鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.4228 0.0074(0.52%)

累计净值：1.4228

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.50亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	-6.33	4.07	8.19	11.31
混合型名次	593	7602	1478	2474	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.22	62.83	32.05	26.15	42.28
混合型名次	2983	1689	1755	1186	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	信澳匠心严选一年持有期混合A	2.55	15.99	20.19	33.23	18.99
592	圆信永丰优享生活	2.55	0.43	0.42	12.51	8.87
593	鑫元价值精选C	2.55	-6.33	4.07	8.19	11.31
594	东吴安享量化混合A	2.54	-0.14	10.17	17.90	11.35
595	东吴安享量化混合C	2.54	-0.18	10.06	17.66	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.47	-6.32	-21.63	7.17	1.37
7601	万家瑞兴混合A	-1.72	-6.32	-5.16	-0.94	-1.83
7602	鑫元价值精选C	2.55	-6.33	4.07	8.19	11.31
7603	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41
7604	华安双核驱动混合A	0.51	-6.35	-12.01	-3.09	-8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	长城久润混合C	-2.41	-7.26	4.07	26.83	12.23
1477	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
1478	鑫元价值精选C	2.55	-6.33	4.07	8.19	11.31
1479	方正富邦红利精选混合C	1.34	-1.76	4.06	-0.84	2.06
1480	华商万众创新混合A	1.97	4.16	4.06	19.09	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	富国稳健增长混合C	1.27	0.72	1.96	8.19	6.47
2473	招商瑞丰混合发起式基金A	1.83	-1.81	-1.65	8.19	8.10
2474	鑫元价值精选C	2.55	-6.33	4.07	8.19	11.31
2475	广发核心竞争力混合A	0.61	-0.72	-4.85	8.18	6.57
2476	汇添富蓝筹稳健混合E	0.56	0.94	-0.43	8.18	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	长城成长先锋混合A	0.70	6.03	6.78	9.91	11.31
1269	中欧量化动力混合C	0.72	3.32	1.99	17.98	11.31
1270	鑫元价值精选C	2.55	-6.33	4.07	8.19	11.31
1271	长城远见成长混合A	0.65	6.04	6.69	10.17	11.30
1272	摩根转型动力混合C	2.05	5.71	7.93	18.38	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	博时荣泰混合	33.23	22.29	7.91	3.37	12.94
2982	招商丰利灵活配置混合基金C	33.23	46.98	14.05	-15.45	46.98
2983	鑫元价值精选C	33.22	62.83	32.05	26.15	42.28
2984	招商瑞丰混合发起式基金C	33.20	28.81	24.36	40.72	90.89
2985	嘉实核心蓝筹混合A	33.18	57.17	19.31	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华夏时代前沿一年持有混合A	34.92	62.84	31.25	-	15.11
1688	兴全新视野定期开放混合型发起式	50.58	62.84	44.27	34.34	160.67
1689	鑫元价值精选C	33.22	62.83	32.05	26.15	42.28
1690	华夏行业甄选混合C	48.73	62.80	33.12	-	32.83
1691	平安鑫利C	56.61	62.74	58.79	55.27	78.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	兴全沪港深两年持有混合	33.26	63.62	32.09	-18.65	-3.44
1754	泰信发展主题混合	154.64	123.25	32.06	23.14	245.56
1755	鑫元价值精选C	33.22	62.83	32.05	26.15	42.28
1756	长盛匠心研究混合A	38.80	62.97	32.04	-	26.89
1757	中欧量化动力混合C	46.01	62.67	32.02	-	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	富荣福康混合C	37.65	38.87	-0.55	26.18	16.69
1185	安信稳健增值混合A	5.93	11.31	16.77	26.16	90.48
1186	鑫元价值精选C	33.22	62.83	32.05	26.15	42.28
1187	东方红配置精选混合A	6.62	15.57	15.61	26.14	65.18
1188	工银科技创新混合	79.82	99.74	47.94	26.14	158.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	圆信永丰研究精选A	56.01	62.54	36.04	19.48	42.34
3170	九泰锐益混合(LOF)A	31.39	30.19	-5.95	-15.90	42.30
3171	鑫元价值精选C	33.22	62.83	32.05	26.15	42.28
3172	华安景气驱动一年持有混合A	42.44	62.52	14.22	-	42.25
3173	易方达国企主题混合A	62.33	44.71	0.00	-	42.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	31.67	1040.04	9.68%
中国铝业	601600	79.48	971.25	9.04%
中国宏桥	01378	31.55	929.56	8.66%
天工国际	00826	286.20	796.18	7.41%
中国石油股份	00857	96.60	731.16	6.81%
天山铝业	002532	44.98	727.78	6.78%
徐工机械	000425	57.43	665.04	6.19%
电投能源	002128	22.86	638.02	5.94%
科达制造	600499	45.40	629.70	5.86%
三一重工	600031	29.51	623.55	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.10%
原材料	0.17	16.07%
能源	0.16	14.87%
采矿业	0.06	5.94%
工业	0.06	5.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.4154	1.3973	1.3874	1.3940	1.4105
累计净值(元)	1.4154	1.3973	1.3874	1.3940	1.4105

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