兴全汇吉一年持有混合A(011336)_资产配置

兴全汇吉一年持有混合A011336XINGQUANHUIJI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17737.26	16.41%
债券	76185.36	70.49%
银行存款和结算备付金	3443.88	3.19%
其他资产	10720.71	9.92%

资产总值：108087.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	23.24	2549.43	2.22%
中国移动	00941	37.10	2457.37	2.14%
腾讯控股	00700	5.41	2167.38	1.88%
华鲁恒升	600426	76.48	2003.01	1.74%
中国海洋石油	00883	109.96	1925.63	1.67%
国电电力	600795	241.11	1318.87	1.15%
九丰能源	605090	39.04	1090.72	0.95%
美的集团	000333	12.43	945.43	0.82%
鱼跃医疗	002223	16.02	613.25	0.53%
新奥股份	600803	29.13	599.50	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.46	4.02%
制造业	0.45	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.23%
能源	0.19	1.67%
公用事业	0.06	0.52%
建筑业	0.05	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	255.60	5225.49	4.40%
新奥能源	02688	70.71	4152.91	3.50%
腾讯控股	00700	10.62	3609.48	3.04%
宁德时代	300750	15.71	2828.27	2.38%
鱼跃医疗	002223	72.74	2735.02	2.31%
贵州茅台	600519	1.81	2655.98	2.24%
美的集团	000333	37.65	2428.43	2.05%
中国石油	601857	150.90	1557.29	1.31%
益丰药房	603939	60.78	1492.15	1.26%
华润万象生活	01209	62.88	1483.44	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	10.89%
能源	0.52	4.40%
公用事业	0.44	3.70%
通信服务	0.36	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.61%
采矿业	0.16	1.31%
批发和零售业	0.15	1.26%
房地产	0.15	1.25%
原材料	0.14	1.22%
建筑业	0.14	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	372.90	6125.51	5.03%
贵州茅台	600519	2.42	4121.02	3.39%
新奥能源	02688	55.79	3049.76	2.51%
鱼跃医疗	002223	88.30	3028.69	2.49%
立讯精密	002475	94.83	2788.95	2.29%
宁德时代	300750	12.84	2441.65	2.01%
益丰药房	603939	60.85	2423.66	1.99%
腾讯控股	00700	6.69	1841.67	1.51%
金诚信	603979	29.44	1560.61	1.28%
美的集团	000333	19.36	1243.30	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	11.31%
能源	0.61	5.03%
公用事业	0.30	2.51%
批发和零售业	0.24	1.99%
通信服务	0.18	1.51%
采矿业	0.16	1.28%
原材料	0.10	0.80%
建筑业	0.10	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	372.90	4393.08	3.57%
紫金矿业	02899	323.80	3732.43	3.04%
腾讯控股	00700	13.89	3695.66	3.01%
农业银行	601288	1008.53	3671.05	2.99%
鱼跃医疗	002223	78.73	2722.48	2.22%
美的集团	000333	48.81	2666.49	2.17%
恒瑞医药	600276	57.39	2595.75	2.11%
贵州茅台	600519	1.37	2364.62	1.92%
万华化学	600309	30.63	2353.00	1.91%
中国太保	601601	97.06	2308.09	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	16.44%
金融业	0.60	4.92%
通信服务	0.52	4.26%
能源	0.44	3.57%
原材料	0.43	3.52%
采矿业	0.27	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.85%
批发和零售业	0.22	1.79%
房地产业	0.20	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.59%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	70.00	7337.47	6.38%
20人民财险	60.00	6151.25	5.35%
24兴业银行二级资本债02	60.00	5980.92	5.20%
23国债24	57.50	5877.00	5.11%
22建行二级资本债02A	50.00	5232.87	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50520.50	43.91%
企业债	8620.78	7.49%
国家债券	5877.00	5.11%
可转债	5150.14	4.48%
央行票据	0.00	0.00%

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