我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
459.07 |
-680.14 |
-159.12 |
-56.68 |
-54.25 |
| 本期利润(万元) |
966.90 |
-564.35 |
-279.76 |
55.45 |
111.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18073.44 |
0.00 |
2288.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41291.04 |
39410.75 |
5174.35 |
4191.04 |
4307.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.85 |
2.05 |
2.20 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.34 |
0.00 |
120.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2807.24 |
580.56 |
599.66 |
442.49 |
1495.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
19060.58 |
3620.69 |
3675.30 |
6761.32 |
21491.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
16034.83 |
3378.00 |
3309.96 |
5936.92 |
20263.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
3025.75 |
242.69 |
365.34 |
824.41 |
1228.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.45 |
4.07 |
4.37 |
7.77 |
20.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
0.34 |
0.36 |
0.65 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
40752.53 |
4206.23 |
4289.69 |
7305.03 |
23046.81 |
| 负债合计(万元) |
1341.78 |
15.20 |
24.92 |
56.82 |
789.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
39410.75 |
4191.04 |
4264.78 |
7248.21 |
22256.90 |
| 未分配利润(万元) |
18073.44 |
2288.14 |
2303.17 |
4275.54 |
13579.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.81 |
1.17 |
12.33 |
11.05 |
30.66 |
| 投资收益(万元) |
-617.55 |
-24.10 |
-5143.06 |
-5246.44 |
4624.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.80 |
112.13 |
1800.28 |
2549.32 |
-1106.43 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
0.38 |
98.56 |
96.54 |
19.43 |
| 收入合计(万元) |
-459.40 |
89.58 |
-3231.89 |
-2589.53 |
3568.41 |
| 管理人报酬(万元) |
84.65 |
25.50 |
147.15 |
112.05 |
245.89 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
2.12 |
12.26 |
9.34 |
20.49 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
6.50 |
19.55 |
10.55 |
21.91 |
| 费用合计(万元) |
104.94 |
34.13 |
178.96 |
131.94 |
385.40 |
| 利润总额(万元) |
-564.35 |
55.45 |
-3410.86 |
-2721.46 |
3183.01 |
| 净利润(万元) |
-564.35 |
55.45 |
-3410.86 |
-2721.46 |
3183.01 |
