鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.2830 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.2830

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.02亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.79	0.86	3.16	4.24
混合型名次	2995	5642	1930	2228	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.79	22.70	18.26	19.01	28.30
混合型名次	3876	4949	4156	1189	3851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	中科沃土沃瑞混合C	0.09	3.08	-4.68	-3.79	4.20
2994	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
2995	鑫元安鑫回报A	0.09	0.79	0.86	3.16	4.24
2996	鑫元安鑫回报C	0.09	0.78	0.82	3.06	4.11
2997	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.08	0.21	0.75	1.50	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	中银鑫利混合A	0.99	0.79	3.44	-0.75	-0.25
5641	中银鑫利混合C	0.99	0.79	3.42	-0.80	-0.31
5642	鑫元安鑫回报A	0.09	0.79	0.86	3.16	4.24
5643	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
5644	东方红策略精选混合A	0.32	0.78	0.64	-0.05	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	招商睿逸混合	0.57	0.53	0.86	-2.64	5.99
1929	中融景泓一年持有混合C	-0.02	0.86	0.86	-0.91	3.75
1930	鑫元安鑫回报A	0.09	0.79	0.86	3.16	4.24
1931	长安行业成长混合C	0.97	5.36	0.85	-10.22	-1.75
1932	东方红领先精选混合	-0.12	0.24	0.85	0.98	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中泰红利优选一年持有混合发起	0.00	-0.57	4.89	3.17	5.59
2227	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.34	3.42	1.87	3.16	9.09
2228	鑫元安鑫回报A	0.09	0.79	0.86	3.16	4.24
2229	嘉实服务增值行业混合	-0.26	2.86	6.96	3.15	3.96
2230	永赢合嘉一年持有混合A	0.04	2.47	3.41	3.15	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	汇安裕阳定开混合	0.66	-4.90	-1.16	3.39	4.24
3385	朱雀产业臻选A	-1.45	3.64	-12.29	-4.79	4.24
3386	鑫元安鑫回报A	0.09	0.79	0.86	3.16	4.24
3387	广发聚宝混合A	0.23	1.04	2.69	3.53	4.23
3388	鹏扬景源一年混合C	-0.08	0.74	-0.36	1.26	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	国富深化价值混合C	5.79	30.62	22.23	-	13.40
3875	嘉实优化红利混合A	5.79	24.77	-4.45	-16.75	358.06
3876	鑫元安鑫回报A	5.79	22.70	18.26	19.01	28.30
3877	华宝收益增长混合A	5.78	43.99	6.95	-6.43	737.94
3878	国泰安康定期支付混合C	5.77	12.55	15.44	6.25	74.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	国寿安保稳瑞混合C	1.74	22.70	11.67	10.79	57.93
4948	嘉合锦鑫混合A	-10.77	22.70	0.82	-	-20.28
4949	鑫元安鑫回报A	5.79	22.70	18.26	19.01	28.30
4950	广发沪港深龙头混合	4.19	22.69	1.75	-41.13	-29.81
4951	南方军工改革灵活配置混合C	-13.85	22.69	-4.65	-28.10	-18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	鑫元价值精选C	-11.14	26.67	18.27	-10.57	14.71
4155	招商瑞信稳健配置混合A	4.01	16.12	18.26	16.22	35.32
4156	鑫元安鑫回报A	5.79	22.70	18.26	19.01	28.30
4157	鹏华弘盛混合A	4.71	16.32	18.25	15.17	75.31
4158	大成2020生命周期混合A	7.87	15.09	18.23	19.02	251.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	大成2020生命周期混合A	7.87	15.09	18.23	19.02	251.67
1188	鹏华弘嘉混合C	-4.62	71.33	25.59	19.02	172.98
1189	鑫元安鑫回报A	5.79	22.70	18.26	19.01	28.30
1190	长盛制造精选混合A	11.64	88.58	59.88	19.00	51.20
1191	招商丰拓灵活混合C	5.07	55.38	24.77	18.96	90.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	招商资管核心优势混合C	17.52	53.81	26.09	-	28.46
3850	中加量化研选混合C	8.24	77.74	44.50	-	28.45
3851	鑫元安鑫回报A	5.79	22.70	18.26	19.01	28.30
3852	浙商智选价值混合A	21.39	54.67	17.84	14.67	28.27
3853	华夏低碳经济一年持有混合C	45.50	150.89	67.42	-	28.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2849	1.2811	1.2783	1.2791	1.2818
累计净值(元)	1.2849	1.2811	1.2783	1.2791	1.2818

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