鑫元安鑫回报A(009395)_规模评级

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.70	5.31	3.31	1.08	1.45	1.62	1.80
季度净申购	-4999.87	16157.15	18010.78	-2945.65	-1418.30	-1439.15	717.71
总份额	37929.36	42929.23	26772.08	8761.30	11706.94	13125.25	14564.40
季度总申购份额	2401.44	25265.04	18505.85	83.70	775.13	4.47	1631.07
季度总赎回份额	7401.31	9107.89	495.07	3029.35	2193.43	1443.61	913.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	广发睿毅领先混合C	4.72	21898.28	12312.94	17775.45	5462.51
1650	嘉实领先成长混合	4.71	16027.91	-728.29	218.59	946.88
1651	银河医药混合A	4.71	76844.66	-5488.88	968.33	6457.21
1652	东方红启盛三年持有混合A	4.70	12816.39	-	-	1127.56
1653	国泰新经济灵活配置混合A	4.70	15997.79	-1075.36	739.51	1814.87
1654	永赢数字经济智选混合发起A	4.70	25662.22	23403.39	97973.08	74569.69
1655	招商瑞阳混合C	4.70	35142.70	-6089.17	902.89	6992.05
1656	鑫元安鑫回报A	4.70	37929.36	26222.42	46256.04	20033.62
1657	华夏成长精选6个月定开混合A	4.68	33988.51	-	-	-
1658	鹏华招华一年持有期混合C	4.68	41682.89	-4413.28	216.69	4629.97
1659	广发沪港深价值精选混合A	4.67	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
1660	农银策略价值混合	4.67	12227.67	-577.35	153.47	730.82
1661	中信建投医改C	4.67	31457.36	999.30	13050.09	12050.79
1662	光大保德信睿盈混合A	4.66	78110.49	-4654.19	352.40	5006.59
1663	汇丰晋信时代先锋混合A	4.66	55406.96	-7376.47	2655.52	10031.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	东吴兴享成长混合A	5.05	38269.96	-3255.35	836.24	4091.59
1438	鹏扬数字经济先锋混合A	4.57	38255.42	-7073.56	1378.31	8451.86
1439	中欧内需成长混合A	3.83	38251.38	299.41	17469.65	17170.25
1440	华夏互联网龙头混合A	3.79	38126.71	-2942.77	338.59	3281.36
1441	中邮军民融合灵活配置混合	9.31	38096.07	11188.76	39728.36	28539.60
1442	汇添富健康生活一年持有混合A	5.52	38075.29	-1701.08	1411.08	3112.16
1443	万家双引擎灵活配置混合	15.00	38024.75	16496.28	25460.70	8964.42
1444	鑫元安鑫回报A	4.70	37929.36	26222.42	46256.04	20033.62
1445	中银量化价值混合A	5.14	37928.22	9707.02	11466.80	1759.78
1446	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.53	37876.66	7832.09	63400.27	55568.18
1447	博时产业新趋势混合A	4.34	37798.45	-4715.93	198.43	4914.36
1448	泓德致远混合A	7.20	37720.90	-4870.52	675.28	5545.81
1449	景顺长城价值领航两年持有混合	8.28	37685.04	-473.32	1650.21	2123.53
1450	万家匠心致远一年持有期混合A	3.52	37643.43	-1658.26	72.42	1730.68
1451	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.68	37633.22	-3744.70	0.90	3745.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	国泰估值优势混合(LOF)C	11.57	27088.35	27045.78	45670.67	18624.89
256	宝盈新兴产业混合C	3.93	31983.93	26920.99	44804.52	17883.53
257	汇安成长优选混合C	8.69	31830.27	26761.16	116320.54	89559.37
258	诺安稳健回报灵活配置混合A	6.71	28207.21	26728.61	54535.65	27807.03
259	嘉实价值长青混合C	5.90	59464.57	26473.47	109192.72	82719.25
260	鹏华弘利混合A	7.56	42061.77	26458.09	42638.09	16180.00
261	富国新机遇灵活配置混合C	6.14	30047.99	26370.68	90260.75	63890.07
262	鑫元安鑫回报A	4.70	37929.36	26222.42	46256.04	20033.62
263	中融优势产业混合C	14.53	125124.93	26019.56	170595.91	144576.35
264	嘉实科技创新混合	35.54	92912.06	25845.33	157215.90	131370.57
