兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)_资产配置

兴业聚鑫灵活配置混合A002498AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3991.24	30.09%
债券	9049.58	68.23%
银行存款和结算备付金	175.75	1.33%
其他资产	47.37	0.36%

资产总值：13263.94万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.08	540.56	4.10%
中天科技	600522	13.62	409.83	3.11%
立讯精密	002475	7.91	389.65	2.96%
明泰铝业	601677	19.38	295.35	2.24%
浪潮信息	000977	4.55	255.16	1.94%
恒玄科技	688608	1.38	242.12	1.84%
长江电力	600900	7.30	197.39	1.50%
中国核电	601985	20.48	185.34	1.41%
北方华创	002371	0.41	183.27	1.39%
华东医药	000963	3.89	137.39	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	24.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.91%
金融业	0.02	1.24%
批发和零售业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.40	500.16	2.75%
立讯精密	002475	5.24	297.16	1.63%
歌尔股份	002241	9.79	281.27	1.54%
水晶光电	002273	9.65	242.41	1.33%
明泰铝业	601677	16.03	237.08	1.30%
汇川技术	300124	3.03	228.25	1.25%
恒玄科技	688608	0.97	220.56	1.21%
晶晨股份	688099	2.38	207.88	1.14%
长江电力	600900	7.30	198.49	1.09%
天准科技	688003	2.95	173.55	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	17.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.04%
批发和零售业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
金融业	0.02	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.48	180.20	2.74%
中国移动	600941	1.41	147.60	2.25%
迈瑞医疗	300760	0.60	147.41	2.24%
立讯精密	002475	2.11	136.50	2.08%
长江电力	600900	4.73	128.89	1.96%
通富微电	002156	2.63	105.65	1.61%
浪潮信息	000977	1.27	94.51	1.44%
中微公司	688012	0.20	59.80	0.91%
汇川技术	300124	0.70	58.67	0.89%
晶晨股份	688099	0.51	56.59	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
金融业	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.40	173.28	2.61%
中国移动	600941	1.35	151.94	2.29%
长江电力	600900	4.50	135.63	2.04%
迈瑞医疗	300760	0.58	130.35	1.96%
中兴通讯	000063	3.90	126.71	1.91%
圣邦股份	300661	1.17	85.14	1.28%
歌尔股份	002241	3.60	83.95	1.26%
长电科技	600584	2.30	77.49	1.17%
中微公司	688012	0.40	72.92	1.10%
宝信软件	600845	3.00	70.86	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.04%
采矿业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1091.86	8.29%
23中行二级资本债03A	10.00	1057.53	8.03%
23建行二级资本债02A	10.00	1057.87	8.03%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1047.10	7.95%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8335.95	63.28%
国家债券	713.58	5.42%
可转债	0.04	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。