鑫元安鑫回报A(009395)_规模评级

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.99	2.47	4.82	5.46	3.40	1.11	1.49
季度净申购	-3785.93	-18473.91	-4999.87	16157.15	18010.78	-2945.65	-1418.30
总份额	15669.52	19455.46	37929.36	42929.23	26772.08	8761.30	11706.94
季度总申购份额	6573.51	918.92	2401.44	25265.04	18505.85	83.70	775.13
季度总赎回份额	10359.44	19392.82	7401.31	9107.89	495.07	3029.35	2193.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平

2584	鹏华精选成长混合C	2.00	19815.61	-13897.99	2645.99	16543.98
2585	摩根成长动力混合A	1.99	7098.85	-883.91	576.02	1459.93
2586	南方均衡回报混合A	1.99	15071.54	-88.87	1169.59	1258.46
2587	浦银安盛增长动力混合C	1.99	22842.13	10926.24	26227.74	15301.50
2588	融通鑫新成长混合A	1.99	17310.62	-673.43	155.22	828.65
2589	太平睿安混合A	1.99	22800.06	-	-	6.17
2590	招商安润灵活配置混合A	1.99	10423.85	-1124.59	542.48	1667.07
2591	鑫元安鑫回报A	1.99	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
2592	华夏网购精选混合A	1.98	11197.97	-27.40	2824.89	2852.29
2593	鹏华创新升级混合C	1.98	14382.25	-1585.43	10851.59	12437.01
2594	中信保诚成长动力C	1.98	9211.51	6966.29	9586.76	2620.47
2595	博时乐享混合A	1.97	19932.20	-12946.32	34.05	12980.37
2596	财通安华混合发起式C	1.97	20255.23	0.16	0.22	0.06
2597	诺安积极配置混合A	1.97	14948.38	-78.17	3169.10	3247.27
2598	鹏华芯片产业混合发起式A	1.97	7801.85	4783.17	16929.79	12146.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	万家成长优选混合A	6.61	15785.39	-2575.63	1381.53	3957.16
2406	国寿安保稳惠灵活配置混合	1.85	15775.80	-3375.01	624.06	3999.06
2407	国泰金福三个月定期开放混合	1.30	15757.80	-	-	34500.00
2408	南方北交所精选两年定开混合发起	1.74	15746.22	-	-	-
2409	安信成长精选混合C	2.81	15710.01	4406.36	16941.47	12535.11
2410	金鹰民丰回报混合	1.85	15682.99	-	-	-
2411	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.66	15677.41	-8678.60	61.10	8739.71
2412	鑫元安鑫回报A	1.99	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
2413	南方转型增长灵活配置混合C	4.12	15641.13	7227.06	9807.37	2580.32
2414	博时回报混合	5.58	15636.47	-14.10	5755.46	5769.56
2415	长江新兴产业混合型发起式A	2.27	15617.98	1038.73	4683.08	3644.35
2416	天弘永定价值成长混合A	5.02	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
2417	华安兴安优选一年混合A	1.69	15612.88	-2337.27	41.03	2378.29
2418	宝盈半导体产业混合发起式C	3.81	15607.71	11993.26	17700.82	5707.56
2419	华宝新飞跃混合	3.87	15588.00	6053.39	7960.48	1907.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平

