鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.56	1.08	0.05	0.04	0.05	0.08	0.20
季度净申购	-3672.45	7249.19	63.01	-78.04	-202.68	-853.59	1094.27
总份额	3939.17	7611.62	362.42	299.42	377.46	580.14	1433.73
季度总申购份额	192.70	8855.15	403.59	152.28	297.04	917.36	1777.45
季度总赎回份额	3865.15	1605.96	340.58	230.32	499.72	1770.95	683.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	易方达宁易一年持有混合A	0.56	5045.04	-456.68	18.90	475.59
4512	英大睿鑫A	0.56	2587.09	-274.93	87.61	362.54
4513	中欧多元价值三年持有混合C	0.56	5359.55	-1539.35	43.48	1582.83
4514	中欧嘉和三年混合C	0.56	5032.80	-844.14	18.96	863.10
4515	中欧嘉选混合C	0.56	6868.87	-225.85	141.11	366.96
4516	中欧量化动力混合C	0.56	4179.32	-5646.59	364.04	6010.63
4517	泓德泓富混合A	0.56	4000.19	-27.81	6.01	33.82
4518	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	3561.71	9603.73	6042.02
4519	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
4520	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.55	4675.73	-4.92	395.89	400.80
4521	东方品质消费一年持有期混合A	0.55	15245.45	-634.80	63.09	697.90
4522	广发龙头优选混合A	0.55	2110.46	-29.40	387.51	416.91
4523	广发稳裕混合A	0.55	4039.37	79.04	2837.82	2758.78
4524	广发睿盛混合C	0.55	4826.59	2413.51	5986.53	3573.02
4525	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	英大领先回报	0.67	3953.80	-1283.14	41.66	1324.81
4684	景顺长城量化平衡混合	0.63	3953.34	-190.49	26.09	216.59
4685	国投瑞银新活力混合C	0.46	3952.90	-145.35	10.16	155.51
4686	东方高端制造混合A	0.31	3952.06	265.77	2202.92	1937.15
4687	长信优质企业混合C	0.32	3951.50	-468.45	51.62	520.07
4688	南方宝顺混合C	0.44	3943.13	3052.53	3118.84	66.31
4689	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.49	3942.24	953.51	1852.34	898.82
4690	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	3561.71	9603.73	6042.02
4691	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.51	3937.07	-459.30	53.08	512.38
4692	汇添富远景成长一年持有混合A	0.53	3935.40	-303.28	6.17	309.45
4693	嘉实新添丰定期混合	0.54	3932.88	-479.33	84.49	563.83
4694	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
4695	平安安享混合C	0.70	3928.01	-2790.20	1036.20	3826.40
4696	平安鑫享混合A	0.66	3918.61	-1352.12	3670.58	5022.70
4697	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	南方消费升级混合C	6.12	69512.21	3626.01	7124.72	3498.70
916	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.80	18058.02	3606.77	36563.28	32956.51
917	前海开源睿远稳健增利混合C	1.10	7033.52	3606.56	8065.61	4459.06
918	路博迈中国机遇混合C	1.35	10625.89	3598.79	4470.23	871.44
919	安信鑫安得利混合C	1.32	11672.11	3591.00	9338.23	5747.22
920	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	2.43	8951.36	3581.83	6879.13	3297.30
921	国泰金牛创新成长混合	16.19	121763.74	3571.28	28997.20	25425.92
922	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	3561.71	9603.73	6042.02
923	招商丰韵混合C	1.11	7947.63	3546.64	8655.07	5108.43
924	华安红利精选混合C	0.44	3691.30	3543.25	4915.72	1372.47
925	中融行业先锋6个月持有混合A	1.09	10679.96	3520.19	4058.88	538.69
926	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.72	4019.03	3516.79	3554.62	37.83
927	尚正竞争优势混合发起C	0.78	5527.83	3512.10	4746.69	1234.58
928	湘财长泽灵活配置混合C	1.21	8366.99	3510.93	7664.06	4153.14
929	万家量化睿选C	0.84	4257.26	3480.12	9246.21	5766.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	中欧创新未来混合(LOF)	31.20	267345.00	-29519.00	9753.71	39272.72
1144	长江智能制造混合型发起式C	2.12	14889.07	2114.82	9753.26	7638.43
1145	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.72	12943.84	6675.17	9746.36	3071.19
1146	安信洞见成长混合A	3.92	18776.59	8118.48	9715.22	1596.74
1147	中融策略优选混合C	3.63	12496.08	7820.66	9711.11	1890.45
1148	国寿安保稳荣混合A	5.82	44961.56	6013.99	9707.16	3693.18
1149	东方阿尔法优势产业混合A	19.43	76452.25	-15881.59	9688.30	25569.89
1150	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	3561.71	9603.73	6042.02
1151	前海开源多元策略混合C	5.21	17727.92	3746.32	9602.24	5855.92
1152	天弘招添利A	0.36	3360.01	425.08	9588.52	9163.44
1153	华安现代生活混合	2.36	19766.19	406.38	9586.54	9180.15
1154	华夏创新医药龙头混合C	1.24	13003.61	2706.34	9575.27	6868.93
1155	大成汇享一年持有混合C	1.20	9671.32	9492.79	9561.88	69.09
1156	华安大安全主题混合A	2.82	10005.10	4333.30	9557.92	5224.62
1157	长城久祥混合C	1.05	4808.36	1762.87	9551.33	7788.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	金鹰转型动力混合	0.43	8467.02	583.83	6665.94	6082.11
1863	中泰玉衡价值优选混合A	13.25	49359.71	-2739.44	3340.95	6080.39
1864	民生加银量化中国混合C	0.16	1040.23	1026.65	7099.04	6072.40
1865	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	15.46	52725.28	-4936.74	1134.40	6071.14
1866	信澳至诚精选混合A	4.03	74132.70	-4255.09	1809.59	6064.68
1867	华夏新锦绣混合A	5.42	17806.90	12220.81	18273.78	6052.97
1868	德邦新回报灵活配置混合	0.43	2994.66	1491.27	7541.43	6050.15
1869	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	3561.71	9603.73	6042.02
1870	中欧均衡成长混合C	1.40	15724.14	3442.01	9474.94	6032.92
1871	建信沃信一年持有混合A	9.17	106558.34	-5946.29	80.94	6027.23
1872	泓德睿诚混合A	7.08	86348.92	-5929.39	92.45	6021.84
1873	金元顺安灵活配置混合C	2.14	15497.03	-2323.32	3689.52	6012.83
1874	易方达稳泰一年持有混合A	1.65	14085.41	473.03	6485.24	6012.20
1875	中欧量化动力混合C	0.56	4179.32	-5646.59	364.04	6010.63
1876	华夏景气驱动混合A	1.53	11858.33	-5640.43	348.54	5988.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2003

19666.3400

79.28%

20.72%

2025-06-30

1104

3282.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1464

2578.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3042

4713.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1735

2663.0900

24.09%

75.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2003	19666.3400	3122.93	79.28	816.24	20.72
2025-06-30	1104	3282.8300	0.00	0.00	362.42	100.00
2024-12-31	1464	2578.2700	0.00	0.00	377.46	100.00
2024-06-30	3042	4713.1200	0.00	0.00	1433.73	100.00
2023-12-31	1735	2663.0900	111.32	24.09	350.72	75.91

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