鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2184 0.0018(0.15%)

累计净值：1.2184

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：5.25亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.32	0.45	3.81	4.94
混合型名次	3609	3726	3980	5815	6081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	13.36	13.65	21.52	21.84
混合型名次	6107	4968	2916	1083	3760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70
3608	中银证券聚瑞混合A	0.16	-0.58	-0.89	6.47	4.49
3609	鑫元安鑫回报A	0.16	-0.32	0.45	3.81	4.94
3610	安信优势增长混合A	0.15	-1.34	0.57	28.71	37.80
3611	安信优势增长混合C	0.15	-1.35	0.52	28.59	37.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，高于同类基金平均水平
3724	中银广利混合A	0.04	-0.32	0.24	2.06	1.88
3725	中银广利混合C	0.04	-0.32	0.21	2.01	1.78
3726	鑫元安鑫回报A	0.16	-0.32	0.45	3.81	4.94
3727	长城新优选混合C	-0.09	-0.33	0.49	3.38	3.44
3728	工银成长精选混合C	-1.67	-0.33	-12.77	-0.25	46.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	中欧心益稳健6个月混合A	-0.07	-0.72	0.45	1.29	2.53
3979	中银量化价值混合C	-0.01	-0.94	0.45	18.38	18.78
3980	鑫元安鑫回报A	0.16	-0.32	0.45	3.81	4.94
3981	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.11	-0.34	0.44	5.76	9.99
3982	长信国防军工量化混合C	2.27	5.64	0.44	24.19	34.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	富国新优享灵活配置混合A	0.17	-0.89	-2.15	3.81	3.71
5814	天弘惠利灵活配置混合	0.20	-0.29	-0.62	3.81	3.41
5815	鑫元安鑫回报A	0.16	-0.32	0.45	3.81	4.94
5816	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
5817	华安添祥6个月持有混合C	0.17	-0.91	0.23	3.80	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	农银现代农业加	-1.57	-5.44	-5.70	-3.49	4.94
6080	平安价值回报混合C	-3.16	-7.83	-2.85	-1.64	4.94
6081	鑫元安鑫回报A	0.16	-0.32	0.45	3.81	4.94
6082	平安稳健增长混合A	-0.09	-0.20	1.74	4.95	4.93
6083	中加聚隆持有期混合C	0.37	0.46	1.57	5.13	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	平安稳健增长混合C	3.95	2.59	-3.24	-	-16.05
6106	易方达悦弘一年持有期混合C	3.95	10.18	10.64	-	9.62
6107	鑫元安鑫回报A	3.95	13.36	13.65	21.52	21.84
6108	广发稳安混合C	3.94	-4.56	1.69	0.85	49.22
6109	华夏新锦程混合C	3.94	-1.06	-4.60	-11.23	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	天弘周期策略混合C	28.58	13.37	-12.84	-	-9.58
4967	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.53	13.37	5.81	24.28	87.79
4968	鑫元安鑫回报A	3.95	13.36	13.65	21.52	21.84
4969	工银聚润6个月持有期混合C	7.31	13.35	6.43	-	3.06
4970	恒越匠心优选一年持有混合A	30.60	13.35	7.87	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平
2914	鹏扬景润一年持有期混合C	5.18	13.77	13.66	-	10.39
2915	中欧达益稳健一年混合A	5.31	12.26	13.66	-	17.27
2916	鑫元安鑫回报A	3.95	13.36	13.65	21.52	21.84
2917	建信兴利灵活配置混合	12.65	13.24	13.63	9.88	57.09
2918	易方达新鑫混合E	2.98	10.23	13.63	21.60	77.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	南方策略优化混合	34.56	51.32	34.55	21.54	116.68
1082	鹏华动力增长混合(LOF)	22.61	22.89	16.43	21.53	328.56
1083	鑫元安鑫回报A	3.95	13.36	13.65	21.52	21.84
1084	博时优势企业灵活配置混合A	19.56	53.36	23.90	21.51	76.19
1085	广发聚盛混合A	2.23	9.48	11.72	21.51	80.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	招商增浩一年定期开放混合A	6.42	15.06	18.19	-	21.92
3759	鹏华弘康混合C	1.00	3.60	6.60	13.45	21.86
3760	鑫元安鑫回报A	3.95	13.36	13.65	21.52	21.84
3761	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	22.93	28.35	0.00	-	21.82
3762	汇添富稳健盈和一年持有混合	9.87	20.97	20.97	-	21.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	635.36	0.93%
中芯国际	688981	3.60	504.29	0.74%
美的集团	000333	5.90	428.69	0.63%
中国平安	601318	7.73	426.00	0.62%
东方财富	300059	15.00	406.80	0.59%
紫金矿业	601899	12.79	376.54	0.55%
招商银行	600036	9.04	365.31	0.53%
皖仪科技	688600	15.54	344.29	0.50%
新易盛	300502	0.90	329.19	0.48%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	15.61%
金融业	0.39	5.72%
采矿业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2166	1.2183	1.2175	1.2185	1.2164
累计净值(元)	1.2166	1.2183	1.2175	1.2185	1.2164

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