鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.69	0.45	0.88	0.04	0.03	0.04	0.07
季度净申购	2079.22	-3672.45	7249.19	63.01	-78.04	-202.68	-853.59
总份额	6018.39	3939.17	7611.62	362.42	299.42	377.46	580.14
季度总申购份额	3356.37	192.70	8855.15	403.59	152.28	297.04	917.36
季度总赎回份额	1277.14	3865.15	1605.96	340.58	230.32	499.72	1770.95

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	250.46	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	睿远成长价值混合A	237.68	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
4	易方达蓝筹精选混合	231.49	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.91	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	诺安景鑫	0.69	1853.56	-49.25	350.31	399.56
4253	融通医疗保健行业混合C	0.69	4651.78	-232.27	228.86	461.13
4254	信澳核心科技混合C	0.69	4678.92	1208.55	4944.82	3736.28
4255	信诚鼎利混合(LOF)A	0.69	2098.15	-156.75	231.25	388.00
4256	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.69	2036.10	-	-	155.75
4257	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
4258	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.69	5839.58	367.28	2053.29	1686.00
4259	鑫元价值精选C	0.69	6018.39	2079.22	3356.37	1277.14
4260	长城行业轮动混合C	0.68	2724.57	-353.27	1770.91	2124.18
4261	长城中小盘混合C	0.68	1106.74	-3533.47	1864.04	5397.50
4262	创金合信优选回报混合	0.68	10203.98	-742.98	395.98	1138.95
4263	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.68	9890.00	-1044.13	22.43	1066.56
4264	海富通研究精选混合A	0.68	3133.78	-86.09	81.29	167.38
4265	景顺长城安瑞混合A	0.68	5259.72	2081.25	2483.45	402.19
4266	南方利达A	0.68	5091.25	2959.82	3543.34	583.51

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	163.16	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	231.49	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.91	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	71.56	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3891 位，高于同类基金平均水平

3884	东方红明鉴优选定开混合	0.81	6047.27	-	-	-
3885	工银聚和一年定开混合A	0.77	6044.29	-	-	-
3886	中邮未来成长混合A	0.72	6041.11	-3025.19	189.10	3214.29
3887	景顺安盈回报一年持有混合A	0.92	6036.92	1671.26	1922.74	251.48
3888	中融鑫起点混合C	0.67	6031.24	3222.00	8093.92	4871.92
3889	永赢鑫享混合A	0.67	6030.70	1999.31	3080.42	1081.11
3890	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.80	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
3891	鑫元价值精选C	0.69	6018.39	2079.22	3356.37	1277.14
3892	东证融汇成长优选A	0.84	6017.34	258.15	1037.07	778.92
3893	光大阳光价值30个月持有混合B	0.67	6016.30	-	-	3247.40
3894	前海开源沪港深核心驱动混合	1.27	6010.50	-2277.08	1351.23	3628.31
3895	财通碳中和一年持有期混合A	1.14	6007.63	-2420.41	49.76	2470.17
3896	信诚幸福消费混合	0.74	6007.17	-73.18	18.47	91.65
3897	国富深化价值混合C	1.45	5983.73	-1750.99	815.67	2566.66
3898	平安成长龙头1年持有混合A	0.90	5974.66	-2597.47	39.67	2637.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	160.03	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	168.30	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.91	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	48.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.39	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	富国价值驱动灵活配置混合A	1.85	4429.40	2111.74	2257.23	145.49
837	安信新趋势混合A	5.81	44948.66	2108.51	9967.85	7859.34
838	农银专精特新混合C	0.97	4759.54	2106.24	3180.87	1074.63
839	广发百发大数据价值混合E	0.51	2491.83	2091.02	3620.12	1529.10
840	鑫元欣享灵活配置混合A	6.81	45740.38	2086.12	5663.72	3577.60
841	景顺长城安瑞混合A	0.68	5259.72	2081.25	2483.45	402.19
842	富国天恒混合C	3.44	28835.21	2081.22	5868.24	3787.02
843	鑫元价值精选C	0.69	6018.39	2079.22	3356.37	1277.14
844	兴业成长动力混合	3.52	16920.73	2078.32	4027.57	1949.26
845	融通价值成长混合A	1.15	10584.01	2077.95	3821.66	1743.71
846	财通智慧成长混合C	5.39	12935.77	2067.61	4145.92	2078.31
847	景顺长城睿成灵活配置混合A	7.39	30633.80	2065.77	5815.90	3750.14
848	宝盈研究精选混合C	1.14	6279.44	2064.86	3321.88	1257.02
849	鹏华创新动力混合(LOF)	4.51	18061.26	2063.52	3587.08	1523.56
850	中欧行业成长混合(LOF)C	5.15	21761.68	2046.01	5639.23	3593.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	168.30	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	48.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	160.03	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	182.79	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	76.43	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	汇添富产业升级混合A	4.90	33926.48	-7015.19	3418.26	10433.45
1567	汇添富逆向投资混合D	1.53	3494.39	3402.68	3414.04	11.36
1568	万家宏观择时多策略A	4.98	17759.38	-6264.70	3398.79	9663.49
1569	招商制造业混合C	5.37	11459.61	737.09	3371.46	2634.37
1570	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.38	10881.35	-214.72	3368.19	3582.92
1571	银河和美生活混合A	5.47	20049.53	-274.74	3367.43	3642.16
1572	长城数字经济混合C	1.10	4479.51	2289.11	3366.42	1077.31
1573	鑫元价值精选C	0.69	6018.39	2079.22	3356.37	1277.14
1574	尚正竞争优势混合发起C	1.01	8021.79	2493.96	3350.23	856.26
1575	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	2.58	22677.21	1105.97	3338.65	2232.67
1576	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
1577	惠升惠益混合C	0.10	1086.17	-559.90	3334.34	3894.24
1578	中欧量化动力混合A	1.01	6133.58	1272.45	3332.71	2060.26
1579	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.92	15336.34	1493.22	3331.49	1838.27
1580	宝盈研究精选混合C	1.14	6279.44	2064.86	3321.88	1257.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	168.30	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	48.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平

