鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.0214

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.83亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-19.90	-27.59	-22.79	-20.09
混合型名次	1921	7857	7839	7698	7666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.78	2.58	-7.05	-17.89	2.14
混合型名次	7102	6912	6923	3841	5952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.11	-3.75	-17.68	-23.23	-22.69
1920	中银金融地产混合A	-0.11	0.91	-3.19	-11.30	-8.89
1921	鑫元价值精选C	-0.11	-19.90	-27.59	-22.79	-20.09
1922	长安鑫益增强混合A	-0.12	-0.12	0.72	1.08	1.16
1923	长安鑫益增强混合C	-0.12	-0.16	0.60	0.83	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7857 位，低于同类基金平均水平
7855	富国汽车智选混合C	-11.52	-19.25	-15.32	-15.46	-14.31
7856	鑫元价值精选A	-0.10	-19.86	-27.47	-22.57	-19.86
7857	鑫元价值精选C	-0.11	-19.90	-27.59	-22.79	-20.09
7858	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	-4.51	-24.86	-29.44	-39.66	-28.14
7859	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-4.51	-24.90	-29.49	-39.75	-28.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7839 位，低于同类基金平均水平
7837	华夏新起点混合C	-6.36	-13.82	-27.37	-22.53	-17.80
7838	鑫元价值精选A	-0.10	-19.86	-27.47	-22.57	-19.86
7839	鑫元价值精选C	-0.11	-19.90	-27.59	-22.79	-20.09
7840	大成聚优成长混合A	-3.95	-8.37	-28.09	-17.96	-12.86
7841	大成聚优成长混合C	-3.96	-8.40	-28.17	-18.12	-13.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	广发趋势动力混合C	-8.11	1.22	-13.46	-22.73	-18.97
7697	招商优势企业混合A	-0.42	-5.74	-20.35	-22.76	-19.88
7698	鑫元价值精选C	-0.11	-19.90	-27.59	-22.79	-20.09
7699	鹏华宏观灵活配置混合	-6.40	-4.64	-14.53	-22.80	-17.59
7700	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7666 位，低于同类基金平均水平
7664	富国品质生活混合C	-1.80	-4.64	-12.73	-22.37	-20.08
7665	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
7666	鑫元价值精选C	-0.11	-19.90	-27.59	-22.79	-20.09
7667	招商优势企业混合C	-0.43	-5.79	-20.47	-22.99	-20.13
7668	嘉合锦荣混合A	-3.16	-4.35	-14.39	-23.53	-20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	南方卓越优选3个月持有混合C	-5.75	4.13	14.33	-19.94	-20.84
7101	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-16.98	58.45
7102	鑫元价值精选C	-5.78	2.58	-7.05	-17.89	2.14
7103	泰信均衡价值混合A	-5.79	5.15	-18.05	-	-36.76
7104	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	-6.21	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	德邦周期精选混合发起式C	7.47	2.60	0.00	-	-6.59
6911	万家洞见进取混合发起式A	-9.93	2.60	-16.09	-	-16.09
6912	鑫元价值精选C	-5.78	2.58	-7.05	-17.89	2.14
6913	博时优质鑫选一年持有期混合C	5.45	2.57	14.88	-	-15.40
6914	鹏扬景创混合C	-1.76	2.57	3.08	-1.97	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	万家景气驱动混合C	21.37	20.23	-7.02	-	-10.90
6922	前海开源沪港深隆鑫混合A	-14.67	-11.70	-7.03	-19.22	48.82
6923	鑫元价值精选C	-5.78	2.58	-7.05	-17.89	2.14
6924	宝盈优质成长混合A	35.25	56.00	-7.08	-	-32.78
6925	汇安核心资产混合A	10.17	17.63	-7.12	-35.14	-26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	中融行业先锋6个月持有混合A	2.02	9.78	-12.20	-17.83	-6.29
3840	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-17.88	-7.80
3841	鑫元价值精选C	-5.78	2.58	-7.05	-17.89	2.14
3842	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-17.99	-9.68
3843	湘财长兴灵活配置混合C	19.03	77.10	9.66	-17.99	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	信澳成长精选混合C	102.14	177.38	71.21	-	2.16
5951	华夏汽车产业混合C	3.77	45.31	4.93	-	2.15
5952	鑫元价值精选C	-5.78	2.58	-7.05	-17.89	2.14
5953	民生加银均衡优选混合C	26.85	41.43	4.68	-	2.13
5954	广发瑞泽精选混合A	20.31	68.54	31.19	-	2.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	82.00	1321.33	9.14%
中国核电	601985	142.17	1286.64	8.90%
国电电力	600795	263.53	1275.49	8.82%
牧原股份	002714	30.47	1270.90	8.79%
龙源电力	00916	196.30	1235.79	8.55%
江苏国信	002608	111.05	908.39	6.28%
兴蓉环境	000598	132.79	905.63	6.26%
德康农牧	02419	15.58	893.48	6.18%
神农集团	605296	31.56	862.59	5.97%
温氏股份	300498	51.76	860.25	5.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	30.27%
农、林、牧、渔业	0.37	25.60%
公用事业	0.26	17.69%
周期性消费品	0.17	11.90%
制造业	0.08	5.72%
信息科技	0.02	1.23%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0216	1.0220	1.0225	1.0242	1.1063
累计净值(元)	1.0216	1.0220	1.0225	1.0242	1.1063

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