鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.065 -0.002(-0.19%)

累计净值：1.065

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.04亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-11.46	5.40	7.96	4.87
混合型名次	3186	6371	956	672	920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.29	0.30	3.65	7.09	6.55
混合型名次	577	1909	1632	2012	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	中融鑫价值混合C	0.15	1.06	0.74	4.40	0.91
3185	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
3186	鑫元价值精选C	0.15	-11.46	5.40	7.96	4.87
3187	鑫元清洁能源混合发起式A	0.15	-16.01	-8.43	6.63	-5.51
3188	宝盈祥明一年定开混合C	0.14	0.88	0.19	0.79	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	交银内核驱动混合	-0.32	-11.45	-4.48	-5.44	-5.49
6370	兴全精选混合	-1.22	-11.46	-3.65	-5.20	-3.34
6371	鑫元价值精选C	0.15	-11.46	5.40	7.96	4.87
6372	博时均衡回报混合A	0.32	-11.47	-6.61	-9.04	-8.06
6373	华安研究领航混合C	0.05	-11.47	-9.29	-15.20	-10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	华商远见价值混合C	-1.45	-13.27	5.40	14.40	1.44
955	华夏时代前沿一年持有混合A	0.11	-12.77	5.40	0.17	2.75
956	鑫元价值精选C	0.15	-11.46	5.40	7.96	4.87
957	诺安新动力灵活配置混合A	2.36	0.71	5.39	-1.84	4.37
958	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.31	0.15	5.39	5.39	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	大成至诚鑫选混合C	1.19	-4.19	6.14	7.97	6.93
671	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	2.00	-4.37	8.84	7.97	5.15
672	鑫元价值精选C	0.15	-11.46	5.40	7.96	4.87
673	华安安华灵活配置混合C	0.29	-9.73	3.07	7.94	3.71
674	中欧多元价值三年持有混合C	2.57	-0.82	11.95	7.94	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	浙商聚潮新思维混合A	-0.14	-4.68	-0.28	3.54	4.89
919	中欧责任投资混合A	0.61	-12.66	5.19	6.01	4.89
920	鑫元价值精选C	0.15	-11.46	5.40	7.96	4.87
921	中信建投睿利C	0.51	-6.98	5.27	14.47	4.86
922	华商鑫选回报一年持有混合A	0.22	-9.63	4.65	2.07	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	国融融盛龙头严选混合C	23.36	30.53	37.24	57.66	85.32
576	平安估值精选混合A	23.31	-2.50	4.13	-	22.37
577	鑫元价值精选C	23.29	0.30	3.65	7.09	6.55
578	国泰科创板两年定期开放混合	23.27	-23.23	-6.06	-	-10.61
579	申万菱信兴乐优选混合A	23.26	-9.85	0.00	-	-3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	汇丰晋信新动力混合	7.72	0.30	25.23	40.49	58.99
1908	南方誉浦一年持有混合C	2.07	0.30	1.32	-	-0.13
1909	鑫元价值精选C	23.29	0.30	3.65	7.09	6.55
1910	工银景气优选混合C	17.09	0.29	1.85	-	-34.90
1911	工银聚益混合A	6.09	0.28	5.87	-	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	诺安积极回报混合A	-2.66	-26.03	3.65	41.34	90.10
1631	兴业聚盈混合C	2.62	3.07	3.65	-	1.69
1632	鑫元价值精选C	23.29	0.30	3.65	7.09	6.55
1633	富国积极成长一年定期开放混合	20.95	3.98	3.64	-	30.78
1634	中海优势精选混合	10.62	1.59	3.64	50.26	75.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	富国国企改革灵活配置混合	9.64	-14.06	-18.53	7.14	28.46
2011	民生加银品牌蓝筹混合	-3.98	-29.89	-20.97	7.10	170.83
2012	鑫元价值精选C	23.29	0.30	3.65	7.09	6.55
2013	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.16	4.83	4.82	7.08	7.73
2014	民生加银鹏程混合C	3.90	-3.29	-3.21	7.08	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，高于同类基金平均水平
3541	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	2.98	5.40	0.00	-	6.57
3542	博道惠泰优选混合A	16.86	10.90	0.00	-	6.55
3543	鑫元价值精选C	23.29	0.30	3.65	7.09	6.55
3544	招商丰盛稳定增长混合C	3.42	-24.31	-22.42	-14.07	6.54
3545	鹏扬景润一年持有期混合A	4.92	5.35	8.63	-	6.51

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	22.98	734.17	9.76%
龙源电力	00916	99.90	595.77	7.92%
小鹏汽车-W	09868	13.47	581.90	7.74%
大唐新能源	01798	284.20	547.42	7.28%
歌尔股份	002241	18.48	477.07	6.34%
恒玄科技	688608	1.43	464.79	6.18%
山金国际	000975	29.40	451.88	6.01%
爱婴室	603214	18.46	416.46	5.54%
乐鑫科技	688018	1.83	397.87	5.29%
中科蓝讯	688332	2.90	378.18	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	25.11%
公用事业	0.11	15.20%
信息科技	0.11	14.65%
非周期性消费品	0.09	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.49%
批发和零售业	0.06	7.56%
采矿业	0.05	6.01%
医疗	0.01	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.067	1.068	1.068	1.067	1.064
累计净值(元)	1.067	1.068	1.068	1.067	1.064

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