兴业聚利灵活配置混合A(001272)_资产配置

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33442.53	82.24%
债券	1768.21	4.35%
银行存款和结算备付金	5232.48	12.87%
其他资产	222.91	0.55%

资产总值：40666.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.78	591.75	1.48%
福耀玻璃	600660	9.59	558.14	1.39%
分众传媒	002027	78.11	552.24	1.38%
生益科技	600183	25.91	539.96	1.35%
京东方A	000725	115.37	515.70	1.29%
科伦药业	002422	16.18	517.76	1.29%
中国电信	601728	76.69	514.59	1.28%
拓邦股份	002139	44.90	507.37	1.27%
华海药业	600521	24.86	487.01	1.22%
紫金矿业	601899	26.19	475.09	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	55.82%
采矿业	0.29	7.23%
金融业	0.25	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.81%
租赁和商务服务业	0.06	1.38%
建筑业	0.05	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	2.65	770.91	1.81%
科伦药业	002422	20.78	630.26	1.48%
美的集团	000333	9.47	610.82	1.44%
长江电力	600900	19.95	576.95	1.36%
京东方A	000725	140.41	574.28	1.35%
福耀玻璃	600660	11.77	563.78	1.33%
伊利股份	600887	21.51	555.82	1.31%
中国石油	601857	52.54	542.21	1.28%
紫金矿业	601899	30.32	532.72	1.25%
水晶光电	002273	28.97	491.91	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	50.74%
采矿业	0.32	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	6.73%
金融业	0.18	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.38%
建筑业	0.06	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.56%
农、林、牧、渔业	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.72	624.22	1.51%
长江电力	600900	24.82	618.76	1.50%
海康威视	002415	18.34	589.81	1.43%
紫金矿业	601899	33.98	571.54	1.38%
中国移动	600941	5.35	565.82	1.37%
江苏银行	600919	62.92	497.07	1.20%
中国电信	601728	81.77	497.16	1.20%
京东方A	000725	119.33	484.48	1.17%
杰克股份	603337	20.97	446.24	1.08%
特锐德	300001	22.55	435.44	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	39.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	7.24%
采矿业	0.20	4.77%
金融业	0.11	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.34%
建筑业	0.04	0.90%
租赁和商务服务业	0.04	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.91	638.35	1.62%
立讯精密	002475	12.19	419.95	1.07%
海康威视	002415	11.28	391.64	0.99%
新洋丰	000902	26.59	302.86	0.77%
电投能源	002128	20.57	293.53	0.74%
广联达	002410	16.78	287.61	0.73%
工业富联	601138	19.02	287.58	0.73%
药明康德	603259	3.70	269.21	0.68%
德方纳米	300769	4.00	244.12	0.62%
中集集团	000039	31.15	238.30	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	27.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.37%
采矿业	0.09	2.39%
金融业	0.07	1.75%
科学研究和技术服务业	0.04	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.74%
批发和零售业	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
建筑业	0.02	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	17.30	1768.21	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1768.21	4.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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