资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23280.48 81.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5107.02 17.89%
其他资产 161.78 0.57%
资产总值:28549.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 12.54 2153.12 7.60%
登康口腔 001328 53.50 2112.18 7.45%
东鹏饮料 605499 7.39 1976.01 6.97%
恺英网络 002517 80.94 1770.16 6.25%
巨人网络 002558 39.79 1722.51 6.08%
稳健医疗 300888 45.30 1714.15 6.05%
盐津铺子 002847 24.06 1643.52 5.80%
石头科技 688169 10.53 1601.34 5.65%
中宠股份 002891 26.52 1372.42 4.84%
小商品城 600415 68.41 1091.14 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 55.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 16.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.98%
租赁和商务服务业 0.11 3.85%
农、林、牧、渔业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 12.29 2578.45 7.33%
山西汾酒 600809 12.54 2432.89 6.92%
东鹏饮料 605499 7.39 2245.08 6.39%
中宠股份 002891 40.73 2167.51 6.16%
稳健医疗 300888 56.34 2157.82 6.14%
盐津铺子 002847 29.75 2085.17 5.93%
恺英网络 002517 74.05 2079.32 5.91%
登康口腔 001328 53.50 2018.02 5.74%
水羊股份 300740 77.32 1689.44 4.80%
巨人网络 002558 31.84 1438.53 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 63.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 13.06%
批发和零售业 0.23 6.59%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.73%
租赁和商务服务业 0.08 2.30%
农、林、牧、渔业 0.05 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中石化MTN003 5.00 477.75 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%