兴业聚利灵活配置混合A(001272)_最新动态

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.965

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：楼华锋

2023-12-27 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4.18亿元

兴业聚利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-3.98	0.71	2.76	1.26
混合型名次	2973	4097	3236	2276	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.32	-18.69	-14.26	38.58	96.78
混合型名次	3423	4118	4612	955	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	信澳优势价值混合C	-1.31	-8.03	-1.05	-5.02	-7.98
2972	信诚优胜精选混合A	-1.31	-4.31	-1.03	-5.87	-8.96
2973	兴业聚利灵活配置混合	-1.31	-3.98	0.71	2.76	1.26
2974	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.31	-6.40	6.02	8.36	5.79
2975	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.32	-5.41	4.28	12.55	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	惠升惠远回报混合C	-2.39	-3.98	1.66	-6.86	-8.70
4096	汇添富社会责任混合C	-1.44	-3.98	-1.36	-2.15	-3.90
4097	兴业聚利灵活配置混合	-1.31	-3.98	0.71	2.76	1.26
4098	兴银丰盈灵活配置A	-3.15	-3.98	-1.45	-4.76	-6.33
4099	富国天源沪港深平衡混合C	-1.71	-3.99	-0.77	-2.45	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	华夏兴源稳健一年持有混合C	-1.00	-1.75	0.71	0.80	0.40
3235	景顺长城品质投资混合C	-2.91	-1.56	0.71	-8.09	-10.52
3236	兴业聚利灵活配置混合	-1.31	-3.98	0.71	2.76	1.26
3237	兴证全球合衡三年持有混合C	-2.55	-4.67	0.71	-6.79	-9.62
3238	易方达科润混合(LOF)	-1.53	-5.95	0.71	-1.50	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	国金鑫悦经济新动能A	-1.56	-5.26	-2.75	2.76	0.01
2275	华安稳健回报混合A	-0.22	-0.20	1.56	2.76	2.39
2276	兴业聚利灵活配置混合	-1.31	-3.98	0.71	2.76	1.26
2277	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.36	-0.70	1.47	2.76	-
2278	永赢成长领航混合C	-5.20	-7.06	-2.06	2.76	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.04	-0.16	0.72	1.75	1.26
2428	南方高质量优选混合A	-1.42	-4.58	4.65	4.84	1.26
2429	兴业聚利灵活配置混合	-1.31	-3.98	0.71	2.76	1.26
2430	招商瑞信稳健配置混合C	-0.29	-0.71	0.96	1.73	1.26
2431	中金鑫瑞优选一年持有期	-2.42	-0.45	2.29	3.14	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-9.32	-39.40	0.00	-	-52.76
3422	泰康优势精选三年持有期混合	-9.32	-16.94	0.00	-	-27.58
3423	兴业聚利灵活配置混合	-9.32	-18.69	-14.26	38.58	96.78
3424	建信港股通精选混合A	-9.33	-27.66	0.00	-	-22.80
3425	前海开源沪港深大消费主题混合C	-9.35	-18.17	-18.40	58.11	72.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	光大保德信诚鑫混合A	-17.51	-18.68	-16.35	13.72	14.44
4117	博时恒盛持有期混合C	-13.41	-18.69	-19.14	-	-18.26
4118	兴业聚利灵活配置混合	-9.32	-18.69	-14.26	38.58	96.78
4119	中欧数据挖掘混合A	-11.62	-18.69	-24.46	62.37	78.49
4120	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-12.08	-18.70	0.00	-	-25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	广发逆向策略混合C	-9.08	-9.16	-14.25	-	-15.19
4611	大成优选升级一年持有混合C	-6.76	-6.55	-14.26	-	-13.53
4612	兴业聚利灵活配置混合	-9.32	-18.69	-14.26	38.58	96.78
4613	信诚至诚B	-11.33	-13.45	-14.29	9.89	23.08
4614	国联安新精选混合	-9.05	-9.73	-14.30	55.50	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	南方稳健成长混合	-13.40	-25.00	-32.97	38.58	564.18
954	泰信蓝筹精选混合	-14.03	-27.27	-23.30	38.58	88.50
955	兴业聚利灵活配置混合	-9.32	-18.69	-14.26	38.58	96.78
956	易方达新鑫混合E	4.38	5.28	10.04	38.55	67.69
957	中金金泽A	-6.01	-11.63	-18.04	38.55	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	平安行业先锋混合	-11.91	-18.09	-28.88	30.31	97.03
714	中欧潜力价值灵活配置混合A	-11.82	-10.99	-1.14	41.11	96.86
715	兴业聚利灵活配置混合	-9.32	-18.69	-14.26	38.58	96.78
716	易方达鑫转增利混合A	-3.31	-9.77	6.91	95.05	96.61
717	长安鑫旺价值混合A	-29.30	-31.56	-43.07	59.69	96.52

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.72	624.22	1.51%
长江电力	600900	24.82	618.76	1.50%
海康威视	002415	18.34	589.81	1.43%
紫金矿业	601899	33.98	571.54	1.38%
中国移动	600941	5.35	565.82	1.37%
中国电信	601728	81.77	497.16	1.20%
江苏银行	600919	62.92	497.07	1.20%
京东方A	000725	119.33	484.48	1.17%
杰克股份	603337	20.97	446.24	1.08%
特锐德	300001	22.55	435.44	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	39.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	7.24%
采矿业	0.20	4.77%
金融业	0.11	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.34%
建筑业	0.04	0.90%
租赁和商务服务业	0.04	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.889	1.869	1.874	1.895	1.893
累计净值(元)	1.984	1.964	1.969	1.990	1.988

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