鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1796

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.90亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	0.37	14.17	-16.66	-7.71
混合型名次	136	695	63	6580	5490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.89	20.49	24.56	-6.88	17.96
混合型名次	6097	2982	2724	3072	3997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	长城价值领航混合A	1.41	-0.50	5.35	-4.93	-0.33
135	鑫元价值精选A	1.41	0.41	14.30	-16.43	-7.33
136	鑫元价值精选C	1.41	0.37	14.17	-16.66	-7.71
137	长城价值领航混合C	1.40	-0.53	5.23	-5.16	-0.72
138	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	景顺长城顺安回报混合A	0.06	0.37	2.59	2.85	2.86
694	易方达瑞通混合C	0.11	0.37	1.42	1.26	2.51
695	鑫元价值精选C	1.41	0.37	14.17	-16.66	-7.71
696	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.66	0.36	-2.01	0.11	2.81
697	汇安润阳三年持有期混合C	-1.50	0.36	-5.90	-1.41	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	鑫元价值精选A	1.41	0.41	14.30	-16.43	-7.33
62	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18
63	鑫元价值精选C	1.41	0.37	14.17	-16.66	-7.71
64	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21
65	摩根全球天然资源混合(QDII)	1.05	-1.04	14.12	3.06	21.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	博时品质生活混合A	-3.38	-9.32	-8.42	-16.64	-20.78
6579	华泰柏瑞价值增长混合A	-2.94	-3.43	-5.99	-16.65	-7.49
6580	鑫元价值精选C	1.41	0.37	14.17	-16.66	-7.71
6581	国富深化价值混合A	-2.94	-6.30	-16.96	-16.68	-10.69
6582	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-3.75	-8.22	-18.86	-16.68	-14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	长盛战略新兴产业混合C	-3.34	-3.41	-12.93	-12.41	-7.70
5489	中海蓝筹混合	-1.51	-4.40	-8.35	-9.97	-7.71
5490	鑫元价值精选C	1.41	0.37	14.17	-16.66	-7.71
5491	贝莱德港股通远景视野混合C	-0.92	-3.23	-1.21	-4.32	-7.72
5492	华夏新锦程混合A	-4.09	-17.06	-38.41	-17.72	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平
6095	银华瑞泰灵活配置混合	-9.89	5.31	15.55	-38.08	44.19
6096	永赢医药创新智选混合发起C	-9.89	60.00	44.84	-	53.82
6097	鑫元价值精选C	-9.89	20.49	24.56	-6.88	17.96
6098	富国国家安全主题混合C	-9.90	6.82	-0.25	-33.19	-36.34
6099	格林高股息优选混合A	-9.90	57.31	67.62	-	57.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	红塔红土盛世普益混合发起式	-1.32	20.52	29.49	42.10	176.19
2981	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-5.72	-1.75
2982	鑫元价值精选C	-9.89	20.49	24.56	-6.88	17.96
2983	兴银高端制造混合C	6.56	20.48	16.27	-12.37	-14.11
2984	华泰柏瑞轮动精选混合A	-1.04	20.45	38.76	-	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国富基本面优选混合	-6.83	-0.99	24.56	10.12	65.44
2723	嘉实沪港深回报混合	-7.65	14.53	24.56	-20.17	73.39
2724	鑫元价值精选C	-9.89	20.49	24.56	-6.88	17.96
2725	安信价值成长混合C	-16.01	11.57	24.55	1.83	78.17
2726	睿远稳进配置两年持有混合A	-1.20	13.10	24.52	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平
3070	中加心悦混合A	1.48	5.78	6.68	-6.86	4.78
3071	泰康品质生活混合A	-15.24	2.51	12.62	-6.88	17.44
3072	鑫元价值精选C	-9.89	20.49	24.56	-6.88	17.96
3073	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.44	2.02	3.84	-6.89	-7.09
3074	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-3.26	6.36	-1.06	-6.89	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	南方宝嘉混合A	5.51	14.16	22.46	-	17.98
3996	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-3.11	17.97
3997	鑫元价值精选C	-9.89	20.49	24.56	-6.88	17.96
3998	农银瑞康6个月持有混合	2.00	11.08	14.64	17.91	17.94
3999	安信鑫发优选混合C	-0.16	20.02	30.74	-9.44	17.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.88	1117.60	7.96%
中微公司	688012	1.99	934.24	6.66%
长飞光纤光缆	06869	3.95	876.22	6.24%
北方华创	002371	0.99	875.71	6.24%
华虹宏力	01347	4.40	822.41	5.86%
联想集团	00992	41.00	819.75	5.84%
拓荆科技	688072	0.82	724.21	5.16%
圣邦股份	300661	5.01	718.83	5.12%
宁德时代	300750	1.47	577.72	4.12%
正帆科技	688596	6.20	489.79	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	50.66%
信息科技	0.28	19.70%
工业	0.04	2.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1680	1.1582	1.1632	1.1621	1.1700
累计净值(元)	1.1680	1.1582	1.1632	1.1621	1.1700

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