我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.34 |
129.69 |
-1181.03 |
-339.23 |
-381.46 |
| 本期利润(万元) |
534.17 |
324.56 |
-1033.60 |
-409.68 |
-424.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5794.91 |
0.00 |
5108.34 |
0.00 |
6084.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13899.48 |
12932.22 |
13016.10 |
13772.68 |
14552.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.69 |
1.65 |
1.67 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
4.19 |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
-2.95 |
| 累计净值增长率(%) |
71.50 |
0.00 |
64.60 |
0.00 |
71.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.13 |
916.94 |
467.11 |
967.02 |
407.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
13356.59 |
12532.56 |
14764.98 |
16740.80 |
16034.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
3331.53 |
4145.60 |
5366.47 |
6116.91 |
4954.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
10025.06 |
8386.96 |
9398.52 |
10623.88 |
11080.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.64 |
13.35 |
14.51 |
17.37 |
20.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.22 |
3.02 |
3.62 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
15380.59 |
13495.28 |
15296.39 |
17774.24 |
20669.11 |
| 负债合计(万元) |
1481.11 |
479.17 |
744.30 |
959.34 |
861.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
13899.48 |
13016.10 |
14552.09 |
16814.90 |
19807.72 |
| 未分配利润(万元) |
5794.91 |
5108.34 |
6084.71 |
7319.21 |
8798.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.91 |
7.71 |
2.69 |
23.31 |
11.27 |
| 投资收益(万元) |
348.11 |
-923.67 |
-238.26 |
2670.38 |
2393.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.83 |
147.43 |
-42.86 |
-2527.72 |
-2116.72 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.86 |
0.73 |
2.45 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
646.97 |
-767.67 |
-277.70 |
168.42 |
289.37 |
| 管理人报酬(万元) |
79.53 |
178.83 |
95.71 |
253.80 |
144.08 |
| 托管费(万元) |
13.25 |
34.79 |
19.94 |
52.87 |
30.02 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
21.39 |
10.60 |
21.42 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
112.79 |
265.93 |
146.63 |
356.47 |
193.40 |
| 利润总额(万元) |
534.17 |
-1033.60 |
-424.33 |
-188.05 |
95.97 |
| 净利润(万元) |
534.17 |
-1033.60 |
-424.33 |
-188.05 |
95.97 |
