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最新净值:0.474 -0.004(-0.82%)

累计净值:0.474

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 信澳至诚精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘维华
基金规模:5.39亿元
    信澳至诚精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.44 0.04 6.45 -9.96 -4.63
混合型名次 7027 6573 5760 7659 7063
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 63.14 4946.95 9.17%
贵州茅台 600519 2.60 4546.20 8.43%
晨光股份 603899 105.29 3728.47 6.91%
海天味业 603288 74.81 3603.44 6.68%
伟星新材 002372 234.78 3512.28 6.51%
五粮液 000858 19.57 3180.74 5.90%
海大集团 002311 56.90 2732.56 5.06%
德邦股份 603056 154.62 2361.05 4.38%
洽洽食品 002557 66.31 2223.21 4.12%
中通快递-W 02057 9.93 1753.36 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 54.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 8.88%
工业 0.18 3.25%
科学研究和技术服务业 0.15 2.76%
租赁和商务服务业 0.05 0.96%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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