资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98949.87 79.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17779.81 14.27%
其他资产 7907.49 6.34%
资产总值:124637.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京仪装备 688652 49.34 9876.85 8.68%
汇成股份 688403 212.53 8437.40 7.42%
中科飞测 688361 18.61 8004.19 7.04%
精智达 688627 11.04 7892.89 6.94%
盛美上海 688082 17.06 7371.26 6.48%
矽电股份 301629 16.88 7267.26 6.39%
兆易创新 603986 7.63 6218.45 5.47%
北京君正 300223 22.37 5567.89 4.90%
深科技 000021 70.26 4515.61 3.97%
中微公司 688012 9.24 4329.22 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.61 84.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.51%
信息技术 0.07 0.60%
房地产业 0.03 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京仪装备 688652 34.55 3452.51 8.24%
矽电股份 301629 14.31 3414.10 8.15%
精智达 688627 13.72 3124.23 7.46%
北京君正 300223 26.08 2720.14 6.49%
普冉股份 688766 11.75 2645.53 6.32%
汇成股份 688403 174.78 2495.90 5.96%
深科技 000021 96.01 2476.10 5.91%
中科飞测 688361 11.43 1738.59 4.15%
兆易创新 603986 7.11 1692.89 4.04%
中微公司 688012 4.33 1326.53 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 88.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.28%
批发和零售业 0.05 1.26%
信息技术 0.04 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%