鑫元安鑫回报A(009395)_资产配置

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19451.07	21.47%
债券	69334.86	76.55%
银行存款和结算备付金	545.62	0.60%
其他资产	1247.10	1.38%

资产总值：90578.64万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1040.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	1.05%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.57%
紫金矿业	601899	9.28	303.64	0.55%
迈为股份	300751	1.32	301.88	0.54%
北方华创	002371	0.65	290.55	0.52%
招商银行	600036	6.57	258.33	0.47%
皖仪科技	688600	11.21	261.12	0.47%
巨人网络	002558	8.03	253.27	0.46%
中芯国际	688981	2.63	247.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.70%
金融业	0.23	4.12%
采矿业	0.08	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	705.14	1.03%
迈为股份	300751	2.99	615.91	0.90%
若羽臣	003010	15.81	552.88	0.80%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.70%
中国平安	601318	6.07	415.19	0.60%
思泉新材	301489	2.03	403.97	0.59%
皖仪科技	688600	15.54	389.36	0.57%
新易盛	300502	0.90	387.79	0.56%
中芯国际	688981	2.82	346.63	0.50%
紫金矿业	601899	10.04	346.08	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	14.59%
金融业	0.29	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.52%
采矿业	0.09	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	635.36	0.93%
中芯国际	688981	3.60	504.29	0.74%
美的集团	000333	5.90	428.69	0.63%
中国平安	601318	7.73	426.00	0.62%
东方财富	300059	15.00	406.80	0.59%
紫金矿业	601899	12.79	376.54	0.55%
招商银行	600036	9.04	365.31	0.53%
皖仪科技	688600	15.54	344.29	0.50%
新易盛	300502	0.90	329.19	0.48%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	15.61%
金融业	0.39	5.72%
采矿业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	60.00	6066.97	8.12%
26兴业银行二级资本债01	50.00	5035.69	6.74%
25威海银行二级资本债01	40.00	4150.70	5.56%
25湖南银行二级资本债01	40.00	4136.75	5.54%
25恒丰银行二级资本债01	40.00	4124.00	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55196.56	73.89%
国家债券	2004.85	2.68%
可转债	129.79	0.17%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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