兴业消费精选混合A(010617)_资产配置

兴业消费精选混合A010617INDUSTRIAL CONSUMPTION SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16899.92	80.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3956.27	18.78%
其他资产	206.12	0.98%

资产总值：21062.31万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.05	1540.76	7.39%
温氏股份	300498	70.94	1406.03	6.75%
牧原股份	002714	32.13	1400.87	6.72%
五粮液	000858	10.67	1366.19	6.56%
润本股份	603193	72.69	1336.83	6.42%
百亚股份	003006	45.71	1083.33	5.20%
东鹏饮料	605499	4.18	901.84	4.33%
古井贡酒	000596	4.07	859.05	4.12%
格力电器	000651	16.04	629.09	3.02%
石头科技	688169	1.57	617.44	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	58.65%
农、林、牧、渔业	0.31	14.89%
教育	0.09	4.31%
科学研究和技术服务业	0.07	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.22	2077.54	9.13%
温氏股份	300498	87.37	1660.03	7.30%
五粮液	000858	10.67	1637.95	7.20%
泸州老窖	000568	8.84	1631.78	7.17%
百亚股份	003006	71.46	1206.24	5.30%
格力电器	000651	30.20	1187.16	5.22%
东鹏饮料	605499	4.99	931.78	4.10%
古井贡酒	000596	3.11	808.60	3.55%
老板电器	002508	33.21	794.38	3.49%
中国中免	601888	8.72	744.86	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	70.37%
农、林、牧、渔业	0.17	7.30%
租赁和商务服务业	0.07	3.28%
科学研究和技术服务业	0.07	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.80%
住宿和餐饮业	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.22	2105.72	9.11%
温氏股份	300498	75.48	1514.13	6.55%
泸州老窖	000568	6.64	1191.35	5.15%
五粮液	000858	7.37	1034.08	4.47%
报喜鸟	002154	166.62	946.40	4.09%
巨星农牧	603477	22.00	824.34	3.56%
东鹏饮料	605499	4.40	803.04	3.47%
百亚股份	003006	46.93	711.46	3.08%
古井贡酒	000596	3.03	705.38	3.05%
海澜之家	600398	91.74	680.71	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	70.86%
农、林、牧、渔业	0.28	12.02%
批发和零售业	0.03	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.22	2194.23	8.67%
五粮液	000858	10.98	1713.98	6.77%
洋河股份	002304	12.11	1567.03	6.19%
泸州老窖	000568	6.11	1323.73	5.23%
古井贡酒	000596	4.66	1266.59	5.00%
三花智控	002050	39.82	1182.77	4.67%
石头科技	688169	3.03	895.95	3.54%
海澜之家	600398	106.73	819.69	3.24%
温氏股份	300498	44.65	776.02	3.07%
新乳业	002946	51.97	747.33	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	78.12%
农、林、牧、渔业	0.12	4.66%
批发和零售业	0.04	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
采矿业	0.02	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	22.34	2234.15	6.76%
科沃转债	0.05	6.48	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2234.15	6.76%
可转债	6.48	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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