资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12645.05 88.72%
债券 860.16 6.03%
银行存款和结算备付金 715.32 5.02%
其他资产 32.77 0.23%
资产总值:14253.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 138.38 1255.11 8.85%
中广核电力 01816 438.00 1159.92 8.18%
中航西飞 000768 39.41 911.16 6.43%
中国国航 00753 259.00 878.21 6.19%
航发动力 600893 22.32 867.36 6.12%
华润电力 00836 50.80 861.69 6.08%
中航沈飞 600760 19.40 846.60 5.97%
中国南方航空股份 01055 324.80 842.02 5.94%
华能蒙电 600863 174.14 821.94 5.80%
中国国航 601111 75.71 447.45 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 24.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 20.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 15.17%
工业 0.21 15.05%
公用事业 0.20 14.26%
原材料 0.00 0.02%
医疗 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.88 1117.60 7.96%
中微公司 688012 1.99 934.24 6.66%
长飞光纤光缆 06869 3.95 876.22 6.24%
北方华创 002371 0.99 875.71 6.24%
华虹宏力 01347 4.40 822.41 5.86%
联想集团 00992 41.00 819.75 5.84%
拓荆科技 688072 0.82 724.21 5.16%
圣邦股份 300661 5.01 718.83 5.12%
宁德时代 300750 1.47 577.72 4.12%
正帆科技 688596 6.20 489.79 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 50.66%
信息科技 0.28 19.70%
工业 0.04 2.63%
医疗 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.20 729.63 5.15%
26国债09 1.30 130.54 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 860.16 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%