鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.06亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-1.99	5.77	4.70	0.87
混合型名次	2617	6464	5725	2676	5477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	-4.36	-27.26	6.40	-3.52
混合型名次	5009	3996	5532	2376	4662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中银主题策略混合A	0.93	2.94	23.03	1.52	-1.08
2616	中银鑫新消费成长混合C	0.93	3.05	23.45	1.63	-0.68
2617	鑫元价值精选C	0.93	-1.99	5.77	4.70	0.87
2618	长城健康消费混合	0.92	-2.96	10.41	-5.98	-11.08
2619	国联安优势混合	0.92	1.85	21.38	12.68	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	人保精选混合A	0.05	-1.99	23.18	3.88	-2.55
6463	中加低碳经济六个月持有混合C	-0.05	-1.99	16.01	4.28	16.91
6464	鑫元价值精选C	0.93	-1.99	5.77	4.70	0.87
6465	博道嘉瑞混合A	0.03	-2.00	17.63	1.99	7.01
6466	工银信息产业混合C	0.68	-2.00	13.51	2.40	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	申万菱信价值精选混合C	1.17	-1.88	5.77	-6.77	-4.16
5724	中欧瑾利混合A	0.28	0.66	5.77	-0.10	4.84
5725	鑫元价值精选C	0.93	-1.99	5.77	4.70	0.87
5726	国寿安保裕丰混合C	-0.04	0.55	5.76	-0.11	0.54
5727	长盛盛辉混合C	0.13	-0.47	5.75	0.39	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中加龙头精选混合C	1.46	2.44	19.14	4.70	14.16
2675	中欧成长领航一年持有混合A	0.24	-1.28	13.28	4.70	14.79
2676	鑫元价值精选C	0.93	-1.99	5.77	4.70	0.87
2677	工银优质成长混合C	1.77	3.84	19.77	4.68	0.73
2678	嘉实低碳精选混合发起式A	-0.88	-0.68	21.96	4.68	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	0.78	0.58	9.60	0.10	0.88
5476	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.78	0.58	9.60	0.10	0.88
5477	鑫元价值精选C	0.93	-1.99	5.77	4.70	0.87
5478	汇添富盈鑫混合C	-0.19	-3.66	14.97	2.85	0.85
5479	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.86	5.15	22.92	-5.64	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华商核心引力混合C	-0.71	-16.11	-29.17	-	-22.63
5008	汇安核心资产混合C	-0.71	-15.88	-37.65	-	-33.95
5009	鑫元价值精选C	-0.71	-4.36	-27.26	6.40	-3.52
5010	汇安鑫利优选混合C	-0.72	-16.71	-36.50	-	-36.25
5011	诺德量化优选	-0.72	-15.52	-39.93	-	-37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	华夏融盛可持续一年持有混合C	16.33	-4.36	0.00	-	-16.29
3995	万家颐和灵活配置混合A	9.01	-4.36	20.41	97.91	103.46
3996	鑫元价值精选C	-0.71	-4.36	-27.26	6.40	-3.52
3997	天弘港股通精选C	10.44	-4.37	-31.25	-14.04	-6.68
3998	光大保德信汇佳混合C	-5.39	-4.38	0.00	-	-3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	农银大盘蓝筹混合	2.77	-3.99	-27.25	7.99	24.08
5531	融通互联网传媒灵活配置混合	-2.92	-12.86	-27.26	32.99	-23.40
5532	鑫元价值精选C	-0.71	-4.36	-27.26	6.40	-3.52
5533	大成创新趋势混合A	-6.57	-19.44	-27.27	-	-26.94
5534	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	富国天益价值混合A	-5.46	-24.07	-45.69	6.42	1292.66
2375	嘉实惠泽混合(LOF)	1.42	-11.06	-28.79	6.42	24.71
2376	鑫元价值精选C	-0.71	-4.36	-27.26	6.40	-3.52
2377	华安新动力灵活配置混合A	1.05	1.98	-2.42	6.36	26.46
2378	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	6.35	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	博时创新经济混合A	0.55	-7.41	-8.76	-	-3.52
4661	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.70	0.00	0.00	-	-3.52
4662	鑫元价值精选C	-0.71	-4.36	-27.26	6.40	-3.52
4663	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	6.23	3.11	0.00	-	-3.53
4664	财通资管臻享成长混合C	5.77	0.00	0.00	-	-3.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科创达	300496	13.06	686.40	8.76%
经纬恒润	688326	7.67	657.18	8.39%
五粮液	000858	3.81	619.16	7.90%
龙源电力	00916	90.60	576.00	7.35%
大唐新能源	01798	261.00	503.69	6.43%
深信服	300454	6.98	490.49	6.26%
芒果超媒	300413	15.37	404.54	5.16%
微盟集团	02013	233.00	392.92	5.02%
用友网络	600588	33.88	389.60	4.97%
金山云	03896	249.00	381.73	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	29.77%
制造业	0.13	16.67%
公用事业	0.11	13.78%
信息科技	0.10	12.99%
医疗	0.06	7.19%
电信服务	0.03	4.26%
原材料	0.03	3.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.965	0.969	0.955	0.956	0.963
累计净值(元)	0.965	0.969	0.955	0.956	0.963

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