265	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.30	51421.84	25672.31	31788.83	6116.52
266	海富通均衡甄选混合C	8.67	62882.44	25670.28	71611.55	45941.27
267	南方沪港深优势	3.14	40082.13	25496.11	52131.10	26634.99
268	景顺长城安享回报灵活配置混合A	6.57	41616.39	25438.65	32655.01	7216.36
269	兴全多维价值混合A	46.27	167431.86	25268.12	97313.44	72045.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	汇丰晋信医疗先锋混合C	1.35	17476.29	16100.45	46916.86	30816.41
416	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.70	49302.18	45051.00	46798.82	1747.82
417	永赢低碳环保智选混合发起A	1.33	14703.91	4873.30	46606.31	41733.01
418	鹏扬数字经济先锋混合C	1.80	15593.72	5175.59	46537.95	41362.35
419	交银科技创新灵活配置混合C	1.24	4666.14	-653.25	46422.63	47075.88
420	中欧养老混合C	5.96	20493.77	1307.77	46405.42	45097.65
421	安信优势增长混合C	12.78	38984.16	15457.02	46394.31	30937.29
422	鑫元安鑫回报A	4.70	37929.36	26222.42	46256.04	20033.62
423	汇丰晋信策略优选混合A	3.62	26161.00	10131.64	46254.41	36122.76
424	博时新收益C	7.66	41124.56	29288.09	46232.53	16944.44
425	鑫元欣享灵活配置混合A	5.86	43654.26	17164.86	46217.99	29053.13
426	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
427	金鹰红利价值混合C	5.11	22024.30	8801.93	45986.86	37184.93
428	前海开源盛鑫混合C	1.12	7344.45	3151.83	45956.74	42804.92
429	易方达资源行业混合	25.66	101966.20	14384.71	45861.00	31476.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	长盛城镇化主题混合	3.33	8716.62	2326.05	22660.45	20334.41
783	广发成长动力三年持有期混合A	11.81	200155.76	-19966.05	355.52	20321.57
784	海富通消费核心混合C	1.05	11518.54	5327.66	25583.75	20256.08
785	广发恒通六个月持有期混合A	13.90	110300.76	81647.20	101869.73	20222.53
786	西部利得行业主题优选混合C	0.03	180.73	-20173.64	27.81	20201.45
787	鑫元安鑫回报C	2.22	18031.74	15339.71	35392.57	20052.86
788	南方智锐混合C	5.85	36022.89	31160.95	51197.18	20036.23
789	鑫元安鑫回报A	4.70	37929.36	26222.42	46256.04	20033.62
790	易方达悦兴一年持有期混合A	15.48	133696.00	-19901.51	87.99	19989.50
791	易方达环保主题混合	41.51	64783.93	-13642.71	6337.35	19980.06
792	信澳星奕混合A	12.84	99802.28	-14830.31	5128.88	19959.19
793	景顺长城产业趋势混合	33.99	422650.77	-18932.00	1024.29	19956.29
794	宝盈祥泽混合C	0.15	1487.65	-19472.99	464.93	19937.91
795	景顺长城医疗健康混合C	6.34	85035.68	74869.79	94766.22	19896.43
796	大成北交所两年定开混合A	1.12	8727.52	-19386.79	487.61	19874.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2100

180616.0000

64.82%

35.18%

2025-06-30

921

290684.8700

87.53%

12.47%

2024-12-31

993

117894.7100

68.85%

31.15%

2024-06-30

1289

112989.8800

70.22%

29.78%

2023-12-31

1764

107055.2100

70.80%

29.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2100	180616.0000	24586.96	64.82	13342.40	35.18
2025-06-30	921	290684.8700	23433.96	87.53	3338.12	12.47
2024-12-31	993	117894.7100	8060.06	68.85	3646.89	31.15
2024-06-30	1289	112989.8800	10226.40	70.22	4337.99	29.78
2023-12-31	1764	107055.2100	13370.36	70.80	5514.18	29.20

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