财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5604.61 |
-77.96 |
11307.42 |
2495.90 |
6837.80 |
| 本期利润(万元) |
-5638.09 |
-1883.52 |
12788.27 |
5998.37 |
8506.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
0.15 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.29 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
8.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4007.88 |
0.00 |
1590.52 |
0.00 |
-3675.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65890.42 |
78127.77 |
77854.53 |
75500.21 |
92097.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.04 |
1.07 |
1.09 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.51 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
8.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.34 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
1.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
879.46 |
1782.54 |
5701.53 |
1633.91 |
2189.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
74276.41 |
84524.32 |
92955.04 |
113673.88 |
115132.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
14159.57 |
31408.28 |
19362.69 |
46443.87 |
35423.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
60116.84 |
53116.04 |
73592.36 |
67230.01 |
79709.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.74 |
66.54 |
81.44 |
91.86 |
99.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.77 |
6.65 |
8.14 |
9.19 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
77492.03 |
90136.58 |
101455.23 |
118741.57 |
119596.00 |
| 负债合计(万元) |
9130.23 |
8627.82 |
4828.58 |
11306.21 |
952.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
68361.79 |
81508.76 |
96626.65 |
107435.36 |
118643.23 |
| 未分配利润(万元) |
-980.49 |
5028.25 |
1280.20 |
-7600.36 |
-8246.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.34 |
70.73 |
57.02 |
90.56 |
51.45 |
| 投资收益(万元) |
-5269.22 |
12997.62 |
7748.03 |
6519.85 |
2213.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.81 |
1539.93 |
1745.53 |
1017.10 |
4853.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5291.69 |
14608.28 |
9550.59 |
7627.51 |
7118.17 |
| 管理人报酬(万元) |
401.18 |
941.42 |
526.43 |
1167.84 |
601.87 |
| 托管费(万元) |
40.12 |
94.14 |
52.64 |
116.78 |
60.19 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
23.89 |
12.14 |
22.56 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
569.24 |
1248.24 |
665.44 |
1379.49 |
689.56 |
| 利润总额(万元) |
-5860.93 |
13360.04 |
8885.15 |
6248.01 |
6428.61 |
| 净利润(万元) |
-5860.93 |
13360.04 |
8885.15 |
6248.01 |
6428.61 |
