| 基金简称： | 信澳医药健康混合 | 基金全称： | 信澳医药健康混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 011598 | 成立日期： | 2021-04-09 |
| 募集份额： | 8.1767亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 3.75亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 杨珂 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 300.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话： | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
| 成立时间： | 2006-06-05 | 公司网址： | www.fscinda.com |
| 注册地址： | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
| 办公地址： | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 世纪证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 16.14 | 11.58 | 17066.88 | 10.48 | - | - | 11900.00 | 13.21 |
| 东方财富 | 2 | 2.24 | 1.61 | 3009.18 | 1.85 | - | - | 5000.00 | 5.55 |
| 东海证券 | 2 | 1.47 | 1.05 | 1965.22 | 1.21 | - | - | 4477.60 | 4.97 |
| 中信建投 | 2 | 22.15 | 15.89 | 23422.51 | 14.38 | - | - | 12616.00 | 14.00 |
| 中信证券 | 6 | 0.88 | 0.63 | 1103.65 | 0.68 | - | - | - | - |
| 中信证券(山东) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 3 | 2.42 | 1.73 | 2556.06 | 1.57 | - | - | 100.00 | 0.11 |
| 光大证券 | 2 | 10.15 | 7.28 | 10731.34 | 6.59 | - | - | 14374.70 | 15.95 |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 2.19 | 1.57 | 2317.57 | 1.42 | - | - | 3250.00 | 3.61 |
| 华安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 3 | 2.91 | 2.09 | 3424.81 | 2.10 | - | - | 3400.00 | 3.77 |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 16.93 | 12.15 | 22696.85 | 13.94 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | 3.72 | 2.67 | 4980.90 | 3.06 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 8.15 | 5.84 | 8613.11 | 5.29 | - | - | 19600.00 | 21.75 |
| 太平洋证券 | 4 | 5.48 | 3.93 | 7353.00 | 4.51 | - | - | - | - |
| 山西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 3 | 1.97 | 1.41 | 2639.73 | 1.62 | - | - | - | - |
| 恒泰证券 | 2 | 0.88 | 0.63 | 931.76 | 0.57 | - | - | 200.00 | 0.22 |
| 招商证券 | 2 | 5.34 | 3.83 | 5891.71 | 3.62 | - | - | 3987.10 | 4.42 |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 2 | 3.26 | 2.34 | 4372.58 | 2.68 | - | - | 2000.00 | 2.22 |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 3.11 | 2.23 | 3289.88 | 2.02 | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 3 | 0.82 | 0.59 | 1100.26 | 0.68 | - | - | 1900.00 | 2.11 |
| 粤开证券 | 2 | 3.14 | 2.25 | 3322.60 | 2.04 | - | - | - | - |
| 红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 2 | 2.93 | 2.10 | 3927.35 | 2.41 | - | - | 7000.00 | 7.77 |
| 西南证券 | 1 | 1.22 | 0.88 | 1291.26 | 0.79 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 4.59 | 3.29 | 6149.48 | 3.78 | - | - | - | - |
| 财信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | 5.20 | 3.73 | 6970.30 | 4.28 | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | 4.45 | 3.19 | 4702.25 | 2.89 | - | - | 300.00 | 0.33 |
| 长江证券 | 2 | 4.18 | 3.00 | 4419.99 | 2.71 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | 3.45 | 2.48 | 4626.08 | 2.84 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30