资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10244.39 71.67%
债券 857.77 6.00%
银行存款和结算备付金 1059.25 7.41%
其他资产 2133.28 14.92%
资产总值:14294.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.88 1117.60 7.96%
中微公司 688012 1.99 934.24 6.66%
长飞光纤光缆 06869 3.95 876.22 6.24%
北方华创 002371 0.99 875.71 6.24%
华虹宏力 01347 4.40 822.41 5.86%
联想集团 00992 41.00 819.75 5.84%
拓荆科技 688072 0.82 724.21 5.16%
圣邦股份 300661 5.01 718.83 5.12%
宁德时代 300750 1.47 577.72 4.12%
正帆科技 688596 6.20 489.79 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 50.66%
信息科技 0.28 19.70%
工业 0.04 2.63%
医疗 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 82.00 1321.33 9.14%
中国核电 601985 142.17 1286.64 8.90%
国电电力 600795 263.53 1275.49 8.82%
牧原股份 002714 30.47 1270.90 8.79%
龙源电力 00916 196.30 1235.79 8.55%
江苏国信 002608 111.05 908.39 6.28%
兴蓉环境 000598 132.79 905.63 6.26%
德康农牧 02419 15.58 893.48 6.18%
神农集团 605296 31.56 862.59 5.97%
温氏股份 300498 51.76 860.25 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 30.27%
农、林、牧、渔业 0.37 25.60%
公用事业 0.26 17.69%
周期性消费品 0.17 11.90%
制造业 0.08 5.72%
信息科技 0.02 1.23%
医疗 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.20 727.55 5.18%
26国债09 1.30 130.21 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 857.77 6.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%