鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股新利好！再创纪录[2024-11-24]

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累计净值：1.144

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：1.48亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-0.37	9.38	2.60	5.75
混合型名次	3012	2257	4142	2707	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	6.32	3.47	-	14.38
混合型名次	1870	958	626	3477	2857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	中欧金安量化混合C	-1.01	2.03	24.69	4.76	7.81
3011	中融高质量成长混合C	-1.01	-1.12	11.08	0.04	-4.17
3012	鑫元安鑫回报A	-1.01	-0.37	9.38	2.60	5.75
3013	博时研究臻选持有期混合C	-1.02	-6.83	-2.55	-10.75	2.04
3014	博远优享混合A	-1.02	-0.38	8.54	3.67	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	-0.37	3.35	1.96	2.63
2256	中融价值成长6个月持有混合C	-1.24	-0.37	17.76	4.44	8.35
2257	鑫元安鑫回报A	-1.01	-0.37	9.38	2.60	5.75
2258	博远优享混合A	-1.02	-0.38	8.54	3.67	5.22
2259	国寿安保稳荣混合C	-0.24	-0.38	7.71	7.76	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-2.59	-5.26	9.38	-0.12	13.01
4141	中信证券成长动力A	-2.23	-6.84	9.38	-1.38	3.00
4142	鑫元安鑫回报A	-1.01	-0.37	9.38	2.60	5.75
4143	华安聚恒精选混合C	-2.25	-6.16	9.37	-6.54	2.36
4144	华安优势企业混合C	-2.27	-6.10	9.36	-6.55	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	海通量化成长精选A	-2.66	-2.23	19.58	2.60	4.23
2706	南方前瞻动力混合A	-3.36	-4.42	23.93	2.60	3.72
2707	鑫元安鑫回报A	-1.01	-0.37	9.38	2.60	5.75
2708	诺安鼎利混合C	-0.27	0.76	6.78	2.59	4.74
2709	银河鑫利混合A	-1.11	-1.11	4.85	2.59	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	新疆前海联合泓鑫混合A	-2.51	-6.44	9.82	12.40	5.75
2461	中欧生益稳健一年混合A	-0.23	-0.60	1.12	0.64	5.75
2462	鑫元安鑫回报A	-1.01	-0.37	9.38	2.60	5.75
2463	鹏华金享混合	-0.07	0.08	1.22	3.18	5.74
2464	鹏扬景浦一年持有混合A	-0.25	-0.52	2.60	0.62	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	6.00	0.47	-17.49	-	-16.78
1869	永赢稳健增长一年持有混合A	6.00	0.47	-3.75	-	12.17
1870	鑫元安鑫回报A	6.00	6.32	3.47	-	14.38
1871	东方支柱产业灵活配置混合	5.99	-4.69	-18.90	34.83	3.63
1872	国投瑞银瑞源C	5.99	2.78	0.00	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	工银聚利18个月定开混合C	2.68	6.36	7.45	-	11.61
957	鹏扬景恒六个月持有混合A	4.12	6.36	5.23	-	22.00
958	鑫元安鑫回报A	6.00	6.32	3.47	-	14.38
959	诺德量化蓝筹C	9.35	6.31	-7.41	19.87	6.01
960	华宝价值发现混合A	8.68	6.30	-0.80	49.80	53.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	天弘弘新混合发起A	2.10	-0.05	3.47	31.20	32.14
625	易方达招易一年持有期混合C	5.25	5.84	3.47	-	15.18
626	鑫元安鑫回报A	6.00	6.32	3.47	-	14.38
627	广发鑫裕混合C	4.52	3.15	3.44	-	10.81
628	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	26.43	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	汇添富优质成长混合C	-1.19	-15.02	-42.64	-	-26.23
3476	银华同力精选混合	-5.11	-10.02	-12.35	-	-17.52
3477	鑫元安鑫回报A	6.00	6.32	3.47	-	14.38
3478	华安添瑞6个月混合A	7.91	9.86	9.44	-	20.36
3479	华安添瑞6个月混合C	7.37	8.77	7.80	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	安信阿尔法定开混合A	-3.18	-3.74	-6.21	11.08	14.39
2856	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-	14.39
2857	鑫元安鑫回报A	6.00	6.32	3.47	-	14.38
2858	银河君信混合I	6.34	4.09	1.83	14.32	14.32
2859	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	3.61	0.00	0.00	-	14.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	11.09	542.52	3.22%
皖仪科技	688600	29.71	473.91	2.81%
宁德时代	300750	1.50	377.83	2.24%
航宇科技	688239	8.54	312.42	1.85%
宏华数科	688789	4.01	310.67	1.84%
正帆科技	688596	8.89	306.12	1.82%
威海广泰	002111	24.50	266.07	1.58%
嵘泰股份	605133	12.31	262.57	1.56%
迪威尔	688377	17.93	260.45	1.55%
阳光电源	300274	2.54	252.93	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	26.24%
金融业	0.02	1.44%
批发和零售业	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.157	1.157	1.154	1.148	1.155
累计净值(元)	1.157	1.157	1.154	1.148	1.155

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