鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.93	0.69	0.45	0.87	0.04	0.03	0.04
季度净申购	2087.18	2079.22	-3672.45	7249.19	63.01	-78.04	-202.68
总份额	8105.57	6018.39	3939.17	7611.62	362.42	299.42	377.46
季度总申购份额	3615.11	3356.37	192.70	8855.15	403.59	152.28	297.04
季度总赎回份额	1527.93	1277.14	3865.15	1605.96	340.58	230.32	499.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平

3710	信澳价值精选混合A	0.93	10885.75	-1439.47	65.52	1504.99
3711	易方达悦通一年持有混合A	0.93	7409.76	-650.29	76.57	726.86
3712	易方达悦信一年持有期混合C	0.93	8206.80	-962.50	1.79	964.29
3713	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.93	4691.73	-523.90	15.84	539.75
3714	中加转型动力混合A	0.93	1682.84	-118.70	2684.44	2803.14
3715	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.93	6554.38	596.27	5078.62	4482.35
3716	中融沪港深大消费主题A	0.93	11503.32	-424.13	11768.58	12192.71
3717	鑫元价值精选C	0.93	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
3718	安信睿见优选混合C	0.92	7276.27	-2025.89	192.89	2218.79
3719	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	7767.88	-3002.50	1343.39	4345.89
3720	贝莱德港股通远景视野混合A	0.92	10879.87	-1584.54	89.01	1673.55
3721	富国优质发展混合A	0.92	5431.32	-990.56	165.66	1156.22
3722	工银兴瑞一年持有期混合C	0.92	11388.55	-963.91	71.24	1035.15
3723	华商量化优质精选混合	0.92	10630.79	-1244.11	243.86	1487.97
3724	诺安鼎利混合C	0.92	6886.37	-1921.54	2688.08	4609.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平

3404	英大策略优选C	3.10	8140.62	8036.41	11508.46	3472.05
3405	中银收益混合C	1.21	8121.18	-7024.06	147.78	7171.84
3406	信诚至裕C	1.08	8119.04	-827.83	372.57	1200.40
3407	国泰君安远见价值混合发起A	1.15	8114.44	-1256.48	2478.52	3735.01
3408	东吴智慧医疗量化混合A	0.70	8109.99	-648.26	763.21	1411.47
3409	宝盈品质甄选混合A	0.87	8108.46	-7930.40	635.44	8565.83
3410	华夏新兴消费混合C	1.38	8105.64	-1144.77	663.88	1808.65
3411	鑫元价值精选C	0.93	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
3412	易方达鑫转招利混合A	1.68	8104.09	-862.87	966.43	1829.30
3413	摩根安隆回报混合A	1.21	8093.68	-296.44	64.67	361.11
3414	鹏华弘信混合C	1.21	8089.80	3262.61	8703.79	5441.18
3415	恒越内需驱动混合A	0.53	8086.38	-2066.47	125.49	2191.96
3416	中融高股息混合A	0.87	8082.01	-2552.45	76.25	2628.70
3417	南方领航优选混合C	0.53	8081.68	-1338.99	335.68	1674.67
3418	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	长信内需均衡混合C	0.57	7268.08	2152.28	3288.12	1135.84
840	华夏永福混合C	2.76	9862.09	2145.46	3694.42	1548.96
841	同泰慧盈混合A	0.34	2670.86	2139.10	9128.17	6989.07
842	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.34	2504.24	2136.84	2338.92	202.08
843	易方达稳健添利混合A	0.58	5994.20	2129.17	2858.37	729.20
844	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.53	8385.77	2127.79	5214.54	3086.75
845	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
846	鑫元价值精选C	0.93	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
847	华安科技动力混合C	4.77	4185.04	2083.14	3073.62	990.48
848	嘉合睿金混合C	0.86	3866.48	2073.16	10317.72	8244.56
849	南方均衡成长混合A	5.88	42462.12	2071.62	10910.99	8839.38
850	博时创新驱动混合C	0.53	3594.32	2071.11	4858.03	2786.92
851	广发远见智选混合A	14.50	87002.97	2061.22	101459.35	99398.14
852	易方达瑞康灵活配置混合A	1.25	10577.59	2060.46	3752.23	1691.78
853	前海开源大安全混合	5.40	11291.82	2041.55	5127.95	3086.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	招商企业优选混合A	3.92	46499.61	-25214.47	3683.93	28898.41
1641	南方科技创新混合C	1.72	5187.84	637.89	3681.43	3043.54
1642	华富天鑫灵活配置混合C	0.49	3269.94	-3392.83	3674.70	7067.53
1643	富国红利混合C	2.43	19701.43	-3750.75	3665.43	7416.18
1644	中金景气驱动混合发起A	2.57	18593.65	1933.36	3642.18	1708.82
1645	财通资管均衡臻选混合C	1.40	13097.21	-17661.02	3637.86	21298.88
1646	南方价值臻选混合C	0.75	5819.01	3024.72	3619.34	594.62
1647	鑫元价值精选C	0.93	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
1648	德邦大消费混合C	0.34	5652.42	842.35	3600.22	2757.87
1649	银河睿达混合C	0.09	489.71	388.22	3597.07	3208.85
1650	汇添富价值精选混合A	72.69	216987.07	-31983.99	3580.69	35564.68
1651	平安研究优选混合C	1.30	9896.30	2965.99	3570.02	604.03
1652	交银启信混合发起C	2.31	14525.33	-3270.57	3566.87	6837.44
1653	南方高端装备混合A	10.74	20194.73	-5578.00	3548.66	9126.66
1654	中海环保新能源混合	5.77	30371.80	-3964.46	3547.10	7511.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3808 位，高于同类基金平均水平

3801	国寿安保华丰混合A	0.21	4069.70	-	-	1539.57
3802	天弘价值精选灵活配置混合	3.52	21542.37	-677.94	858.00	1535.94
3803	嘉实瑞成两年持有期混合C	0.77	5806.23	-1505.17	28.80	1533.97
3804	嘉实领先成长混合	4.23	13685.92	-1342.08	191.72	1533.80
3805	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
3806	嘉实策略精选混合C	0.41	4622.67	1063.95	2594.99	1531.05
3807	交银启盛混合A	1.04	4849.16	240.13	1770.91	1530.78
3808	鑫元价值精选C	0.93	8105.57	2087.18	3615.11	1527.93
3809	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
3810	百嘉百盛混合	0.30	2198.76	-1498.66	29.20	1527.86
3811	长安裕隆混合A	0.99	2900.91	-1163.98	363.49	1527.47
3812	泰信优势领航混合	0.11	1343.45	40.98	1568.27	1527.29
3813	鑫元清洁能源混合发起式C	0.30	5938.19	-854.64	672.49	1527.13
3814	汇安裕阳定开混合	1.66	9949.46	-1517.45	8.06	1525.52
3815	南方核心竞争混合	4.06	13303.79	3289.93	4815.35	1525.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2003

19666.3400

79.28%

20.72%

2025-06-30

1104

3282.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1464

2578.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3042

4713.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1735

2663.0900

24.09%

75.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2003	19666.3400	3122.93	79.28	816.24	20.72
2025-06-30	1104	3282.8300	0.00	0.00	362.42	100.00
2024-12-31	1464	2578.2700	0.00	0.00	377.46	100.00
2024-06-30	3042	4713.1200	0.00	0.00	1433.73	100.00
2023-12-31	1735	2663.0900	111.32	24.09	350.72	75.91

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