鑫元欣享C(005263)_最新动态

鑫元欣享C005263XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

最新动态

最新净值：1.1716 -0.0211(-1.77%)

累计净值：1.6066

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鑫元欣享C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.19亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.95	-10.77	-17.87	-14.23	-16.79
混合型名次	4669	5832	5575	5836	6663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.43	20.70	7.44	-13.34	65.55
混合型名次	5979	2989	4914	3397	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	信诚策略混合(LOF)C	-4.95	1.06	8.15	-5.23	0.96
4668	中欧创新成长灵活配置混合A	-4.95	-7.61	-10.82	-7.41	-6.88
4669	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.95	-10.77	-17.87	-14.23	-16.79
4670	富国天旭均衡混合C	-4.96	-9.16	-15.64	-21.27	-13.49
4671	国富港股通远见价值混合C	-4.96	-8.21	-8.32	-12.30	-12.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平
5830	尚正新能源产业混合A	-10.98	-10.77	-21.82	-28.92	-35.38
5831	易方达智造优势混合C	-6.62	-10.77	-19.97	0.41	21.60
5832	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.95	-10.77	-17.87	-14.23	-16.79
5833	长城科创两年定开混合A	-5.35	-10.78	-24.57	5.84	13.03
5834	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	-6.30	-10.78	-20.62	2.58	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	华泰柏瑞新兴产业混合C	-9.33	-10.96	-17.87	-27.62	-25.65
5574	新华钻石品质企业混合	-5.18	-12.62	-17.87	-14.95	-14.02
5575	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.95	-10.77	-17.87	-14.23	-16.79
5576	银华心兴三年持有期混合A	-6.82	-12.64	-17.90	-11.41	-12.79
5577	长城兴华优选一年定期开放混合A	-5.24	-11.58	-17.91	-22.42	-20.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	华泰保兴吉年盈混合A	-3.11	-5.46	-5.58	-14.23	-13.96
5835	上银医疗健康混合C	-5.08	-4.94	-13.45	-14.23	-12.04
5836	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.95	-10.77	-17.87	-14.23	-16.79
5837	鹏华优质企业混合	-5.01	-4.55	-11.05	-14.25	8.34
5838	上银价值增长3个月持有期混合A	-5.11	-6.87	-7.95	-14.25	-7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	嘉实策略混合	-3.78	-5.01	-5.11	-13.98	-16.78
6662	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-6.82	-9.30	-17.22	-33.87	-16.78
6663	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.95	-10.77	-17.87	-14.23	-16.79
6664	长城创新成长混合A	-7.57	-16.28	-33.97	-16.75	-16.81
6665	华泰保兴研究智选A	-1.98	-5.30	-11.83	-15.42	-16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	长信双利优选混合E	-12.42	18.96	17.30	-18.57	53.19
5978	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06
5979	鑫元欣享灵活配置混合C	-12.43	20.70	7.44	-13.34	65.55
5980	国泰创新医疗混合发起C	-12.45	32.14	1.27	-	2.94
5981	前海开源中国稀缺资产混合A	-12.46	-4.20	-10.56	-46.34	48.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	添富红利增长混合C	2.94	20.72	36.96	-10.81	75.31
2988	华宝生态中国混合A	-16.16	20.70	-5.53	-18.31	280.74
2989	鑫元欣享灵活配置混合C	-12.43	20.70	7.44	-13.34	65.55
2990	富荣信息技术混合C	4.24	20.66	20.35	-	-3.07
2991	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	8.48	20.66	26.05	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	嘉实鑫和一年持有期混合C	4.79	5.73	7.47	6.09	17.42
4913	长城优选增强六个月持有混合C	1.82	6.24	7.45	3.45	6.94
4914	鑫元欣享灵活配置混合C	-12.43	20.70	7.44	-13.34	65.55
4915	南方利鑫C	1.34	4.19	7.42	5.64	64.59
4916	天弘安康颐利混合A	0.03	3.20	7.42	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平
3395	工银新经济混合美元	-15.92	40.00	20.94	-13.32	17.41
3396	天弘创新领航A	-3.19	26.37	27.17	-13.34	-12.98
3397	鑫元欣享灵活配置混合C	-12.43	20.70	7.44	-13.34	65.55
3398	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-8.99	31.45	19.92	-13.35	-13.61
3399	华宝收益增长混合A	-2.84	15.04	14.47	-13.35	717.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	6.16	67.06	82.63	-	65.61
2039	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-16.97	9.97	11.99	-25.49	65.57
2040	鑫元欣享灵活配置混合C	-12.43	20.70	7.44	-13.34	65.55
2041	广发聚宝混合A	4.09	13.07	9.72	9.99	65.41
2042	泓德量化精选混合	-6.82	27.92	21.10	-9.21	65.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	225.35	7499.56	9.63%
寒武纪	688256	4.66	7438.45	9.55%
巨人网络	002558	188.67	5199.75	6.68%
中芯国际	688981	30.00	4764.60	6.12%
拓荆科技	688072	4.49	3948.03	5.07%
迈为股份	300751	13.95	3940.32	5.06%
国元证券	000728	472.74	3540.82	4.55%
永新光学	603297	23.31	3425.40	4.40%
航天电器	002025	43.12	3286.61	4.22%
仕佳光子	688313	17.79	3284.42	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	60.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	16.23%
金融业	0.55	7.04%
采矿业	0.19	2.48%
批发和零售业	0.10	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1927	1.2204	1.2079	1.2326	1.2411
累计净值(元)	1.6277	1.6554	1.6429	1.6676	1.6761

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。