财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.90 |
41.24 |
637.38 |
240.28 |
225.01 |
| 本期利润(万元) |
-75.91 |
-37.00 |
395.13 |
180.67 |
160.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.39 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2271.33 |
0.00 |
2750.37 |
0.00 |
3240.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4943.32 |
5548.48 |
5876.66 |
6072.55 |
7227.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.87 |
1.88 |
1.86 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.58 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
85.01 |
0.00 |
87.98 |
0.00 |
81.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1050.59 |
323.01 |
381.47 |
402.27 |
365.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3796.92 |
4636.99 |
6650.90 |
8131.15 |
13356.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1973.39 |
1587.00 |
2029.75 |
2328.01 |
3331.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1823.53 |
3049.99 |
4621.15 |
5803.14 |
10025.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
6.07 |
7.21 |
8.61 |
13.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.01 |
1.20 |
1.43 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
5186.15 |
6591.93 |
8369.10 |
8640.49 |
15380.59 |
| 负债合计(万元) |
242.84 |
715.27 |
1141.73 |
46.01 |
1481.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
4943.32 |
5876.66 |
7227.37 |
8594.48 |
13899.48 |
| 未分配利润(万元) |
2271.33 |
2750.37 |
3240.54 |
3746.61 |
5794.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.95 |
11.58 |
6.26 |
20.53 |
10.91 |
| 投资收益(万元) |
-32.93 |
759.41 |
291.06 |
897.74 |
348.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.01 |
-242.25 |
-64.76 |
158.60 |
287.83 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.20 |
0.08 |
0.17 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-28.91 |
528.94 |
232.63 |
1077.04 |
646.97 |
| 管理人报酬(万元) |
32.66 |
85.41 |
47.19 |
147.78 |
79.53 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
14.24 |
7.86 |
24.63 |
13.25 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
19.57 |
9.73 |
21.36 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
46.99 |
133.80 |
72.39 |
217.45 |
112.79 |
| 利润总额(万元) |
-75.91 |
395.13 |
160.24 |
859.59 |
534.17 |
| 净利润(万元) |
-75.91 |
395.13 |
160.24 |
859.59 |
534.17 |
