兴业聚利灵活配置混合A(001272)_最新动态

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.0078 -0.0106(-0.35%)

累计净值：3.1028

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：楼华锋

2023-12-27 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.39亿元

兴业聚利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	6.58	1.82	9.49	8.25
混合型名次	4262	3216	3148	2780	3015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.94	54.52	41.98	-	216.48
混合型名次	2447	2285	1750	314	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	浦银安盛盛世精选混合C	0.48	2.30	-0.41	4.41	3.45
4261	前海开源沪港深优势精选混合C	0.48	1.94	-12.74	-8.30	-5.97
4262	兴业聚利灵活配置混合	0.48	6.58	1.82	9.49	8.25
4263	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.48	1.03	-0.36	2.21	1.83
4264	易方达瑞信混合E	0.48	2.59	1.75	4.03	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	融通鑫新成长混合C	1.49	6.59	0.47	4.84	9.23
3215	南方安福混合C	2.37	6.58	4.45	7.16	6.45
3216	兴业聚利灵活配置混合	0.48	6.58	1.82	9.49	8.25
3217	建信兴利灵活配置混合	0.95	6.57	2.68	7.80	4.96
3218	交银启信混合发起A	-0.09	6.57	-0.21	7.72	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.17	2.50	1.82	7.52	7.20
3147	兴全合丰三年持有混合	1.55	10.39	1.82	10.02	14.12
3148	兴业聚利灵活配置混合	0.48	6.58	1.82	9.49	8.25
3149	中欧量化动能混合C	1.12	5.08	1.82	12.17	11.00
3150	鑫元欣享灵活配置混合C	4.54	15.90	1.82	5.46	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
2779	汇添富优选回报灵活配置混合C	3.38	16.29	5.93	9.49	7.22
2780	兴业聚利灵活配置混合	0.48	6.58	1.82	9.49	8.25
2781	博时成长精选混合C	1.16	6.18	-1.11	9.48	8.74
2782	博时周期优选混合C	1.76	7.58	-5.37	9.48	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，高于同类基金平均水平
3013	华夏核心价值混合A	0.06	8.68	1.13	7.61	8.27
3014	金元顺安行业精选混合C	1.22	0.64	4.44	13.42	8.26
3015	兴业聚利灵活配置混合	0.48	6.58	1.82	9.49	8.25
3016	银华鑫峰混合C	2.39	5.65	-1.71	6.50	8.25
3017	永赢高端装备智选混合发起A	2.18	10.97	-1.99	66.87	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	长安鑫禧混合A	42.96	22.58	-15.62	-	-54.61
2446	鹏华优质回报两年定开混合	42.96	85.70	59.95	-	65.61
2447	兴业聚利灵活配置混合	42.94	54.52	41.98	-	216.48
2448	华安研究精选混合C	42.91	28.51	9.88	-	-15.78
2449	华商均衡30混合	42.88	33.52	3.51	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	东吴多策略C	61.56	54.53	49.61	-	79.72
2284	汇添富美丽30混合A	62.21	54.52	36.41	-	340.85
2285	兴业聚利灵活配置混合	42.94	54.52	41.98	-	216.48
2286	新机遇A	72.89	54.48	30.54	-	186.72
2287	海富通成长价值混合C	19.66	54.47	34.20	-	-11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	广发瑞福精选混合C	44.67	72.42	42.03	-	15.26
1749	景顺安盈回报一年持有混合A	29.63	32.44	42.02	-	58.03
1750	兴业聚利灵活配置混合	42.94	54.52	41.98	-	216.48
1751	中加量化研选混合C	38.70	57.75	41.96	-	34.83
1752	华夏永康添福混合A	40.90	47.94	41.94	-	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	英大灵活配置A	18.53	15.08	-8.27	-	63.38
313	英大灵活配置B	17.94	13.93	-9.64	-	53.47
314	兴业聚利灵活配置混合	42.94	54.52	41.98	-	216.48
315	中邮创新优势灵活配置混合	52.65	51.32	35.29	-	38.00
316	建信新经济	5.43	14.63	6.90	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	博时新兴成长混合	120.66	148.82	85.24	-	216.84
744	中信保诚至远动力混合C	40.94	62.50	29.83	-	216.80
745	兴业聚利灵活配置混合	42.94	54.52	41.98	-	216.48
746	新华钻石品质企业混合	23.79	38.02	15.64	-	216.31
747	华泰柏瑞消费成长混合	80.69	116.28	60.43	-	216.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.06	1281.19	1.84%
紫金矿业	601899	37.90	1240.09	1.78%
宁德时代	300750	2.74	1099.05	1.57%
新易盛	300502	2.32	1027.39	1.47%
华友钴业	603799	16.92	993.71	1.42%
立讯精密	002475	16.06	791.12	1.13%
三一重工	600031	38.72	744.20	1.07%
阳光电源	300274	4.71	710.08	1.02%
中际旭创	300308	1.08	614.96	0.88%
赣锋锂业	002460	7.78	609.80	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	53.74%
采矿业	0.43	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.64%
科学研究和技术服务业	0.25	3.54%
金融业	0.21	3.00%
租赁和商务服务业	0.09	1.23%
批发和零售业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
建筑业	0.04	0.61%
农、林、牧、渔业	0.04	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20001272_兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.0184	2.9725	2.9931	2.9933	3.0057
累计净值(元)	3.1134	3.0675	3.0881	3.0883	3.1007

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