兴业聚利灵活配置混合A(001272)_最新动态

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.7308 -0.0430(-1.55%)

累计净值：2.8258

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：楼华锋

2023-12-27 每10份派现金 0.9 元

基金规模：1.76亿元

兴业聚利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.07	-6.33	-9.01	-7.29	-1.72
混合型名次	4778	4734	4315	4483	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	33.34	43.24	21.14	187.33
混合型名次	3023	2004	1521	860	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	南方转型增长灵活配置混合C	-3.07	-6.96	-5.92	-3.69	9.19
4777	先锋聚元A	-3.07	-6.24	-10.50	-4.70	0.48
4778	兴业聚利灵活配置混合	-3.07	-6.33	-9.01	-7.29	-1.72
4779	中庚价值灵动灵活配置混合	-3.07	-4.90	-1.39	-2.81	13.80
4780	中融成长优选混合A	-3.07	-6.98	-17.78	1.83	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	诺安鸿鑫混合A	-3.44	-6.33	-16.92	-11.96	-0.96
4733	前海开源沪港深优势精选混合A	-4.38	-6.33	-11.24	-19.21	-23.62
4734	兴业聚利灵活配置混合	-3.07	-6.33	-9.01	-7.29	-1.72
4735	中欧均衡成长混合A	-2.72	-6.33	-7.43	-9.57	-6.37
4736	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	国富优质企业一年持有期混合C	-3.00	-6.00	-9.01	-8.25	-11.66
4314	华泰紫金碳中和混合发起C	0.07	-6.03	-9.01	-7.22	-4.68
4315	兴业聚利灵活配置混合	-3.07	-6.33	-9.01	-7.29	-1.72
4316	太平睿盈混合C	-0.93	-3.16	-9.02	2.36	8.09
4317	中欧创新成长灵活配置混合A	-3.60	-7.55	-9.02	-6.20	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	财通多策略精选混合(LOF)	-2.80	-11.08	-7.52	-7.28	-7.52
4482	明亚价值长青A	-0.59	1.81	-1.92	-7.29	-3.28
4483	兴业聚利灵活配置混合	-3.07	-6.33	-9.01	-7.29	-1.72
4484	易方达科技创新混合	-5.31	-12.33	-31.21	-7.29	9.02
4485	招商社会责任混合A	-1.75	-1.77	1.36	-7.30	-10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	富国价值驱动灵活配置混合A	-3.15	-11.31	-28.90	-9.69	-1.72
4027	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.07	-0.38	-0.46	-3.82	-1.72
4028	兴业聚利灵活配置混合	-3.07	-6.33	-9.01	-7.29	-1.72
4029	安信阿尔法定开混合C	-1.17	-0.48	-1.48	-4.63	-1.73
4030	长信内需成长混合A	-1.06	-2.41	-5.45	2.69	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	浦银安盛新兴产业混合A	2.55	23.53	61.69	9.70	395.20
3022	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	10.78	34.02
3023	兴业聚利灵活配置混合	2.54	33.34	43.24	21.14	187.33
3024	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	5.32	8.88
3025	浦银安盛红利精选混合A	2.53	3.39	-1.23	-29.80	194.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	鹏华弘嘉混合A	-5.03	33.34	19.05	19.00	163.38
2003	前海联合泳隆混合C	-13.62	33.34	20.34	-23.89	11.07
2004	兴业聚利灵活配置混合	2.54	33.34	43.24	21.14	187.33
2005	长安鑫盈混合A	3.98	33.30	35.00	-23.66	91.60
2006	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-9.48	33.30	50.63	10.49	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	东吴兴享成长混合A	-9.21	25.42	43.28	0.43	6.46
1520	民生加银城镇化混合C	8.24	32.07	43.28	-3.86	0.39
1521	兴业聚利灵活配置混合	2.54	33.34	43.24	21.14	187.33
1522	交银阿尔法核心混合C	21.20	52.01	43.23	-	4.04
1523	诺安利鑫灵活配置混合C	-3.54	28.96	43.23	-	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	创金合信鑫祥混合C	-0.98	5.30	10.23	21.17	21.67
859	广发量化多因子混合	2.81	69.01	75.05	21.16	129.86
860	兴业聚利灵活配置混合	2.54	33.34	43.24	21.14	187.33
861	汇丰晋信2026周期混合	2.65	10.72	18.96	21.13	457.83
862	鹏华安庆混合A	-1.69	12.05	12.38	21.12	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	前海开源新经济混合A	-1.67	29.13	16.24	-15.73	187.43
714	大成一带一路灵活配置混合	16.54	42.63	44.18	29.70	187.41
715	兴业聚利灵活配置混合	2.54	33.34	43.24	21.14	187.33
716	易方达远见成长混合A	73.35	207.39	194.54	162.78	187.32
717	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.57	11.67	13.67	1.05	187.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.25	2857.50	4.33%
宁德时代	300750	3.75	1472.22	2.23%
寒武纪	688256	0.89	1412.70	2.14%
兆易创新	603986	1.67	1361.05	2.06%
沪电股份	002463	5.46	834.29	1.26%
中信证券	600030	28.75	825.99	1.25%
药明康德	603259	6.11	760.76	1.15%
浙富控股	002266	115.76	585.75	0.89%
TCL智家	002668	50.15	555.66	0.84%
紫金矿业	601899	21.47	539.77	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	59.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.12%
金融业	0.25	3.83%
采矿业	0.24	3.57%
科学研究和技术服务业	0.20	2.98%
批发和零售业	0.15	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.29%
房地产业	0.04	0.58%
租赁和商务服务业	0.04	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.7738	2.7657	2.8173	2.8237	2.8749
累计净值(元)	2.8688	2.8607	2.9123	2.9187	2.9699

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