资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25206.48 87.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2042.88 7.08%
其他资产 1588.98 5.51%
资产总值:28838.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思格 301333 40.26 2763.85 10.06%
海泰新光 688677 49.55 2709.68 9.86%
昭衍新药 06127 155.38 2688.94 9.79%
康龙化成 03759 160.86 2673.11 9.73%
普蕊斯 301257 48.17 2671.51 9.72%
药明康德 603259 21.04 2064.02 7.51%
药明合联 02268 33.16 1704.08 6.20%
天益医疗 301097 31.49 1627.09 5.92%
泰格医药 300347 29.57 1591.94 5.79%
益丰药房 603939 60.63 1479.37 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.97 35.47%
医疗保健 0.83 30.04%
制造业 0.57 20.85%
批发和零售业 0.15 5.38%
金融业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 150.25 2658.49 9.49%
凯莱英 002821 28.51 2649.81 9.45%
普蕊斯 301257 50.39 2622.30 9.36%
药明康德 603259 26.32 2385.64 8.51%
海泰新光 688677 45.06 1944.89 6.94%
药明合联 02268 27.66 1517.79 5.42%
迈普医学 301033 18.84 1271.70 4.54%
皓元医药 688131 16.56 1193.64 4.26%
惠泰医疗 688617 4.90 1191.17 4.25%
瑞迈特 301367 13.76 1179.37 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 38.33%
科学研究和技术服务业 0.89 31.88%
医疗保健 0.42 14.91%
批发和零售业 0.10 3.53%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.42 141.92 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.92 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%