资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53206.01 75.49%
债券 3890.24 5.52%
银行存款和结算备付金 12080.44 17.14%
其他资产 1306.11 1.85%
资产总值:70482.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.06 1281.19 1.84%
紫金矿业 601899 37.90 1240.09 1.78%
宁德时代 300750 2.74 1099.05 1.57%
新易盛 300502 2.32 1027.39 1.47%
华友钴业 603799 16.92 993.71 1.42%
立讯精密 002475 16.06 791.12 1.13%
三一重工 600031 38.72 744.20 1.07%
阳光电源 300274 4.71 710.08 1.02%
中际旭创 300308 1.08 614.96 0.88%
赣锋锂业 002460 7.78 609.80 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 53.74%
采矿业 0.43 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.64%
科学研究和技术服务业 0.25 3.54%
金融业 0.21 3.00%
租赁和商务服务业 0.09 1.23%
批发和零售业 0.06 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.71%
建筑业 0.04 0.61%
农、林、牧、渔业 0.04 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.91 1548.05 2.46%
新易盛 300502 2.78 1197.85 1.91%
宁德时代 300750 2.57 942.39 1.50%
生益科技 600183 11.71 836.21 1.33%
药明康德 603259 9.04 819.39 1.30%
福耀玻璃 600660 11.52 746.15 1.19%
分众传媒 002027 99.43 732.80 1.17%
美的集团 000333 9.18 717.42 1.14%
金诚信 603979 9.10 692.97 1.10%
小商品城 600415 40.83 651.24 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 53.01%
采矿业 0.47 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.65%
租赁和商务服务业 0.19 2.99%
金融业 0.18 2.85%
科学研究和技术服务业 0.17 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.59%
批发和零售业 0.09 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.08%
房地产业 0.05 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 38.80 3890.24 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3890.24 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%