我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-542.21 |
-357.09 |
-344.92 |
-533.34 |
-215.15 |
| 本期利润(万元) |
664.11 |
-834.01 |
-476.24 |
-1662.23 |
-264.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-492.45 |
0.00 |
356.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6229.14 |
4249.91 |
3882.02 |
5823.98 |
6279.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
0.98 |
1.07 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
50.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1624.92 |
1157.07 |
6230.41 |
2544.05 |
771.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
37887.83 |
49787.93 |
33620.43 |
21204.43 |
9727.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
35633.16 |
46651.61 |
33620.43 |
21204.43 |
9219.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
2254.67 |
3136.33 |
0.00 |
0.00 |
508.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.16 |
44.13 |
27.19 |
10.35 |
6.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
8.28 |
5.10 |
1.94 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
40119.11 |
54952.33 |
39863.65 |
25575.78 |
10564.00 |
| 负债合计(万元) |
44.60 |
132.99 |
437.76 |
51.11 |
48.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
40074.52 |
54819.34 |
39425.89 |
25524.67 |
10515.22 |
| 未分配利润(万元) |
-4648.14 |
3254.94 |
9489.38 |
9662.10 |
4439.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.82 |
48.01 |
22.78 |
9.94 |
4.57 |
| 投资收益(万元) |
-3574.89 |
-2534.16 |
66.09 |
-225.25 |
-282.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4218.04 |
-2615.19 |
-1550.15 |
-801.45 |
-51.21 |
| 其它收入(万元) |
7.86 |
153.52 |
9.29 |
5.36 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
-7769.24 |
-4947.82 |
-1451.99 |
-1011.41 |
-327.90 |
| 管理人报酬(万元) |
169.64 |
274.48 |
130.32 |
83.01 |
35.87 |
| 托管费(万元) |
31.81 |
51.46 |
24.44 |
15.57 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
21.75 |
10.32 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
220.57 |
395.96 |
194.88 |
125.90 |
54.75 |
| 利润总额(万元) |
-7989.81 |
-5343.79 |
-1646.87 |
-1137.30 |
-382.65 |
| 净利润(万元) |
-7989.81 |
-5343.79 |
-1646.87 |
-1137.30 |
-382.65 |
