |
0.61 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-24.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.12 |
0.00 |
-39.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48734.83 |
32419.74 |
32895.92 |
34901.79 |
42507.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
311264.19 |
391430.58 |
538801.75 |
622732.50 |
734470.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
311264.19 |
391430.58 |
527039.38 |
619516.71 |
732919.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11762.37 |
3215.79 |
1550.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
361.45 |
440.64 |
723.12 |
832.31 |
895.53 |
| 应付托管费(万元) |
60.24 |
73.44 |
120.52 |
138.72 |
149.26 |
| 资产总计(万元) |
360472.51 |
428499.38 |
584752.11 |
658066.71 |
793335.87 |
| 负债合计(万元) |
988.60 |
1560.42 |
1170.67 |
1214.52 |
1246.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
359483.91 |
426938.96 |
583581.44 |
656852.20 |
792089.45 |
| 未分配利润(万元) |
-272487.12 |
-278499.98 |
-239129.50 |
-164259.49 |
-27126.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.96 |
222.83 |
84.18 |
198.59 |
98.03 |
| 投资收益(万元) |
-44507.21 |
-98918.88 |
-40628.12 |
-76021.30 |
-33029.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21048.63 |
-46695.41 |
-28445.69 |
-105981.88 |
-18072.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-23394.62 |
-145391.46 |
-68989.63 |
-181804.59 |
-51004.16 |
| 管理人报酬(万元) |
2250.48 |
7816.62 |
4710.75 |
10462.76 |
5342.62 |
| 托管费(万元) |
375.08 |
1302.77 |
785.13 |
1743.79 |
890.44 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
24.61 |
11.62 |
23.03 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
2638.58 |
9144.00 |
5507.50 |
12229.59 |
6244.40 |
| 利润总额(万元) |
-26033.20 |
-154535.46 |
-74497.13 |
-194034.18 |
-57248.56 |
| 净利润(万元) |
-26033.20 |
-154535.46 |
-74497.13 |
-194034.18 |
-57248.56 |
