鑫元安鑫回报A(009395)_规模评级

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	2.49	4.86	5.51	3.43	1.12	1.50
季度净申购	-3785.93	-18473.91	-4999.87	16157.15	18010.78	-2945.65	-1418.30
总份额	15669.52	19455.46	37929.36	42929.23	26772.08	8761.30	11706.94
季度总申购份额	6573.51	918.92	2401.44	25265.04	18505.85	83.70	775.13
季度总赎回份额	10359.44	19392.82	7401.31	9107.89	495.07	3029.35	2193.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	中信建投远见回报A	2.02	24690.83	-5958.69	64.85	6023.54
2640	财通安盈混合C	2.01	13752.91	2013.26	2398.35	385.09
2641	工银招瑞一年持有混合A	2.01	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2642	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.01	4252.00	835.75	2004.03	1168.28
2643	海富通成长甄选混合A	2.01	11174.00	-4042.83	1805.16	5847.99
2644	汇安消费龙头混合A	2.01	45411.17	-8019.65	329.11	8348.76
2645	前海联合新思路混合C	2.01	11720.95	-278.35	3.73	282.09
2646	鑫元安鑫回报A	2.01	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
2647	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.00	10155.32	1228.00	5661.62	4433.61
2648	汇安多策略混合A	2.00	11319.64	5127.93	11675.67	6547.74
2649	南方均衡回报混合A	2.00	15071.54	2909.70	5652.54	2742.84
2650	万家港股通精选混合A	2.00	22296.59	-3702.66	53.36	3756.02
2651	中银宏观策略混合A	2.00	19623.46	-1769.84	82.47	1852.31
2652	东方阿尔法招阳混合A	1.99	51936.60	-112.16	1384.96	1497.12
2653	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1.99	22627.39	-3813.73	239.87	4053.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	万家成长优选混合A	7.91	15785.39	-2575.63	1381.53	3957.16
2405	国寿安保稳惠灵活配置混合	2.10	15775.80	-3375.01	624.06	3999.06
2406	国泰金福三个月定期开放混合	1.30	15757.80	-	-	34500.00
2407	南方北交所精选两年定开混合发起	1.74	15746.22	-	-	-
2408	安信成长精选混合C	3.29	15710.01	6415.61	25243.86	18828.26
2409	金鹰民丰回报混合	1.95	15682.99	-	-	-
2410	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.66	15677.41	-8678.60	61.10	8739.71
2411	鑫元安鑫回报A	2.01	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
2412	南方转型增长灵活配置混合C	4.07	15641.13	7227.06	9807.37	2580.32
2413	博时回报混合	6.67	15636.47	567.60	9050.22	8482.62
2414	长江新兴产业混合型发起式A	2.51	15617.98	1038.73	4683.08	3644.35
2415	天弘永定价值成长混合A	4.89	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
2416	华安兴安优选一年混合A	1.64	15612.88	-2337.27	41.03	2378.29
2417	宝盈半导体产业混合发起式C	3.86	15607.71	11993.26	17700.82	5707.56
2418	华宝新飞跃混合	3.92	15588.00	7536.12	10503.27	2967.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平

