鑫元欣享C(005263)_最新动态

鑫元欣享C005263XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4438 -0.0090(-0.62%)

累计净值：1.8788

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.3 元

基金规模：3.56亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.82	2.54	3.57	24.57	2.54
混合型名次	7476	4876	4140	2508	5213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.18	66.39	9.80	30.39	104.01
混合型名次	2972	2512	4043	749	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	信诚新兴产业混合A	-4.82	10.59	11.18	34.74	11.14
7475	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
7476	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.82	2.54	3.57	24.57	2.54
7477	嘉实北交所精选两年定期混合C	-4.83	8.31	0.28	10.29	8.22
7478	信诚新兴产业混合C	-4.83	10.53	11.01	34.33	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	平安高端制造混合A	-6.04	2.54	-7.04	19.62	4.07
4875	中欧精益稳健一年混合	-0.34	2.54	1.98	5.11	2.57
4876	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.82	2.54	3.57	24.57	2.54
4877	安信丰穗一年持有混合C	1.23	2.53	2.35	3.29	2.72
4878	博时互联网主题灵活配置混合	-2.35	2.53	1.10	37.46	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	天弘新活力混合	1.90	1.42	3.57	8.71	1.33
4139	中信保诚成长动力A	-1.45	5.37	3.57	64.52	7.70
4140	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.82	2.54	3.57	24.57	2.54
4141	工银景气优选混合C	1.24	4.50	3.56	21.88	5.80
4142	红土创新科技创新3个月定开混合C	-10.80	8.35	3.56	25.88	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	民生加银景气行业混合A	2.53	9.50	14.06	24.58	9.06
2507	国富深化价值混合A	-0.77	5.88	7.00	24.57	6.37
2508	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.82	2.54	3.57	24.57	2.54
2509	金鹰中小盘精选混合	0.04	14.24	10.39	24.56	14.01
2510	万家创业板2年定期开放混合C	-2.49	16.49	11.51	24.56	16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	华安生态优先混合C	-0.50	1.38	-3.36	8.24	2.54
5212	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
5213	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.82	2.54	3.57	24.57	2.54
5214	博时恒进持有期混合C	-0.31	2.39	1.44	6.52	2.53
5215	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	财通碳中和一年持有期混合A	37.19	97.90	0.00	-	35.64
2971	大成科创主题混合(LOF)C	37.18	66.80	40.93	-	35.40
2972	鑫元欣享灵活配置混合C	37.18	66.39	9.80	30.39	104.01
2973	华夏互联网龙头混合C	37.17	71.88	14.20	-	8.80
2974	方正富邦科技创新A	37.16	72.75	4.07	1.30	87.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	诺安均衡优选一年持有混合A	38.62	66.42	22.61	-	19.52
2511	先锋精一C	33.01	66.41	46.81	22.12	16.80
2512	鑫元欣享灵活配置混合C	37.18	66.39	9.80	30.39	104.01
2513	富国创新发展两年定期开放混合A	49.18	66.38	40.89	-	45.45
2514	国投瑞银国家安全混合A	39.57	66.36	19.13	27.51	58.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-10.55	16.09
4042	泰康新回报灵活配置混合A	24.70	35.25	9.80	-16.08	75.67
4043	鑫元欣享灵活配置混合C	37.18	66.39	9.80	30.39	104.01
4044	海富通欣益混合A	16.31	36.91	9.79	6.90	64.87
4045	广发恒阳一年持有期混合A	12.01	23.90	9.78	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	万家量化睿选A	64.34	82.35	36.04	30.53	88.20
748	华商鑫安混合	57.33	86.44	39.02	30.50	196.52
749	鑫元欣享灵活配置混合C	37.18	66.39	9.80	30.39	104.01
750	英大领先回报	52.01	74.38	9.27	30.35	187.32
751	鹏华弘利混合C	11.51	19.19	18.69	30.34	90.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	博道嘉元混合A	48.18	77.51	27.89	21.09	104.15
1552	鹏华碳中和主题混合A	54.27	180.62	0.00	-	104.12
1553	鑫元欣享灵活配置混合C	37.18	66.39	9.80	30.39	104.01
1554	长盛盛丰混合A	52.49	47.35	32.22	38.62	103.97
1555	中邮核心优选混合	7.36	10.23	-20.52	-50.28	103.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	276.94	6937.40	7.12%
寒武纪	688256	4.14	5616.18	5.76%
拓荆科技	688072	13.15	4340.42	4.45%
巨人网络	002558	90.10	3900.43	4.00%
迪威尔	688377	101.36	3720.07	3.82%
信维通信	300136	55.84	3462.08	3.55%
华泰证券	601688	145.00	3420.55	3.51%
若羽臣	003010	97.59	3412.58	3.50%
贵州茅台	600519	2.42	3332.78	3.42%
中芯国际	688981	26.14	3210.40	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	55.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10	21.51%
批发和零售业	0.49	5.07%
金融业	0.34	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

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标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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标题：鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2020年2月18日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享C)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4528	1.4745	1.4905	1.4802	1.5169
累计净值(元)	1.8878	1.9095	1.9255	1.9152	1.9519

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