兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)_资产配置

兴业聚鑫灵活配置混合A002498AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3403.95	28.41%
债券	8481.64	70.78%
银行存款和结算备付金	41.23	0.34%
其他资产	55.73	0.47%

资产总值：11982.56万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.79	385.06	3.28%
明泰铝业	601677	17.93	289.93	2.47%
中科曙光	603019	3.39	269.57	2.30%
浪潮信息	000977	4.07	268.34	2.29%
歌尔股份	002241	9.63	219.47	1.87%
恒玄科技	688608	1.85	203.20	1.73%
晶晨股份	688099	1.96	189.75	1.62%
恺英网络	002517	11.48	183.79	1.57%
海光信息	688041	0.74	168.65	1.44%
华东医药	000963	5.53	153.13	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	20.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.32%
批发和零售业	0.02	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.50%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.89	414.66	3.42%
中科曙光	603019	3.26	349.57	2.88%
明泰铝业	601677	17.37	288.34	2.38%
恒玄科技	688608	1.66	277.94	2.29%
浪潮信息	000977	3.73	261.10	2.15%
中国核电	601985	24.05	217.17	1.79%
海光信息	688041	0.50	184.52	1.52%
歌尔股份	002241	8.09	182.27	1.50%
华东医药	000963	5.42	152.41	1.26%
恒瑞医药	600276	2.70	140.51	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	22.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.44%
批发和零售业	0.02	1.26%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.08	540.56	4.10%
中天科技	600522	13.62	409.83	3.11%
立讯精密	002475	7.91	389.65	2.96%
明泰铝业	601677	19.38	295.35	2.24%
浪潮信息	000977	4.55	255.16	1.94%
恒玄科技	688608	1.38	242.12	1.84%
长江电力	600900	7.30	197.39	1.50%
中国核电	601985	20.48	185.34	1.41%
北方华创	002371	0.41	183.27	1.39%
华东医药	000963	3.89	137.39	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	24.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.91%
金融业	0.02	1.24%
批发和零售业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.40	500.16	2.75%
立讯精密	002475	5.24	297.16	1.63%
歌尔股份	002241	9.79	281.27	1.54%
水晶光电	002273	9.65	242.41	1.33%
明泰铝业	601677	16.03	237.08	1.30%
汇川技术	300124	3.03	228.25	1.25%
恒玄科技	688608	0.97	220.56	1.21%
晶晨股份	688099	2.38	207.88	1.14%
长江电力	600900	7.30	198.49	1.09%
天准科技	688003	2.95	173.55	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	17.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.04%
批发和零售业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
金融业	0.02	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	14.00	1404.27	11.96%
23国开10	10.00	1085.80	9.25%
23建行二级资本债02A	10.00	1071.11	9.13%
23中行二级资本债03A	10.00	1070.69	9.12%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1060.30	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7711.30	65.70%
国家债券	745.29	6.35%
可转债	25.05	0.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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