兴业龙腾双益平衡混合(005706)_资产配置

兴业龙腾双益平衡混合005706XINGYE LONGTENG DOUBLE BENEFIT BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3725.36	23.34%
债券	9841.01	61.65%
银行存款和结算备付金	2393.16	14.99%
其他资产	2.40	0.02%

资产总值：15961.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.00	608.48	4.47%
招商银行	600036	14.64	550.61	4.05%
万丰奥威	002085	30.56	462.37	3.40%
中国神华	601088	10.00	436.00	3.20%
招商公路	001965	30.00	377.70	2.78%
中国移动	600941	3.00	329.10	2.42%
长江电力	600900	10.00	300.50	2.21%
中国重工	601989	50.00	275.00	2.02%
宇通客车	600066	8.00	210.80	1.55%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.73%
金融业	0.06	4.05%
采矿业	0.04	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	20.00	887.40	6.38%
招商银行	600036	15.00	512.85	3.69%
贵州茅台	600519	0.30	440.22	3.17%
中国移动	600941	4.00	430.00	3.09%
招商公路	001965	25.00	296.50	2.13%
海澜之家	600398	30.00	277.20	1.99%
长江电力	600900	6.00	173.52	1.25%
中国海油	600938	5.00	165.00	1.19%
宁波银行	002142	4.00	88.24	0.63%
分众传媒	002027	10.00	60.60	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.11	7.57%
制造业	0.07	5.16%
金融业	0.06	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	10.00	1108.11	8.14%
24国开05	10.00	1050.39	7.72%
20中金12	10.00	1030.94	7.58%
24国开15	10.00	1005.88	7.39%
24国债09	7.70	776.03	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7600.00	55.86%
可转债	1464.98	10.77%
国家债券	776.03	5.70%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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