鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1294 0.0033(0.29%)

累计净值：1.1294

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.90亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64
混合型名次	978	81	7304	7207	6828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94
混合型名次	6548	4310	4381	2865	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
977	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
978	鑫元价值精选C	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64
979	北信瑞丰丰利混合	0.28	3.23	-1.54	-1.40	0.67
980	东方红明鉴优选定开混合	0.28	0.16	-0.97	-0.59	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	鑫元价值精选A	0.30	10.50	-20.18	-19.81	-11.35
80	工银食品饮料混合A	-0.33	10.48	-5.51	-14.55	-14.20
81	鑫元价值精选C	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64
82	中欧睿见混合C	1.30	10.43	-5.44	-13.16	-8.13
83	工银食品饮料混合C	-0.32	10.41	-5.70	-14.88	-14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	华宝科技先锋混合A	-2.86	-23.14	-20.25	-15.21	-6.62
7303	前海开源清洁能源混合A	0.70	-8.83	-20.26	-16.14	-15.65
7304	鑫元价值精选C	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64
7305	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.29	-19.15	-20.31	-14.89	-5.65
7306	招商企业优选混合C	-2.88	-26.94	-20.31	-10.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	前海开源沪港深优势精选混合C	-1.44	-4.70	-13.02	-20.00	-18.21
7206	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.01	-0.55	-16.14	-20.04	-19.08
7207	鑫元价值精选C	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64
7208	前海开源沪港深聚瑞混合	0.36	-2.26	-8.53	-20.06	-14.18
7209	华商新能源汽车混合A	0.55	-22.82	-36.30	-20.07	-15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	光大保德信核心资产混合A	-0.90	-16.29	-14.62	-15.16	-11.64
6827	嘉合稳健增长混合C	1.09	-8.43	-17.23	-16.89	-11.64
6828	鑫元价值精选C	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64
6829	上银医疗健康混合C	-2.37	-9.58	-7.13	-8.46	-11.65
6830	博时新能源汽车主题混合C	-0.73	-26.43	-21.95	-19.72	-11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	南方绝对收益	-3.95	-4.46	-5.47	-16.93	31.16
6547	新沃内需增长混合A	-3.95	12.53	-25.18	-	-55.27
6548	鑫元价值精选C	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94
6549	金鹰红利价值混合C	-3.97	30.75	16.16	-	44.14
6550	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	16.59	23.48	38.91	-16.17	145.50
4309	光大保德信永鑫混合C	20.66	23.47	24.81	26.51	85.09
4310	鑫元价值精选C	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94
4311	博道盛利6个月持有期混合	5.35	23.46	15.38	12.11	15.74
4312	嘉实匠心回报混合A	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	明亚价值长青A	6.82	23.89	9.32	-13.19	15.91
4380	浦银安盛景气优选混合C	-8.52	18.51	9.32	-	6.87
4381	鑫元价值精选C	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94
4382	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19
4383	鹏扬景泽一年持有混合C	2.14	6.46	9.30	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	长城均衡优选混合	33.75	80.98	39.74	-10.86	0.39
2864	广发睿铭两年持有期混合C	6.48	2.66	-3.19	-10.87	-9.02
2865	鑫元价值精选C	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94
2866	南方兴润价值一年持有混合A	-4.46	22.88	16.32	-10.92	-19.38
2867	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	-10.94	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	南方誉浦一年持有混合A	7.39	14.28	12.26	10.87	12.94
4640	易方达瑞安混合发起式C	6.29	16.33	0.31	9.53	12.94
4641	鑫元价值精选C	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94
4642	摩根双核平衡混合C	48.30	69.06	54.70	-	12.91
4643	东方红锦和甄选18个月持有混合A	2.25	13.56	12.53	-	12.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.88	1117.60	7.96%
中微公司	688012	1.99	934.24	6.66%
长飞光纤光缆	06869	3.95	876.22	6.24%
北方华创	002371	0.99	875.71	6.24%
华虹宏力	01347	4.40	822.41	5.86%
联想集团	00992	41.00	819.75	5.84%
拓荆科技	688072	0.82	724.21	5.16%
圣邦股份	300661	5.01	718.83	5.12%
宁德时代	300750	1.47	577.72	4.12%
正帆科技	688596	6.20	489.79	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	50.66%
信息科技	0.28	19.70%
工业	0.04	2.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1261	1.1262	1.1258	1.1012	1.1097
累计净值(元)	1.1261	1.1262	1.1258	1.1012	1.1097

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