资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63247.63 87.49%
债券 4130.96 5.71%
银行存款和结算备付金 2914.99 4.03%
其他资产 2000.12 2.77%
资产总值:72293.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 263.20 6129.88 8.49%
巨人网络 002558 188.67 5950.65 8.24%
寒武纪 688256 6.01 5903.50 8.17%
拓荆科技 688072 13.15 4866.54 6.74%
国睿科技 600562 131.24 3341.45 4.63%
宁德时代 300750 8.19 3289.92 4.56%
永新光学 603297 33.30 3296.70 4.56%
迈为股份 300751 13.95 3190.36 4.42%
金山办公 688111 12.87 3005.94 4.16%
中芯国际 688981 30.00 2821.50 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 57.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 27.31%
批发和零售业 0.21 2.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 276.94 6937.40 7.12%
寒武纪 688256 4.14 5616.18 5.76%
拓荆科技 688072 13.15 4340.42 4.45%
巨人网络 002558 90.10 3900.43 4.00%
迪威尔 688377 101.36 3720.07 3.82%
信维通信 300136 55.84 3462.08 3.55%
华泰证券 601688 145.00 3420.55 3.51%
若羽臣 003010 97.59 3412.58 3.50%
贵州茅台 600519 2.42 3332.78 3.42%
中芯国际 688981 26.14 3210.40 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.44 55.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 21.51%
批发和零售业 0.49 5.07%
金融业 0.34 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 41.00 4130.96 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4130.96 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%