| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 86.83 | 25.25 | -80.23 | -95.67 | -18.32 |
| 本期利润(万元) | 15.72 | 312.89 | 29.06 | 17.15 | 8.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1799.24 | 0.00 | 2008.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5887.72 | 6305.78 | 6652.50 | 7207.88 | 8447.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.50 | 1.49 | 1.43 | 1.42 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.70 | 0.00 | 46.39 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 8.76 | 8.36 | 244.57 | 184.30 | 313.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 7483.16 | 10285.01 | 12239.38 | 13609.78 | 24025.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 1216.02 | 2356.34 | 2201.16 | 2774.46 | 4654.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 6267.14 | 7928.66 | 10038.22 | 10835.32 | 19370.59 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.62 | 4.12 | 5.39 | 6.30 | 13.81 |
| 应付托管费(万元) | 0.78 | 0.89 | 1.17 | 1.37 | 2.99 |
| 资产总计(万元) | 7522.19 | 10543.71 | 12873.31 | 13998.83 | 25632.05 |
| 负债合计(万元) | 396.42 | 2323.42 | 2388.25 | 1444.19 | 2624.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 7125.78 | 8220.29 | 10485.06 | 12554.64 | 23007.40 |
| 未分配利润(万元) | 2346.82 | 2431.94 | 3094.49 | 3817.72 | 6603.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.61 | 2.28 | 7.43 | 4.52 | 26.30 |
| 投资收益(万元) | 133.14 | -45.43 | 390.22 | 250.69 | -851.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 326.21 | 126.88 | 62.78 | 267.54 | -2932.15 |
| 其它收入(万元) | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 12.24 |
| 收入合计(万元) | 464.17 | 83.77 | 460.56 | 522.79 | -3745.31 |
| 管理人报酬(万元) | 50.72 | 28.23 | 83.10 | 48.57 | 374.51 |
| 托管费(万元) | 10.99 | 6.12 | 18.00 | 10.52 | 81.14 |
| 其它费用(万元) | 21.44 | 10.69 | 21.85 | 10.93 | 23.16 |
| 费用合计(万元) | 112.31 | 66.92 | 181.32 | 94.08 | 670.02 |
| 利润总额(万元) | 351.86 | 16.85 | 279.24 | 428.71 | -4415.32 |
| 净利润(万元) | 351.86 | 16.85 | 279.24 | 428.71 | -4415.32 |