资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29855.55 79.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7706.18 20.49%
其他资产 49.11 0.13%
资产总值:37610.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 277.00 3057.26 8.80%
亚盛医药-B 06855 38.37 1499.57 4.32%
海泰新光 688677 39.63 1489.33 4.29%
健民集团 600976 32.99 1485.54 4.28%
汇宇制药 688553 91.32 1463.88 4.21%
奥泰生物 688606 19.72 1444.60 4.16%
力诺药包 301188 80.43 1434.07 4.13%
佐力药业 300181 86.69 1433.85 4.13%
信达生物 01801 32.10 1380.42 3.97%
迈普医学 301033 28.18 1376.31 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 50.17%
医疗保健 0.60 17.19%
批发和零售业 0.15 4.28%
基础材料 0.13 3.69%
非日常生活消费品 0.13 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.62%
日常消费品 0.08 2.26%
采矿业 0.07 2.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海药业 600521 76.73 1371.17 4.42%
益丰药房 603939 54.05 1304.23 4.20%
特宝生物 688278 17.63 1293.32 4.17%
佐力药业 300181 81.18 1246.92 4.02%
海泰新光 688677 32.92 1239.61 3.99%
汇宇制药 688553 80.41 1222.18 3.94%
国邦医药 605507 58.80 1224.80 3.94%
迈普医学 301033 28.18 1184.97 3.82%
振德医疗 603301 52.58 1156.23 3.72%
大参林 603233 76.16 1146.97 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 69.13%
批发和零售业 0.25 7.89%
基础材料 0.11 3.61%
电信业务 0.10 3.12%
医疗保健 0.08 2.49%
采矿业 0.03 1.12%
非日常生活消费品 0.03 1.07%
信息技术 0.01 0.45%
工业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.42 141.92 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.92 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%