资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23275.72 85.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3399.11 12.51%
其他资产 487.69 1.80%
资产总值:27162.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 98.99 2703.78 10.00%
药明生物 02269 55.55 2672.76 9.88%
药明康德 603259 15.68 2623.89 9.70%
药明合联 02268 34.87 2454.35 9.08%
天益医疗 301097 66.86 2319.91 8.58%
甘李药业 603087 23.30 1803.42 6.67%
福瑞医科 300049 37.98 1789.24 6.62%
奥浦迈 688293 16.17 1287.67 4.76%
昭衍新药 603127 25.94 1278.84 4.73%
众生药业 002317 48.61 1168.10 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.85 31.52%
制造业 0.82 30.33%
科学研究和技术服务业 0.57 21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.11%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 17.76 2211.30 9.89%
康龙化成 03759 135.77 2152.17 9.63%
普蕊斯 301257 46.84 2125.60 9.51%
昭衍新药 06127 125.70 2029.65 9.08%
天益医疗 301097 56.53 2018.27 9.03%
众生药业 002317 64.18 1576.90 7.05%
药明合联 02268 30.11 1492.03 6.67%
昊帆生物 301393 18.73 1212.98 5.42%
凯莱英 002821 6.82 1104.84 4.94%
益诺思 688710 13.99 940.12 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 34.03%
医疗保健 0.62 27.72%
科学研究和技术服务业 0.53 23.60%
卫生和社会工作 0.01 0.40%
金融业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.42 141.92 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.92 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%