兴业龙腾双益平衡混合(005706)_最新动态

兴业龙腾双益平衡混合005706XINGYE LONGTENG DOUBLE BENEFIT BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.720

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

兴业龙腾双益平衡混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：腊博

基金规模：1.36亿元

兴业龙腾双益平衡混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.39	1.31	0.96	4.50
混合型名次	5596	4964	7051	4587	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	-2.11	-2.67	45.12	72.00
混合型名次	3007	3614	3566	831	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
兴业龙腾双益平衡混合一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	添富盈润混合C	0.15	-0.01	0.86	0.42	3.81
5595	新沃创新领航混合C	0.15	0.48	21.89	6.57	-15.53
5596	兴业龙腾双益平衡混合	0.15	-0.39	1.31	0.96	4.50
5597	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.15	0.13	1.87	1.40	5.92
5598	易方达科瑞灵活配置混合	0.15	-0.31	12.70	-4.73	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
兴业龙腾双益平衡混合一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.77	-0.39	16.91	-1.35	-2.92
4963	兴全合兴混合C	0.86	-0.39	13.73	-0.63	5.97
4964	兴业龙腾双益平衡混合	0.15	-0.39	1.31	0.96	4.50
4965	易方达安心回馈混合A	0.00	-0.39	3.55	-1.54	1.85
4966	易方达安心回馈混合C	0.00	-0.39	3.48	-1.72	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
兴业龙腾双益平衡混合一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	嘉合锦鹏添利混合A	0.42	-1.71	1.31	-3.50	-0.76
7050	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
7051	兴业龙腾双益平衡混合	0.15	-0.39	1.31	0.96	4.50
7052	鹏华悦享一年持有期混合C	0.21	-0.09	1.30	1.82	5.42
7053	天弘弘新混合发起C	0.16	0.32	1.30	0.35	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
兴业龙腾双益平衡混合一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	诺安精选回报混合	-0.65	1.81	23.09	0.96	1.02
4586	泰康景泰回报混合C	0.32	0.26	3.17	0.96	3.92
4587	兴业龙腾双益平衡混合	0.15	-0.39	1.31	0.96	4.50
4588	富国港股通策略精选混合A	1.02	-1.98	9.21	0.95	13.62
4589	广发稳裕混合C	0.13	-0.76	1.31	0.95	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
兴业龙腾双益平衡混合一周收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	南方稳健成长混合	0.23	-0.47	11.59	-0.69	4.50
3861	天弘安康颐利混合A	0.20	0.58	1.82	1.90	4.50
3862	兴业龙腾双益平衡混合	0.15	-0.39	1.31	0.96	4.50
3863	银华泰利灵活配置混合C	-0.79	-3.44	6.09	2.62	4.50
3864	中欧阿尔法混合A	-0.50	-2.23	20.01	2.99	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
兴业龙腾双益平衡混合一年收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	诺德新宜	4.30	-13.10	-25.95	-6.93	-5.60
3006	平安低碳经济混合A	4.30	-0.37	-21.01	-	-7.26
3007	兴业龙腾双益平衡混合	4.30	-2.11	-2.67	45.12	72.00
3008	长安成长优选混合C	4.29	-14.59	-46.81	-	-47.53
3009	工银新得益混合	4.29	4.14	-2.73	17.66	45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
兴业龙腾双益平衡混合一年收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	易方达瑞安混合发起式A	-7.16	-2.10	-0.30	-	5.10
3613	汇安宜创量化精选混合C	6.67	-2.11	-19.15	-	34.13
3614	兴业龙腾双益平衡混合	4.30	-2.11	-2.67	45.12	72.00
3615	中邮信息产业灵活配置混合	7.31	-2.11	-24.38	25.68	-11.90
3616	大成景瑞稳健配置混合A	-0.21	-2.12	-2.15	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
兴业龙腾双益平衡混合一年收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	工银新生利混合	6.17	3.80	-2.66	27.10	39.30
3565	中信建投精选混合C	12.29	7.36	-2.66	-	104.11
3566	兴业龙腾双益平衡混合	4.30	-2.11	-2.67	45.12	72.00
3567	博时恒裕持有期混合A	3.52	1.78	-2.68	-	-2.19
3568	天弘安康颐和A	1.62	-0.40	-2.68	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
兴业龙腾双益平衡混合一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	浦银安盛红利精选混合A	-14.26	-28.27	-37.34	45.17	177.42
830	交银沪港深价值精选混合	16.26	9.42	-17.96	45.14	96.43
831	兴业龙腾双益平衡混合	4.30	-2.11	-2.67	45.12	72.00
832	易方达平稳增长混合	-2.80	-12.74	-22.61	45.11	1025.19
833	博时鑫泽混合A	-4.56	-10.17	-16.15	45.06	95.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
兴业龙腾双益平衡混合一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	银华聚利灵活配置混合C	-3.49	-12.00	-31.86	29.04	72.06
1244	华商双翼平衡混合A	6.11	7.63	-6.06	49.57	72.00
1245	兴业龙腾双益平衡混合	4.30	-2.11	-2.67	45.12	72.00
1246	景顺长城北交所精选两年定开混合C	70.95	73.89	0.00	-	71.87
1247	国富成长动力混合	8.55	-10.72	-37.58	-1.24	71.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.00	608.48	4.47%
招商银行	600036	14.64	550.61	4.05%
万丰奥威	002085	30.56	462.37	3.40%
中国神华	601088	10.00	436.00	3.20%
招商公路	001965	30.00	377.70	2.78%
中国移动	600941	3.00	329.10	2.42%
长江电力	600900	10.00	300.50	2.21%
中国重工	601989	50.00	275.00	2.02%
宇通客车	600066	8.00	210.80	1.55%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.73%
金融业	0.06	4.05%
采矿业	0.04	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.718	1.717	1.718	1.718	1.717
累计净值(元)	1.718	1.717	1.718	1.718	1.717

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