兴全汇吉一年持有混合A(011336)_最新动态

兴全汇吉一年持有混合A011336XINGQUANHUIJI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0079

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

兴全汇吉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琦

基金规模：6.59亿元

兴全汇吉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-0.28	1.56	-4.71	-5.51
混合型名次	2852	3826	1425	6142	6256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.71	11.90	9.49	-14.08	0.79
混合型名次	6325	6025	5259	3591	5900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	添富红利增长混合A	0.54	-1.61	3.02	-1.65	1.76
2851	添富红利增长混合C	0.54	-1.67	2.81	-2.05	1.18
2852	兴全汇吉一年持有混合A	0.54	-0.28	1.56	-4.71	-5.51
2853	招商安裕灵活配置混合A	0.54	1.98	2.12	-0.45	-2.36
2854	招商安裕灵活配置混合D	0.54	1.98	2.11	-0.45	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	尚正正鑫混合发起A	0.08	-0.28	-7.30	-5.12	-5.54
3825	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.52	-0.28	-11.22	-4.51	-7.14
3826	兴全汇吉一年持有混合A	0.54	-0.28	1.56	-4.71	-5.51
3827	兴业聚华混合C	0.95	-0.28	-1.08	5.81	6.92
3828	兴银丰盈灵活配置C	0.87	-0.28	9.78	4.67	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	宏利风险预算混合	0.40	0.75	1.56	28.23	30.38
1424	兴全汇虹一年持有混合A	0.39	-0.20	1.56	2.05	2.62
1425	兴全汇吉一年持有混合A	0.54	-0.28	1.56	-4.71	-5.51
1426	安信民稳增长混合C	0.39	-1.78	1.55	-1.57	3.95
1427	国金国鑫发起A	0.55	-0.96	1.55	-1.42	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	建信智远先锋混合A	0.65	-4.22	-3.36	-4.71	-9.06
6141	南方瑞祥一年混合C	0.19	0.24	5.48	-4.71	0.34
6142	兴全汇吉一年持有混合A	0.54	-0.28	1.56	-4.71	-5.51
6143	国金鑫意医药消费C	2.22	-1.84	9.82	-4.72	-10.38
6144	大成中小盘混合(LOF)C	0.48	-1.77	6.10	-4.74	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
6255	鹏华睿见混合A	0.20	-7.66	-9.27	-7.08	-5.50
6256	兴全汇吉一年持有混合A	0.54	-0.28	1.56	-4.71	-5.51
6257	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-1.86	-7.84	-9.51	-9.23	-5.52
6258	浙商聚潮产业成长混合A	0.32	-0.06	-19.02	-9.10	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-12.48	32.87
6324	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-6.69	16.25	-2.63	-	-20.73
6325	兴全汇吉一年持有混合A	-6.71	11.90	9.49	-14.08	0.79
6326	景顺长城品质长青混合C	-6.72	133.52	128.44	-	126.98
6327	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-6.73	39.93	31.69	-28.70	-37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	中欧景气前瞻一年持有混合C	-28.41	11.93	-9.97	-	-42.03
6024	东吴安享量化混合A	-24.67	11.91	-30.09	-55.75	-15.85
6025	兴全汇吉一年持有混合A	-6.71	11.90	9.49	-14.08	0.79
6026	合煦智远嘉选混合C	0.20	11.89	6.92	-17.36	96.10
6027	南方誉慧一年混合A	-0.60	11.89	8.06	9.65	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	安信新趋势混合C	2.88	10.15	9.49	15.93	58.84
5258	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-13.23	52.28	9.49	-	-20.28
5259	兴全汇吉一年持有混合A	-6.71	11.90	9.49	-14.08	0.79
5260	广发聚荣一年持有期混合C	2.41	9.01	9.48	12.02	19.20
5261	财通稳进回报6个月持有期混合A	8.08	9.73	9.47	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，高于同类基金平均水平
3589	万家智造优势混合A	-3.84	38.73	11.10	-14.01	215.84
3590	天弘云端生活优选A	-7.98	23.13	3.94	-14.02	17.53
3591	兴全汇吉一年持有混合A	-6.71	11.90	9.49	-14.08	0.79
3592	华泰柏瑞景气回报C	-1.34	32.94	22.23	-14.09	60.23
3593	德邦量化对冲混合A	0.02	-5.46	-5.80	-14.10	-14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	国富鑫颐收益混合C	-6.11	0.13	2.00	-	0.81
5899	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-1.63	0.81
5900	兴全汇吉一年持有混合A	-6.71	11.90	9.49	-14.08	0.79
5901	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	0.11	0.78
5902	广发睿享稳健增利混合A	-1.83	9.16	5.85	-12.40	0.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	299.84	1715.08	2.51%
江苏银行	600919	129.31	1393.96	2.04%
中国人寿	601628	30.84	1090.13	1.59%
宁德时代	300750	2.48	973.84	1.42%
阳光电源	300274	4.79	761.71	1.11%
信达生物	01801	10.50	725.93	1.06%
中联重科	000157	99.67	694.70	1.02%
立讯精密	002475	9.00	633.60	0.93%
药明生物	02269	18.75	563.60	0.82%
海亮股份	002203	23.88	545.66	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	9.70%
金融业	0.42	6.14%
医疗保健	0.14	1.99%
科学研究和技术服务业	0.08	1.17%
工业	0.03	0.51%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
通信服务	0.02	0.30%
非日常生活消费品	0.02	0.29%
信息技术	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0067	1.0025	0.9929	0.9955	0.9899
累计净值(元)	1.0067	1.0025	0.9929	0.9955	0.9899

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