资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19175.21 83.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3032.08 13.27%
其他资产 635.51 2.78%
资产总值:22842.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 17.76 2211.30 9.89%
康龙化成 03759 135.77 2152.17 9.63%
普蕊斯 301257 46.84 2125.60 9.51%
昭衍新药 06127 125.70 2029.65 9.08%
天益医疗 301097 56.53 2018.27 9.03%
众生药业 002317 64.18 1576.90 7.05%
药明合联 02268 30.11 1492.03 6.67%
昊帆生物 301393 18.73 1212.98 5.42%
凯莱英 002821 6.82 1104.84 4.94%
益诺思 688710 13.99 940.12 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 34.03%
医疗保健 0.62 27.72%
科学研究和技术服务业 0.53 23.60%
卫生和社会工作 0.01 0.40%
金融业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思格 301333 40.26 2763.85 10.06%
海泰新光 688677 49.55 2709.68 9.86%
昭衍新药 06127 155.38 2688.94 9.79%
康龙化成 03759 160.86 2673.11 9.73%
普蕊斯 301257 48.17 2671.51 9.72%
药明康德 603259 21.04 2064.02 7.51%
药明合联 02268 33.16 1704.08 6.20%
天益医疗 301097 31.49 1627.09 5.92%
泰格医药 300347 29.57 1591.94 5.79%
益丰药房 603939 60.63 1479.37 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.97 35.47%
医疗保健 0.83 30.04%
制造业 0.57 20.85%
批发和零售业 0.15 5.38%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.42 141.92 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.92 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%