鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.05	1.05	0.78	0.51	0.99	0.05	0.04
季度净申购	16.77	2087.18	2079.22	-3672.45	7249.19	63.01	-78.04
总份额	8122.34	8105.57	6018.39	3939.17	7611.62	362.42	299.42
季度总申购份额	264.37	3615.11	3356.37	192.70	8855.15	403.59	152.28
季度总赎回份额	247.60	1527.93	1277.14	3865.15	1605.96	340.58	230.32

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平

3266	前海联合泳隆混合C	1.05	8944.76	-40.89	5145.02	5185.91
3267	新华行业周期轮换混合A	1.05	2813.31	-77.98	178.94	256.92
3268	银华汇益一年持有期混合A	1.05	9399.99	-232.73	2.09	234.82
3269	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.05	6071.62	324.50	1265.76	941.26
3270	中欧价值智选混合E	1.05	2041.49	215.62	358.04	142.42
3271	中信建投稳利混合C	1.05	7673.54	-763.61	20.94	784.55
3272	泓德量化精选混合	1.05	6690.60	-334.07	167.21	501.28
3273	鑫元价值精选C	1.05	8122.34	16.77	264.37	247.60
3274	宝盈半导体产业混合发起式C	1.04	5913.44	-9694.27	4203.97	13898.24
3275	博时健康生活混合A	1.04	17337.99	299.34	1028.85	729.51
3276	长城大健康混合A	1.04	13231.89	-743.90	1012.87	1756.77
3277	大成红利优选一年持有混合发起式A	1.04	6706.53	-541.15	128.24	669.38
3278	德邦大健康灵活配置混合	1.04	9181.21	-150.72	96.31	247.03
3279	东方红核心优选定开混合C	1.04	7636.20	-	-	-
3280	工银现代服务业混合	1.04	6089.95	-4.95	15.16	20.10

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平

3355	安信成长精选混合A	1.09	8151.98	-1315.66	1752.04	3067.70
3356	九泰天富改革混合A	0.94	8151.19	-738.32	126.55	864.87
3357	工银聚享混合A	1.09	8141.70	-8116.53	1014.47	9131.00
3358	鹏华金鼎混合A	0.93	8137.09	4485.00	4750.93	265.93
3359	浦银安盛新兴产业混合A	3.56	8132.82	-253.44	142.87	396.30
3360	中银证券优选行业龙头混合A	0.33	8128.26	-74.54	722.30	796.84
3361	中海量化策略混合	0.81	8125.22	-40.23	440.41	480.64
3362	鑫元价值精选C	1.05	8122.34	16.77	264.37	247.60
3363	长城医疗保健混合A	2.16	8112.94	-131.76	395.90	527.66
3364	金鹰新能源混合A	0.92	8111.80	-1541.50	412.22	1953.72
3365	东财量化精选混合A	0.67	8109.51	-539.77	819.02	1358.79
3366	华安价值驱动一年持有混合A	0.70	8103.97	-573.54	67.77	641.32
3367	安信企业价值优选混合	1.65	8098.68	110.85	615.42	504.56
3368	长城数字经济混合C	0.94	8097.35	1038.86	5030.56	3991.70
3369	前海开源沪港深创新成长混合A	1.16	8093.32	-70.96	465.37	536.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	华宝价值发现混合C	0.18	1350.48	17.71	404.27	386.56
1856	兴业聚源混合A	0.23	1540.32	17.69	133.22	115.53
1857	中银量化精选混合A	0.16	1366.32	17.58	567.58	550.01
1858	华安均衡优选混合C	0.08	957.26	17.51	127.42	109.90
1859	国泰通利9个月持有期混合C	0.07	578.56	17.41	53.06	35.65
1860	前海联合产业趋势混合C	0.18	3070.39	17.27	40.31	23.04
1861	先锋量化优选A	0.28	1489.86	17.27	205.72	188.46
1862	鑫元价值精选C	1.05	8122.34	16.77	264.37	247.60
1863	博时逆向投资混合C	0.19	1137.85	16.54	141.25	124.71
1864	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.13	1060.83	16.53	16.80	0.27
1865	同泰慧利混合A	0.10	1475.75	16.09	216.98	200.88
1866	银河君耀混合C	0.00	26.48	16.09	17.80	1.72
1867	南方比较优势混合C	0.04	296.19	15.92	96.90	80.98
1868	格林创新成长混合A	0.02	262.44	15.80	66.03	50.23
1869	兴银丰盈灵活配置C	0.17	694.27	15.79	64.94	49.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平

