鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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最新净值：1.2596 0.0030(0.24%)

累计净值：1.2596

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.39亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.76	1.52	3.38	2.34
混合型名次	3906	2738	3149	4088	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	14.31	17.28	21.90	25.96
混合型名次	5091	5048	3844	1271	4052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	中融沪港深大消费主题C	-0.38	-8.80	-6.50	-13.51	-11.95
3905	中银双息回报混合A	-0.38	-1.95	-4.34	2.32	2.46
3906	鑫元安鑫回报A	-0.38	-0.76	1.52	3.38	2.34
3907	鑫元安鑫回报C	-0.38	-0.77	1.47	3.28	2.25
3908	百嘉百盛混合	-0.39	-3.44	6.87	6.60	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	银河银泰混合	-0.75	-0.76	1.86	7.51	5.86
2737	招商瑞德一年持有期混合C	-0.09	-0.76	-2.06	-1.46	-1.72
2738	鑫元安鑫回报A	-0.38	-0.76	1.52	3.38	2.34
2739	安信丰穗一年持有混合A	-0.26	-0.77	-1.15	3.21	3.31
2740	红塔红土盛世普益混合发起式	0.24	-0.77	0.77	2.90	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，高于同类基金平均水平
3147	海富通欣益混合C	-0.24	0.45	1.53	3.29	2.86
3148	万家瑞祥C	-0.14	-0.81	1.53	3.16	2.18
3149	鑫元安鑫回报A	-0.38	-0.76	1.52	3.38	2.34
3150	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
3151	光大阳光启明星创新驱动混合B	2.71	-4.99	1.51	19.87	25.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	海富通欣益混合A	-0.24	0.47	1.58	3.38	2.94
4087	兴业聚惠混合C	-0.17	-0.73	1.72	3.38	3.31
4088	鑫元安鑫回报A	-0.38	-0.76	1.52	3.38	2.34
4089	安信平稳增长混合C	-1.51	-8.53	6.53	3.37	5.43
4090	博道志远混合A	-3.25	-6.67	-5.21	3.37	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	华夏睿磐泰利混合C	-0.27	-0.75	1.00	3.30	2.35
4093	中邮悦享6个月持有期混合A	-0.54	-1.29	-0.40	3.39	2.34
4094	鑫元安鑫回报A	-0.38	-0.76	1.52	3.38	2.34
4095	财通多策略精选混合(LOF)	2.06	-1.41	4.49	1.72	2.33
4096	东方新能源汽车主题混合	3.03	-9.25	2.10	9.41	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	易方达瑞信混合I	7.33	12.28	18.17	24.17	80.55
5090	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	-	31.95
5091	鑫元安鑫回报A	7.32	14.31	17.28	21.90	25.96
5092	博道盛利6个月持有期混合	7.30	19.46	15.93	11.95	15.11
5093	广发聚宝混合A	7.29	9.01	6.47	8.11	61.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	广发鑫和混合A	4.91	14.33	18.96	20.12	56.06
5047	大成民稳增长混合A	8.32	14.31	19.47	25.68	38.31
5048	鑫元安鑫回报A	7.32	14.31	17.28	21.90	25.96
5049	东方红智逸沪港深定开混合	6.18	14.29	11.36	-	48.27
5050	英大灵活配置B	15.86	14.29	-7.46	-18.41	50.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	国投瑞银新能源混合A	101.04	85.39	17.28	15.74	176.24
3843	兴银稳惠180天持有混合A	3.78	16.61	17.28	-	17.29
3844	鑫元安鑫回报A	7.32	14.31	17.28	21.90	25.96
3845	平安鑫瑞混合C	4.08	10.18	17.27	-	10.47
3846	安信睿见优选混合C	11.43	29.20	17.26	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	大成恒享混合A	9.20	29.24	26.73	21.94	29.49
1270	中欧瑾通灵活配置混合A	6.74	13.13	16.18	21.90	77.01
1271	鑫元安鑫回报A	7.32	14.31	17.28	21.90	25.96
1272	长城成长先锋混合A	67.90	66.47	34.36	21.89	24.30
1273	东方红睿逸定期开放混合	5.90	15.72	15.84	21.88	124.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	泉果旭源三年持有期混合C	65.65	85.62	39.21	-	25.96
4051	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96
4052	鑫元安鑫回报A	7.32	14.31	17.28	21.90	25.96
4053	明亚价值长青C	23.19	31.42	24.84	-4.22	25.95
4054	鹏华新材料混合发起式C	42.79	44.62	28.14	-	25.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1040.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	1.05%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.57%
紫金矿业	601899	9.28	303.64	0.55%
迈为股份	300751	1.32	301.88	0.54%
北方华创	002371	0.65	290.55	0.52%
皖仪科技	688600	11.21	261.12	0.47%
招商银行	600036	6.57	258.33	0.47%
巨人网络	002558	8.03	253.27	0.46%
中芯国际	688981	2.63	247.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.70%
金融业	0.23	4.12%
采矿业	0.08	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2566	1.2583	1.2612	1.2569	1.2644
累计净值(元)	1.2566	1.2583	1.2612	1.2569	1.2644

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