财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98246.42 |
52577.56 |
98724.06 |
40067.85 |
20761.43 |
| 本期利润(万元) |
76942.60 |
12184.71 |
128397.94 |
119349.56 |
42050.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.25 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.51 |
0.00 |
32.28 |
0.00 |
11.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24624.77 |
0.00 |
-82249.95 |
0.00 |
-180894.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279213.40 |
344285.98 |
407191.23 |
463254.98 |
384358.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.91 |
0.90 |
0.97 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
21.95 |
0.00 |
37.66 |
0.00 |
11.77 |
| 累计净值增长率(%) |
9.79 |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-26.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14522.32 |
31215.74 |
40132.47 |
42196.91 |
48734.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
263435.98 |
376189.01 |
344674.73 |
336002.31 |
311264.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
258372.09 |
368000.27 |
344674.73 |
336002.31 |
311264.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
5063.89 |
8188.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.40 |
415.06 |
370.29 |
393.80 |
361.45 |
| 应付托管费(万元) |
46.57 |
69.18 |
61.72 |
65.63 |
60.24 |
| 资产总计(万元) |
283812.22 |
409652.76 |
387252.21 |
383837.00 |
360472.51 |
| 负债合计(万元) |
4598.82 |
2461.53 |
2894.14 |
10917.41 |
988.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
279213.40 |
407191.23 |
384358.07 |
372919.59 |
359483.91 |
| 未分配利润(万元) |
24896.25 |
-45098.09 |
-141456.61 |
-197297.02 |
-272487.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.78 |
133.48 |
66.63 |
147.52 |
63.96 |
| 投资收益(万元) |
100697.69 |
104190.06 |
23315.30 |
-27466.50 |
-44507.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21303.82 |
29673.87 |
21289.36 |
58015.76 |
21048.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
79448.64 |
133997.41 |
44671.29 |
30696.78 |
-23394.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2134.61 |
4773.80 |
2233.57 |
4465.66 |
2250.48 |
| 托管费(万元) |
355.77 |
795.63 |
372.26 |
744.28 |
375.08 |
| 其它费用(万元) |
14.91 |
30.02 |
14.67 |
26.97 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
2506.04 |
5599.48 |
2620.50 |
5236.91 |
2638.58 |
| 利润总额(万元) |
76942.60 |
128397.94 |
42050.79 |
25459.87 |
-26033.20 |
| 净利润(万元) |
76942.60 |
128397.94 |
42050.79 |
25459.87 |
-26033.20 |
