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最新净值:0.940 -0.008(-0.83%)

累计净值:0.940

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴全汇吉一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘琦
基金规模:10.99亿元
    兴全汇吉一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.26 0.55 2.64 -0.96 5.93
混合型名次 6829 6020 6749 6197 3993
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 23.24 2549.43 2.22%
中国移动 00941 37.10 2457.37 2.14%
腾讯控股 00700 5.41 2167.38 1.88%
华鲁恒升 600426 76.48 2003.01 1.74%
中国海洋石油 00883 109.96 1925.63 1.67%
国电电力 600795 241.11 1318.87 1.15%
九丰能源 605090 39.04 1090.72 0.95%
美的集团 000333 12.43 945.43 0.82%
鱼跃医疗 002223 16.02 613.25 0.53%
新奥股份 600803 29.13 599.50 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.46 4.02%
制造业 0.45 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.23%
能源 0.19 1.67%
公用事业 0.06 0.52%
建筑业 0.05 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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