鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2707 -0.0046(-0.36%)

累计净值：1.2707

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.02亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.63	1.15	2.40	3.24
混合型名次	3551	2619	1090	1844	2558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.01	18.20	16.09	18.13	27.07
混合型名次	4128	4798	3337	999	3647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	中欧丰泰港股通混合A	-0.36	1.20	-11.55	-18.13	-11.88
3550	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
3551	鑫元安鑫回报A	-0.36	-0.63	1.15	2.40	3.24
3552	鑫元安鑫回报C	-0.36	-0.65	1.10	2.30	3.12
3553	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	南方安泰混合C	-0.18	-0.63	-0.37	1.98	3.50
2618	天弘安康颐享12个月持有C	-0.13	-0.63	-0.33	-0.33	0.77
2619	鑫元安鑫回报A	-0.36	-0.63	1.15	2.40	3.24
2620	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
2621	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
1089	南方利安A	-0.01	1.52	1.15	2.47	2.76
1090	鑫元安鑫回报A	-0.36	-0.63	1.15	2.40	3.24
1091	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	-21.99	1.14	33.26	49.76
1092	宝盈祥明一年定开混合A	-0.06	1.50	1.13	1.55	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	大成民享安盈一年持有混合C	-0.18	0.93	1.07	2.40	4.64
1843	西部利得新润混合A	-0.58	-5.05	-1.20	2.40	5.61
1844	鑫元安鑫回报A	-0.36	-0.63	1.15	2.40	3.24
1845	博时高端装备混合A	-1.79	-20.63	-9.25	2.38	7.12
1846	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.09	0.34	1.36	2.38	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.79	-21.92	-9.35	-9.36	3.24
2557	万家自主创新混合A	-3.96	-12.63	-4.99	-4.89	3.24
2558	鑫元安鑫回报A	-0.36	-0.63	1.15	2.40	3.24
2559	东方新思路混合C类	-0.47	-9.64	-6.90	-4.82	3.23
2560	国寿安保稳荣混合C	-0.06	-0.75	0.66	1.09	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	南方誉盈一年持有混合C	7.02	16.71	13.15	-	20.81
4127	万家欣优混合C	7.01	10.72	-5.64	-	-5.57
4128	鑫元安鑫回报A	7.01	18.20	16.09	18.13	27.07
4129	东吴国企改革A	7.00	20.25	7.58	-5.74	-10.98
4130	富国兴享回报6个月持有期混合A	7.00	22.87	18.69	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	富国天旭均衡混合A	13.03	18.20	2.08	-	-12.47
4797	工银红利优享混合A	6.00	18.20	31.48	-2.35	46.70
4798	鑫元安鑫回报A	7.01	18.20	16.09	18.13	27.07
4799	浙商智多金稳健一年持有期C	7.92	18.18	17.15	15.87	15.67
4800	前海开源人工智能主题混合	19.59	18.17	-17.45	-42.04	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平
3335	长安裕盛混合C	43.90	84.13	16.13	-38.57	-16.68
3336	方正富邦天睿混合A	12.97	38.89	16.10	0.95	68.75
3337	鑫元安鑫回报A	7.01	18.20	16.09	18.13	27.07
3338	前海开源沪港深景气行业精选混合	-7.42	14.46	16.08	-40.47	13.10
3339	万家新机遇龙头企业混合C	31.39	22.27	16.08	-	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	浙商智多金稳健一年持有期A	8.37	19.16	18.58	18.22	18.08
998	博道久航混合A	8.57	63.25	45.09	18.21	72.70
999	鑫元安鑫回报A	7.01	18.20	16.09	18.13	27.07
1000	华泰柏瑞量化创享混合C	48.93	116.03	66.64	18.11	28.56
1001	诺安恒鑫混合	32.95	80.16	56.79	18.11	96.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	中融成长优选混合A	30.93	40.69	-2.25	-14.82	27.11
3646	融通新区域新经济灵活配置混合	50.95	73.63	37.41	18.56	27.10
3647	鑫元安鑫回报A	7.01	18.20	16.09	18.13	27.07
3648	兴业兴睿两年持有期混合A	44.66	74.78	47.35	-	27.03
3649	华夏永鑫六个月持有混合A	21.10	38.60	31.29	26.55	26.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2753	1.2724	1.2754	1.2730	1.2826
累计净值(元)	1.2753	1.2724	1.2754	1.2730	1.2826

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