鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.1542

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.83亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.79	-13.83	-22.77	-5.11	-9.70
混合型名次	7822	7789	7827	6559	7029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	19.97	9.29	-4.33	15.42
混合型名次	5279	4622	4950	3325	5040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7822 位，低于同类基金平均水平
7820	中科沃土沃瑞混合C	-6.75	-9.26	-9.72	2.98	2.71
7821	鑫元价值精选A	-6.79	-13.80	-22.66	-4.85	-9.47
7822	鑫元价值精选C	-6.79	-13.83	-22.77	-5.11	-9.70
7823	国富基本面优选混合	-6.85	-7.15	-8.25	-5.67	-5.26
7824	中泰兴为价值精选混合A	-6.90	-7.35	-7.09	-1.67	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7789 位，低于同类基金平均水平
7787	大成景气精选六个月持有混合A	-3.17	-13.79	-23.17	-9.72	-9.74
7788	鑫元价值精选A	-6.79	-13.80	-22.66	-4.85	-9.47
7789	鑫元价值精选C	-6.79	-13.83	-22.77	-5.11	-9.70
7790	大成景气精选六个月持有混合C	-3.18	-13.84	-23.29	-10.00	-9.99
7791	建信灵活配置混合	-2.10	-13.85	-11.59	2.12	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7827 位，低于同类基金平均水平
7825	中欧新兴价值一年持有混合A	-7.75	-13.22	-22.69	-25.73	-24.79
7826	汇丰晋信时代先锋混合C	-3.17	-12.70	-22.76	-17.78	-18.67
7827	鑫元价值精选C	-6.79	-13.83	-22.77	-5.11	-9.70
7828	中欧新兴价值一年持有混合C	-7.75	-13.28	-22.84	-26.02	-25.06
7829	大成聚优成长混合A	-3.38	-14.47	-22.91	-6.65	-6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6559 位，低于同类基金平均水平
6557	广发沪港深龙头混合	-3.21	-4.07	-6.43	-5.10	-4.72
6558	华夏优势价值一年持有混合C	0.28	-2.73	-4.03	-5.11	-4.25
6559	鑫元价值精选C	-6.79	-13.83	-22.77	-5.11	-9.70
6560	博时内需增长混合A	-4.47	-7.44	-7.74	-5.12	-4.47
6561	大成匠心卓越三年持有混合A	-1.27	-4.49	-5.80	-5.13	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
7028	上银未来生活灵活配置混合C	11.13	1.71	-4.03	-6.74	-9.70
7029	鑫元价值精选C	-6.79	-13.83	-22.77	-5.11	-9.70
7030	嘉实领先优势混合C	-1.44	-5.35	-7.18	-8.27	-9.71
7031	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.91	-2.98	-8.56	-9.45	-9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	华夏睿磐泰利混合A	7.24	11.99	14.83	21.14	58.61
5278	招商瑞庆混合A	7.24	13.33	11.02	11.10	68.39
5279	鑫元价值精选C	7.24	19.97	9.29	-4.33	15.42
5280	易方达瑞景混合	7.22	11.98	18.54	26.62	95.89
5281	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	7.20	12.37	14.01	18.58	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	前海开源聚慧三年持有混合	12.24	19.98	-19.71	-23.42	-23.79
4621	博时时代领航混合A	1.49	19.97	10.11	-	3.76
4622	鑫元价值精选C	7.24	19.97	9.29	-4.33	15.42
4623	工银金融地产混合C	-7.88	19.95	14.56	-0.62	-1.23
4624	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	13.08	19.94	25.57	3.15	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	泰康景泰回报混合A	3.39	8.88	9.30	13.54	79.14
4949	交银瑞鑫六个月持有期混合A	6.82	9.82	9.29	16.45	84.30
4950	鑫元价值精选C	7.24	19.97	9.29	-4.33	15.42
4951	鹏华弘嘉混合A	6.69	36.16	9.27	28.80	160.78
4952	建信民丰回报定期开放混合	8.37	10.71	9.26	10.62	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	前海开源沪港深大消费主题混合C	-7.52	14.65	-1.15	-4.30	98.00
3324	汇安泓利一年持有期混合A	-1.08	2.91	-0.11	-4.31	-5.02
3325	鑫元价值精选C	7.24	19.97	9.29	-4.33	15.42
3326	前海联合添瑞一年持有混合A	0.05	-2.65	-4.02	-4.36	-4.26
3327	宝盈祥颐定期开放混合C	2.16	5.07	2.85	-4.39	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	天弘创新领航C	58.56	78.08	52.42	15.64	15.43
5039	大成创业板两年定开混合C	38.05	35.26	14.39	-9.60	15.42
5040	鑫元价值精选C	7.24	19.97	9.29	-4.33	15.42
5041	中泰兴为价值精选混合A	3.92	12.98	13.78	-	15.41
5042	平安优质企业混合A	76.61	93.10	61.12	-	15.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	82.00	1321.33	9.14%
中国核电	601985	142.17	1286.64	8.90%
国电电力	600795	263.53	1275.49	8.82%
牧原股份	002714	30.47	1270.90	8.79%
龙源电力	00916	196.30	1235.79	8.55%
江苏国信	002608	111.05	908.39	6.28%
兴蓉环境	000598	132.79	905.63	6.26%
德康农牧	02419	15.58	893.48	6.18%
神农集团	605296	31.56	862.59	5.97%
温氏股份	300498	51.76	860.25	5.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	30.27%
农、林、牧、渔业	0.37	25.60%
公用事业	0.26	17.69%
周期性消费品	0.17	11.90%
制造业	0.08	5.72%
信息科技	0.02	1.23%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1756	1.1927	1.2101	1.2383	1.2267
累计净值(元)	1.1756	1.1927	1.2101	1.2383	1.2267

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