我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3494.95 26.13%
债券 9504.69 71.07%
银行存款和结算备付金 368.83 2.76%
其他资产 5.87 0.04%
资产总值:13374.34万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 851.45 6.58%
中国神华 601088 20.00 781.80 6.05%
中国石油 601857 60.00 592.80 4.58%
海澜之家 600398 60.00 540.00 4.18%
广汇能源 600256 60.00 446.40 3.45%
招商公路 001965 25.00 282.50 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 14.08%
制造业 0.14 10.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.18%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.70 1208.20 9.28%
中国移动 600941 6.00 596.88 4.59%
海澜之家 600398 80.00 593.60 4.56%
中国神华 601088 18.00 564.30 4.34%
隆基绿能 601012 23.35 534.72 4.11%
潞安环能 601699 20.00 438.20 3.37%
中国海油 600938 10.00 209.70 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 17.95%
采矿业 0.12 9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.59%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 10.00 1089.97 8.43%
21浙商银行永续债 10.00 1043.09 8.07%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1034.81 8.00%
23国开15 10.00 1031.72 7.98%
20中金12 10.00 1018.70 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7685.43 59.43%
可转债 1089.97 8.43%
企业债 208.15 1.61%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%