兴业聚利灵活配置混合A(001272)_最新动态

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：2.082 -0.001(-0.07%)

累计净值：2.177

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：楼华锋

2023-12-27 每10份派现金 0.9 元

基金规模：3.07亿元

兴业聚利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	1.64	15.81	5.89	12.71
混合型名次	3033	1941	3193	2274	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.85	-0.07	-11.92	46.32	119.05
混合型名次	1038	3228	4268	790	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，高于同类基金平均水平
3031	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.79	0.59	10.65	-9.04	-0.20
3032	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.79	0.54	10.50	-9.30	-0.73
3033	兴业聚利灵活配置混合	0.79	1.64	15.81	5.89	12.71
3034	银河智慧混合C	0.79	-0.31	27.14	19.48	12.36
3035	中欧行业成长混合(LOF)A	0.79	-2.64	9.89	0.36	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	华夏大盘精选混合A/B	0.67	1.64	26.70	12.49	14.37
1940	汇添富稳健添益一年持有混合	0.30	1.64	7.22	2.34	5.15
1941	兴业聚利灵活配置混合	0.79	1.64	15.81	5.89	12.71
1942	招商均衡回报混合C	1.43	1.64	16.14	-1.70	5.34
1943	中加消费优选混合C	0.53	1.64	18.64	1.51	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.51	-1.95	15.81	6.44	-0.35
3192	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	2.05	-2.57	15.81	-3.93	-2.96
3193	兴业聚利灵活配置混合	0.79	1.64	15.81	5.89	12.71
3194	宏利睿智稳健混合C	0.19	-0.75	15.80	2.56	1.74
3195	诺安积极配置混合C	-0.90	2.14	15.80	-3.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	汇添富进取成长混合A	0.72	-0.43	17.34	5.89	0.39
2273	金鹰元和灵活配置混合C	0.65	1.56	19.80	5.89	0.43
2274	兴业聚利灵活配置混合	0.79	1.64	15.81	5.89	12.71
2275	兴业兴睿两年持有期混合A	1.26	0.43	11.08	5.89	4.43
2276	富国国家安全主题混合C	1.07	0.13	21.54	5.88	-4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	安信价值回报三年持有混合A	0.23	1.71	22.16	4.66	12.71
1263	嘉实价值优势混合C	1.18	1.84	15.91	-3.29	12.71
1264	兴业聚利灵活配置混合	0.79	1.64	15.81	5.89	12.71
1265	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.18	-1.09	8.41	7.16	12.70
1266	大成策略回报混合C	-0.02	2.71	16.55	7.94	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	东吴兴享成长混合C	10.88	-19.13	-27.40	-	-21.34
1037	汇添富均衡精选六个月持有混合C	10.88	8.28	-13.85	-	-10.30
1038	兴业聚利灵活配置混合	10.85	-0.07	-11.92	46.32	119.05
1039	国联安核心趋势一年持有混合A	10.84	6.75	0.00	-	-14.09
1040	汇添富创新活力混合C	10.84	-6.00	0.00	-	-26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	25.40	50.72
3227	新华鑫益灵活配置混合C	5.88	-0.07	-32.14	95.14	375.16
3228	兴业聚利灵活配置混合	10.85	-0.07	-11.92	46.32	119.05
3229	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.90	-0.08	-1.88	-	-1.79
3230	摩根动态多因子混合A	-0.39	-0.08	-16.01	27.74	-4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	建信港股通精选混合A	9.52	-5.15	-11.89	-	-11.85
4267	广发价值驱动混合A	-2.08	0.83	-11.90	-	-10.49
4268	兴业聚利灵活配置混合	10.85	-0.07	-11.92	46.32	119.05
4269	圆信永丰兴研C	8.42	4.53	-11.92	-	12.92
4270	广发行业领先混合A	-2.92	0.28	-11.93	48.19	158.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	广发趋势动力混合A	-1.31	-13.61	-23.18	46.44	69.30
789	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
790	兴业聚利灵活配置混合	10.85	-0.07	-11.92	46.32	119.05
791	鹏华品牌传承混合	-1.45	-24.92	-42.56	46.29	157.76
792	南方君信灵活配置混合A	-5.74	-0.68	-15.92	46.28	85.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	南方盛元红利混合	2.77	-5.04	-21.19	48.10	119.20
700	华安研究精选混合A	2.84	-13.49	-35.42	68.93	119.05
701	兴业聚利灵活配置混合	10.85	-0.07	-11.92	46.32	119.05
702	圆信永丰优悦生活	9.56	8.77	-3.33	119.94	118.89
703	汇丰晋信动态策略混合H	-4.44	-18.98	-31.35	76.23	118.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.78	591.75	1.48%
福耀玻璃	600660	9.59	558.14	1.39%
分众传媒	002027	78.11	552.24	1.38%
生益科技	600183	25.91	539.96	1.35%
京东方A	000725	115.37	515.70	1.29%
科伦药业	002422	16.18	517.76	1.29%
中国电信	601728	76.69	514.59	1.28%
拓邦股份	002139	44.90	507.37	1.27%
华海药业	600521	24.86	487.01	1.22%
紫金矿业	601899	26.19	475.09	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	55.82%
采矿业	0.29	7.23%
金融业	0.25	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.81%
租赁和商务服务业	0.06	1.38%
建筑业	0.05	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
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标题：001272_兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

楼华锋 FOF投资部FOF投资总监、基金经理 2023-10-24 - 14年中国籍，上海交通...

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

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06-25001272_兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20001272_兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.083	2.066	2.039	2.066	2.098
累计净值(元)	2.178	2.161	2.134	2.160	2.193

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