兴业聚利灵活配置混合A(001272)_最新动态

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.9455 0.0315(1.08%)

累计净值：3.0405

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：楼华锋

2023-12-27 每10份派现金 0.9 元

基金规模：3.73亿元

兴业聚利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	0.36	1.58	10.60	6.01
混合型名次	3479	3393	2786	2427	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.35	56.76	40.24	34.87	209.92
混合型名次	2320	2095	1320	863	710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	西部利得绿色能源混合A	0.73	-9.68	-14.08	-6.76	-13.16
3478	信澳星奕混合C	0.73	-7.17	-10.57	-19.50	-10.17
3479	兴业聚利灵活配置混合	0.73	0.36	1.58	10.60	6.01
3480	银河灵活配置混合A	0.73	-0.85	-1.58	7.81	3.15
3481	中欧互联网混合C	0.73	-2.39	-15.02	-10.07	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
3392	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
3393	兴业聚利灵活配置混合	0.73	0.36	1.58	10.60	6.01
3394	银华汇盈一年持有期混合A	0.20	0.36	1.03	1.99	1.48
3395	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.73	0.77	1.58	16.20	6.45
2785	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.39	0.98	1.58	4.74	2.52
2786	兴业聚利灵活配置混合	0.73	0.36	1.58	10.60	6.01
2787	中银双息回报混合C	0.48	-2.85	1.58	3.62	3.41
2788	国泰通利9个月持有期混合A	0.33	0.48	1.57	3.14	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	富国融享18个月定期开放混合C	0.88	-0.77	0.84	10.60	6.63
2426	景顺长城价值驱动一年持有期混合	0.56	-4.33	-2.00	10.60	3.15
2427	兴业聚利灵活配置混合	0.73	0.36	1.58	10.60	6.01
2428	广发核心竞争力混合C	0.89	-0.50	-4.47	10.59	6.70
2429	广发睿盛混合A	-1.03	4.27	4.68	10.59	12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	汇添富稳健增长混合A	0.42	2.93	3.05	7.45	6.01
2750	景顺成长龙头一年持有混合C	0.64	-2.15	-0.59	0.86	6.01
2751	兴业聚利灵活配置混合	0.73	0.36	1.58	10.60	6.01
2752	银华优势企业混合	0.92	4.92	2.48	8.48	6.01
2753	宝盈新锐混合C	0.70	-1.27	0.73	13.00	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
2319	鑫元鑫新收益灵活配置C	41.36	37.11	-17.39	-25.00	2.22
2320	兴业聚利灵活配置混合	41.35	56.76	40.24	34.87	209.92
2321	工银核心优势混合C	41.33	52.00	24.04	-	-3.16
2322	银河主题策略混合	41.32	34.10	-1.42	-12.84	535.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	华宝大健康混合C	23.56	56.78	0.00	-	34.57
2094	金鹰睿选成长六个月持有混合A	45.77	56.78	0.00	-	20.86
2095	兴业聚利灵活配置混合	41.35	56.76	40.24	34.87	209.92
2096	银河量化稳进混合	25.66	56.66	29.01	33.53	64.93
2097	博时战略新兴产业混合	55.92	56.64	12.67	-17.37	69.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	富国兴泉回报12个月持有期混合C	45.55	43.78	40.28	11.35	15.84
1319	博道嘉元混合C	63.69	62.04	40.26	38.22	108.77
1320	兴业聚利灵活配置混合	41.35	56.76	40.24	34.87	209.92
1321	华宝科技先锋混合C	47.20	76.80	40.22	-10.62	-8.26
1322	长盛盛世A	26.64	47.97	40.19	42.69	101.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	兴全新视野定期开放混合型发起式	50.27	64.92	44.68	34.94	161.41
862	景顺长城优选混合	22.73	65.57	23.92	34.87	2199.38
863	兴业聚利灵活配置混合	41.35	56.76	40.24	34.87	209.92
864	安信优势增长混合C	36.24	45.51	26.18	34.82	271.92
865	中金金泽A	50.79	46.14	32.29	34.78	108.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	富国低碳环保混合	53.97	29.95	17.88	8.11	209.95
709	诺安景鑫	70.43	104.44	70.84	116.39	209.93
710	兴业聚利灵活配置混合	41.35	56.76	40.24	34.87	209.92
711	新华钻石品质企业混合	21.58	40.30	13.64	-15.93	209.84
712	摩根健康品质生活混合A	3.78	-9.48	-22.96	-25.72	209.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	44.91	1548.05	2.46%
新易盛	300502	2.78	1197.85	1.91%
宁德时代	300750	2.57	942.39	1.50%
生益科技	600183	11.71	836.21	1.33%
药明康德	603259	9.04	819.39	1.30%
福耀玻璃	600660	11.52	746.15	1.19%
分众传媒	002027	99.43	732.80	1.17%
美的集团	000333	9.18	717.42	1.14%
金诚信	603979	9.10	692.97	1.10%
小商品城	600415	40.83	651.24	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	53.01%
采矿业	0.47	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.65%
租赁和商务服务业	0.19	2.99%
金融业	0.18	2.85%
科学研究和技术服务业	0.17	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.59%
批发和零售业	0.09	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.08%
房地产业	0.05	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.9140	2.9242	2.8892	2.8984	2.7918
累计净值(元)	3.0090	3.0192	2.9842	2.9934	2.8868

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