鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2620 -0.0041(-0.32%)

累计净值：1.2620

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.02亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.95	-1.17	1.58	2.53
混合型名次	2091	2004	2426	1277	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	11.41	17.50	16.50	26.20
混合型名次	2591	4093	3421	1128	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	天弘裕利C	-0.43	-3.14	-4.57	-4.95	-1.20
2090	中金恒远一年持有期	-0.43	-1.13	-2.62	-3.18	-2.22
2091	鑫元安鑫回报A	-0.43	-0.95	-1.17	1.58	2.53
2092	安信企业价值优选混合	-0.44	-1.31	2.62	-6.65	-3.47
2093	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.44	-1.59	-4.64	-0.31	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	永赢乾元三年定开	-0.47	-0.95	2.45	-7.73	-5.16
2003	中加科鑫混合C	-0.50	-0.95	-2.37	-2.12	-0.22
2004	鑫元安鑫回报A	-0.43	-0.95	-1.17	1.58	2.53
2005	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.21	-0.96	-1.50	-1.59	-2.20
2006	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
2425	中融景盛一年持有混合C	-0.27	-0.57	-1.17	-1.17	-0.40
2426	鑫元安鑫回报A	-0.43	-0.95	-1.17	1.58	2.53
2427	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21
2428	宏利稳定混合	-0.89	-2.38	-1.18	-9.21	-18.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.85	-2.11	-2.40	1.58	7.95
1276	嘉实新起点混合A	-0.15	-0.23	1.37	1.58	3.32
1277	鑫元安鑫回报A	-0.43	-0.95	-1.17	1.58	2.53
1278	华商稳健添利一年持有混合C	-0.10	-0.62	-1.58	1.57	2.16
1279	国寿安保稳吉混合A	0.19	-0.74	-0.28	1.56	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	南方安泰混合A	-0.49	-1.26	-0.91	-0.14	2.53
2213	天弘永利优佳混合A	-0.62	-0.90	0.81	1.02	2.53
2214	鑫元安鑫回报A	-0.43	-0.95	-1.17	1.58	2.53
2215	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-1.57	-0.72	1.86	-1.09	2.52
2216	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.26	0.02	-0.36	1.49	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	融通核心价值混合(QDII)C	3.73	44.54	55.17	-	3.89
2590	大成景尚灵活配置混合A	3.72	7.65	13.96	15.49	62.62
2591	鑫元安鑫回报A	3.72	11.41	17.50	16.50	26.20
2592	长信国防军工量化混合A	3.71	43.78	45.14	1.20	78.64
2593	永赢鑫享混合A	3.71	9.15	10.19	10.80	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	2.99	8.85
4092	鹏华安庆混合C	-1.98	11.41	11.39	19.33	35.47
4093	鑫元安鑫回报A	3.72	11.41	17.50	16.50	26.20
4094	光大保德信锦弘混合A	-3.87	11.40	14.65	14.95	18.46
4095	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.36	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.97	12.09	17.53	18.09	18.99
3420	嘉实价值臻选混合	-8.51	8.62	17.52	-4.41	-5.98
3421	鑫元安鑫回报A	3.72	11.41	17.50	16.50	26.20
3422	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	3.78	13.85	17.49	-	16.39
3423	万家瑞盈C	-1.27	16.04	17.48	21.05	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	汇添富添福吉祥混合	4.94	26.07	28.84	16.63	55.59
1127	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	16.51	24.72
1128	鑫元安鑫回报A	3.72	11.41	17.50	16.50	26.20
1129	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.16	12.06	13.76	16.49	50.51
1130	工银精选金融地产混合A	18.18	29.66	45.81	16.48	74.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	博时汇荣回报混合C	8.60	87.69	76.76	30.52	26.28
3494	国联安核心趋势一年持有混合A	6.18	64.46	62.35	-	26.21
3495	鑫元安鑫回报A	3.72	11.41	17.50	16.50	26.20
3496	长信易进混合A	0.94	6.61	20.21	11.31	26.19
3497	东方红恒阳五年定开混合	-10.74	0.00	0.00	-	26.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2661	1.2661	1.2674	1.2659	1.2707
累计净值(元)	1.2661	1.2661	1.2674	1.2659	1.2707

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