鑫元欣享C(005263)_最新动态

鑫元欣享C005263XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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累计净值：1.328

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.39亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.76	-9.31	-7.26	-12.82	-16.12
混合型名次	6788	7337	7138	6944	7000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.71	-32.19	-30.11	34.18	26.24
混合型名次	6027	6057	5628	1142	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	华商研究精选混合A	-3.76	-3.26	-0.49	-8.62	-11.57
6787	建信创新驱动混合	-3.76	-4.77	-3.55	-8.29	-9.44
6788	鑫元欣享灵活配置混合C	-3.76	-9.31	-7.26	-12.82	-16.12
6789	富国新活力灵活配置混合C	-3.77	-8.10	10.40	11.42	7.95
6790	汇安丰利混合A	-3.77	-4.98	-1.43	1.02	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 7337 位，低于同类基金平均水平
7335	招商能源转型混合C	-4.40	-9.31	-9.46	-11.89	-16.40
7336	中海进取收益混合	-3.42	-9.31	-10.81	-16.61	-17.94
7337	鑫元欣享灵活配置混合C	-3.76	-9.31	-7.26	-12.82	-16.12
7338	博时女性消费主题混合C	-1.54	-9.32	-5.42	-1.87	-3.47
7339	渤海汇金新动能主题混合	-2.40	-9.32	-6.31	-20.25	-22.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-1.69	-6.09	-7.26	-18.51	-20.30
7137	鑫元长三角混合C	-3.92	-8.03	-7.26	-16.51	-19.38
7138	鑫元欣享灵活配置混合C	-3.76	-9.31	-7.26	-12.82	-16.12
7139	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
7140	中银证券内需增长混合C	-3.39	-8.35	-7.27	-12.03	-12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	银华永祥混合	-2.77	-9.87	-5.95	-12.81	-15.50
6943	西部利得新富混合C	-3.07	-15.35	-6.50	-12.82	-13.87
6944	鑫元欣享灵活配置混合C	-3.76	-9.31	-7.26	-12.82	-16.12
6945	南华丰汇混合	-3.00	-9.08	-4.58	-12.84	-15.37
6946	博时健康生活混合A	-2.54	-7.12	-5.13	-12.85	-14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	中欧睿泽混合A	-1.42	-10.56	-7.56	-14.35	-16.12
6999	中邮健康文娱灵活配置混合	-2.98	1.82	4.88	-11.83	-16.12
7000	鑫元欣享灵活配置混合C	-3.76	-9.31	-7.26	-12.82	-16.12
7001	鹏华宏观灵活配置混合	-3.62	-5.28	-1.68	-14.16	-16.13
7002	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-3.64	-9.50	-11.99	-12.35	-16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	博时专精特新主题混合C	-21.71	-26.19	0.00	-	-31.50
6026	信澳精华配置混合A	-21.71	-32.97	-27.93	53.70	362.03
6027	鑫元欣享灵活配置混合C	-21.71	-32.19	-30.11	34.18	26.24
6028	银华心兴三年持有期混合C	-21.72	-34.95	0.00	-	-33.41
6029	诺安主题精选混合	-21.73	-28.00	-47.95	11.25	138.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	前海开源价值成长混合C	-34.83	-32.19	-40.27	-20.76	16.03
6056	泰信优势增长混合	-19.79	-32.19	-44.88	21.26	118.51
6057	鑫元欣享灵活配置混合C	-21.71	-32.19	-30.11	34.18	26.24
6058	长信医疗保健混合(LOF)C	-17.16	-32.20	0.00	-	-51.67
6059	工银丰盈回报灵活配置混合C	-22.75	-32.20	0.00	-	-35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	明亚价值长青C	-6.59	-11.47	-30.08	-	-6.10
5627	海富通消费核心混合A	-14.55	-26.99	-30.10	-	-32.57
5628	鑫元欣享灵活配置混合C	-21.71	-32.19	-30.11	34.18	26.24
5629	宝盈策略增长混合	-15.51	-31.52	-30.12	21.17	92.85
5630	安信新回报混合A	-11.01	-32.92	-30.14	44.47	119.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	泰康睿利量化多策略混合A	-21.46	-35.28	-31.57	34.20	9.94
1141	招商安德灵活配置混合C	-4.13	-4.10	2.17	34.19	34.86
1142	鑫元欣享灵活配置混合C	-21.71	-32.19	-30.11	34.18	26.24
1143	东方新思路混合C类	-24.26	-32.44	-42.52	34.13	2.85
1144	国寿安保稳吉混合C	3.80	0.91	4.05	34.12	42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	鹏华金享混合	2.57	-0.60	0.77	-	26.27
2149	长信乐信混合A	0.61	-9.60	-15.37	13.31	26.26
2150	鑫元欣享灵活配置混合C	-21.71	-32.19	-30.11	34.18	26.24
2151	富国创新科技混合A	-19.67	-30.70	-50.63	9.64	26.20
2152	大摩量化配置混合A	-28.87	-46.54	-57.34	-35.08	26.14

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	210.00	4095.00	9.82%
宁德时代	300750	18.50	3517.96	8.44%
航宇科技	688239	92.25	3214.82	7.71%
宏华数科	688789	22.39	2370.46	5.69%
五粮液	000858	13.09	2009.42	4.82%
迪威尔	688377	106.89	1810.71	4.34%
中航高科	600862	89.44	1749.45	4.20%
奥浦迈	688293	43.78	1694.26	4.06%
伯特利	603596	28.62	1597.00	3.83%
爱美客	300896	4.45	1537.16	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	69.82%
科学研究和技术服务业	0.29	6.89%
金融业	0.11	2.75%
采矿业	0.09	2.22%
教育	0.03	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告

鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年6月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称鑫元基金管理有限公...

查看全文[06-01]
标题：关于鑫元基金网上交易系统升级维护的温馨提示

关于鑫元基金网上交易系统升级维护的温馨提示尊敬的投资人：我司将于5月17日18点至19点30分对网上交易系统进行升级，届时会影响网上交易系统使用，...

查看全文[05-17]
标题：鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2020年2月18日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

查看全文[04-22]
04-22鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
04-20关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示
03-30鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.913	0.900	0.911	0.928	0.930
累计净值(元)	1.349	1.335	1.346	1.363	1.365

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