3859	博时移动互联主题混合A	0.52	2983.17	-5.04	1279.20	1284.24
3860	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.50	4766.27	-972.05	312.08	1284.13
3861	融通行业景气混合C	4.83	11789.45	3943.99	5226.77	1282.77
3862	广发恒隆一年持有期混合A	1.20	10524.19	-1241.29	40.32	1281.60
3863	融通动力先锋混合	5.35	27603.17	-1149.42	131.50	1280.92
3864	湘财长顺混合发起式A	0.86	7367.42	-632.85	644.68	1277.53
3865	东吴兴弘一年持有期混合A	1.17	7129.07	-1251.55	25.79	1277.34
3866	鑫元价值精选C	0.69	6018.39	2079.22	3356.37	1277.14
3867	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.64	13380.12	-843.64	429.85	1273.50
3868	中银证券健康产业混合	1.15	5598.60	-144.76	1128.36	1273.12
3869	摩根慧享成长混合C	1.17	6082.34	-730.32	542.61	1272.93
3870	建信优享科技创新混合(LOF)	1.28	5876.19	-825.78	446.57	1272.34
3871	博时乐臻定开混合	2.10	14254.57	9292.79	10564.66	1271.86
3872	中信证券成长动力A	2.36	13226.85	-1244.54	27.27	1271.82
3873	安信平稳合盈一年持有混合A	0.98	8754.98	-1227.76	42.85	1270.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2003

19666.3400

79.28%

20.72%

2025-06-30

1104

3282.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1464

2578.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3042

4713.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1735

2663.0900

24.09%

75.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2003	19666.3400	3122.93	79.28	816.24	20.72
2025-06-30	1104	3282.8300	0.00	0.00	362.42	100.00
2024-12-31	1464	2578.2700	0.00	0.00	377.46	100.00
2024-06-30	3042	4713.1200	0.00	0.00	1433.73	100.00
2023-12-31	1735	2663.0900	111.32	24.09	350.72	75.91

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