兴业龙腾双益平衡混合(005706)_资产配置

兴业龙腾双益平衡混合005706XINGYE LONGTENG DOUBLE BENEFIT BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1587.00	24.07%
债券	3049.99	46.27%
银行存款和结算备付金	453.09	6.87%
其他资产	1502.16	22.79%

资产总值：6592.24万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	8.00	224.72	3.82%
紫金矿业	601899	5.00	172.35	2.93%
招商银行	600036	4.00	168.40	2.87%
小商品城	600415	10.00	159.50	2.71%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	2.34%
长江电力	600900	5.00	135.95	2.31%
中国移动	600941	1.20	121.26	2.06%
国电南瑞	600406	3.60	80.93	1.38%
杭州银行	600926	5.00	76.40	1.30%
白云机场	600004	8.00	75.68	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	8.70%
制造业	0.03	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.44%
采矿业	0.02	2.93%
租赁和商务服务业	0.02	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.00	294.40	4.85%
宁波银行	002142	10.00	264.30	4.35%
招商银行	600036	6.00	242.46	3.99%
中国移动	600941	1.20	125.62	2.07%
铜陵有色	000630	20.00	107.20	1.77%
江西铜业	600362	3.00	106.47	1.75%
中航光电	002179	2.50	103.17	1.70%
航天电器	002025	1.80	92.36	1.52%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	1.43%
长江电力	600900	3.00	81.75	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.69%
金融业	0.05	8.35%
采矿业	0.05	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.00	367.60	5.09%
紫金矿业	601899	16.00	312.00	4.32%
宁波银行	002142	9.00	246.24	3.41%
建设银行	601939	20.00	188.80	2.61%
农业银行	601288	30.00	176.40	2.44%
中国移动	600941	1.00	112.55	1.56%
伊利股份	600887	4.00	111.52	1.54%
小商品城	600415	5.00	103.40	1.43%
山金国际	000975	5.00	94.70	1.31%
长江电力	600900	3.00	90.42	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	13.55%
采矿业	0.04	5.63%
制造业	0.03	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.00	289.92	3.65%
长江电力	600900	10.00	278.10	3.50%
招商银行	600036	6.00	259.74	3.27%
宁波银行	002142	10.00	258.20	3.25%
小商品城	600415	15.00	228.45	2.87%
铜陵有色	000630	60.00	205.80	2.59%
西部超导	688122	3.00	139.05	1.75%
江西铜业	600362	6.00	138.24	1.74%
中国移动	600941	1.20	128.83	1.62%
贵州茅台	600519	0.08	124.88	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.13%
金融业	0.05	6.51%
采矿业	0.05	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.65%
租赁和商务服务业	0.02	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债05	10.00	1009.50	17.18%
上银转债	4.11	521.82	8.88%
24宁证01	5.00	509.09	8.66%
23兴业05	5.00	507.89	8.64%
25国债19	3.40	341.10	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1350.61	22.98%
金融债券	1016.98	17.31%
可转债	682.40	11.61%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。