3804	华安安华灵活配置混合C	0.80	3737.90	-531.88	266.40	798.28
3805	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.20	16901.22	-940.06	266.15	1206.21
3806	同泰竞争优势混合A	0.11	923.08	-70.20	265.78	335.98
3807	汇安消费龙头混合A	1.85	43561.37	-1849.80	265.64	2115.43
3808	泰康品质生活混合C	1.13	9782.18	-1302.40	265.52	1567.92
3809	格林伯元灵活配置C	0.09	1258.30	-67.90	264.89	332.79
3810	中海积极增利混合	0.67	2790.73	-33.34	264.87	298.21
3811	鑫元价值精选C	1.05	8122.34	16.77	264.37	247.60
3812	中加量化研选混合C	0.03	313.93	-22.74	263.20	285.95
3813	淳厚欣享A	4.08	17799.13	-1221.70	263.16	1484.86
3814	大成投资严选六月持有混合C	0.73	5107.80	-2205.30	262.85	2468.14
3815	中融沪港深大消费主题C	0.37	5071.89	-1459.25	262.63	1721.88
3816	先锋精一C	0.02	188.28	135.84	261.74	125.90
3817	华安匠心甄选混合A	0.76	5785.64	-648.41	261.43	909.84
3818	华富匠心明选一年持有期混合C	0.20	2284.73	134.16	261.13	126.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平

5265	国富新趋势混合C	0.08	671.31	188.58	438.01	249.43
5266	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.27	2897.23	-153.81	95.60	249.40
5267	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.40	12035.67	2139.20	2388.18	248.98
5268	益民品质升级混合	0.30	3332.09	-180.98	67.53	248.51
5269	博时汇智回报混合	0.73	2707.71	-136.67	111.55	248.22
5270	国投瑞银策略回报混合A	0.32	3190.00	-228.61	19.06	247.67
5271	泓德产业升级混合C	0.23	2309.33	184.44	432.03	247.60
5272	鑫元价值精选C	1.05	8122.34	16.77	264.37	247.60
5273	申万菱信价值精选混合A	0.15	1588.24	-188.63	58.75	247.38
5274	民生加银内核驱动混合C	0.40	4879.59	1453.50	1700.87	247.37
5275	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.27	7747.53	-201.04	46.31	247.36
5276	德邦大健康灵活配置混合	1.04	9181.21	-150.72	96.31	247.03
5277	农银汇理量化智慧动力混合	0.53	2535.52	-117.45	129.42	246.87
5278	申万菱信乐道三年持有期混合	0.73	7315.64	-169.39	77.42	246.81
5279	诺德兴新趋势A	0.06	587.52	-143.19	102.87	246.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1195

67829.0100

95.57%

4.43%

2025-12-31

2003

19666.3400

79.28%

20.72%

2025-06-30

1104

3282.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1464

2578.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3042

4713.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1195	67829.0100	7746.71	95.57	358.86	4.43
2025-12-31	2003	19666.3400	3122.93	79.28	816.24	20.72
2025-06-30	1104	3282.8300	0.00	0.00	362.42	100.00
2024-12-31	1464	2578.2700	0.00	0.00	377.46	100.00
2024-06-30	3042	4713.1200	0.00	0.00	1433.73	100.00

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