鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2526

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：5.51亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-1.42	-2.06	-0.80	1.77
混合型名次	4691	2700	2287	1444	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	7.84	16.08	14.02	25.26
混合型名次	1774	4037	3114	932	3239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	信澳优势产业混合A	0.86	-23.05	-13.32	-19.31	10.15
4690	中信保诚弘远混合A	0.86	-10.72	-15.76	-22.71	-12.65
4691	鑫元安鑫回报A	0.86	-1.42	-2.06	-0.80	1.77
4692	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.85	-0.79	-0.90	-3.26	-0.25
4693	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	金鹰技术领先混合C	0.56	-1.42	-2.91	-3.53	-1.74
2699	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
2700	鑫元安鑫回报A	0.86	-1.42	-2.06	-0.80	1.77
2701	大成新兴活力混合A	8.55	-1.43	-7.25	-18.29	-7.17
2702	平安鑫享混合A	-0.16	-1.43	-2.41	-1.22	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	前海联合国民健康混合A	3.43	-6.62	-2.06	0.07	-1.07
2286	招商瑞阳混合C	2.89	-2.07	-2.06	-6.73	-1.67
2287	鑫元安鑫回报A	0.86	-1.42	-2.06	-0.80	1.77
2288	广发恒享一年持有期混合A	0.21	-0.86	-2.07	-0.05	0.60
2289	华夏永利一年持有混合A	0.01	-2.39	-2.07	-1.14	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	鹏华外延成长混合	2.02	0.16	-0.85	-0.80	7.47
1443	泰康申润一年持有期混合C	0.31	-0.03	-0.93	-0.80	2.56
1444	鑫元安鑫回报A	0.86	-1.42	-2.06	-0.80	1.77
1445	安信稳健汇利一年持有混合A	0.38	0.07	-0.09	-0.81	0.84
1446	富国新收益灵活配置混合C	-0.85	-2.65	-5.42	-0.81	8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	鹏华金鼎混合C	0.20	0.53	1.00	1.31	1.77
1728	泰信竞争优选混合	3.29	1.67	-1.45	-3.34	1.77
1729	鑫元安鑫回报A	0.86	-1.42	-2.06	-0.80	1.77
1730	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
1731	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	鹏华弘信混合C	2.10	4.22	9.66	9.25	57.37
1773	兴银碳中和主题混合A	2.10	37.46	42.74	-	28.07
1774	鑫元安鑫回报A	2.10	7.84	16.08	14.02	25.26
1775	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.09	10.47	12.24	-	9.60
1776	广发稳裕混合C	2.09	6.93	10.31	2.48	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	国泰睿毅三年持有期混合C	-17.47	7.84	10.01	-	-11.12
4036	招商核心竞争力混合A	-7.98	7.84	7.37	-	44.18
4037	鑫元安鑫回报A	2.10	7.84	16.08	14.02	25.26
4038	广发恒享一年持有期混合A	0.91	7.83	11.63	-	12.17
4039	国联安红利混合	-2.31	7.83	27.08	28.77	229.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	招商瑞鸿6个月持有期混合C	6.93	11.27	16.10	-	12.66
3113	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.00	11.17	16.09	-	-1.87
3114	鑫元安鑫回报A	2.10	7.84	16.08	14.02	25.26
3115	博时核心资产精选混合C	-25.65	12.95	16.07	-	-17.73
3116	大成丰享回报混合C	3.09	9.69	16.07	13.59	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	汇安多策略混合C	-3.50	39.33	45.26	14.03	96.22
931	南方改革机遇	2.85	28.31	34.29	14.03	116.20
932	鑫元安鑫回报A	2.10	7.84	16.08	14.02	25.26
933	金鹰年年邮益一年持有混合C	13.32	30.87	25.19	14.01	27.49
934	南方安康混合	3.27	8.43	15.04	13.99	65.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	易方达品质动能三年持有混合C	-9.41	51.15	45.62	-	25.29
3238	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.42	4.24	9.04	13.22	25.26
3239	鑫元安鑫回报A	2.10	7.84	16.08	14.02	25.26
3240	博时研究慧选混合C	-25.74	4.03	29.79	12.85	25.20
3241	益民创新优势混合	-9.92	2.56	0.28	-22.58	25.20

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	30.75	1492.04	1.04%
拓荆科技	688072	1.90	1216.45	0.84%
寒武纪	688256	0.97	980.15	0.68%
宁德时代	300750	3.07	893.71	0.62%
中际旭创	300308	1.00	808.44	0.56%
新易盛	300502	2.01	782.67	0.54%
中芯国际	688981	6.96	779.86	0.54%
贵州茅台	600519	0.55	692.24	0.48%
招商银行	600036	14.36	592.49	0.41%
药明康德	603259	3.55	594.06	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	14.19%
金融业	0.56	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.36%
采矿业	0.17	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.68%
科学研究和技术服务业	0.06	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.37%
农、林、牧、渔业	0.05	0.35%
建筑业	0.03	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2570	1.2557	1.2439	1.2446	1.2419
累计净值(元)	1.2570	1.2557	1.2439	1.2446	1.2419

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