鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.92	0.68	0.44	0.86	0.04	0.03	0.04
季度净申购	2087.18	2079.22	-3672.45	7249.19	63.01	-78.04	-202.68
总份额	8105.57	6018.39	3939.17	7611.62	362.42	299.42	377.46
季度总申购份额	3615.11	3356.37	192.70	8855.15	403.59	152.28	297.04
季度总赎回份额	1527.93	1277.14	3865.15	1605.96	340.58	230.32	499.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平

3656	前海开源嘉鑫混合A	0.92	5369.15	-2289.77	1799.12	4088.89
3657	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.92	10509.26	-1467.97	5.30	1473.27
3658	易方达悦通一年持有混合A	0.92	7409.76	-650.29	76.57	726.86
3659	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.92	4691.73	-523.90	15.84	539.75
3660	中加转型动力混合A	0.92	1682.84	-1219.66	526.77	1746.43
3661	中欧成长领航一年持有混合C	0.92	10172.79	-2522.16	58.23	2580.39
3662	中信建投智信物联网A	0.92	7658.93	-1592.88	572.25	2165.12
3663	鑫元价值精选C	0.92	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
3664	宝盈新锐混合A	0.91	3143.95	-698.76	101.09	799.85
3665	长安鑫禧混合C	0.91	22057.08	-5895.55	2862.67	8758.22
3666	长城远见成长混合A	0.91	10004.23	-5969.81	350.51	6320.33
3667	长盛创新先锋混合A	0.91	3583.18	-601.31	204.23	805.54
3668	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.91	8028.65	713.08	2216.72	1503.63
3669	华夏消费龙头混合C	0.91	16471.07	-966.52	1438.52	2405.04
3670	平安策略优选1年持有混合A	0.91	7504.10	-1490.98	546.64	2037.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平

3403	英大策略优选C	2.67	8140.62	8036.41	11508.46	3472.05
3404	中银收益混合C	1.15	8121.18	-7024.06	147.78	7171.84
3405	信诚至裕C	1.08	8119.04	-827.83	372.57	1200.40
3406	国泰君安远见价值混合发起A	1.13	8114.44	-1256.48	2478.52	3735.01
3407	东吴智慧医疗量化混合A	0.64	8109.99	-648.26	763.21	1411.47
3408	宝盈品质甄选混合A	0.87	8108.46	-7930.40	635.44	8565.83
3409	华夏新兴消费混合C	1.33	8105.64	-1144.77	663.88	1808.65
3410	鑫元价值精选C	0.92	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
3411	易方达鑫转招利混合A	1.67	8104.09	-862.87	966.43	1829.30
3412	摩根安隆回报混合A	1.19	8093.68	-296.44	64.67	361.11
3413	鹏华弘信混合C	1.21	8089.80	3262.61	8703.79	5441.18
3414	恒越内需驱动混合A	0.56	8086.38	-2066.47	125.49	2191.96
3415	中融高股息混合A	0.85	8082.01	-2552.45	76.25	2628.70
3416	南方领航优选混合C	0.50	8081.68	-1338.99	335.68	1674.67
3417	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	泓德泓业混合	1.12	7981.06	2150.35	2553.60	403.26
725	华夏永福混合C	2.73	9862.09	2145.46	3694.42	1548.96
726	易方达稳健添利混合A	0.57	5994.20	2129.17	2858.37	729.20
727	景顺长城睿成灵活配置混合C	4.76	20645.79	2128.75	2414.08	285.33
728	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
729	银华多元动力灵活配置混合	3.22	11053.21	2120.82	4057.26	1936.44
730	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.37	2931.18	2119.50	2199.18	79.68
731	鑫元价值精选C	0.92	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
732	华安科技动力混合C	4.40	4185.04	2083.14	3073.62	990.48
733	嘉合睿金混合C	0.71	3866.48	2073.16	10317.72	8244.56
734	南方均衡成长混合A	5.75	42462.12	2071.62	10910.99	8839.38
735	博时创新驱动混合C	0.46	3594.32	2071.11	4858.03	2786.92
736	广发远见智选混合A	12.28	87002.97	2061.22	101459.35	99398.14
737	易方达瑞康灵活配置混合A	1.23	10577.59	2060.46	3752.23	1691.78
738	西部利得时代动力混合发起A	1.90	12808.64	2052.31	4009.08	1956.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	南方科技创新混合C	1.53	5187.84	637.89	3681.43	3043.54
1511	华富天鑫灵活配置混合C	0.44	3269.94	-3392.83	3674.70	7067.53
1512	中泰元和价值精选混合C	2.18	18476.28	-3794.94	3669.62	7464.56
1513	富国红利混合C	2.39	19701.43	-3750.75	3665.43	7416.18
1514	财通资管均衡臻选混合C	1.38	13097.21	-17661.02	3637.86	21298.88
1515	创金合信鑫瑞混合C	0.48	4305.24	222.69	3626.69	3404.00
1516	南方价值臻选混合C	0.72	5819.01	3024.72	3619.34	594.62
1517	鑫元价值精选C	0.92	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
1518	德邦大消费混合C	0.34	5652.42	842.35	3600.22	2757.87
1519	银河睿达混合C	0.09	489.71	388.22	3597.07	3208.85
1520	汇添富价值精选混合A	73.12	216987.07	-31983.99	3580.69	35564.68
1521	平安研究优选混合C	1.13	9896.30	2965.99	3570.02	604.03
1522	交银启信混合发起C	2.17	14525.33	-3270.57	3566.87	6837.44
1523	南方高端装备混合A	8.71	20194.73	-5578.00	3548.66	9126.66
1524	中海环保新能源混合	5.51	30371.80	-3964.46	3547.10	7511.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平

3741	大成景尚灵活配置混合A	2.21	16390.02	2377.70	3909.96	1532.26
3742	融通创新动力混合C	1.41	22308.64	21538.34	23069.57	1531.24
3743	嘉实策略精选混合C	0.37	4622.67	1063.95	2594.99	1531.05
3744	交银启盛混合A	0.92	4849.16	240.13	1770.91	1530.78
3745	大摩沪港深精选混合A	0.34	6241.98	-635.32	894.56	1529.89
3746	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.66	6870.19	-148.95	1380.16	1529.12
3747	大成动态量化配置策略混合A	0.42	2953.98	-608.82	920.02	1528.84
3748	鑫元价值精选C	0.92	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
3749	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
3750	百嘉百盛混合	0.26	2198.76	-1498.66	29.20	1527.86
3751	长安裕隆混合A	0.90	2900.91	-1163.98	363.49	1527.47
3752	鑫元清洁能源混合发起式C	0.29	5938.19	-854.64	672.49	1527.13
3753	汇安裕阳定开混合	1.74	9949.46	-1517.45	8.06	1525.52
3754	南方核心竞争混合	3.82	13303.79	3289.93	4815.35	1525.42
3755	前海开源盛鑫混合A	0.37	2628.29	-471.02	1052.73	1523.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2003

19666.3400

79.28%

20.72%

2025-06-30

1104

3282.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1464

2578.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3042

4713.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1735

2663.0900

24.09%

75.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2003	19666.3400	3122.93	79.28	816.24	20.72
2025-06-30	1104	3282.8300	0.00	0.00	362.42	100.00
2024-12-31	1464	2578.2700	0.00	0.00	377.46	100.00
2024-06-30	3042	4713.1200	0.00	0.00	1433.73	100.00
2023-12-31	1735	2663.0900	111.32	24.09	350.72	75.91

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