资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53929.51 80.81%
债券 3905.15 5.85%
银行存款和结算备付金 8142.45 12.20%
其他资产 755.75 1.13%
资产总值:66732.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.25 2857.50 4.33%
宁德时代 300750 3.75 1472.22 2.23%
寒武纪 688256 0.89 1412.70 2.14%
兆易创新 603986 1.67 1361.05 2.06%
沪电股份 002463 5.46 834.29 1.26%
中信证券 600030 28.75 825.99 1.25%
药明康德 603259 6.11 760.76 1.15%
浙富控股 002266 115.76 585.75 0.89%
TCL智家 002668 50.15 555.66 0.84%
紫金矿业 601899 21.47 539.77 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 59.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.12%
金融业 0.25 3.83%
采矿业 0.24 3.57%
科学研究和技术服务业 0.20 2.98%
批发和零售业 0.15 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.29%
房地产业 0.04 0.58%
租赁和商务服务业 0.04 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.06 1281.19 1.84%
紫金矿业 601899 37.90 1240.09 1.78%
宁德时代 300750 2.74 1099.05 1.57%
新易盛 300502 2.32 1027.39 1.47%
华友钴业 603799 16.92 993.71 1.42%
立讯精密 002475 16.06 791.12 1.13%
三一重工 600031 38.72 744.20 1.07%
阳光电源 300274 4.71 710.08 1.02%
中际旭创 300308 1.08 614.96 0.88%
赣锋锂业 002460 7.78 609.80 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 53.74%
采矿业 0.43 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.64%
科学研究和技术服务业 0.25 3.54%
金融业 0.21 3.00%
租赁和商务服务业 0.09 1.23%
批发和零售业 0.06 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.71%
建筑业 0.04 0.61%
农、林、牧、渔业 0.04 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 38.80 3905.15 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3905.15 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%