鑫元欣享C(005263)_最新动态

鑫元欣享C005263XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.4701 0.0334(2.32%)

累计净值：1.9051

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.52亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.54	15.90	1.82	5.46	4.41
混合型名次	441	1165	3150	3662	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.84	49.86	24.14	34.94	107.72
混合型名次	2451	2501	2984	899	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	中融成长先锋一年持有混合A	4.54	17.38	6.39	14.50	17.53
440	鑫元欣享灵活配置混合A	4.54	15.93	1.92	5.67	4.55
441	鑫元欣享灵活配置混合C	4.54	15.90	1.82	5.46	4.41
442	长盛创新驱动混合A	4.53	20.50	13.17	20.66	20.72
443	富安达科技领航混合	4.53	17.71	9.74	-1.83	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	2.31	15.90	6.53	13.46	12.00
1164	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	2.40	15.90	11.84	15.94	13.30
1165	鑫元欣享灵活配置混合C	4.54	15.90	1.82	5.46	4.41
1166	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99
1167	西部利得新盈混合A	1.31	15.87	1.68	12.61	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 3150 位，高于同类基金平均水平
3148	兴业聚利灵活配置混合	0.48	6.58	1.82	9.49	8.25
3149	中欧量化动能混合C	1.12	5.08	1.82	12.17	11.00
3150	鑫元欣享灵活配置混合C	4.54	15.90	1.82	5.46	4.41
3151	博时信享一年持有期混合A	1.73	3.26	1.81	9.62	4.51
3152	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-1.03	-0.71	1.81	-3.55	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	易方达悦通一年持有混合A	1.19	4.23	3.65	5.46	5.02
3661	招商瑞享1年持有期混合C	0.44	2.43	3.33	5.46	5.83
3662	鑫元欣享灵活配置混合C	4.54	15.90	1.82	5.46	4.41
3663	交银优势行业混合	-0.43	12.45	11.34	5.45	11.71
3664	中金稳健增长混合A	0.45	4.32	-2.76	5.45	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	添富红利增长混合C	-0.21	2.00	-0.36	6.08	4.41
4117	圆信永丰医药健康	1.31	6.39	-5.29	0.75	4.41
4118	鑫元欣享灵活配置混合C	4.54	15.90	1.82	5.46	4.41
4119	长盛航天海工混合A	-0.72	5.98	-3.30	17.32	4.40
4120	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.54	2.66	-1.86	1.84	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	华商均衡30混合	42.88	33.52	3.51	-	-1.01
2450	华安成长创新混合A	42.86	62.55	23.61	47.20	181.13
2451	鑫元欣享灵活配置混合C	42.84	49.86	24.14	34.94	107.72
2452	浙商智选新兴产业混合A	42.72	75.76	44.69	-	37.60
2453	大成成长回报六个月持有混合A	42.68	49.61	32.73	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	安信远见成长混合C	57.14	49.91	46.64	-	40.03
2500	中信建投趋势领航两年持有期混合C	28.84	49.86	31.78	-	47.34
2501	鑫元欣享灵活配置混合C	42.84	49.86	24.14	34.94	107.72
2502	鑫元鑫新收益灵活配置A	52.22	49.86	-5.23	-17.56	17.77
2503	广发龙头优选混合A	63.40	49.83	39.94	21.94	161.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，高于同类基金平均水平
2982	华夏永顺一年持有混合A	15.62	28.83	24.14	-	18.63
2983	招商资管核心优势混合A	49.31	41.94	24.14	-	44.40
2984	鑫元欣享灵活配置混合C	42.84	49.86	24.14	34.94	107.72
2985	兴业聚福一年持有期混合C	12.95	22.58	24.13	-	24.47
2986	华宝安盈混合	18.43	24.25	24.12	-	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中欧瑾泉灵活配置混合A	20.18	27.57	33.88	34.99	161.32
898	景顺长城优选混合	27.22	60.86	35.53	34.96	2299.28
899	鑫元欣享灵活配置混合C	42.84	49.86	24.14	34.94	107.72
900	博道嘉元混合A	68.32	65.76	50.21	34.92	120.25
901	中海环保新能源混合	74.45	60.62	21.47	34.92	175.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	35.36	107.93
1601	大成创新成长混合(LOF)	12.11	17.42	8.68	10.34	107.73
1602	鑫元欣享灵活配置混合C	42.84	49.86	24.14	34.94	107.72
1603	建信战略精选灵活配置混合C	9.11	10.56	2.74	-8.16	107.64
1604	嘉合锦程混合C	24.59	24.56	-1.12	-9.60	107.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	263.20	6129.88	8.49%
巨人网络	002558	188.67	5950.65	8.24%
寒武纪	688256	6.01	5903.50	8.17%
拓荆科技	688072	13.15	4866.54	6.74%
国睿科技	600562	131.24	3341.45	4.63%
宁德时代	300750	8.19	3289.92	4.56%
永新光学	603297	33.30	3296.70	4.56%
迈为股份	300751	13.95	3190.36	4.42%
金山办公	688111	12.87	3005.94	4.16%
中芯国际	688981	30.00	2821.50	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	27.31%
批发和零售业	0.21	2.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
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　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2020年2月18日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享C)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4367	1.4239	1.4272	1.4063	1.4023
累计净值(元)	1.8717	1.8589	1.8622	1.8413	1.8373

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