我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17412.68 80.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2412.89 11.15%
其他资产 1820.76 8.41%
资产总值:21646.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 9.77 1587.72 7.37%
润本股份 603193 56.06 1314.12 6.10%
比亚迪 002594 4.22 1296.85 6.02%
贵州茅台 600519 0.72 1258.56 5.84%
美的集团 000333 12.97 986.50 4.58%
迎驾贡酒 603198 10.25 747.43 3.47%
千味央厨 001215 20.06 645.70 3.00%
燕京啤酒 000729 56.80 639.00 2.97%
圆通速递 600233 35.74 637.96 2.96%
赛力斯 601127 7.00 632.94 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 75.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.96%
批发和零售业 0.05 2.20%
住宿和餐饮业 0.01 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.05 1540.76 7.39%
温氏股份 300498 70.94 1406.03 6.75%
牧原股份 002714 32.13 1400.87 6.72%
五粮液 000858 10.67 1366.19 6.56%
润本股份 603193 72.69 1336.83 6.42%
百亚股份 003006 45.71 1083.33 5.20%
东鹏饮料 605499 4.18 901.84 4.33%
古井贡酒 000596 4.07 859.05 4.12%
格力电器 000651 16.04 629.09 3.02%
石头科技 688169 1.57 617.44 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 58.65%
农、林、牧、渔业 0.31 14.89%
教育 0.09 4.31%
科学研究和技术服务业 0.07 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 22.34 2234.15 6.76%
科沃转债 0.05 6.48 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2234.15 6.76%
可转债 6.48 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%