鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

世纪建业出售2万个领展房产基金单位[2025-05-09]

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最新净值：1.173 0.001(0.12%)

累计净值：1.173

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：1.02亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	3.02	-0.14	0.43	1.03
混合型名次	4794	5542	4293	3310	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	8.58	12.03	-	17.30
混合型名次	3238	962	1088	3507	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中泰兴为价值精选混合A	0.81	3.45	3.56	-1.89	1.86
4793	中泰元和价值精选混合C	0.81	3.63	3.75	-1.73	2.41
4794	鑫元安鑫回报A	0.81	3.02	-0.14	0.43	1.03
4795	博时第三产业混合	0.80	9.36	4.47	-1.10	3.95
4796	财通资管价值发现混合C	0.80	6.16	6.07	1.02	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	中银高质量发展机遇混合C	0.97	3.02	-3.40	-12.90	-4.75
5541	泓德睿享一年持有期混合C	0.85	3.02	2.17	5.13	3.59
5542	鑫元安鑫回报A	0.81	3.02	-0.14	0.43	1.03
5543	鑫元安鑫回报C	0.80	3.01	-0.19	0.33	0.96
5544	宝盈品质甄选混合C	1.73	3.00	1.77	-1.31	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	中加心悦混合C	0.22	0.50	-0.14	1.83	0.02
4292	中融策略优选混合C	0.71	17.80	-0.14	5.16	5.71
4293	鑫元安鑫回报A	0.81	3.02	-0.14	0.43	1.03
4294	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.46	1.18	-0.15	3.13	0.65
4295	长安鑫旺价值混合C	0.66	7.60	-0.15	-6.81	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	长安鑫兴混合A	3.98	13.11	0.75	0.43	9.21
3309	泰康产业升级混合C	1.48	7.96	0.09	0.43	4.44
3310	鑫元安鑫回报A	0.81	3.02	-0.14	0.43	1.03
3311	安信新趋势混合C	0.28	0.58	0.24	0.42	0.09
3312	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.52	2.15	-0.07	0.42	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	中信证券信远一年A	1.48	4.04	2.47	2.81	1.03
3902	中信证券信远一年B	1.50	4.04	2.47	2.81	1.03
3903	鑫元安鑫回报A	0.81	3.02	-0.14	0.43	1.03
3904	大成丰享回报混合C	0.33	1.43	0.63	2.39	1.02
3905	国泰景气行业灵活配置混合	1.44	15.52	-7.07	0.71	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	永赢添添悦6个月持有混合A	5.45	9.75	0.00	-	10.92
3237	中欧悦享生活混合C	5.45	-15.14	-24.77	-	-53.14
3238	鑫元安鑫回报A	5.45	8.58	12.03	-	17.30
3239	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.44	7.13	10.73	-	8.29
3240	鹏扬景源一年混合A	5.44	4.32	8.05	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	信澳景气优选混合C	25.78	8.58	16.53	-	-15.35
961	中银金融地产混合A	25.10	8.58	18.10	27.48	48.99
962	鑫元安鑫回报A	5.45	8.58	12.03	-	17.30
963	大成景润灵活配置混合A	4.74	8.57	14.03	42.73	28.17
964	国寿安保稳安混合A	8.71	8.57	5.82	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	南方兴润价值一年持有混合A	6.29	6.46	12.04	-	-22.66
1087	添富民安增益定开混合A	2.74	6.33	12.03	26.66	47.49
1088	鑫元安鑫回报A	5.45	8.58	12.03	-	17.30
1089	农银汇理主题轮动混合	12.37	-11.89	12.02	66.42	159.92
1090	财通均衡一年持有期混合A	29.02	19.87	12.01	-	-7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	汇添富优质成长混合C	5.58	-8.81	-14.39	-	-21.66
3506	银华同力精选混合	4.19	-0.63	4.92	-	-7.42
3507	鑫元安鑫回报A	5.45	8.58	12.03	-	17.30
3508	华安添瑞6个月混合A	4.26	10.11	13.78	-	21.92
3509	华安添瑞6个月混合C	3.73	9.02	12.08	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平
2914	易方达招易一年持有期混合C	2.28	6.29	7.75	-	17.32
2915	景顺长城品质成长混合A类	-0.49	-1.77	2.10	12.78	17.30
2916	鑫元安鑫回报A	5.45	8.58	12.03	-	17.30
2917	华富永鑫灵活配置混合C	8.01	9.84	15.55	15.01	17.26
2918	景顺长城安瑞混合A	7.59	12.19	0.00	-	17.26

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	20.00	325.20	2.52%
宁德时代	300750	1.20	303.53	2.36%
北方导航	600435	23.49	255.81	1.99%
迪威尔	688377	12.08	241.90	1.88%
伯特利	603596	3.80	237.31	1.84%
乐鑫科技	688018	0.87	200.62	1.56%
金山办公	688111	0.62	184.35	1.43%
航宇科技	688239	4.29	183.36	1.42%
永新光学	603297	1.80	155.83	1.21%
中芯国际	688981	1.72	153.87	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	16.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.99%
批发和零售业	0.01	0.56%
教育	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.172	1.169	1.164	1.161	1.161
累计净值(元)	1.172	1.169	1.164	1.161	1.161

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