资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24847.58 83.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2796.04 9.36%
其他资产 2220.13 7.43%
资产总值:29863.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 150.25 2658.49 9.49%
凯莱英 002821 28.51 2649.81 9.45%
普蕊斯 301257 50.39 2622.30 9.36%
药明康德 603259 26.32 2385.64 8.51%
海泰新光 688677 45.06 1944.89 6.94%
药明合联 02268 27.66 1517.79 5.42%
迈普医学 301033 18.84 1271.70 4.54%
皓元医药 688131 16.56 1193.64 4.26%
惠泰医疗 688617 4.90 1191.17 4.25%
瑞迈特 301367 13.76 1179.37 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 38.33%
科学研究和技术服务业 0.89 31.88%
医疗保健 0.42 14.91%
批发和零售业 0.10 3.53%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 117.42 3048.76 10.18%
药明合联 02268 26.65 1905.11 6.36%
信达生物 01801 20.45 1799.75 6.01%
百济神州 06160 9.31 1743.27 5.82%
药明康德 603259 15.06 1687.17 5.63%
奥浦迈 688293 23.21 1490.80 4.98%
汇宇制药 688553 69.04 1481.68 4.95%
天宇股份 300702 56.65 1461.57 4.88%
海泰新光 688677 27.47 1365.19 4.56%
迈普医学 301033 18.02 1299.96 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 38.63%
医疗保健 0.86 28.86%
科学研究和技术服务业 0.48 15.89%
非日常生活消费品 0.10 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.90%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.42 141.92 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.92 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%