鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.4174 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4174

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.83亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	3.05	-1.32	12.23	10.89
混合型名次	6666	5212	6218	2684	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.70	62.92	33.81	26.73	41.74
混合型名次	3420	1887	2518	1385	3458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	银华消费主题混合C	0.02	1.95	-11.12	-13.08	-8.69
6665	永赢乾元三年定开	0.02	4.49	-2.55	6.33	4.76
6666	鑫元价值精选C	0.02	3.05	-1.32	12.23	10.89
6667	安信灵活配置混合	0.01	3.31	2.34	16.13	12.80
6668	安信稳健增值混合A	0.01	0.89	0.77	1.98	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	招商产业升级1年持有期混合C	1.05	3.06	-10.81	-1.59	-1.68
5211	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.46	3.05	0.62	4.64	3.40
5212	鑫元价值精选C	0.02	3.05	-1.32	12.23	10.89
5213	长盛成长龙头混合C	0.88	3.04	-2.51	0.07	1.40
5214	国联安稳健混合	0.65	3.04	-2.26	4.96	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	华宝收益增长混合A	0.74	4.22	-1.32	0.68	1.94
6217	汇丰晋信2026周期混合	-0.00	0.16	-1.32	3.28	1.81
6218	鑫元价值精选C	0.02	3.05	-1.32	12.23	10.89
6219	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-0.33	-0.09	-1.33	-2.29	5.45
6220	长城竞争优势六个月混合C	0.73	4.04	-1.33	-8.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	富国利享回报12个月持有期混合A	0.89	9.09	9.14	12.23	11.53
2683	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.90	4.88	0.75	12.23	8.73
2684	鑫元价值精选C	0.02	3.05	-1.32	12.23	10.89
2685	浦银安盛增长动力混合C	0.23	9.11	3.05	12.22	12.50
2686	前海联合价值优选混合C	2.49	14.62	6.61	12.22	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	国融融兴混合A	6.88	35.55	11.39	10.47	10.89
2841	中银核心精选混合C	3.02	18.07	11.21	12.92	10.89
2842	鑫元价值精选C	0.02	3.05	-1.32	12.23	10.89
2843	工银量化策略混合C	2.09	4.72	0.96	13.51	10.88
2844	先锋聚元A	1.05	11.77	1.99	11.27	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	博道惠泰优选混合C	30.70	52.68	55.83	-	46.36
3419	嘉实新添辉定期混合A	30.70	26.78	2.90	-14.07	9.46
3420	鑫元价值精选C	30.70	62.92	33.81	26.73	41.74
3421	中邮稳健添利灵活配置混合	30.69	32.10	24.63	-24.97	22.15
3422	鑫元专精特新混合A	30.68	38.84	-0.71	-	-28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	广发创新医疗两年持有期混合A	37.09	62.95	35.62	-17.44	-11.78
1886	信澳量化多因子混合(LOF)C	40.73	62.95	48.13	16.89	52.57
1887	鑫元价值精选C	30.70	62.92	33.81	26.73	41.74
1888	南方创新经济	75.17	62.91	62.45	4.75	186.07
1889	前海联合润丰混合A	39.80	62.87	36.58	22.87	82.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	海富通欣利混合C	18.61	32.75	33.83	-	45.73
2517	金信价值精选混合C	33.31	47.01	33.81	64.86	69.20
2518	鑫元价值精选C	30.70	62.92	33.81	26.73	41.74
2519	华泰柏瑞量化增强混合C	35.92	40.72	33.80	16.88	24.16
2520	银华乐享混合C	60.41	88.46	33.80	-	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华安安康灵活配置混合A	10.76	14.01	21.93	26.76	105.62
1384	华泰柏瑞景气回报A	33.68	25.50	19.06	26.73	81.96
1385	鑫元价值精选C	30.70	62.92	33.81	26.73	41.74
1386	汇添富添福吉祥混合	26.40	25.72	33.00	26.70	62.68
1387	鹏华精选成长混合A	47.13	39.64	47.48	26.68	273.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	中银量化价值混合C	32.70	36.46	0.00	-	41.80
3457	华商新动力混合A	91.48	141.35	101.69	84.50	41.77
3458	鑫元价值精选C	30.70	62.92	33.81	26.73	41.74
3459	华安景气优选混合A	43.82	64.15	32.68	-	41.73
3460	江信瑞福A	28.94	60.16	24.83	0.59	41.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	82.00	1321.33	9.14%
中国核电	601985	142.17	1286.64	8.90%
国电电力	600795	263.53	1275.49	8.82%
牧原股份	002714	30.47	1270.90	8.79%
龙源电力	00916	196.30	1235.79	8.55%
江苏国信	002608	111.05	908.39	6.28%
兴蓉环境	000598	132.79	905.63	6.26%
德康农牧	02419	15.58	893.48	6.18%
神农集团	605296	31.56	862.59	5.97%
温氏股份	300498	51.76	860.25	5.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	30.27%
农、林、牧、渔业	0.37	25.60%
公用事业	0.26	17.69%
周期性消费品	0.17	11.90%
制造业	0.08	5.72%
信息科技	0.02	1.23%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.4171	1.4133	1.3921	1.3770	1.3915
累计净值(元)	1.4171	1.4133	1.3921	1.3770	1.3915

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