鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

周末突发！热门ETF资金风向变了[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.2656 0.0053(0.42%)

累计净值：1.2656

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.39亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.06	1.97	4.66	2.83
混合型名次	3653	3667	3691	4744	4642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.49	13.53	16.42	25.07	26.56
混合型名次	5349	5204	4132	1314	4188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	易方达瑞财混合I	0.26	0.62	0.80	3.45	2.52
3652	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.26	0.46	2.91	8.20	6.11
3653	鑫元安鑫回报A	0.26	1.06	1.97	4.66	2.83
3654	鑫元安鑫回报C	0.26	1.05	1.92	4.56	2.75
3655	东兴兴晟混合A	0.25	1.53	4.67	13.71	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	平安瑞兴一年定开混合C	0.40	1.06	1.36	3.37	2.84
3666	泰康均衡优选混合A	0.15	1.06	1.55	12.68	6.97
3667	鑫元安鑫回报A	0.26	1.06	1.97	4.66	2.83
3668	工银民瑞一年持有混合C	-0.25	1.05	-0.20	1.28	0.72
3669	国泰君安高端装备混合发起C	2.47	1.05	14.05	19.03	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平
3689	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
3690	万家先进制造混合发起式A	2.35	2.35	1.97	26.35	18.41
3691	鑫元安鑫回报A	0.26	1.06	1.97	4.66	2.83
3692	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.34	1.05	1.96	3.73	3.13
3693	鹏华远见回报三年持有期混合	0.66	0.46	1.96	4.64	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中欧瑾利混合A	-0.16	-0.86	-1.49	4.67	2.69
4743	工银新经济混合美元	-5.92	-7.60	-4.22	4.66	5.73
4744	鑫元安鑫回报A	0.26	1.06	1.97	4.66	2.83
4745	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-4.35	-5.62	-6.75	4.65	3.69
4746	鹏华创新升级混合A	0.70	0.12	-1.05	4.65	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	德邦福鑫灵活配置混合C	0.46	6.12	-8.95	20.03	2.83
4641	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.34	0.15	0.27	5.05	2.83
4642	鑫元安鑫回报A	0.26	1.06	1.97	4.66	2.83
4643	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.08	0.56	0.75	2.94	2.82
4644	长江楚财一年持有混合发起C	-0.21	-0.25	0.98	4.09	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	南方安康混合	8.50	10.62	14.03	18.35	65.92
5348	鹏华弘达混合A	8.49	13.78	-0.89	-7.09	31.47
5349	鑫元安鑫回报A	8.49	13.53	16.42	25.07	26.56
5350	东方红领先精选混合	8.48	13.37	13.42	13.20	91.44
5351	南方安泰混合C	8.48	11.14	14.07	16.44	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	金鹰鑫瑞混合A	8.15	13.54	15.55	27.00	62.44
5203	中欧瑾通灵活配置混合A	8.02	13.53	17.06	22.76	77.86
5204	鑫元安鑫回报A	8.49	13.53	16.42	25.07	26.56
5205	工银聚润6个月持有期混合C	9.50	13.52	9.00	-	5.39
5206	南方誉浦一年持有混合C	10.63	13.52	14.10	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	前海开源中国成长混合	43.08	44.18	16.45	-13.70	92.45
4131	招商瑞信稳健配置混合A	9.66	14.20	16.42	19.43	33.64
4132	鑫元安鑫回报A	8.49	13.53	16.42	25.07	26.56
4133	国泰民福策略价值灵活配置混合A	12.06	15.50	16.41	17.50	72.99
4134	金鹰元安混合C	14.49	21.70	16.41	12.81	71.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华富天鑫灵活配置混合C	39.21	62.44	30.43	25.09	113.84
1313	博时睿远事件驱动混合(LOF)	44.72	61.44	38.02	25.07	186.40
1314	鑫元安鑫回报A	8.49	13.53	16.42	25.07	26.56
1315	浦银安盛环保新能源C	53.55	58.77	6.17	25.05	132.85
1316	创金合信鑫祺混合C	3.75	9.25	10.90	25.04	50.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	中邮专精特新一年持有期混合C	55.39	82.58	38.73	-	26.58
4187	广发瑞福精选混合C	54.45	85.35	61.51	28.84	26.56
4188	鑫元安鑫回报A	8.49	13.53	16.42	25.07	26.56
4189	国泰致和两年封闭运作混合A	75.90	75.29	57.92	-	26.54
4190	大成景气精选六个月持有混合A	44.74	41.52	54.84	-	26.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1040.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	1.05%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.57%
紫金矿业	601899	9.28	303.64	0.55%
迈为股份	300751	1.32	301.88	0.54%
北方华创	002371	0.65	290.55	0.52%
皖仪科技	688600	11.21	261.12	0.47%
招商银行	600036	6.57	258.33	0.47%
巨人网络	002558	8.03	253.27	0.46%
中芯国际	688981	2.63	247.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.70%
金融业	0.23	4.12%
采矿业	0.08	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：千亿规模公募，总经理变更

　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

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标题：公募年内斥资282亿元参与定增，逾九成机构浮盈，电子与AI算力成“新质生产力”主线

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　　老牌公募迎来新总经理！　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告，邱春杨接任公司总经理，任职日期为2026年5月22日。　　作为一名“老兵”，邱春杨进入金融行业二十余年，从业履历十分丰富，曾任职于南方证券、广发基金、长城基金。值得一提

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标题：鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2024年第二季度报告

经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2021年3月25日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安鑫回报混合型证券投资基金(鑫元安鑫回报A)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2603	1.2653	1.2636	1.2610	1.2623
累计净值(元)	1.2603	1.2653	1.2636	1.2610	1.2623

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