财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6426.61 |
-232.53 |
-3144.54 |
-1047.43 |
-10645.40 |
| 本期利润(万元) |
-958.30 |
830.26 |
-1380.95 |
-1042.11 |
-3415.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-41287.87 |
0.00 |
-49397.77 |
0.00 |
-53568.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33941.94 |
36261.78 |
40997.21 |
43020.51 |
46988.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.46 |
0.45 |
0.46 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.01 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-5.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-54.21 |
0.00 |
-54.65 |
0.00 |
-53.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3043.77 |
3304.17 |
7038.87 |
10819.42 |
10622.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
31816.90 |
37887.45 |
40217.92 |
40501.34 |
47408.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
31816.90 |
37887.45 |
40217.92 |
40501.34 |
47408.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.50 |
41.50 |
48.54 |
53.28 |
72.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
6.92 |
8.09 |
8.88 |
12.09 |
| 资产总计(万元) |
35920.66 |
41252.47 |
47838.07 |
51385.89 |
58653.37 |
| 负债合计(万元) |
919.19 |
141.31 |
806.22 |
144.71 |
785.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
35001.46 |
41111.16 |
47031.85 |
51241.18 |
57868.18 |
| 未分配利润(万元) |
-41499.55 |
-49540.20 |
-53619.65 |
-59785.39 |
-58618.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.53 |
7.21 |
40.11 |
16.95 |
37.03 |
| 投资收益(万元) |
-5886.21 |
-2847.92 |
-9945.45 |
-1559.30 |
-4386.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5475.56 |
1768.36 |
7232.40 |
-2001.03 |
-14188.74 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
0.82 |
1.12 |
0.40 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
-393.45 |
-1071.53 |
-2671.82 |
-3542.98 |
-18535.42 |
| 管理人报酬(万元) |
481.82 |
258.47 |
629.16 |
336.36 |
1109.38 |
| 托管费(万元) |
80.30 |
43.08 |
104.86 |
56.06 |
184.90 |
| 其它费用(万元) |
19.35 |
9.59 |
19.38 |
9.99 |
20.18 |
| 费用合计(万元) |
582.34 |
311.39 |
753.68 |
402.54 |
1315.09 |
| 利润总额(万元) |
-975.79 |
-1382.93 |
-3425.50 |
-3945.51 |
-19850.50 |
| 净利润(万元) |
-975.79 |
-1382.93 |
-3425.50 |
-3945.51 |
-19850.50 |
