鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.07	0.12	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-122.59	-272.54	-499.21	1177.57	17.75	-4.69	6.58
总份额	339.46	462.05	734.58	1233.79	56.22	38.47	43.16
季度总申购份额	47.29	82.01	1044.24	1463.81	78.12	6.36	57.92
季度总赎回份额	169.88	354.55	1543.45	286.23	60.37	11.05	51.34

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 7334 位，低于同类基金平均水平

7327	中加邮益一年持有混合C	0.03	325.32	-41.40	0.03	41.43
7328	中加紫金混合C	0.03	239.10	133.81	238.45	104.63
7329	中金衡优A	0.03	244.79	-1.03	0.21	1.24
7330	中金优势领航一年持有混合C	0.03	59.71	25.97	26.25	0.29
7331	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.03	219.46	1.19	6.83	5.64
7332	中融行业先锋6个月持有混合C	0.03	396.77	-214.37	9.80	224.17
7333	中邮瑞享两年定期开放混合C	0.03	358.81	-	-	-
7334	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
7335	安信价值回报三年持有混合C	0.02	251.55	1.07	1.21	0.13
7336	博时科创主题灵活配置混合C	0.02	104.84	3.55	8.78	5.23
7337	博时荣升稳健添利混合C	0.02	161.18	-	-	-
7338	博时鑫荣稳健混合C	0.02	251.77	-19.37	20.47	39.84
7339	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
7340	博远双债增利混合C	0.02	178.28	1.31	5.44	4.13
7341	博远优享混合C	0.02	284.10	-8.43	0.00	8.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平

7205	东方鼎新灵活配置混合C	0.05	344.38	-31.48	31.54	63.02
7206	中融医疗健康混合A	0.04	344.36	-7.61	36.75	44.36
7207	广发消费品精选混合C	0.09	343.62	-28.84	103.51	132.35
7208	添富行业整合混合D	0.04	343.18	340.17	340.18	0.00
7209	国联安添鑫灵活配置混合C	0.04	342.45	-4.40	1.38	5.78
7210	格林伯元灵活配置A	0.03	341.80	-5.43	83.57	89.01
7211	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.05	340.64	-4.50	5.16	9.66
7212	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
7213	融通新能源灵活配置混合C	0.05	339.25	-23.99	34.44	58.44
7214	中邮悦享6个月持有期混合C	0.04	338.50	-91.90	0.30	92.20
7215	国泰区位优势混合C	0.10	336.37	-692.53	3.16	695.69
7216	国泰事件驱动混合C	0.13	335.81	-931.69	382.99	1314.68
7217	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
7218	工银信息产业混合C	0.09	332.86	-29.71	78.00	107.71
7219	格林碳中和主题混合C	0.03	332.79	-155.80	7.42	163.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	中国梦灵活配置混合	1.45	7318.25	-121.74	90.27	212.01
2655	前海开源清洁能源混合C	0.82	7137.68	-121.97	765.56	887.54
2656	招商丰盛稳定增长混合A	0.25	2037.03	-122.05	49.36	171.41
2657	光大阳光优选一年持有混合C	0.08	1090.25	-122.09	1.39	123.49
2658	华商健康生活混合	1.69	19700.18	-122.44	100.52	222.96
2659	汇安核心价值混合C	0.10	1805.85	-122.50	60.80	183.30
2660	国金核心资产一年持有C	0.38	4938.30	-122.53	28.19	150.71
2661	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
2662	民生加银稳健成长混合	0.55	2890.46	-122.62	40.21	162.83
2663	南方荣年一年持有混合A	0.59	4302.14	-122.63	3.11	125.74
2664	长江新兴产业混合型发起式C	0.07	755.60	-122.66	5.27	127.93
2665	格林稳健价值混合A	0.31	4844.88	-122.95	38.24	161.19
2666	大成内需增长混合A	1.83	5379.87	-123.09	79.84	202.93
2667	华商动态阿尔法混合	3.07	21576.69	-123.22	325.45	448.67
2668	博时移动互联主题混合A	0.74	9487.41	-123.37	135.81	259.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	摩根慧享成长混合A	1.74	19479.05	-1247.26	47.59	1294.85
4715	广发聚宝混合A	1.19	8232.70	-603.33	47.50	650.84
4716	前海开源周期优选混合C	0.35	1932.91	-81.74	47.45	129.19
4717	博时研究臻选持有期混合A	5.47	50801.31	-5357.60	47.42	5405.02
4718	东吴兴弘一年持有期混合A	2.91	35410.59	-3775.00	47.39	3822.39
4719	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.55	87251.88	-3836.39	47.37	3883.77
4720	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.92	17603.51	-650.30	47.31	697.61
4721	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
4722	中邮专精特新一年持有期混合A	1.69	26003.66	-2023.39	47.27	2070.66
4723	招商安润灵活配置混合C	0.27	1445.38	-84.37	47.23	131.60
4724	国泰君安周期精选混合发起C	0.03	320.71	-391.86	47.15	439.01
4725	大摩内需增长混合C	0.02	361.23	13.60	47.14	33.54
4726	兴银先锋成长混合A	0.24	2294.74	-121.68	47.10	168.78
4727	招商瑞恒一年持有期混合C	6.48	57858.13	-11929.90	47.09	11976.99
4728	方正富邦策略轮动混合C	0.42	5443.69	-444.88	47.08	491.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平

5718	万家欣远混合A	0.54	6574.33	-103.94	66.69	170.63
5719	兴银先锋成长混合C	0.20	1954.05	-163.87	6.61	170.48
5720	浦银安盛睿智精选混合C	0.13	996.56	-141.49	28.92	170.41
5721	国寿安保稳寿混合C	0.01	114.35	-160.59	9.75	170.34
5722	国泰景气优选混合C	0.14	2097.39	-46.18	124.12	170.30
5723	华泰柏瑞研究精选C	0.41	3585.78	265.52	435.52	170.00
5724	广发创新驱动混合	1.27	9207.50	-2.50	167.49	169.99
5725	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
5726	中银颐利混合C	0.49	7308.90	-74.77	94.63	169.39
5727	易方达宁易一年持有混合C	0.15	1415.08	-166.62	2.63	169.25
5728	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.24	1906.42	-165.01	4.12	169.12
5729	摩根新兴动力混合H	1.14	2431.73	-115.14	53.97	169.11
5730	诺安均衡优选一年持有混合C	0.05	689.15	-161.54	7.39	168.93
5731	兴银先锋成长混合A	0.24	2294.74	-121.68	47.10	168.78
5732	浦银安盛精致生活	1.72	6950.05	-79.36	89.41	168.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1735

2663.0900

24.09%

75.91%

2023-06-30

2782

4434.9200

7.49%

92.51%

2022-12-31

393

978.9100

0.00%

100.00%

2022-06-30

449

814.7400

0.00%

100.00%

2021-12-31

378

961.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1735	2663.0900	111.32	24.09	350.72	75.91
2023-06-30	2782	4434.9200	92.47	7.49	1141.33	92.51
2022-12-31	393	978.9100	0.00	0.00	38.47	100.00
2022-06-30	449	814.7400	0.00	0.00	36.58	100.00
2021-12-31	378	961.6500	0.00	0.00	36.35	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。