兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)_资产配置

兴业聚鑫灵活配置混合A002498AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1383.03	19.34%
债券	5189.34	72.56%
银行存款和结算备付金	157.81	2.21%
其他资产	421.42	5.89%

资产总值：7151.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	9.20	301.12	4.00%
三花智控	002050	7.00	166.81	2.21%
中兴通讯	000063	3.50	109.03	1.45%
迈瑞医疗	300760	0.32	93.76	1.24%
歌尔股份	002241	4.00	90.68	1.20%
杭州银行	600926	5.87	82.77	1.10%
同仁堂	600085	1.96	82.44	1.09%
美的集团	000333	1.08	82.14	1.09%
立讯精密	002475	1.80	78.23	1.04%
长江电力	600900	2.00	60.10	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	15.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
金融业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.01	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	12.20	344.65	4.19%
益丰药房	603939	8.00	196.40	2.39%
立讯精密	002475	4.50	176.90	2.15%
一心堂	002727	11.14	168.10	2.04%
宝信软件	600845	3.60	114.95	1.40%
长江电力	600900	3.61	104.40	1.27%
中天科技	600522	6.39	101.28	1.23%
中兴通讯	000063	3.50	97.89	1.19%
三花智控	002050	4.90	93.49	1.14%
迈瑞医疗	300760	0.32	93.09	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.60%
批发和零售业	0.04	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
金融业	0.02	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	187.32	1.98%
立讯精密	002475	6.18	181.75	1.92%
山东药玻	600529	5.59	161.44	1.70%
中航光电	002179	4.02	138.33	1.46%
北方华创	002371	0.34	103.90	1.10%
宝信软件	600845	2.73	103.59	1.09%
海尔智家	600690	4.01	100.05	1.06%
中国核电	601985	10.75	98.79	1.04%
江苏银行	600919	12.50	98.75	1.04%
山西汾酒	600809	0.40	98.03	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.02%
金融业	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
建筑业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	2.14%
立讯精密	002475	4.95	170.53	1.63%
同仁堂	600085	3.05	163.78	1.56%
三花智控	002050	5.44	159.94	1.53%
宝信软件	600845	3.24	158.09	1.51%
中航光电	002179	3.41	132.99	1.27%
山西汾酒	600809	0.52	119.98	1.14%
海尔智家	600690	5.08	106.68	1.02%
安琪酵母	600298	2.97	104.48	1.00%
中国核电	601985	14.01	105.08	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
金融业	0.01	0.91%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1054.80	14.00%
23兴业05	5.00	506.69	6.73%
23东吴01	5.00	506.93	6.73%
23中银02	5.00	505.94	6.72%
23中金G5	5.00	505.63	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3080.00	40.89%
可转债	1418.00	18.83%
国家债券	691.34	9.18%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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