我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39227.75 87.48%
债券 2066.04 4.61%
银行存款和结算备付金 3519.50 7.85%
其他资产 26.65 0.06%
资产总值:44839.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 280.37 4471.97 9.99%
伯特利 603596 79.55 3891.59 8.69%
航宇科技 688239 96.31 3524.92 7.87%
五粮液 000858 16.37 2660.29 5.94%
中芯国际 688981 40.01 2400.16 5.36%
宁德时代 300750 9.13 2299.76 5.14%
迪威尔 688377 154.16 2239.99 5.00%
正帆科技 688596 54.38 1873.26 4.18%
宏华数科 688789 24.13 1867.67 4.17%
昆仑万维 300418 49.35 1853.09 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.17%
金融业 0.13 2.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 96.96 3771.59 9.41%
航宇科技 688239 99.80 3473.03 8.67%
宁德时代 300750 17.94 3229.74 8.06%
皖仪科技 688600 237.75 3178.65 7.93%
宏华数科 688789 19.80 2134.41 5.33%
中芯国际 688981 38.47 1773.44 4.43%
中航高科 600862 89.44 1679.68 4.19%
兴齐眼药 300573 9.00 1476.00 3.68%
爱美客 300896 7.99 1375.08 3.43%
奥浦迈 688293 43.35 1355.63 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 85.15%
科学研究和技术服务业 0.14 3.38%
教育 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 20.50 2066.04 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2066.04 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%