鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.2756

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.39亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.89	4.22	2.91	3.64
混合型名次	2516	3237	3763	3586	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.92	19.09	17.64	18.89	27.56
混合型名次	4905	4862	3944	1432	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
2515	易米研究精选混合发起C	-0.24	0.08	-7.73	-8.67	-5.63
2516	鑫元安鑫回报A	-0.24	0.89	4.22	2.91	3.64
2517	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.25	-0.82	-0.84	-0.96	-0.69
2518	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	万家瑞丰混合C	-1.41	0.89	11.07	5.22	9.04
3236	兴全合丰三年持有混合	-0.43	0.89	12.89	10.08	16.41
3237	鑫元安鑫回报A	-0.24	0.89	4.22	2.91	3.64
3238	博时第三产业混合	-1.59	0.88	16.79	11.62	13.18
3239	广发价值核心混合C	-0.85	0.88	16.18	15.71	24.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，高于同类基金平均水平
3761	银华多元机遇混合	-2.51	-5.63	4.23	-2.01	1.52
3762	诺德量化核心A	-1.69	-1.77	4.22	2.18	4.85
3763	鑫元安鑫回报A	-0.24	0.89	4.22	2.91	3.64
3764	招商创新增长混合A	-2.58	14.17	4.21	-3.50	4.61
3765	朱雀产业臻选C	-2.41	-3.72	4.21	2.04	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	南方宝恒混合C	-0.12	0.13	1.89	2.92	3.65
3585	华夏新机遇混合A	-1.27	-1.39	6.20	2.91	4.92
3586	鑫元安鑫回报A	-0.24	0.89	4.22	2.91	3.64
3587	光大保德信银发商机混合	-1.57	6.15	10.53	2.90	6.77
3588	华安鼎安优选一年持有混合A	-0.16	0.49	10.15	2.90	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64
3947	南方宁悦一年持有期混合C	-0.13	0.35	2.02	3.14	3.64
3948	鑫元安鑫回报A	-0.24	0.89	4.22	2.91	3.64
3949	嘉实成长收益混合A	-1.29	1.08	7.79	0.96	3.63
3950	中银价值混合	-0.79	0.37	4.25	0.76	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	光大保德信核心资产混合C	7.93	15.03	4.85	-	-3.59
4904	鹏华睿进一年持有期混合C	7.93	11.55	3.98	-	-2.45
4905	鑫元安鑫回报A	7.92	19.09	17.64	18.89	27.56
4906	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45
4907	工银聚润6个月持有期混合C	7.91	14.93	9.40	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	南方宝嘉混合C	9.64	19.09	17.21	-	15.15
4861	银华大盘两年定期开放混合	5.76	19.09	2.54	-37.87	23.50
4862	鑫元安鑫回报A	7.92	19.09	17.64	18.89	27.56
4863	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-10.93	-13.33
4864	嘉实价值丰润混合A	10.34	19.07	9.66	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	万家瑞祥A	9.47	17.45	17.64	14.16	53.93
3943	中欧生益稳健一年混合C	8.04	13.30	17.64	15.02	16.08
3944	鑫元安鑫回报A	7.92	19.09	17.64	18.89	27.56
3945	国都聚成	39.65	30.76	17.63	-33.96	-35.76
3946	华安安康灵活配置混合C	7.04	14.25	17.62	18.41	91.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	兴全可转债	16.86	26.45	21.16	18.89	1204.63
1431	中欧瑾通灵活配置混合C	5.30	12.80	14.71	18.89	69.99
1432	鑫元安鑫回报A	7.92	19.09	17.64	18.89	27.56
1433	创金合信鑫利混合A	2.50	4.99	11.01	18.87	52.00
1434	天弘新价值混合A	16.98	28.77	27.23	18.87	91.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	国富金融地产混合C	-7.50	15.22	9.20	-9.64	27.58
4089	银华鑫峰混合A	27.43	47.91	28.07	-	27.57
4090	鑫元安鑫回报A	7.92	19.09	17.64	18.89	27.56
4091	创金合信量化发现混合C	5.36	20.09	-2.84	-13.65	27.48
4092	国泰金马稳健混合C	40.47	52.22	33.76	-	27.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1040.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	1.05%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.57%
紫金矿业	601899	9.28	303.64	0.55%
迈为股份	300751	1.32	301.88	0.54%
北方华创	002371	0.65	290.55	0.52%
皖仪科技	688600	11.21	261.12	0.47%
招商银行	600036	6.57	258.33	0.47%
巨人网络	002558	8.03	253.27	0.46%
中芯国际	688981	2.63	247.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.70%
金融业	0.23	4.12%
采矿业	0.08	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2789	1.2787	1.2778	1.2874	1.2864
累计净值(元)	1.2789	1.2787	1.2778	1.2874	1.2864

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