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最新净值:0.765 -0.001(-0.16%)

累计净值:0.765

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业消费精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蒋丽丝
基金规模:1.03亿元
    兴业消费精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 8.28 21.18 4.68 9.98
混合型名次 3183 1924 2471 3433 2597
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 9.77 1587.72 7.37%
润本股份 603193 56.06 1314.12 6.10%
比亚迪 002594 4.22 1296.85 6.02%
贵州茅台 600519 0.72 1258.56 5.84%
美的集团 000333 12.97 986.50 4.58%
迎驾贡酒 603198 10.25 747.43 3.47%
千味央厨 001215 20.06 645.70 3.00%
燕京啤酒 000729 56.80 639.00 2.97%
圆通速递 600233 35.74 637.96 2.96%
赛力斯 601127 7.00 632.94 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 75.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.96%
批发和零售业 0.05 2.20%
住宿和餐饮业 0.01 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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