财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2918.90 |
2083.95 |
9159.73 |
5214.51 |
1022.86 |
| 本期利润(万元) |
3081.99 |
466.21 |
10953.27 |
8374.63 |
1998.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.05 |
0.76 |
0.49 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.79 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
7.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12031.06 |
0.00 |
23849.95 |
0.00 |
19301.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.15 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17628.75 |
23487.33 |
37259.87 |
44434.68 |
34858.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.79 |
2.78 |
2.73 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
13.35 |
0.00 |
33.52 |
0.00 |
7.68 |
| 累计净值增长率(%) |
231.37 |
0.00 |
192.35 |
0.00 |
135.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4434.52 |
7828.82 |
9176.38 |
2267.72 |
1350.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
57834.66 |
53332.15 |
47440.31 |
26645.73 |
36110.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
53929.51 |
50551.48 |
44678.19 |
24924.25 |
33053.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
3905.15 |
2780.68 |
2762.12 |
1721.48 |
3057.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.21 |
59.74 |
49.67 |
28.52 |
42.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.93 |
4.98 |
4.14 |
2.38 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
66732.86 |
64513.77 |
60743.26 |
30121.30 |
43021.53 |
| 负债合计(万元) |
775.47 |
1684.79 |
5373.20 |
857.47 |
526.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
65957.39 |
62828.99 |
55370.06 |
29263.83 |
42494.93 |
| 未分配利润(万元) |
44915.07 |
40171.02 |
30627.26 |
15195.12 |
19960.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.67 |
50.82 |
20.99 |
134.60 |
103.27 |
| 投资收益(万元) |
9427.06 |
15215.11 |
1807.05 |
4161.14 |
1956.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-228.36 |
2885.01 |
1364.43 |
123.54 |
-932.06 |
| 其它收入(万元) |
9.75 |
59.81 |
1.69 |
125.54 |
1.95 |
| 收入合计(万元) |
9249.12 |
18210.75 |
3194.16 |
4544.82 |
1129.30 |
| 管理人报酬(万元) |
418.41 |
639.64 |
248.46 |
455.68 |
245.88 |
| 托管费(万元) |
34.87 |
53.30 |
20.70 |
37.97 |
20.49 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
15.97 |
7.77 |
17.50 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
535.65 |
772.61 |
298.27 |
519.55 |
277.58 |
| 利润总额(万元) |
8713.47 |
17438.14 |
2895.89 |
4025.27 |
851.72 |
| 净利润(万元) |
8713.47 |
17438.14 |
2895.89 |
4025.27 |
851.72 |
