兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)_最新动态

兴业聚鑫灵活配置混合A002498AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安旅游集团7亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2025-04-22]

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最新净值：1.494 0.001(0.07%)

累计净值：1.524

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：丁进

2016-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.59亿元

兴业聚鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	-0.53	3.18	0.07
混合型名次	6301	1574	4475	1784	3676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	4.77	6.33	17.64	53.80
混合型名次	3813	1339	1607	1500	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	兴全汇吉一年持有混合C	0.07	1.11	7.22	6.35	7.28
6300	兴全汇享一年持有混合A	0.07	-1.68	-0.41	2.75	-0.69
6301	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.07	-0.07	-0.53	3.18	0.07
6302	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.07	-0.14	-0.61	3.00	-0.07
6303	易方达瑞弘混合A	0.07	0.36	-0.39	1.14	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	泰康申润一年持有期混合C	-0.07	-0.07	-0.50	0.17	-0.94
1573	天治新消费混合	0.55	-0.07	2.01	-6.21	-1.40
1574	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.07	-0.07	-0.53	3.18	0.07
1575	中信建投医药健康C	5.36	-0.07	7.90	-4.03	7.44
1576	中信证券卓越成长A	1.38	-0.07	6.35	-2.34	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	东方红新动力混合A	1.03	-5.67	-0.53	1.55	-1.08
4474	广发科技先锋混合	-0.01	-3.92	-0.53	-7.79	-2.59
4475	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.07	-0.07	-0.53	3.18	0.07
4476	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.36	-3.21	-0.53	0.94	-0.27
4477	中欧达益稳健一年混合A	0.12	-0.38	-0.53	1.31	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	诺安积极配置混合A	-0.01	-2.13	2.47	3.18	1.67
1783	鹏华成长价值混合A	0.33	-1.90	3.51	3.18	0.84
1784	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.07	-0.07	-0.53	3.18	0.07
1785	嘉实新优选混合	1.62	-7.37	-1.23	3.17	-1.01
1786	鹏华安悦一年持有期混合C	0.11	-0.04	1.32	3.17	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	平安睿享成长混合C	0.78	-9.42	-3.70	6.09	0.07
3675	融通逆向策略灵活配置混合C	1.79	-3.56	-4.35	-1.91	0.07
3676	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.07	-0.07	-0.53	3.18	0.07
3677	光大保德信多策略智选18个月混合	0.22	-1.30	0.36	0.92	0.06
3678	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.22	-0.34	-0.01	1.58	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平
3811	华夏复兴混合C	4.48	-32.67	-33.21	-	-48.41
3812	金鹰鑫益混合C	4.48	4.53	7.02	20.88	41.73
3813	兴业聚鑫灵活配置混合A	4.48	4.77	6.33	17.64	53.80
3814	易方达瑞兴混合I	4.48	10.92	13.54	31.68	55.25
3815	华安添瑞6个月混合C	4.47	9.28	11.40	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	16.68	4.77	-4.85	1.79	66.68
1338	天弘价值精选灵活配置混合	3.36	4.77	9.18	35.75	56.23
1339	兴业聚鑫灵活配置混合A	4.48	4.77	6.33	17.64	53.80
1340	招商安裕灵活配置混合C	6.72	4.76	11.17	40.52	70.22
1341	招商瑞和1年持有期混合A	1.36	4.76	8.01	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国联安主题驱动混合	19.70	8.11	6.33	58.74	183.75
1606	交银瑞鑫六个月持有期混合A	2.52	2.03	6.33	34.25	71.80
1607	兴业聚鑫灵活配置混合A	4.48	4.77	6.33	17.64	53.80
1608	诺德新能源汽车A	16.65	32.73	6.32	-	6.29
1609	泰康合润混合C	2.02	1.65	6.32	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	华泰保兴成长优选C	-7.00	-8.41	-11.37	17.69	84.58
1499	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	17.68	40.14
1500	兴业聚鑫灵活配置混合A	4.48	4.77	6.33	17.64	53.80
1501	国投瑞银新能源混合A	-11.57	-43.58	-45.86	17.60	39.60
1502	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.21	-16.55	-20.63	17.57	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方科技创新混合C	-5.26	-29.52	-27.61	-7.92	53.92
1589	国寿安保稳寿混合A	6.49	7.29	9.70	29.47	53.86
1590	兴业聚鑫灵活配置混合A	4.48	4.77	6.33	17.64	53.80
1591	安信新趋势混合A	4.23	5.84	9.07	23.19	53.79
1592	前海开源沪港深龙头精选混合	-5.91	-13.39	-13.62	8.49	53.79

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.08	127.61	1.79%
中兴通讯	000063	3.01	121.60	1.71%
长江电力	600900	4.00	118.20	1.66%
三花智控	002050	4.72	110.97	1.56%
美的集团	000333	1.40	105.31	1.48%
歌尔股份	002241	3.80	98.08	1.38%
长电科技	600584	2.10	85.81	1.20%
迈瑞医疗	300760	0.26	66.30	0.93%
圣邦股份	300661	0.80	65.42	0.92%
同仁堂	600085	1.60	64.94	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.10%
批发和零售业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.493	1.492	1.490	1.490	1.490
累计净值(元)	1.523	1.522	1.520	1.520	1.520

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