兴全汇吉一年持有混合A(011336)_最新动态

兴全汇吉一年持有混合A011336XINGQUANHUIJI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9318

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

兴全汇吉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琦

基金规模：6.59亿元

兴全汇吉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	-5.87	-5.76	-12.70	-12.65
混合型名次	3695	4008	3340	5443	6074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.90	-0.15	1.97	-14.78	-6.82
混合型名次	6304	6420	5660	3508	5880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	金鹰鑫益混合E	-3.44	0.70	3.44	-3.33	-4.20
3694	南方港股通优势企业混合A	-3.44	-5.44	-8.57	-13.00	-15.38
3695	兴全汇吉一年持有混合A	-3.44	-5.87	-5.76	-12.70	-12.65
3696	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.45	-8.00	-24.82	-28.78	-28.96
3697	广发创新医疗两年持有期混合A	-3.45	-3.32	-6.65	3.99	29.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	中融核心成长	-3.41	-5.86	-20.91	-18.45	-12.96
4007	财通资管臻享成长混合A	-9.86	-5.87	-17.72	-9.05	5.32
4008	兴全汇吉一年持有混合A	-3.44	-5.87	-5.76	-12.70	-12.65
4009	泓德优势领航混合	-4.87	-5.87	-6.38	-6.73	-3.91
4010	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	华安景气优选混合C	-6.77	1.63	-5.76	-8.33	-10.71
3339	景顺研究驱动三年持有混合	-1.83	-1.11	-5.76	-18.15	-17.40
3340	兴全汇吉一年持有混合A	-3.44	-5.87	-5.76	-12.70	-12.65
3341	长信双利优选混合A	-2.98	-4.62	-5.77	-4.57	-7.31
3342	长信双利优选混合E	-2.98	-4.62	-5.77	-4.57	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	平安消费精选混合C	-1.14	-3.06	-4.05	-12.68	-22.87
5442	长城产业趋势混合C	-4.71	-7.47	-17.45	-12.70	-6.49
5443	兴全汇吉一年持有混合A	-3.44	-5.87	-5.76	-12.70	-12.65
5444	长江启航混合发起A	-3.82	-5.46	-9.50	-12.71	-11.49
5445	东方兴瑞趋势领航混合A	-4.06	-8.94	13.17	-12.71	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
兴全汇吉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	中信建投科技主题6个月持有混合A	-6.16	-10.55	-10.65	-15.58	-12.64
6073	大成至诚鑫选混合A	-6.94	-8.51	-18.99	-17.57	-12.65
6074	兴全汇吉一年持有混合A	-3.44	-5.87	-5.76	-12.70	-12.65
6075	博时女性消费主题混合A	-3.24	-3.95	-8.91	-11.95	-12.66
6076	博时研究臻选持有期混合A	-6.30	-9.58	-6.90	-13.49	-12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	易方达长期价值混合C	-14.83	-6.89	-7.03	-18.63	-18.49
6303	建信战略精选灵活配置混合A	-14.89	-8.42	-6.44	-17.46	88.37
6304	兴全汇吉一年持有混合A	-14.90	-0.15	1.97	-14.78	-6.82
6305	朱雀产业智选C	-14.90	10.69	-1.72	-28.39	21.41
6306	国富港股通远见价值混合A	-14.91	13.12	18.21	-24.51	-22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	信澳聚优智选混合A	-29.91	-0.14	-17.03	-	-16.52
6419	工银聚瑞混合C	-3.83	-0.15	3.77	2.33	2.58
6420	兴全汇吉一年持有混合A	-14.90	-0.15	1.97	-14.78	-6.82
6421	交银鸿光一年混合A	-4.71	-0.16	2.20	0.12	2.41
6422	农银尖端科技混合	-15.22	-0.16	-0.33	-25.23	86.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	工银优质精选混合C	-12.50	8.30	2.01	-	-12.24
5659	大成新兴活力混合C	-18.56	0.87	1.97	-	-6.91
5660	兴全汇吉一年持有混合A	-14.90	-0.15	1.97	-14.78	-6.82
5661	易方达裕如混合A	-8.86	-3.06	1.97	4.69	58.19
5662	富国趋势优先混合A	-8.89	10.28	1.96	-	-17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-14.77	38.71
3507	惠升惠益混合A	-8.21	-4.85	-3.43	-14.78	-14.75
3508	兴全汇吉一年持有混合A	-14.90	-0.15	1.97	-14.78	-6.82
3509	诺安灵活配置混合	2.40	30.84	23.45	-14.79	484.27
3510	国投瑞银开放视角精选混合A	-9.42	25.51	19.17	-14.81	-19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
兴全汇吉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	兴业睿进混合A	-7.75	16.69	16.17	-22.74	-6.80
5879	交银经济新动力混合C	10.64	21.56	26.32	-	-6.82
5880	兴全汇吉一年持有混合A	-14.90	-0.15	1.97	-14.78	-6.82
5881	广发鑫源混合A	-12.57	-6.77	-7.14	-25.55	-6.86
5882	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-41.14	-6.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	299.84	1715.08	2.51%
江苏银行	600919	129.31	1393.96	2.04%
中国人寿	601628	30.84	1090.13	1.59%
宁德时代	300750	2.48	973.84	1.42%
阳光电源	300274	4.79	761.71	1.11%
信达生物	01801	10.50	725.93	1.06%
中联重科	000157	99.67	694.70	1.02%
立讯精密	002475	9.00	633.60	0.93%
药明生物	02269	18.75	563.60	0.82%
海亮股份	002203	23.88	545.66	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	9.70%
金融业	0.42	6.14%
医疗保健	0.14	1.99%
科学研究和技术服务业	0.08	1.17%
工业	0.03	0.51%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
通信服务	0.02	0.30%
非日常生活消费品	0.02	0.29%
信息技术	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9426	0.9517	0.9548	0.9650	0.9636
累计净值(元)	0.9426	0.9517	0.9548	0.9650	0.9636

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