财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 787.42 2327.41 15426.35 5692.46 8194.28
本期利润(万元) 928.87 1388.46 15276.21 7192.44 10695.15
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.07 0.47 0.25 0.27
加权平均净值利润率(%) 4.09 0.00 48.34 0.00 31.95
期末可供分配利润(万元) 2956.24 0.00 2854.69 0.00 -2343.57
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.14 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 19293.49 22754.84 23867.00 29505.59 35435.19
期末基金份额净值(元) 1.18 1.20 1.14 1.25 1.02
本期净值增长率(%) 3.97 0.00 53.29 0.00 37.14
累计净值增长率(%) 18.10 0.00 13.59 0.00 1.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2906.87 1992.59 4791.46 3342.99 2053.94
交易性金融资产(万元) 19175.21 24847.58 28931.13 27616.71 34233.18
其中:股票投资(万元) 19175.21 24847.58 28931.13 27616.71 34233.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.27 25.49 35.97 33.25 37.02
应付托管费(万元) 3.38 4.25 5.99 5.54 6.17
资产总计(万元) 22842.80 29863.75 35874.99 31480.90 36527.54
负债合计(万元) 483.49 1837.67 439.81 429.17 252.79
所有者权益合计(万元) 22359.31 28026.08 35435.19 31051.73 36274.75
未分配利润(万元) 3412.04 3343.30 563.79 -10852.39 -12993.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.37 13.76 7.13 26.76 14.15
投资收益(万元) 1088.57 15922.82 8417.48 -6383.19 -3578.98
公允价值变动收益(万元) -955.98 -276.50 2500.87 1756.04 -1554.02
其它收入(万元) 57.49 41.07 11.14 21.31 14.32
收入合计(万元) 196.44 15701.14 10936.62 -4579.08 -5104.54
管理人报酬(万元) 176.81 381.84 198.93 457.76 252.47
托管费(万元) 29.47 63.64 33.15 76.29 42.08
其它费用(万元) 8.49 18.84 9.38 18.18 9.28
费用合计(万元) 235.28 465.56 241.46 552.23 303.83
利润总额(万元) -38.84 15235.58 10695.15 -5131.31 -5408.37
净利润(万元) -38.84 15235.58 10695.15 -5131.31 -5408.37