资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7068.66 90.04%
债券 469.73 5.98%
银行存款和结算备付金 113.41 1.44%
其他资产 198.90 2.53%
资产总值:7850.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 14.60 662.89 8.49%
百济神州 688235 2.76 659.49 8.45%
药明康德 603259 9.69 652.33 8.36%
哔哩哔哩-W 09626 4.47 613.12 7.85%
美图公司 01357 93.10 468.24 6.00%
阿里巴巴-W 09988 3.75 442.96 5.67%
牧原股份 002714 11.05 427.97 5.48%
龙源电力 00916 66.10 380.02 4.87%
巨化股份 600160 14.77 364.97 4.68%
荣昌生物 09995 15.85 346.66 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 25.63%
电信服务 0.11 13.85%
科学研究和技术服务业 0.09 11.77%
医疗 0.07 8.99%
信息科技 0.07 8.49%
非周期性消费品 0.04 5.67%
农、林、牧、渔业 0.04 5.48%
公用事业 0.04 4.87%
金融业 0.02 2.90%
周期性消费品 0.02 2.88%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 22.98 734.17 9.76%
龙源电力 00916 99.90 595.77 7.92%
小鹏汽车-W 09868 13.47 581.90 7.74%
大唐新能源 01798 284.20 547.42 7.28%
歌尔股份 002241 18.48 477.07 6.34%
恒玄科技 688608 1.43 464.79 6.18%
山金国际 000975 29.40 451.88 6.01%
爱婴室 603214 18.46 416.46 5.54%
乐鑫科技 688018 1.83 397.87 5.29%
中科蓝讯 688332 2.90 378.18 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 25.11%
公用事业 0.11 15.20%
信息科技 0.11 14.65%
非周期性消费品 0.09 12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.49%
批发和零售业 0.06 7.56%
采矿业 0.05 6.01%
医疗 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.70 469.73 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 469.73 6.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%