鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.56	1.08	0.05	0.04	0.05	0.08	0.20
季度净申购	-3672.45	7249.19	63.01	-78.04	-202.68	-853.59	1094.27
总份额	3939.17	7611.62	362.42	299.42	377.46	580.14	1433.73
季度总申购份额	192.70	8855.15	403.59	152.28	297.04	917.36	1777.45
季度总赎回份额	3865.15	1605.96	340.58	230.32	499.72	1770.95	683.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平

4515	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.56	3094.59	-203.06	116.76	319.82
4516	天弘恒新C	0.56	5324.92	2955.34	6330.38	3375.05
4517	新华外延增长主题灵活配置混合	0.56	4651.86	-6392.92	340.46	6733.38
4518	易方达宁易一年持有混合A	0.56	5045.04	-456.68	18.90	475.59
4519	英大睿盛A	0.56	1983.81	-245.43	11.06	256.49
4520	中欧量化动力混合C	0.56	4179.32	-5646.59	364.04	6010.63
4521	中欧悦享生活混合C	0.56	11250.60	112.15	1075.58	963.43
4522	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	-3672.45	192.70	3865.15
4523	博时沪港深价值优选A	0.55	4317.47	140.26	260.32	120.05
4524	博时战略新材料主题混合A	0.55	4565.98	-1055.31	123.41	1178.73
4525	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.55	3694.03	-313.46	2.66	316.12
4526	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
4527	长信稳健成长混合A	0.55	5699.78	-872.97	0.33	873.30
4528	大摩万众创新混合A	0.55	5125.59	-889.62	1658.65	2548.26
4529	东方新思路混合A类	0.55	4351.05	-318.46	53.47	371.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平

4671	英大领先回报	0.67	3953.80	-1283.14	41.66	1324.81
4672	景顺长城量化平衡混合	0.64	3953.34	-190.49	26.09	216.59
4673	国投瑞银新活力混合C	0.47	3952.90	-145.35	10.16	155.51
4674	东方高端制造混合A	0.36	3952.06	-211.10	178.90	390.00
4675	长信优质企业混合C	0.32	3951.50	-468.45	51.62	520.07
4676	南方宝顺混合C	0.43	3943.13	3052.53	3118.84	66.31
4677	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.49	3942.24	540.09	767.62	227.54
4678	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	-3672.45	192.70	3865.15
4679	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.54	3937.07	-459.30	53.08	512.38
4680	汇添富远景成长一年持有混合A	0.56	3935.40	-303.28	6.17	309.45
4681	嘉实新添丰定期混合	0.54	3932.88	-479.33	84.49	563.83
4682	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
4683	平安鑫享混合A	0.67	3918.61	-1935.98	2372.74	4308.72
4684	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
4685	华安产业动力6个月持有混合C	0.33	3915.39	-215.97	7.54	223.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平

6236	融通通乾研究精选灵活配置混合	3.05	26142.16	-3664.20	91.75	3755.95
6237	富国质量成长6个月持有期混合A	2.71	18957.67	-3666.93	239.18	3906.11
6238	大成景气精选六个月持有混合C	2.59	16705.20	-3667.47	428.23	4095.69
6239	鹏扬先进制造混合A	4.98	58505.90	-3667.95	1336.37	5004.32
6240	广发睿选三年持有期混合	4.63	51378.64	-3669.51	199.86	3869.37
6241	南方景气驱动混合C	3.78	50209.26	-3671.11	832.32	4503.43
6242	华安匠心甄选混合A	1.66	14879.39	-3671.37	323.02	3994.39
6243	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	-3672.45	192.70	3865.15
6244	嘉实稳健混合	17.96	101116.68	-3676.38	401.87	4078.25
6245	华商甄选回报混合C	13.28	57028.28	-3677.71	21055.93	24733.63
6246	光大保德信健康优加混合A	7.72	96518.18	-3691.09	460.21	4151.30
6247	中欧瑾源灵活配置混合C	2.08	11568.04	-3698.33	4817.02	8515.35
6248	长信内需均衡混合A	4.30	54984.10	-3703.12	263.54	3966.67
6249	国金量化精选A	20.61	99717.08	-3704.61	26215.28	29919.90
6250	财通资管宸瑞一年持有期混合A	5.92	56151.01	-3708.81	35.86	3744.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	宏利周期混合	4.36	9713.27	-1856.91	193.54	2050.45
4116	上银未来生活灵活配置混合C	0.13	776.15	-83.59	193.44	277.03
4117	华夏逸享健康混合A	0.51	4859.34	-134.33	193.40	327.73
4118	浦银安盛品质优选混合C	0.28	5017.04	-189.75	193.40	383.15
4119	万家优享平衡混合发起式C	0.01	126.46	96.31	193.39	97.08
4120	中融低碳经济3个月持有混合A	2.78	23950.71	-9030.00	192.94	9222.93
4121	华夏创新研选混合A	0.14	1156.13	-158.33	192.70	351.03
4122	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	-3672.45	192.70	3865.15
4123	宏利景气智选18个月持有混合A	0.91	4582.33	-918.52	192.38	1110.91
4124	诺安行业轮动	2.57	9284.36	-379.54	192.31	571.86
4125	万家智造优势混合C	0.38	1173.95	-263.25	192.25	455.50
4126	嘉实新思路混合	0.82	6963.01	-1597.97	192.12	1790.10
4127	东方红智远三年持有混合	27.86	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56
4128	华安添瑞6个月混合A	1.75	13334.51	-1008.70	191.98	1200.68
4129	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.16	235.80	145.95	191.64	45.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	同泰产业升级混合A	1.61	7765.80	-544.41	3343.23	3887.63
2092	广发资管平衡精选一年持有混合A	2.88	23972.94	-3886.66	0.10	3886.75
2093	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.97	16118.74	-3346.30	536.33	3882.63
2094	华宝创新优选混合	7.57	25244.82	-2915.74	963.95	3879.69
2095	中信保诚创新成长A	8.12	23907.49	-3637.74	233.40	3871.14
2096	弘毅远方消费升级混合C	0.35	2640.55	-1919.54	1950.15	3869.69
2097	广发睿选三年持有期混合	4.63	51378.64	-3669.51	199.86	3869.37
2098	鑫元价值精选C	0.56	3939.17	-3672.45	192.70	3865.15
2099	银河文体娱乐混合C	0.29	2314.51	178.46	4042.00	3863.54
2100	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	3.72	17441.39	-3559.12	303.37	3862.49
2101	嘉实策略精选混合A	5.03	73529.18	-3441.82	411.44	3853.26
2102	圆信永丰优享生活	3.10	12141.08	911.73	4763.52	3851.80
2103	鹏华外延成长混合	7.82	41434.34	-3540.06	311.14	3851.20
2104	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
2105	兴证全球合衡三年持有混合C	2.33	22840.73	-3813.30	27.92	3841.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1104

3282.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1464

2578.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3042

4713.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1735

2663.0900

24.09%

75.91%

2023-06-30

2782

4434.9200

7.49%

92.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1104	3282.8300	0.00	0.00	362.42	100.00
2024-12-31	1464	2578.2700	0.00	0.00	377.46	100.00
2024-06-30	3042	4713.1200	0.00	0.00	1433.73	100.00
2023-12-31	1735	2663.0900	111.32	24.09	350.72	75.91
2023-06-30	2782	4434.9200	92.47	7.49	1141.33	92.51

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