鑫元欣享C(005263)_最新动态

鑫元欣享C005263XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.5383 0.0284(1.88%)

累计净值：1.9733

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.52亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	9.39	9.18	18.51	9.25
混合型名次	1978	1984	2155	2798	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.21	56.91	32.94	34.88	117.36
混合型名次	2410	2495	2914	1000	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	平安均衡优选1年持有混合A	1.88	7.24	2.03	3.02	8.04
1977	鑫元欣享灵活配置混合A	1.88	9.43	9.29	18.75	9.43
1978	鑫元欣享灵活配置混合C	1.88	9.39	9.18	18.51	9.25
1979	工银瑞信灵活配置混合A	1.87	8.90	9.51	28.36	22.24
1980	华安均衡优选混合C	1.87	12.71	5.83	18.56	15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	建信阿尔法一年持有混合	2.51	9.39	9.89	16.86	11.78
1983	交银成长30混合	1.74	9.39	12.79	28.11	21.23
1984	鑫元欣享灵活配置混合C	1.88	9.39	9.18	18.51	9.25
1985	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
1986	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	国泰致远优势混合	1.24	4.20	9.19	47.22	29.62
2154	银华心兴三年持有期混合A	1.26	3.75	9.19	5.00	7.60
2155	鑫元欣享灵活配置混合C	1.88	9.39	9.18	18.51	9.25
2156	广发新动力混合	-0.48	21.54	9.16	25.27	5.24
2157	嘉实品质发现混合C	1.59	9.86	9.16	35.65	28.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	宏利改革动力混合A	1.21	6.82	8.95	18.51	16.61
2797	圆信永丰双红利C	0.03	0.97	3.71	18.51	14.36
2798	鑫元欣享灵活配置混合C	1.88	9.39	9.18	18.51	9.25
2799	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
2800	易方达高质量严选三年持有混合	1.87	10.56	10.11	18.49	17.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	银河成长优选一年持有混合C	0.93	7.25	3.45	11.18	9.27
3303	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.33	3.21	7.59	9.28	9.26
3304	鑫元欣享灵活配置混合C	1.88	9.39	9.18	18.51	9.25
3305	博时ESG量化选股混合C	1.42	10.67	4.57	8.28	9.24
3306	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.68	4.61	0.22	15.64	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	嘉实领先成长混合	48.23	54.99	33.03	-8.24	276.71
2409	汇添富优势行业一年定开混合C	48.21	74.93	49.69	-	-17.82
2410	鑫元欣享灵活配置混合C	48.21	56.91	32.94	34.88	117.36
2411	华安大安全主题混合C	48.20	73.38	41.72	-	25.35
2412	财通资管鑫逸混合A	48.18	43.09	34.55	53.39	101.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	万家互联互通中国优势量化策略混合A	40.09	56.93	17.59	-11.09	1.03
2494	兴全合兴混合C	59.89	56.92	48.39	-	31.71
2495	鑫元欣享灵活配置混合C	48.21	56.91	32.94	34.88	117.36
2496	长信企业成长三年持有混合A	56.94	56.88	54.43	-	26.71
2497	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	28.31	56.88	52.39	-	52.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	中欧新动力混合(LOF)A	37.85	46.71	32.95	9.47	539.48
2913	中欧新动力混合(LOF)E	37.85	46.71	32.94	9.47	209.86
2914	鑫元欣享灵活配置混合C	48.21	56.91	32.94	34.88	117.36
2915	南方均衡成长混合C	31.94	36.56	32.90	-	32.20
2916	博时汇誉回报混合A	19.00	51.81	32.89	-	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	安信新价值混合C	11.70	19.86	29.41	34.95	109.04
999	中信建投睿利A	55.59	97.13	78.17	34.88	122.24
1000	鑫元欣享灵活配置混合C	48.21	56.91	32.94	34.88	117.36
1001	大成优势企业混合C	4.10	20.85	32.01	34.81	130.80
1002	嘉合锦鹏添利混合C	21.83	19.46	17.01	34.68	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	长盛核心成长混合C	102.58	150.38	106.99	87.52	117.63
1642	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	22.96	25.30	28.61	37.82	117.62
1643	鑫元欣享灵活配置混合C	48.21	56.91	32.94	34.88	117.36
1644	华夏磐利一年定开混合A	39.23	66.28	39.10	-	117.35
1645	平安匠心优选混合C	64.99	117.04	84.64	41.33	117.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	263.20	6129.88	8.49%
巨人网络	002558	188.67	5950.65	8.24%
寒武纪	688256	6.01	5903.50	8.17%
拓荆科技	688072	13.15	4866.54	6.74%
国睿科技	600562	131.24	3341.45	4.63%
宁德时代	300750	8.19	3289.92	4.56%
永新光学	603297	33.30	3296.70	4.56%
迈为股份	300751	13.95	3190.36	4.42%
金山办公	688111	12.87	3005.94	4.16%
中芯国际	688981	30.00	2821.50	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	27.31%
批发和零售业	0.21	2.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享C)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.5099	1.4950	1.5473	1.5193	1.4952
累计净值(元)	1.9449	1.9300	1.9823	1.9543	1.9302

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