鑫元欣享C(005263)_最新动态

鑫元欣享C005263XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.054 -0.003(-0.26%)

累计净值：1.489

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.62亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.13	32.39	4.76	-1.02
混合型名次	5166	2327	603	2654	6016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.28	-12.57	-24.06	53.14	48.96
混合型名次	5973	5341	5209	617	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	中信证券臻选回报A	0.23	-4.42	2.43	-6.51	3.04
5165	鑫元欣享灵活配置混合A	0.23	1.17	32.51	4.97	-0.68
5166	鑫元欣享灵活配置混合C	0.23	1.13	32.39	4.76	-1.02
5167	宝盈祥裕增强回报混合A	0.22	0.71	3.78	0.81	-0.15
5168	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中加科鑫混合A	0.26	1.13	4.89	2.71	2.38
2326	中欧睿泽混合A	0.00	1.13	23.75	-3.55	-7.84
2327	鑫元欣享灵活配置混合C	0.23	1.13	32.39	4.76	-1.02
2328	工银招瑞一年持有混合C	0.70	1.12	10.60	4.89	7.23
2329	汇安核心资产混合A	2.15	1.12	14.20	2.22	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.48	2.85	32.43	9.11	5.80
602	鹏华弘嘉混合A	2.52	7.35	32.41	9.65	1.42
603	鑫元欣享灵活配置混合C	0.23	1.13	32.39	4.76	-1.02
604	嘉实竞争力优选混合C	0.29	0.15	32.38	17.46	3.53
605	兴业致远混合C	1.68	6.52	32.38	18.16	15.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	富国成长策略混合	-1.05	-5.74	4.20	4.76	11.54
2653	国泰浓益灵活配置混合C	0.41	0.08	6.43	4.76	6.75
2654	鑫元欣享灵活配置混合C	0.23	1.13	32.39	4.76	-1.02
2655	华夏永顺一年持有混合C	0.53	0.05	11.03	4.75	6.37
2656	万家瑞祥A	0.55	1.65	7.61	4.75	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
鑫元欣享C一周收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	汇添富中盘价值精选混合A	-0.27	-2.62	11.96	-9.49	-1.02
6015	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.52	-0.63	13.58	-6.26	-1.02
6016	鑫元欣享灵活配置混合C	0.23	1.13	32.39	4.76	-1.02
6017	博时女性消费主题混合A	0.90	1.05	7.55	-8.96	-1.03
6018	中加改革红利灵活配置	-0.30	3.56	14.91	-0.76	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	诺安积极配置混合C	-4.28	-14.06	-31.14	-15.17	20.04
5972	融通消费升级混合	-4.28	-14.82	-24.58	68.88	75.40
5973	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.28	-12.57	-24.06	53.14	48.96
5974	东财产业智选混合发起式A	-4.29	0.00	0.00	-	-9.61
5975	富国医疗保健行业混合A	-4.29	-13.63	-38.87	11.46	203.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	银华心兴三年持有期混合C	-1.21	-12.56	0.00	-	-22.65
5340	博时主题行业混合	-2.48	-12.57	-33.22	-2.84	1220.87
5341	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.28	-12.57	-24.06	53.14	48.96
5342	工银食品饮料混合A	-8.17	-12.58	-30.45	-	-30.73
5343	长安裕隆混合A	6.06	-12.59	-45.04	29.36	106.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	中邮科技创新精选混合C	10.10	6.68	-24.04	-	72.66
5208	鹏华研究智选混合	2.08	-11.42	-24.05	66.55	77.97
5209	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.28	-12.57	-24.06	53.14	48.96
5210	华富健康文娱灵活配置混合	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
5211	工银灵动价值混合A	-2.77	-8.19	-24.08	-	-25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	工银新价值灵活配置混合A	13.96	11.09	-1.74	53.15	41.20
616	华宝收益增长混合A	9.43	-9.65	-26.12	53.14	634.63
617	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.28	-12.57	-24.06	53.14	48.96
618	华商主题精选混合	1.27	-18.76	-29.05	53.13	214.53
619	中欧明睿新常态混合C	12.57	-16.20	-40.13	53.13	98.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
鑫元欣享C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	华商甄选回报混合A	13.06	16.41	41.67	-	49.04
1770	中庚价值品质一年持有期混合	-0.37	-0.17	14.26	-	49.03
1771	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.28	-12.57	-24.06	53.14	48.96
1772	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	12.78	48.91
1773	国寿安保稳诚混合C	8.19	4.83	5.74	33.51	48.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	280.37	4471.97	9.99%
伯特利	603596	79.55	3891.59	8.69%
航宇科技	688239	96.31	3524.92	7.87%
五粮液	000858	16.37	2660.29	5.94%
中芯国际	688981	40.01	2400.16	5.36%
宁德时代	300750	9.13	2299.76	5.14%
迪威尔	688377	154.16	2239.99	5.00%
正帆科技	688596	54.38	1873.26	4.18%
宏华数科	688789	24.13	1867.67	4.17%
昆仑万维	300418	49.35	1853.09	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.17%
金融业	0.13	2.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.057	1.047	1.027	1.052	1.080
累计净值(元)	1.492	1.482	1.462	1.487	1.515

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