6144	华宝创新优选混合	6.45	18731.45	-3761.94	1564.94	5326.89
6145	万家颐德一年持有期混合A	1.94	23334.47	-3765.65	41.81	3807.46
6146	中信证券品质生活A	3.02	42743.28	-3771.94	217.29	3989.23
6147	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
6148	天弘通利混合	3.89	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
6149	中银顺兴回报一年持有期混合C	3.03	33762.10	-3784.25	87.43	3871.68
6150	大成恒享混合C	0.20	1550.43	-3784.82	465.22	4250.04
6151	鑫元安鑫回报A	2.01	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
6152	嘉实产业优选混合(LOF)	4.25	42656.00	-3788.35	215.76	4004.11
6153	万家宏观择时多策略A	4.83	13967.87	-3791.51	3165.63	6957.14
6154	兴业医疗保健A	1.97	25330.60	-3793.75	3300.14	7093.89
6155	长城创新驱动混合A	5.21	46294.51	-3796.14	13160.14	16956.28
6156	鹏华创新动力混合(LOF)	2.18	12197.49	-3800.25	4088.53	7888.78
6157	东方红ESG可持续投资混合A	1.13	11670.63	-3801.87	778.35	4580.22
6158	国投瑞银国家安全混合C	3.98	32738.24	-3807.63	8975.90	12783.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	万家新兴蓝筹	28.22	53021.54	-4724.10	6643.13	11367.23
1426	东兴未来价值混合A	1.00	5845.70	695.12	6641.42	5946.31
1427	富国成长动力混合A	7.59	39248.95	-4547.33	6640.07	11187.40
1428	华泰保兴吉年丰C	1.82	5696.68	4898.96	6625.49	1726.52
1429	富国新机遇灵活配置混合C	4.89	21137.79	1089.56	6616.66	5527.10
1430	德邦价值优选混合A	2.60	34641.88	3441.43	6589.68	3148.25
1431	财通多策略升级混合(LOF)A	4.26	12829.29	4668.67	6584.14	1915.47
1432	鑫元安鑫回报A	2.01	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
1433	华富成长趋势混合	4.22	27042.43	3661.74	6559.71	2897.97
1434	前海开源高端装备制造混合	2.88	8778.56	1406.59	6552.42	5145.83
1435	南方君选	2.62	11147.02	4109.81	6546.90	2437.10
1436	博时新能源主题混合C	1.29	16733.09	-3949.70	6546.56	10496.25
1437	鹏扬成长先锋混合A	0.67	10350.57	4409.37	6544.53	2135.17
1438	鹏华研究精选混合	4.44	14560.72	-4486.94	6541.29	11028.23
1439	华安医疗创新混合C	0.80	6178.42	-2063.00	6538.60	8601.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	中信证券臻选成长A	11.10	113456.54	-10334.45	60.64	10395.09
1486	易方达科瑞灵活配置混合	13.83	54290.30	5065.36	15455.08	10389.73
1487	东方红远见价值混合C	0.53	5093.08	-6536.74	3849.73	10386.47
1488	银华聚利灵活配置混合A	0.59	4843.55	-10295.42	86.90	10382.32
1489	泓德睿诚混合A	5.35	70896.94	-10086.80	291.72	10378.53
1490	中欧优质企业混合C	1.53	10099.48	1302.66	11675.36	10372.70
1491	融通行业景气混合A	13.36	40781.71	-4459.97	5909.90	10369.87
1492	鑫元安鑫回报A	2.01	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
1493	华宝事件驱动混合A	3.09	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77
1494	华夏睿磐泰利混合C	6.77	44846.00	22710.12	33052.04	10341.92
1495	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.79	45674.41	-10289.69	43.46	10333.16
1496	泰信鑫选混合A	2.06	12668.26	-4950.41	5376.50	10326.91
1497	博道嘉元混合A	3.30	14009.35	-292.51	10026.92	10319.44
1498	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.02	8295.11	-2353.69	7965.08	10318.77
1499	平安科技创新混合C	4.49	15566.79	4229.63	14539.18	10309.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1958

80028.2000

39.08%

60.92%

2025-12-31

2100

180616.0000

64.82%

35.18%

2025-06-30

921

290684.8700

87.53%

12.47%

2024-12-31

993

117894.7100

68.85%

31.15%

2024-06-30

1289

112989.8800

70.22%

29.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1958	80028.2000	6123.01	39.08	9546.51	60.92
2025-12-31	2100	180616.0000	24586.96	64.82	13342.40	35.18
2025-06-30	921	290684.8700	23433.96	87.53	3338.12	12.47
2024-12-31	993	117894.7100	8060.06	68.85	3646.89	31.15
2024-06-30	1289	112989.8800	10226.40	70.22	4337.99	29.78

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