兴业聚利灵活配置混合A(001272)_资产配置

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43734.57	79.16%
债券	3913.59	7.08%
银行存款和结算备付金	6996.47	12.66%
其他资产	602.75	1.09%

资产总值：55247.38万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.29	1851.33	3.40%
宁德时代	300750	3.92	1139.99	2.09%
寒武纪	688256	0.86	867.55	1.59%
兆易创新	603986	2.30	813.97	1.49%
新易盛	300502	1.90	739.88	1.36%
源杰科技	688498	0.40	645.20	1.18%
药明康德	603259	3.47	580.67	1.07%
长江电力	600900	19.33	551.68	1.01%
鹏辉能源	300438	11.06	542.71	1.00%
西部矿业	601168	14.70	519.64	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	56.63%
采矿业	0.30	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.99%
金融业	0.17	3.17%
科学研究和技术服务业	0.15	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.04%
批发和零售业	0.07	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.17%
教育	0.05	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.71%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.25	2857.50	4.33%
宁德时代	300750	3.75	1472.22	2.23%
寒武纪	688256	0.89	1412.70	2.14%
兆易创新	603986	1.67	1361.05	2.06%
沪电股份	002463	5.46	834.29	1.26%
中信证券	600030	28.75	825.99	1.25%
药明康德	603259	6.11	760.76	1.15%
浙富控股	002266	115.76	585.75	0.89%
TCL智家	002668	50.15	555.66	0.84%
紫金矿业	601899	21.47	539.77	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	59.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.12%
金融业	0.25	3.83%
采矿业	0.24	3.57%
科学研究和技术服务业	0.20	2.98%
批发和零售业	0.15	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.29%
房地产业	0.04	0.58%
租赁和商务服务业	0.04	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.06	1281.19	1.84%
紫金矿业	601899	37.90	1240.09	1.78%
宁德时代	300750	2.74	1099.05	1.57%
新易盛	300502	2.32	1027.39	1.47%
华友钴业	603799	16.92	993.71	1.42%
立讯精密	002475	16.06	791.12	1.13%
三一重工	600031	38.72	744.20	1.07%
阳光电源	300274	4.71	710.08	1.02%
中际旭创	300308	1.08	614.96	0.88%
赣锋锂业	002460	7.78	609.80	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	53.74%
采矿业	0.43	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.64%
科学研究和技术服务业	0.25	3.54%
金融业	0.21	3.00%
租赁和商务服务业	0.09	1.23%
批发和零售业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
建筑业	0.04	0.61%
农、林、牧、渔业	0.04	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	44.91	1548.05	2.46%
新易盛	300502	2.78	1197.85	1.91%
宁德时代	300750	2.57	942.39	1.50%
生益科技	600183	11.71	836.21	1.33%
药明康德	603259	9.04	819.39	1.30%
福耀玻璃	600660	11.52	746.15	1.19%
分众传媒	002027	99.43	732.80	1.17%
美的集团	000333	9.18	717.42	1.14%
金诚信	603979	9.10	692.97	1.10%
小商品城	600415	40.83	651.24	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	53.01%
采矿业	0.47	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.65%
租赁和商务服务业	0.19	2.99%
金融业	0.18	2.85%
科学研究和技术服务业	0.17	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.59%
批发和零售业	0.09	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.08%
房地产业	0.05	0.79%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	38.80	3913.59	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3913.59	7.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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