鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.94	0.70	0.46	0.89	0.04	0.03	0.04
季度净申购	2087.18	2079.22	-3672.45	7249.19	63.01	-78.04	-202.68
总份额	8105.57	6018.39	3939.17	7611.62	362.42	299.42	377.46
季度总申购份额	3615.11	3356.37	192.70	8855.15	403.59	152.28	297.04
季度总赎回份额	1527.93	1277.14	3865.15	1605.96	340.58	230.32	499.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平

3679	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.94	4544.16	159.71	1892.44	1732.74
3680	华商双驱优选混合	0.94	5110.16	-500.35	95.15	595.50
3681	华泰柏瑞景气成长混合A	0.94	12403.51	-2329.04	57.99	2387.04
3682	汇丰晋信2026周期混合	0.94	2647.76	-169.94	417.25	587.18
3683	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.94	4517.81	-466.86	359.77	826.63
3684	农银绿色能源混合	0.94	11023.85	-3834.55	1438.60	5273.14
3685	鹏华安悦一年持有期混合A	0.94	8558.60	-1401.87	27.48	1429.34
3686	鑫元价值精选C	0.94	8105.57	4166.40	6971.47	2805.07
3687	博时汇智回报混合	0.93	2844.38	-556.14	181.99	738.14
3688	富国信享回报12个月持有期混合A	0.93	7939.91	-545.12	156.30	701.42
3689	工银高质量成长混合C	0.93	8197.94	-1740.85	133.78	1874.64
3690	广发资管消费精选灵活配置混合	0.93	8561.22	-1875.92	33.42	1909.34
3691	广发鑫睿一年持有期混合A	0.93	7717.71	-1708.41	78.50	1786.91
3692	汇安价值蓝筹混合C	0.93	10388.95	9525.05	44495.10	34970.04
3693	民生加银鹏程混合C	0.93	7998.44	-3390.27	63.37	3453.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平

3403	英大策略优选C	3.23	8140.62	8101.19	11608.00	3506.81
3404	中银收益混合C	1.24	8121.18	-6919.35	8150.60	15069.95
3405	信诚至裕C	1.08	8119.04	-827.83	372.57	1200.40
3406	国泰君安远见价值混合发起A	1.14	8114.44	139.30	7271.69	7132.39
3407	东吴智慧医疗量化混合A	0.74	8109.99	-648.26	763.21	1411.47
3408	宝盈品质甄选混合A	0.85	8108.46	-7930.40	635.44	8565.83
3409	华夏新兴消费混合C	1.38	8105.64	-1144.77	663.88	1808.65
3410	鑫元价值精选C	0.94	8105.57	4166.40	6971.47	2805.07
3411	易方达鑫转招利混合A	1.64	8104.09	-567.35	3413.47	3980.82
3412	摩根安隆回报混合A	1.21	8093.68	-296.44	64.67	361.11
3413	鹏华弘信混合C	1.21	8089.80	3262.61	8703.79	5441.18
3414	恒越内需驱动混合A	0.51	8086.38	-2066.47	125.49	2191.96
3415	中融高股息混合A	0.84	8082.01	-2552.45	76.25	2628.70
3416	南方领航优选混合C	0.55	8081.68	1457.98	7922.54	6464.57
3417	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	平安科技创新混合C	4.49	15566.79	4229.63	14539.18	10309.55
787	大成景禄灵活配置混合C	1.63	8807.62	4218.90	5415.22	1196.32
788	西部利得量化成长混合A	13.87	45316.74	4216.21	19321.42	15105.21
789	万家品质生活C	17.36	30879.89	4212.22	7613.36	3401.15
790	东兴未来价值混合C	1.73	10174.00	4206.39	14128.79	9922.40
791	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.67	21018.57	4201.68	6823.81	2622.12
792	工银金融地产混合C	1.64	6421.42	4200.79	5525.76	1324.96
793	鑫元价值精选C	0.94	8105.57	4166.40	6971.47	2805.07
794	南方利淘A	2.37	12788.74	4163.15	5651.90	1488.75
795	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.46	5656.39	4160.59	13366.27	9205.68
796	南方君信灵活配置混合A	4.55	16793.15	4153.68	7969.07	3815.39
797	工银聚丰混合A	2.22	17585.60	4145.59	14189.92	10044.33
798	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.13	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
799	长信内需成长混合C	1.03	5861.31	4125.96	5574.83	1448.88
800	中欧碳中和混合发起A	2.38	32649.62	4111.76	10422.16	6310.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	中银创新医疗混合A	7.70	38193.57	-41080.01	7005.25	48085.26
1389	长城中小盘混合A	4.24	10166.27	-83.63	7005.12	7088.75
1390	东方主题精选混合	4.72	52194.51	-2141.25	7003.19	9144.43
1391	中信建投低碳成长混合C	2.25	55726.63	-10172.80	6997.59	17170.39
1392	平安睿享成长混合A	1.66	13190.12	3194.72	6996.50	3801.78
1393	融通新能源灵活配置混合C	0.95	3724.50	-134.50	6983.02	7117.52
1394	英大灵活配置B	0.32	3253.22	1745.23	6973.09	5227.86
1395	鑫元价值精选C	0.94	8105.57	4166.40	6971.47	2805.07
1396	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.15	6601.94	-4059.34	6960.07	11019.41
1397	中欧瑾和灵活配置混合A	2.15	9316.93	-1859.97	6957.53	8817.50
1398	国泰新经济灵活配置混合C	2.92	5860.12	5634.68	6953.20	1318.52
1399	国投瑞银融华债券	2.07	13958.39	3360.87	6934.62	3573.75
1400	融通通慧混合C	0.86	6055.93	192.94	6923.38	6730.43
1401	宝盈睿丰创新混合C	1.05	5089.43	-2047.10	6919.85	8966.95
1402	景顺长城顺益回报混合C	0.83	5164.06	4237.53	6892.97	2655.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平

3063	华安优势企业混合C	1.14	15303.51	-1176.99	1638.00	2814.99
3064	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79
3065	华安碳中和混合A	0.63	5856.69	-2096.78	717.17	2813.95
3066	民生加银内核驱动混合A	3.50	36038.75	-2755.53	57.97	2813.49
3067	博时消费创新混合C	0.92	23163.91	-347.64	2465.47	2813.11
3068	易方达瑞和混合	4.61	23126.35	9219.63	12026.70	2807.06
3069	汇添富研究优选灵活配置混合	1.73	14259.87	1709.94	4515.84	2805.90
3070	鑫元价值精选C	0.94	8105.57	4166.40	6971.47	2805.07
3071	创金合信竞争优势混合C	0.82	12876.41	-1650.53	1154.17	2804.70
3072	安信价值成长混合A	2.70	13509.10	-1846.14	957.04	2803.18
3073	中加转型动力混合A	0.89	1682.84	-118.70	2684.44	2803.14
3074	招商优势企业混合C	1.90	4068.05	-2406.13	394.67	2800.81
3075	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
3076	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
3077	易方达鑫转增利混合A	1.60	6705.86	-1000.68	1794.77	2795.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1195

67829.0100

95.57%

4.43%

2025-12-31

2003

19666.3400

79.28%

20.72%

2025-06-30

1104

3282.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1464

2578.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3042

4713.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1195	67829.0100	7746.71	95.57	358.86	4.43
2025-12-31	2003	19666.3400	3122.93	79.28	816.24	20.72
2025-06-30	1104	3282.8300	0.00	0.00	362.42	100.00
2024-12-31	1464	2578.2700	0.00	0.00	377.46	100.00
2024-06-30	3042	4713.1200	0.00	0.00	1433.73	100.00

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