资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50551.48 78.36%
债券 2780.68 4.31%
银行存款和结算备付金 10564.44 16.38%
其他资产 617.19 0.96%
资产总值:64513.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.91 1548.05 2.46%
新易盛 300502 2.78 1197.85 1.91%
宁德时代 300750 2.57 942.39 1.50%
生益科技 600183 11.71 836.21 1.33%
药明康德 603259 9.04 819.39 1.30%
福耀玻璃 600660 11.52 746.15 1.19%
分众传媒 002027 99.43 732.80 1.17%
美的集团 000333 9.18 717.42 1.14%
金诚信 603979 9.10 692.97 1.10%
小商品城 600415 40.83 651.24 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 53.01%
采矿业 0.47 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.65%
租赁和商务服务业 0.19 2.99%
金融业 0.18 2.85%
科学研究和技术服务业 0.17 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.59%
批发和零售业 0.09 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.08%
房地产业 0.05 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.52 1653.28 2.32%
药明康德 603259 11.66 1306.27 1.84%
紫金矿业 601899 41.84 1231.77 1.73%
宁德时代 300750 2.42 971.23 1.37%
山东黄金 600547 24.45 961.62 1.35%
三一重工 600031 37.28 866.39 1.22%
德赛西威 002920 5.64 852.94 1.20%
分众传媒 002027 89.13 718.39 1.01%
道通科技 688208 18.08 708.95 1.00%
福耀玻璃 600660 9.14 670.97 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 57.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.63%
采矿业 0.35 4.96%
金融业 0.26 3.69%
租赁和商务服务业 0.21 2.96%
科学研究和技术服务业 0.19 2.72%
批发和零售业 0.09 1.32%
房地产业 0.07 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 27.50 2780.68 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2780.68 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%