鑫元安鑫回报A(009395)_规模评级

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.50	1.67	1.58	2.16	2.81	3.06	3.33
季度净申购	-1439.15	717.71	-5037.86	-5709.84	-2126.91	-2405.51	-4695.63
总份额	13125.25	14564.40	13846.68	18884.54	24594.38	26721.29	29126.80
季度总申购份额	4.47	1631.07	3.73	51.89	101.85	27.28	58.43
季度总赎回份额	1443.61	913.36	5041.58	5761.73	2228.76	2432.79	4754.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平

3144	大成创业板两年定开混合C	1.50	17292.18	-7203.88	29.34	7233.22
3145	大成核心趋势混合C	1.50	16201.59	-875.69	1133.09	2008.78
3146	华安景气优选混合C	1.50	16427.70	-871.64	120.32	991.96
3147	鹏华创新驱动混合	1.50	12033.51	953.80	1634.39	680.59
3148	兴业医疗保健C	1.50	23028.93	-554.44	1237.22	1791.66
3149	永赢惠添盈一年混合	1.50	18214.93	-597.89	64.73	662.62
3150	中欧小盘成长混合C	1.50	15343.22	-989.52	271.76	1261.28
3151	鑫元安鑫回报A	1.50	13125.25	-1439.15	4.47	1443.61
3152	博时汇智回报混合	1.49	7239.43	-327.25	58.98	386.24
3153	博时健康生活混合A	1.49	26514.85	-848.24	89.84	938.08
3154	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.49	19334.39	-912.28	26.93	939.21
3155	富国融享18个月定期开放混合A	1.49	14018.09	-	-	-
3156	富国新收益灵活配置混合C	1.49	8760.38	-1083.07	65.95	1149.02
3157	光大保德信新机遇混合A	1.49	17247.98	-571.65	127.24	698.88
3158	华泰柏瑞景气成长混合A	1.49	21968.94	-1045.74	31.46	1077.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3243 位，高于同类基金平均水平

3236	兴银丰运稳益回报混合A	1.78	13176.22	-416.65	94.55	511.20
3237	广发成长新动能混合C	1.48	13175.43	2591.74	8753.05	6161.32
3238	广发恒阳一年持有期混合C	1.28	13159.17	-707.54	0.00	707.54
3239	鹏华安睿两年持有期混合A	1.45	13156.82	11228.65	11355.07	126.42
3240	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.43	13148.08	-1749.17	318.91	2068.08
3241	博时行业轮动混合	1.71	13141.56	-273.56	474.53	748.08
3242	东财量化精选混合A	1.00	13136.13	-250.65	49.39	300.04
3243	鑫元安鑫回报A	1.50	13125.25	-1439.15	4.47	1443.61
3244	汇丰晋信策略优选混合C	1.44	13111.58	-1382.46	339.66	1722.13
3245	新华趋势领航混合	2.44	13101.39	-214.18	219.82	434.00
3246	鹏华安享一年持有期混合A	1.42	13084.17	-1182.27	2.65	1184.92
3247	大摩沪港深精选混合A	0.68	13068.52	-215.92	880.09	1096.02
3248	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.47	13043.62	-814.71	184.93	999.64
3249	创金合信产业臻选平衡混合A	0.96	13038.50	-942.50	4.33	946.83
3250	国泰君安创新医药混合发起	1.04	13010.03	-559.17	76.80	635.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平

5416	富国高新技术产业混合	10.02	47551.34	-1435.86	808.48	2244.34
5417	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.98	9240.24	-1437.56	26.46	1464.03
5418	民生加银内核驱动混合A	3.11	44434.11	-1437.86	6.74	1444.60
5419	平安策略先锋混合	15.00	38155.43	-1438.27	1071.94	2510.20
5420	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.00	10112.07	-1438.28	0.70	1438.98
5421	汇添富优势精选混合	24.56	112287.89	-1438.51	2059.82	3498.34
5422	中信证券臻选回报C	2.29	31100.21	-1438.81	7.35	1446.17
5423	鑫元安鑫回报A	1.50	13125.25	-1439.15	4.47	1443.61
5424	广发大盘成长混合	16.81	116366.88	-1439.28	498.57	1937.86
5425	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.23	11650.67	-1440.16	10.44	1450.60
5426	诺安安鑫灵活配置混合	1.21	4973.61	-1440.61	1028.66	2469.26
5427	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.14	10346.46	-1443.35	310.27	1753.62
5428	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	3.83	33996.01	-1446.13	6.97	1453.10
5429	汇添富进取成长混合A	2.15	28787.88	-1447.04	27.86	1474.90
5430	东吴兴弘一年持有期混合A	2.63	32016.93	-1447.90	11.57	1459.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平

