鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2760

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.83亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-8.30	-11.50	6.48	-0.17
混合型名次	6968	7679	7441	4233	6171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.19	38.21	19.05	8.80	27.60
混合型名次	4486	3473	4017	2211	4179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	易方达国防军工混合C	-0.79	4.84	5.05	49.72	28.36
6967	中海优质成长混合	-0.79	10.82	2.63	17.92	10.99
6968	鑫元价值精选C	-0.79	-8.30	-11.50	6.48	-0.17
6969	东方阿尔法招阳混合E	-0.80	-5.81	-19.41	-0.27	-10.84
6970	国融融君混合A	-0.80	-5.39	-10.64	2.58	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	鑫元价值精选A	-0.80	-8.24	-11.37	6.78	0.05
7678	兴银消费新趋势灵活配置A	-1.73	-8.30	-11.93	-9.61	-11.38
7679	鑫元价值精选C	-0.79	-8.30	-11.50	6.48	-0.17
7680	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.83	-8.32	-1.05	-17.00	-7.86
7681	兴银消费新趋势灵活配置C	-1.74	-8.32	-11.98	-9.71	-11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7440	汇安资产轮动混合C	0.08	0.09	-11.50	-11.01	-9.79
7441	鑫元价值精选C	-0.79	-8.30	-11.50	6.48	-0.17
7442	东方红启兴三年持有混合A	1.27	-4.55	-11.51	-2.74	-2.67
7443	九泰久益混合A	0.96	-5.02	-11.51	-4.04	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
4232	博时恒元6个月持有期混合C	1.36	7.01	7.53	6.48	6.10
4233	鑫元价值精选C	-0.79	-8.30	-11.50	6.48	-0.17
4234	博时周期优选混合A	-1.86	-4.77	-8.71	6.47	1.41
4235	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.21	-0.26	-2.23	1.89	-0.17
6170	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.11	-0.58	-0.62	-0.07	-0.17
6171	鑫元价值精选C	-0.79	-8.30	-11.50	6.48	-0.17
6172	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
6173	农银睿选混合	0.73	-2.63	-5.76	2.35	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-37.10	-34.24
4485	万家港股通精选混合A	17.20	41.96	38.59	-	2.07
4486	鑫元价值精选C	17.19	38.21	19.05	8.80	27.60
4487	摩根安通回报混合C	17.17	22.04	26.75	30.69	58.79
4488	华夏收入混合	17.16	31.71	9.25	-8.64	1466.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	招商安弘灵活配置混合	31.37	38.30	-10.67	-38.27	26.60
3472	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	37.25	38.23	-8.30	-	-22.59
3473	鑫元价值精选C	17.19	38.21	19.05	8.80	27.60
3474	安信核心竞争力混合C	40.20	38.19	40.99	19.62	118.21
3475	富国碳中和混合A	37.48	38.19	13.81	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	工银战略远见混合C	29.04	35.21	19.05	-7.52	-7.27
4016	华安安康灵活配置混合C	9.16	11.91	19.05	20.43	92.01
4017	鑫元价值精选C	17.19	38.21	19.05	8.80	27.60
4018	中银双息回报混合A	8.56	13.04	19.01	-7.44	88.75
4019	兴全汇虹一年持有混合A	6.29	12.31	19.00	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	国投瑞银新活力混合A	5.76	9.45	9.50	8.80	32.97
2210	交银优选回报灵活配置混合C	4.58	6.32	5.20	8.80	58.12
2211	鑫元价值精选C	17.19	38.21	19.05	8.80	27.60
2212	易方达悦享一年持有混合A	2.87	5.86	8.43	8.78	15.11
2213	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	8.76	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-0.77	27.66
4178	招商瑞文混合C	3.50	7.83	7.98	5.13	27.60
4179	鑫元价值精选C	17.19	38.21	19.05	8.80	27.60
4180	富国天恒混合C	10.99	22.35	18.40	-	27.59
4181	华安新能源主题混合A	90.82	109.80	70.08	-	27.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	82.00	1321.33	9.14%
中国核电	601985	142.17	1286.64	8.90%
国电电力	600795	263.53	1275.49	8.82%
牧原股份	002714	30.47	1270.90	8.79%
龙源电力	00916	196.30	1235.79	8.55%
江苏国信	002608	111.05	908.39	6.28%
兴蓉环境	000598	132.79	905.63	6.26%
德康农牧	02419	15.58	893.48	6.18%
神农集团	605296	31.56	862.59	5.97%
温氏股份	300498	51.76	860.25	5.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	30.27%
农、林、牧、渔业	0.37	25.60%
公用事业	0.26	17.69%
周期性消费品	0.17	11.90%
制造业	0.08	5.72%
信息科技	0.02	1.23%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2753	1.2862	1.3092	1.3342	1.3440
累计净值(元)	1.2753	1.2862	1.3092	1.3342	1.3440

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