兴业聚利灵活配置混合A(001272)_最新动态

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：2.9867 -0.0489(-1.61%)

累计净值：3.0817

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：楼华锋

2023-12-27 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.39亿元

兴业聚利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.00	2.51	3.05	4.71	7.49
混合型名次	6041	2836	3354	3092	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.07	60.97	43.89	40.67	214.26
混合型名次	2652	2487	2084	787	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	嘉实价值丰润混合A	-4.00	-2.88	-9.40	-7.72	-3.84
6040	融通新趋势灵活配置混合	-4.00	0.33	2.88	1.73	4.09
6041	兴业聚利灵活配置混合	-4.00	2.51	3.05	4.71	7.49
6042	中信建投甄选混合A	-4.00	-1.29	-8.06	-10.60	-5.42
6043	华夏时代前沿一年持有混合C	-4.01	2.98	13.47	10.01	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	信澳价值精选混合A	-0.69	2.51	-4.35	-13.70	-7.44
2835	信诚新悦B	1.67	2.51	2.57	0.06	2.04
2836	兴业聚利灵活配置混合	-4.00	2.51	3.05	4.71	7.49
2837	宝盈新兴产业混合C	-5.95	2.50	6.22	5.34	8.51
2838	宝盈资源优选混合	-4.21	2.50	29.40	30.32	35.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平
3352	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.32	1.97	3.05	1.78	3.72
3353	华夏永顺一年持有混合C	-0.14	1.38	3.05	1.97	3.37
3354	兴业聚利灵活配置混合	-4.00	2.51	3.05	4.71	7.49
3355	博时稳益9个月持有期混合C	-0.16	0.74	3.04	3.41	3.80
3356	华富时代锐选混合A	-6.07	-4.86	3.04	-5.18	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平
3090	浦银安盛价值成长混合A	-3.19	-7.83	-7.79	4.72	6.15
3091	工银新得益混合	-0.89	2.02	6.59	4.71	5.18
3092	兴业聚利灵活配置混合	-4.00	2.51	3.05	4.71	7.49
3093	广发瑞誉一年持有期混合C	0.20	-0.91	0.98	4.70	8.47
3094	金信智能中国2025灵活配置混合	1.59	2.81	8.14	4.70	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	工银聚安混合C	0.64	2.44	3.64	8.09	7.50
2995	博时恒元6个月持有期混合A	-1.25	2.90	9.74	7.29	7.49
2996	兴业聚利灵活配置混合	-4.00	2.51	3.05	4.71	7.49
2997	银华动力领航混合A	-5.26	-5.60	5.83	5.38	7.49
2998	平安均衡优选1年持有混合A	-2.67	7.79	9.26	4.29	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	32.08	40.63	-17.76	-	-41.82
2651	农银行业成长混合A	32.07	32.39	21.58	-6.89	439.80
2652	兴业聚利灵活配置混合	32.07	60.97	43.89	40.67	214.26
2653	金元顺安价值增长混合	32.06	47.43	8.44	-23.95	-18.78
2654	中加紫金混合A	32.02	86.43	62.41	57.12	111.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	华安景气驱动一年持有混合C	18.67	61.00	19.68	-	33.71
2486	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	19.87	60.97	44.30	-2.62	8.85
2487	兴业聚利灵活配置混合	32.07	60.97	43.89	40.67	214.26
2488	国寿安保稳惠灵活配置混合	72.11	60.90	19.48	-23.13	117.64
2489	鹏扬景泰成长混合C	43.49	60.89	15.55	-18.82	106.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	广发北交所精选两年定开混合C	-15.67	81.85	43.90	-	36.04
2083	鹏华策略回报混合	40.70	73.30	43.90	2.84	175.87
2084	兴业聚利灵活配置混合	32.07	60.97	43.89	40.67	214.26
2085	中信保诚至远动力混合C	46.59	85.75	43.89	15.83	241.77
2086	博时战略新兴产业混合	72.28	96.60	43.88	-15.31	96.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	富国久利稳健配置混合型A	13.41	68.36	59.15	40.74	82.22
786	信澳领先增长混合A	64.79	184.57	100.12	40.72	270.52
787	兴业聚利灵活配置混合	32.07	60.97	43.89	40.67	214.26
788	交银趋势混合A	5.79	14.32	6.42	40.63	626.79
789	泰康创新成长混合C	77.58	106.78	81.82	40.62	65.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	华商红利优选混合	3.78	0.13	6.22	-23.66	215.34
861	中欧价值发现混合E	34.39	67.61	40.51	50.72	214.41
862	兴业聚利灵活配置混合	32.07	60.97	43.89	40.67	214.26
863	圆信永丰优悦生活	46.95	74.20	48.99	48.79	214.21
864	中信建投轮换混合A	8.73	40.74	25.20	30.45	214.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.06	1281.19	1.84%
紫金矿业	601899	37.90	1240.09	1.78%
宁德时代	300750	2.74	1099.05	1.57%
新易盛	300502	2.32	1027.39	1.47%
华友钴业	603799	16.92	993.71	1.42%
立讯精密	002475	16.06	791.12	1.13%
三一重工	600031	38.72	744.20	1.07%
阳光电源	300274	4.71	710.08	1.02%
中际旭创	300308	1.08	614.96	0.88%
赣锋锂业	002460	7.78	609.80	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	53.74%
采矿业	0.43	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.64%
科学研究和技术服务业	0.25	3.54%
金融业	0.21	3.00%
租赁和商务服务业	0.09	1.23%
批发和零售业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
建筑业	0.04	0.61%
农、林、牧、渔业	0.04	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.0356	3.0849	3.1110	3.0828	3.1522
累计净值(元)	3.1306	3.1799	3.2060	3.1778	3.2472

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