鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.2424 0.0044(0.36%)

累计净值：1.2424

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：4.67亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.28	-0.07	2.11	0.94
混合型名次	4360	3513	4178	4910	5287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	13.77	14.77	26.81	24.24
混合型名次	5938	5505	3418	1108	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
4359	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
4360	鑫元安鑫回报A	0.40	0.28	-0.07	2.11	0.94
4361	博时恒盛持有期混合A	0.39	-0.79	-1.30	-0.15	-0.31
4362	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.39	0.20	2.09	2.78	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	平安鑫享混合A	0.39	0.28	-1.34	0.29	0.30
3512	兴业聚兴A	0.18	0.28	0.83	1.91	1.60
3513	鑫元安鑫回报A	0.40	0.28	-0.07	2.11	0.94
3514	博时乐享混合A	0.38	0.27	-2.02	-2.93	-1.52
3515	广发恒裕一年持有期混合A	0.40	0.27	0.84	0.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	中欧互通精选混合A	0.91	-0.12	-0.07	7.71	3.67
4177	中欧互通精选混合E	0.91	-0.12	-0.07	7.70	3.67
4178	鑫元安鑫回报A	0.40	0.28	-0.07	2.11	0.94
4179	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
4180	广发鑫睿一年持有期混合A	1.39	-0.39	-0.08	20.56	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	国联安鑫汇混合A	0.60	0.42	0.37	2.11	1.28
4909	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.89	-0.51	-0.19	2.11	4.90
4910	鑫元安鑫回报A	0.40	0.28	-0.07	2.11	0.94
4911	大成投资严选六月持有混合C	-0.64	-2.26	0.28	2.10	2.42
4912	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	招商瑞文混合C	-0.12	-2.94	-0.22	0.13	0.94
5286	泓德丰润三年持有期混合	-0.41	-0.84	-1.65	4.14	0.94
5287	鑫元安鑫回报A	0.40	0.28	-0.07	2.11	0.94
5288	长城价值成长六个月持有期混合C	1.31	2.82	-4.73	12.43	0.93
5289	长城消费增值混合	-0.61	-5.23	-19.64	-3.64	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	国富焦点驱动混合A	7.02	9.96	12.98	21.45	164.91
5937	易方达瑞通混合C	7.02	12.89	17.12	24.22	114.38
5938	鑫元安鑫回报A	7.02	13.77	14.77	26.81	24.24
5939	国泰悦益六个月持有混合A	7.01	10.64	7.96	-	7.18
5940	鹏华品质优选混合A	7.01	24.65	20.63	-	-9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	易方达丰惠混合	9.69	13.78	19.45	29.01	49.39
5504	中欧生益稳健一年混合C	9.02	13.78	14.24	14.94	13.87
5505	鑫元安鑫回报A	7.02	13.77	14.77	26.81	24.24
5506	南方誉享一年持有期混合C	9.74	13.76	12.73	-	13.96
5507	鹏华安惠混合C	3.56	13.76	1.54	-0.00	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	嘉实价值驱动一年持有期混合C	18.10	22.58	14.79	-	7.91
3417	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	0.30	-10.00
3418	鑫元安鑫回报A	7.02	13.77	14.77	26.81	24.24
3419	华泰紫金科创3年封闭混合C	43.24	30.10	14.75	6.89	18.30
3420	汇添富稳健收益混合C	12.94	12.71	14.75	3.58	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	国泰大制造两年持有期混合	61.72	67.30	33.58	26.88	48.75
1107	博时裕隆混合A	56.40	74.78	36.34	26.86	441.83
1108	鑫元安鑫回报A	7.02	13.77	14.77	26.81	24.24
1109	安信价值发现两年定开混合(LOF)	17.87	25.64	26.43	26.77	79.03
1110	鹏华研究精选混合	54.73	81.34	30.96	26.77	175.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	银华鑫峰混合C	34.53	40.72	20.82	-	24.24
4049	泓德丰润三年持有期混合	20.34	44.23	0.04	-21.22	24.24
4050	鑫元安鑫回报A	7.02	13.77	14.77	26.81	24.24
4051	华夏产业升级混合C	47.56	55.14	27.24	-	24.23
4052	嘉实润泽量化定期混合	21.73	24.12	0.10	4.99	24.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	705.14	1.03%
迈为股份	300751	2.99	615.91	0.90%
若羽臣	003010	15.81	552.88	0.80%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.70%
中国平安	601318	6.07	415.19	0.60%
思泉新材	301489	2.03	403.97	0.59%
皖仪科技	688600	15.54	389.36	0.57%
新易盛	300502	0.90	387.79	0.56%
紫金矿业	601899	10.04	346.08	0.50%
中芯国际	688981	2.82	346.63	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	14.59%
金融业	0.29	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.52%
采矿业	0.09	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2380	1.2375	1.2325	1.2355	1.2239
累计净值(元)	1.2380	1.2375	1.2325	1.2355	1.2239

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