5936	华宝创新优选混合	6.13	18731.45	-3761.94	1564.94	5326.89
5937	万家颐德一年持有期混合A	2.13	23334.47	-3765.65	41.81	3807.46
5938	中信证券品质生活A	3.02	42743.28	-3771.94	217.29	3989.23
5939	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
5940	天弘通利混合	3.86	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
5941	中银顺兴回报一年持有期混合C	3.03	33762.10	-3784.25	87.43	3871.68
5942	大成恒享混合C	0.20	1550.43	-3784.82	465.22	4250.04
5943	鑫元安鑫回报A	1.99	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
5944	嘉实产业优选混合(LOF)	4.21	42656.00	-3788.35	215.76	4004.11
5945	万家宏观择时多策略A	4.14	13967.87	-3791.51	3165.63	6957.14
5946	中泰元和价值精选混合C	2.18	18476.28	-3794.94	3669.62	7464.56
5947	东方红ESG可持续投资混合A	1.21	11670.63	-3801.87	778.35	4580.22
5948	国投瑞银国家安全混合C	3.51	32738.24	-3807.63	8975.90	12783.53
5949	永赢鑫享混合C	1.18	10425.84	-3809.31	2027.24	5836.55
5950	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	5.83	24840.25	-3810.26	2266.97	6077.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	中泰元和价值精选混合A	6.15	51292.11	-9420.70	6602.63	16023.34
1065	中欧瑾和灵活配置混合C	7.23	34079.02	-6157.87	6599.77	12757.64
1066	弘毅远方久盈混合C	0.49	4788.26	2718.18	6595.42	3877.25
1067	德邦价值优选混合A	2.67	34641.88	3441.43	6589.68	3148.25
1068	财通多策略升级混合(LOF)A	3.22	12829.29	4668.67	6584.14	1915.47
1069	平安新鑫先锋A	8.66	34666.06	1215.88	6581.94	5366.06
1070	长城产业趋势混合C	0.08	777.63	-2425.35	6580.89	9006.24
1071	鑫元安鑫回报A	1.99	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
1072	华富成长趋势混合	4.09	27042.43	3661.74	6559.71	2897.97
1073	前海开源高端装备制造混合	2.46	8778.56	1406.59	6552.42	5145.83
1074	博时新能源主题混合C	1.15	16733.09	-3949.70	6546.56	10496.25
1075	鹏扬成长先锋混合A	0.65	10350.57	4409.37	6544.53	2135.17
1076	华安医疗创新混合C	0.69	6178.42	-2063.00	6538.60	8601.61
1077	中欧丰泰港股通混合C	3.18	22028.28	-13953.12	6535.34	20488.45
1078	融通行业景气混合C	3.89	14734.26	2944.81	6515.49	3570.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	国投瑞银创新动力混合	8.52	145555.35	-8728.85	1672.99	10401.84
1313	中信证券臻选成长A	11.10	113456.54	-10334.45	60.64	10395.09
1314	东方红远见价值混合C	0.52	5093.08	-6536.74	3849.73	10386.47
1315	银华聚利灵活配置混合A	0.56	4843.55	-10295.42	86.90	10382.32
1316	泓德睿诚混合A	5.49	70896.94	-10086.80	291.72	10378.53
1317	浦银安盛量化多策略混合C	0.22	2796.78	995.90	11366.31	10370.41
1318	融通行业景气混合A	11.11	40781.71	-4459.97	5909.90	10369.87
1319	鑫元安鑫回报A	1.99	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
1320	华宝事件驱动混合A	3.19	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77
1321	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.72	45674.41	-10289.69	43.46	10333.16
1322	泰信鑫选混合A	1.74	12668.26	-4950.41	5376.50	10326.91
1323	博道嘉元混合A	3.19	14009.35	-292.51	10026.92	10319.44
1324	平安科技创新混合C	4.12	15566.79	4229.63	14539.18	10309.55
1325	中欧养老混合C	1.59	5478.90	-8939.19	1340.94	10280.13
1326	嘉实泰和混合	24.02	67388.96	-9473.71	806.14	10279.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2100

180616.0000

64.82%

35.18%

2025-06-30

921

290684.8700

87.53%

12.47%

2024-12-31

993

117894.7100

68.85%

31.15%

2024-06-30

1289

112989.8800

70.22%

29.78%

2023-12-31

1764

107055.2100

70.80%

29.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2100	180616.0000	24586.96	64.82	13342.40	35.18
2025-06-30	921	290684.8700	23433.96	87.53	3338.12	12.47
2024-12-31	993	117894.7100	8060.06	68.85	3646.89	31.15
2024-06-30	1289	112989.8800	10226.40	70.22	4337.99	29.78
2023-12-31	1764	107055.2100	13370.36	70.80	5514.18	29.20

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