鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2824

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.02亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.05	0.32	4.17	4.19
混合型名次	3939	3051	2072	3070	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.70	21.35	19.09	19.15	28.24
混合型名次	3297	5017	3906	1232	3848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中邮多策略灵活配置混合	0.27	1.95	-22.15	-8.71	-5.66
3938	睿远成长价值混合A	0.27	-0.57	-17.89	11.49	14.98
3939	鑫元安鑫回报A	0.27	0.05	0.32	4.17	4.19
3940	博时产业慧选混合A	0.26	-1.89	-11.63	8.79	5.10
3941	博时产业慧选混合C	0.26	-1.96	-11.80	8.35	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，高于同类基金平均水平
3049	浙商智多享稳健混合发起式A	0.15	0.05	1.29	-0.50	-1.21
3050	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
3051	鑫元安鑫回报A	0.27	0.05	0.32	4.17	4.19
3052	鑫元鑫新收益灵活配置A	1.31	0.05	-22.98	14.96	12.59
3053	安信稳健增益6个月持有混合A	0.14	0.04	-0.15	0.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	鹏华金鼎混合A	0.08	0.12	0.32	0.90	1.18
2071	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
2072	鑫元安鑫回报A	0.27	0.05	0.32	4.17	4.19
2073	海富通富盈混合C	0.14	-0.61	0.31	-1.66	-1.59
2074	华夏永泓一年持有混合A	0.21	-0.45	0.31	2.03	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	兴业聚兴C	0.34	0.37	0.23	4.18	4.95
3069	前海联合价值优选混合A	1.23	-1.41	-8.51	4.17	2.15
3070	鑫元安鑫回报A	0.27	0.05	0.32	4.17	4.19
3071	博时ESG量化选股混合C	2.35	-1.64	-2.43	4.16	-4.66
3072	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，高于同类基金平均水平
3292	中融鑫思路混合A	0.20	0.38	2.38	1.45	4.20
3293	万家瑞丰混合C	0.80	-1.24	-9.10	3.57	4.19
3294	鑫元安鑫回报A	0.27	0.05	0.32	4.17	4.19
3295	工银新经济混合美元	3.52	3.82	-9.15	-1.74	4.18
3296	易方达瑞信混合I	0.13	-0.02	-0.01	3.64	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	宝盈成长精选混合C	5.70	63.42	42.16	-	2.50
3296	汇添富优势行业一年定开混合A	5.70	70.46	49.34	-	-25.03
3297	鑫元安鑫回报A	5.70	21.35	19.09	19.15	28.24
3298	景顺长城泰和回报混合C	5.68	22.21	23.32	29.98	61.54
3299	南方宝元债券A	5.68	16.82	15.66	14.72	728.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.22	21.46	18.58	18.69	19.84
5016	长城价值优选混合A	-6.54	21.36	-6.90	-41.92	-5.01
5017	鑫元安鑫回报A	5.70	21.35	19.09	19.15	28.24
5018	金鹰元安混合A	5.97	21.31	16.22	9.02	64.61
5019	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-7.87	21.31	6.90	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	大成汇享一年持有混合A	7.10	15.71	19.12	19.20	29.95
3905	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
3906	鑫元安鑫回报A	5.70	21.35	19.09	19.15	28.24
3907	南方誉享一年持有期混合A	7.49	17.67	19.08	15.11	19.46
3908	新华外延增长主题灵活配置混合	-7.46	36.45	19.08	-18.12	117.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	鹏华成长智选混合C	28.47	89.46	67.47	19.19	22.79
1231	安信稳健增值混合C	2.96	14.86	12.63	19.15	86.13
1232	鑫元安鑫回报A	5.70	21.35	19.09	19.15	28.24
1233	华夏永顺一年持有混合A	3.23	36.61	28.54	19.14	19.75
1234	华宝新机遇混合C	5.66	18.01	19.01	19.11	82.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	新华行业周期轮换混合C	9.41	37.34	28.65	-	28.29
3847	民生加银量化中国混合C	8.54	38.03	28.74	-	28.24
3848	鑫元安鑫回报A	5.70	21.35	19.09	19.15	28.24
3849	鹏华弘泰混合C	2.04	3.71	8.17	8.46	28.13
3850	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2813	1.2789	1.2744	1.2758	1.2732
累计净值(元)	1.2813	1.2789	1.2744	1.2758	1.2732

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