资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68025.10 87.24%
债券 4018.40 5.15%
银行存款和结算备付金 2803.96 3.60%
其他资产 3124.15 4.01%
资产总值:77971.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 225.35 7499.56 9.63%
寒武纪 688256 4.66 7438.45 9.55%
巨人网络 002558 188.67 5199.75 6.68%
中芯国际 688981 30.00 4764.60 6.12%
拓荆科技 688072 4.49 3948.03 5.07%
迈为股份 300751 13.95 3940.32 5.06%
国元证券 000728 472.74 3540.82 4.55%
永新光学 603297 23.31 3425.40 4.40%
航天电器 002025 43.12 3286.61 4.22%
仕佳光子 688313 17.79 3284.42 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 60.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 16.23%
金融业 0.55 7.04%
采矿业 0.19 2.48%
批发和零售业 0.10 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 263.20 6129.88 8.49%
巨人网络 002558 188.67 5950.65 8.24%
寒武纪 688256 6.01 5903.50 8.17%
拓荆科技 688072 13.15 4866.54 6.74%
国睿科技 600562 131.24 3341.45 4.63%
永新光学 603297 33.30 3296.70 4.56%
宁德时代 300750 8.19 3289.92 4.56%
迈为股份 300751 13.95 3190.36 4.42%
金山办公 688111 12.87 3005.94 4.16%
中芯国际 688981 30.00 2821.50 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 57.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 27.31%
批发和零售业 0.21 2.94%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 36.00 3637.77 4.67%
26国债09 3.80 380.63 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4018.40 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%