鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.2447 -0.0048(-0.38%)

累计净值：1.2447

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：4.67亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	1.10	1.24	4.33	1.13
混合型名次	4069	6085	5574	5781	6363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	19.13	14.91	24.09	24.47
混合型名次	6369	5658	3191	1056	4107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	中邮悦享6个月持有期混合A	-0.29	1.77	2.39	4.44	1.87
4068	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.29	1.73	2.27	4.18	1.83
4069	鑫元安鑫回报A	-0.29	1.10	1.24	4.33	1.13
4070	鑫元安鑫回报C	-0.29	1.09	1.20	4.23	1.11
4071	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.30	1.35	0.76	1.30	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	中欧睿达定期开放混合C	-0.33	1.10	1.34	2.72	1.08
6084	中银新回报灵活配置混合A	0.05	1.10	1.83	3.50	1.16
6085	鑫元安鑫回报A	-0.29	1.10	1.24	4.33	1.13
6086	安信新优选混合A	0.38	1.09	0.98	1.43	1.08
6087	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.17	1.09	0.91	3.14	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	招商瑞信稳健配置混合A	-0.14	1.58	1.24	5.77	1.69
5573	中加心享混合C	-0.22	0.73	1.24	2.77	0.72
5574	鑫元安鑫回报A	-0.29	1.10	1.24	4.33	1.13
5575	博时创业板两年定开混合	-2.78	1.95	1.23	32.98	2.97
5576	创金合信景雯混合A	-0.12	0.75	1.23	1.29	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5781 位，低于同类基金平均水平
5779	天弘医疗健康A	-3.22	8.70	3.77	4.34	8.98
5780	东方红智逸沪港深定开混合	-0.24	0.66	0.46	4.33	1.20
5781	鑫元安鑫回报A	-0.29	1.10	1.24	4.33	1.13
5782	中欧景气前瞻一年持有混合A	-5.68	-0.26	1.22	4.32	-0.36
5783	广发睿享稳健增利混合C	0.62	1.04	0.61	4.30	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13
6362	中银新财富混合A	0.37	1.34	-1.79	-0.21	1.13
6363	鑫元安鑫回报A	-0.29	1.10	1.24	4.33	1.13
6364	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
6365	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.50	1.54	1.61	4.30	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-	4.97
6368	中金恒远一年持有期	6.66	8.64	5.07	-	2.83
6369	鑫元安鑫回报A	6.66	19.13	14.91	24.09	24.47
6370	中加聚隆持有期混合C	6.65	10.59	7.25	-	14.13
6371	易方达悦稳一年持有混合A	6.64	13.58	13.28	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	景顺长城优势企业混合C	10.82	19.13	-14.33	-	-2.08
5657	招商瑞泽一年持有期混合A	12.76	19.13	17.41	20.29	22.47
5658	鑫元安鑫回报A	6.66	19.13	14.91	24.09	24.47
5659	博时乐臻定开混合	9.62	19.09	17.13	20.69	62.00
5660	南方宝元债券C	10.18	19.08	11.96	12.83	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，高于同类基金平均水平
3189	平安价值领航混合A	28.18	58.84	14.92	-	20.05
3190	华商稳健添利一年持有混合C	10.28	12.69	14.91	-	14.45
3191	鑫元安鑫回报A	6.66	19.13	14.91	24.09	24.47
3192	国泰景气优选混合C	44.06	61.28	14.90	-	7.96
3193	浙商汇金量化精选混合	70.29	94.04	14.90	-16.61	75.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	汇添富新睿精选混合A	76.96	106.13	24.63	24.15	99.73
1055	中欧瑾通灵活配置混合A	8.06	17.34	17.57	24.13	77.04
1056	鑫元安鑫回报A	6.66	19.13	14.91	24.09	24.47
1057	博时互联网主题灵活配置混合	52.76	104.10	48.97	24.06	74.30
1058	北信瑞丰丰利混合	21.95	35.82	23.26	24.03	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	富国天兴回报混合A	10.71	22.40	18.07	24.01	24.48
4106	华泰紫金创新成长混合发起A	38.07	53.85	14.30	-	24.48
4107	鑫元安鑫回报A	6.66	19.13	14.91	24.09	24.47
4108	中信建投聚利C	-1.47	5.20	2.02	-1.86	24.45
4109	嘉实核心蓝筹混合A	56.39	96.34	26.05	-	24.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	705.14	1.03%
迈为股份	300751	2.99	615.91	0.90%
若羽臣	003010	15.81	552.88	0.80%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.70%
中国平安	601318	6.07	415.19	0.60%
思泉新材	301489	2.03	403.97	0.59%
皖仪科技	688600	15.54	389.36	0.57%
新易盛	300502	0.90	387.79	0.56%
紫金矿业	601899	10.04	346.08	0.50%
中芯国际	688981	2.82	346.63	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	14.59%
金融业	0.29	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.52%
采矿业	0.09	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安鑫回报混合型证券投资基金(鑫元安鑫回报A)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2495	1.2495	1.2482	1.2478	1.2483
累计净值(元)	1.2495	1.2495	1.2482	1.2478	1.2483

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