我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4213.76 |
-3854.34 |
-3609.38 |
-13293.64 |
-5529.41 |
| 本期利润(万元) |
2377.97 |
-5408.37 |
-2994.88 |
-19432.98 |
-10413.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
-19.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12993.87 |
0.00 |
-10264.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37467.08 |
36274.75 |
43648.02 |
50534.45 |
93630.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.74 |
0.78 |
0.83 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.37 |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2053.94 |
4171.76 |
7592.04 |
5068.49 |
2430.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
34233.18 |
46975.88 |
99596.92 |
71648.60 |
38014.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
34233.18 |
46975.88 |
99455.00 |
71648.60 |
38014.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
141.92 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.02 |
69.76 |
154.91 |
93.52 |
44.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
11.63 |
25.82 |
15.59 |
7.40 |
| 资产总计(万元) |
36527.54 |
52493.69 |
125456.07 |
78096.91 |
40800.73 |
| 负债合计(万元) |
252.79 |
1959.24 |
2119.61 |
1362.03 |
506.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
36274.75 |
50534.45 |
123336.46 |
76734.88 |
40293.87 |
| 未分配利润(万元) |
-12993.87 |
-10264.16 |
1582.38 |
-278.97 |
-1115.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.15 |
151.30 |
104.05 |
35.52 |
16.21 |
| 投资收益(万元) |
-3578.98 |
-11934.72 |
-121.58 |
-4528.77 |
-5859.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1554.02 |
-6139.34 |
-414.84 |
5567.97 |
5529.35 |
| 其它收入(万元) |
14.32 |
212.96 |
110.27 |
118.23 |
23.55 |
| 收入合计(万元) |
-5104.54 |
-17709.80 |
-322.10 |
1192.94 |
-289.94 |
| 管理人报酬(万元) |
252.47 |
1461.00 |
808.19 |
718.48 |
258.85 |
| 托管费(万元) |
42.08 |
243.50 |
134.70 |
119.75 |
43.14 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
18.68 |
9.27 |
17.58 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
303.83 |
1723.18 |
952.16 |
855.81 |
310.44 |
| 利润总额(万元) |
-5408.37 |
-19432.98 |
-1274.26 |
337.13 |
-600.38 |
| 净利润(万元) |
-5408.37 |
-19432.98 |
-1274.26 |
337.13 |
-600.38 |
