兴业聚利灵活配置混合A(001272)_资产配置

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25909.51	78.65%
债券	3043.72	9.24%
银行存款和结算备付金	3045.77	9.25%
其他资产	945.25	2.87%

资产总值：32944.24万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.72	624.22	1.51%
长江电力	600900	24.82	618.76	1.50%
海康威视	002415	18.34	589.81	1.43%
紫金矿业	601899	33.98	571.54	1.38%
中国移动	600941	5.35	565.82	1.37%
中国电信	601728	81.77	497.16	1.20%
江苏银行	600919	62.92	497.07	1.20%
京东方A	000725	119.33	484.48	1.17%
杰克股份	603337	20.97	446.24	1.08%
特锐德	300001	22.55	435.44	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	39.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	7.24%
采矿业	0.20	4.77%
金融业	0.11	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.34%
建筑业	0.04	0.90%
租赁和商务服务业	0.04	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.91	638.35	1.62%
立讯精密	002475	12.19	419.95	1.07%
海康威视	002415	11.28	391.64	0.99%
新洋丰	000902	26.59	302.86	0.77%
电投能源	002128	20.57	293.53	0.74%
广联达	002410	16.78	287.61	0.73%
工业富联	601138	19.02	287.58	0.73%
药明康德	603259	3.70	269.21	0.68%
德方纳米	300769	4.00	244.12	0.62%
中集集团	000039	31.15	238.30	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	27.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.37%
采矿业	0.09	2.39%
金融业	0.07	1.75%
科学研究和技术服务业	0.04	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.74%
批发和零售业	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
建筑业	0.02	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	413.67	7.99%
苏州银行	002966	29.19	201.15	3.89%
银轮股份	002126	9.60	181.34	3.50%
航宇科技	688239	2.81	159.33	3.08%
宁波银行	002142	5.88	158.00	3.05%
三一重工	600031	8.08	128.39	2.48%
东阿阿胶	000423	2.44	119.71	2.31%
纽威股份	603699	7.16	109.48	2.12%
三环集团	300408	3.39	105.09	2.03%
中国国航	601111	12.85	103.83	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	57.91%
金融业	0.04	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.57%
科学研究和技术服务业	0.01	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.35%
批发和零售业	0.00	0.66%
教育	0.00	0.64%
农、林、牧、渔业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	372.02	8.88%
苏州银行	002966	29.19	191.22	4.56%
航宇科技	688239	2.09	146.41	3.49%
坤恒顺维	688283	1.97	130.74	3.12%
三一重工	600031	7.73	128.55	3.07%
白云机场	600004	8.77	125.76	3.00%
纽威股份	603699	8.22	122.31	2.92%
江海股份	002484	4.18	88.99	2.12%
宁德时代	300750	0.37	84.65	2.02%
三环集团	300408	2.50	73.38	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	60.97%
金融业	0.02	5.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.60%
科学研究和技术服务业	0.01	2.08%
建筑业	0.01	1.66%
批发和零售业	0.00	1.01%
教育	0.00	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	30.10	3043.72	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3043.72	7.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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