资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9838.99 89.58%
债券 603.62 5.50%
银行存款和结算备付金 327.50 2.98%
其他资产 213.19 1.94%
资产总值:10983.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 31.67 1040.04 9.68%
中国铝业 601600 79.48 971.25 9.04%
中国宏桥 01378 31.55 929.56 8.66%
天工国际 00826 286.20 796.18 7.41%
中国石油股份 00857 96.60 731.16 6.81%
天山铝业 002532 44.98 727.78 6.78%
徐工机械 000425 57.43 665.04 6.19%
电投能源 002128 22.86 638.02 5.94%
科达制造 600499 45.40 629.70 5.86%
三一重工 600031 29.51 623.55 5.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 49.10%
原材料 0.17 16.07%
能源 0.16 14.87%
采矿业 0.06 5.94%
工业 0.06 5.63%
医疗 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安踏体育 02020 20.60 1758.49 8.44%
贵州茅台 600519 1.20 1732.79 8.32%
五粮液 000858 14.10 1712.87 8.22%
泸州老窖 000568 12.69 1674.06 8.04%
山西汾酒 600809 8.52 1652.00 7.93%
牧原股份 002714 30.55 1619.34 7.78%
天康生物 002100 215.95 1591.55 7.64%
海天味业 603288 35.04 1365.10 6.55%
龙佰集团 002601 63.97 1244.86 5.98%
李宁 02331 76.65 1234.45 5.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 62.17%
非周期性消费品 0.34 16.28%
农、林、牧、渔业 0.16 7.78%
周期性消费品 0.08 3.75%
医疗 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 603.62 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 603.62 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%