我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5373.83 84.18%
债券 353.92 5.54%
银行存款和结算备付金 452.83 7.09%
其他资产 203.23 3.18%
资产总值:6383.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 68.40 545.67 8.98%
华润电力 00836 29.40 486.68 8.01%
龙源电力 00916 96.40 478.90 7.88%
银泰黄金 000975 21.20 383.51 6.31%
洛阳钼业 603993 45.93 382.14 6.29%
中国铝业 601600 51.19 378.81 6.23%
长江电力 600900 15.11 376.69 6.20%
中国核电 601985 40.48 372.01 6.12%
中国广核 003816 91.93 371.40 6.11%
云铝股份 000807 26.76 369.29 6.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 0.13 21.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 18.43%
采矿业 0.08 12.60%
制造业 0.08 12.34%
原材料 0.06 10.30%
医疗 0.04 5.84%
电信服务 0.03 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.99%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电力 02380 231.80 602.88 8.03%
华润电力 00836 42.00 595.28 7.92%
大唐新能源 01798 363.70 593.27 7.90%
五粮液 000858 4.19 587.97 7.83%
龙源电力 00916 109.10 585.30 7.79%
诺辉健康 06606 23.60 495.10 6.59%
青岛啤酒 600600 6.32 472.42 6.29%
海尔智家 600690 18.65 391.65 5.21%
泸州老窖 000568 2.16 387.55 5.16%
顺丰控股 002352 9.28 374.91 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 41.54%
公用事业 0.24 31.64%
非周期性消费品 0.06 7.73%
医疗 0.05 6.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.99%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.50 353.92 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.92 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%