信澳医药健康混合(011598)_资产配置

信澳医药健康混合011598XIN'AO PHARMACEUTICAL HEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34233.18	93.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2189.09	5.99%
其他资产	105.27	0.29%

资产总值：36527.54万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺泰生物	688076	27.72	2169.73	5.98%
迪瑞医疗	300396	87.80	1783.18	4.92%
惠泰医疗	688617	3.62	1651.08	4.55%
大博医疗	002901	63.38	1637.11	4.51%
国药现代	600420	145.96	1558.85	4.30%
千金药业	600479	152.44	1550.31	4.27%
开立医疗	300633	38.51	1524.23	4.20%
大参林	603233	102.85	1470.80	4.05%
贵州三力	603439	89.77	1145.47	3.16%
同仁堂	600085	30.00	1146.30	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	86.93%
批发和零售业	0.15	4.20%
医疗保健	0.10	2.81%
非日常生活消费品	0.00	0.13%
基础材料	0.00	0.09%
电信业务	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
公用事业	0.00	0.03%
信息技术	0.00	0.03%
能源	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
千金药业	600479	171.22	1849.18	4.24%
大参林	603233	85.26	1819.36	4.17%
英诺特	688253	44.38	1645.35	3.77%
大博医疗	002901	56.00	1645.28	3.77%
英科医疗	300677	68.45	1543.50	3.54%
贵州三力	603439	90.25	1446.71	3.31%
中红医疗	300981	111.41	1373.67	3.15%
阳光诺和	688621	21.61	1344.05	3.08%
康缘药业	600557	63.82	1323.63	3.03%
海思科	002653	48.02	1302.78	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	77.17%
批发和零售业	0.42	9.57%
科学研究和技术服务业	0.13	3.09%
医疗保健	0.12	2.83%
非日常生活消费品	0.00	0.09%
日常消费品	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
基础材料	0.00	0.03%
信息技术	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	87.90	4720.38	9.34%
大参林	603233	132.53	3299.90	6.53%
开立医疗	300633	64.51	3051.46	6.04%
益丰药房	603939	65.23	2611.65	5.17%
普瑞眼科	301239	29.86	2568.24	5.08%
昆药集团	600422	117.96	2460.65	4.87%
康龙化成	300759	84.56	2450.55	4.85%
安图生物	603658	37.93	2162.39	4.28%
惠泰医疗	688617	4.72	1833.53	3.63%
华润双鹤	600062	83.46	1552.36	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	64.58%
批发和零售业	0.70	13.89%
卫生和社会工作	0.29	5.69%
科学研究和技术服务业	0.25	4.86%
医疗保健	0.19	3.82%
非日常生活消费品	0.00	0.06%
电信业务	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
金融	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	168.85	9249.76	9.88%
开立医疗	300633	137.08	6685.54	7.14%
普瑞眼科	301239	42.38	4976.68	5.32%
美年健康	002044	716.28	4870.71	5.20%
迈瑞医疗	300760	16.79	4530.11	4.84%
大参林	603233	176.05	4427.56	4.73%
片仔癀	600436	15.00	4128.29	4.41%
达仁堂	600329	110.11	4011.42	4.28%
益丰药房	603939	113.17	3968.73	4.24%
三星医疗	601567	217.01	3932.22	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	68.46%
卫生和社会工作	1.00	10.64%
批发和零售业	0.84	9.01%
租赁和商务服务业	0.09	0.91%
医疗保健	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
非日常生活消费品	0.01	0.09%
电信业务	0.00	0.02%
金融	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	1.42	141.92	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	141.92	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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