6325	英大策略优选C	0.02	93.22	-0.61	4.55	5.17
6326	英大碳中和混合C	0.01	172.11	-3.95	4.55	8.50
6327	光大阳光优选一年持有混合B	0.06	848.48	-69.15	4.53	73.68
6328	国联安鑫乾混合C	0.03	165.93	-16.71	4.52	21.23
6329	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.30	15691.02	-441.93	4.51	446.44
6330	汇安价值蓝筹混合A	0.17	2460.08	-77.39	4.50	81.89
6331	诺德兴新趋势A	0.22	2807.72	-76.59	4.48	81.07
6332	鑫元安鑫回报A	1.50	13125.25	-1439.15	4.47	1443.61
6333	红塔红土稳健添利混合A	0.37	3649.61	-48.98	4.46	53.44
6334	招商瑞德一年持有期混合C	0.45	4320.17	-425.00	4.45	429.44
6335	中海海誉混合C	0.03	289.33	1.54	4.45	2.91
6336	万家瑞祥A	1.70	14383.81	-324.60	4.40	329.00
6337	海通策略优选A	0.10	930.20	-76.81	4.39	81.20
6338	东海海睿健行B	0.04	661.55	-68.68	4.37	73.05
6339	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.04	627.60	-40.27	4.37	44.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平

2823	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	3.83	33996.01	-1446.13	6.97	1453.10
2824	南方隆元产业主题混合	9.54	126528.08	-1093.14	357.74	1450.88
2825	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.23	11650.67	-1440.16	10.44	1450.60
2826	浦银安盛新兴产业混合C	1.66	5022.29	3948.76	5398.64	1449.88
2827	摩根慧享成长混合C	1.98	22534.84	-1107.80	340.54	1448.34
2828	中信证券臻选回报C	2.29	31100.21	-1438.81	7.35	1446.17
2829	民生加银内核驱动混合A	3.11	44434.11	-1437.86	6.74	1444.60
2830	鑫元安鑫回报A	1.50	13125.25	-1439.15	4.47	1443.61
2831	民生加银科技创新混合(LOF)	1.57	23557.23	-1404.49	38.85	1443.35
2832	南方誉慧一年混合A	2.85	25131.58	-1420.66	19.89	1440.56
2833	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.00	10112.07	-1438.28	0.70	1438.98
2834	博时优享回报混合A	2.91	37425.21	-1434.70	3.57	1438.28
2835	中欧成长领航一年持有混合C	2.66	35090.80	-1300.01	137.82	1437.83
2836	大成创新成长混合(LOF)	9.43	104584.29	-1214.14	219.89	1434.03
2837	大摩基础行业混合	0.48	8149.33	-1264.33	168.13	1432.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1289

112989.8800

70.22%

29.78%

2023-12-31

1764

107055.2100

70.80%

29.20%

2023-06-30

2142

124749.2500

72.96%

27.04%

2022-12-31

2874

117684.1800

72.94%

27.06%

2022-06-30

4670

91000.6000

70.13%

29.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1289	112989.8800	10226.40	70.22	4337.99	29.78
2023-12-31	1764	107055.2100	13370.36	70.80	5514.18	29.20
2023-06-30	2142	124749.2500	19494.72	72.96	7226.57	27.04
2022-12-31	2874	117684.1800	24670.09	72.94	9152.34	27.06
2022-06-30	4670	91000.6000	29801.37	70.13	12695.91	29.87

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